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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
蓝思科技 (300433)
- 30.15
- +0.44+1.48%
已收盘 04/14 15:00 (北京)
1591.54亿总市值39.62市盈率TTM
30.50最高价29.76最低价77.66万手成交量30.07今开29.71昨收23.38亿成交额1.56%换手率39.62市盈率(静)52.79亿总股本43.4452周最高2.90市净率1498.36亿流通值18.9352周最低35.65涨停价49.70亿流通股43.44历史最高23.77跌停价2.49%振幅2.99历史最低0.50股息TTM30.10平均价38.68万手内盘1.66%股息率TTM100股每手36.53万手外盘
蓝思科技 (300433) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.26%634.91亿 | 7.51%448.69亿 | 11.68%304.18亿 | 11.18%161.98亿 | 21.82%614.85亿 | 24.32%417.33亿 | 19.63%272.38亿 | 12.00%145.7亿 | -1.03%504.71亿 | -3.65%335.69亿 |
| 收到的税费返还 | 41.08%19.67亿 | 15.56%13.22亿 | -7.59%7.44亿 | 18.19%3.77亿 | -23.32%13.94亿 | -17.33%11.44亿 | -15.08%8.05亿 | -41.05%3.19亿 | -33.55%18.18亿 | -39.28%13.84亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -15.47%5.29亿 | 19.10%3.93亿 | 18.81%2.93亿 | 7.11%1.24亿 | -42.41%6.26亿 | -35.34%3.3亿 | -29.81%2.46亿 | -39.28%1.16亿 | 52.47%10.87亿 | 17.58%5.1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.91%659.87亿 | 7.81%465.84亿 | 11.19%314.55亿 | 11.30%167亿 | 18.98%635.05亿 | 21.84%432.07亿 | 17.54%282.89亿 | 9.19%150.05亿 | -1.96%533.76亿 | -5.57%354.63亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.72%381.28亿 | 13.98%291.76亿 | 11.86%196.29亿 | 12.91%103.91亿 | 22.04%367.61亿 | 21.48%255.97亿 | 33.16%175.48亿 | 25.42%92.03亿 | 0.98%301.22亿 | -2.22%210.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.82%141.39亿 | 3.73%98.17亿 | 3.77%62.86亿 | 2.76%30.24亿 | 11.80%132.36亿 | 11.31%94.64亿 | 10.78%60.57亿 | 8.45%29.43亿 | -10.23%118.39亿 | -14.72%85.03亿 |
| 支付的各项税费 | -12.76%12.05亿 | -16.66%8.6亿 | -11.49%7.11亿 | -29.53%3.65亿 | 22.31%13.82亿 | 48.75%10.32亿 | 65.50%8.03亿 | 115.55%5.18亿 | 31.68%11.3亿 | 41.11%6.94亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -15.30%10.49亿 | 7.60%8.86亿 | -1.89%5.04亿 | -7.10%2.9亿 | 25.74%12.38亿 | -17.70%8.23亿 | -10.47%5.13亿 | 3.95%3.12亿 | -29.01%9.85亿 | -2.14%10亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.62%545.22亿 | 10.35%407.4亿 | 8.86%271.3亿 | 8.43%140.7亿 | 19.38%526.16亿 | 18.07%369.18亿 | 26.48%249.22亿 | 22.51%129.75亿 | -2.62%440.76亿 | -5.35%312.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.29%114.65亿 | -7.09%58.44亿 | 28.43%43.25亿 | 29.59%26.3亿 | 17.08%108.89亿 | 49.94%62.9亿 | -22.80%33.68亿 | -35.57%20.3亿 | 1.30%93亿 | -7.20%41.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 100.39%33.65亿 | 141.62%30.3亿 | 471.97%21.3亿 | 476.67%17.3亿 | 73.10%16.79亿 | 64.36%12.54亿 | -46.80%3.72亿 | -57.14%3亿 | -88.63%9.7亿 | -89.59%7.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21.74%7,423.91万 | 7.10%6,520.01万 | -79.50%1,096.52万 | -64.02%257.38万 | -0.59%6,098.14万 | 16.12%6,087.82万 | 1,149.61%5,349.35万 | 67.11%715.37万 | -66.22%6,134.04万 | -73.60%5,242.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99.96%1.94亿 | 315.04%1亿 | 253.35%5,196.66万 | 487.01%2,522.49万 | 36.37%9,704.68万 | -62.18%2,418.56万 | -2.66%1,470.68万 | 79.20%429.72万 | -26.90%7,116.29万 | -15.55%6,394.24万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -38.59%1.65亿 | -44.81%1.17亿 | -49.99%8,912.18万 | -81.38%2,162.88万 | -34.40%2.68亿 | -13.74%2.11亿 | -17.26%1.78亿 | -21.81%1.16亿 | 818.54%4.09亿 | --2.45亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 80.38%37.98亿 | 113.65%33.12亿 | 268.79%22.82亿 | 316.14%17.79亿 | 39.29%21.05亿 | 37.91%15.5亿 | -33.80%6.19亿 | -50.00%4.28亿 | -82.92%15.12亿 | -85.21%11.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.14%94.43亿 | 50.03%65.11亿 | 44.77%42.61亿 | 53.62%24.06亿 | 16.32%63.32亿 | 8.49%43.4亿 | 17.46%29.43亿 | 27.93%15.66亿 | -20.56%54.43亿 | -35.70%40亿 |
| 投资支付的现金 | 117.05%39.5亿 | 170.98%37.52亿 | 4,085.41%30.3亿 | --24.92亿 | 70.06%18.2亿 | 79.81%13.85亿 | -90.60%7,240万 | ---- | -85.84%10.7亿 | -87.29%7.7亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---106.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 306.50%2,178.93万 | 210.27%1,551.98万 | 436.08%1,140.78万 | 2.02%665.18万 | -98.53%536.03万 | -94.27%500.2万 | -95.07%212.8万 | -74.49%652.03万 | 2,023.96%3.66亿 | --8,736.21万 |
| 投资活动现金流出小计 | 64.48%134.14亿 | 79.40%102.78亿 | 141.99%73.02亿 | 211.86%49.04亿 | 18.56%81.56亿 | 17.94%57.29亿 | -9.08%30.18亿 | -10.13%15.73亿 | -52.32%68.79亿 | -60.44%48.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58.94%-96.17亿 | -66.70%-69.66亿 | -109.28%-50.2亿 | -172.92%-31.25亿 | -12.72%-60.5亿 | -11.93%-41.79亿 | -0.62%-23.99亿 | -28.00%-11.45亿 | 3.75%-53.67亿 | 20.19%-37.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --49.68亿 | --50.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,180.31万 | --2,663.99万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --500万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -67.68%16.55亿 | -97.63%1亿 | ---- | ---- | -32.04%51.2亿 | -34.51%42.2亿 | -44.40%21.6亿 | -35.11%14.5亿 | -57.16%75.34亿 | -58.61%64.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -9.02%1.03亿 | ---- | ---- | ---- | --1.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28.53%67.26亿 | 22.12%51.54亿 | ---- | ---- | -31.10%52.33亿 | -34.78%42.2亿 | -44.40%21.6亿 | -35.11%14.5亿 | -56.81%75.95亿 | -58.44%64.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -2.14%65.21亿 | 26.35%54.99亿 | -29.97%20.16亿 | -58.29%5.28亿 | -40.64%66.64亿 | -57.52%43.52亿 | -61.61%28.78亿 | -78.69%12.65亿 | -37.56%112.26亿 | -31.91%102.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46.06%28.15亿 | 20.86%22.22亿 | 25.19%21.57亿 | -24.00%7,497.51万 | 31.36%19.27亿 | 34.42%18.38亿 | 37.99%17.23亿 | -23.30%9,865.12万 | 35.52%14.67亿 | 53.55%13.68亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 4.71%4,906.58万 | -12.36%4,106.58万 | -42.02%2,716.69万 | ---- | -0.50%4,685.82万 | -0.50%4,685.82万 | 25.10%4,685.82万 | ---- | 53.76%4,709.28万 | 53.76%4,709.28万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -67.77%3.53亿 | -88.76%1.21亿 | -96.93%3,300.36万 | -98.93%1,731.41万 | 2,718.04%10.97亿 | 7,124.33%10.8亿 | 9,866.16%10.75亿 | 43,688.27%16.22亿 | -95.86%3,891.81万 | -98.38%1,494.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.02%96.9亿 | 7.87%78.42亿 | -25.90%42.05亿 | -79.23%6.2亿 | -23.91%96.88亿 | -37.48%72.7亿 | -35.19%56.76亿 | -50.81%29.86亿 | -36.34%127.32亿 | -31.03%116.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.47%-29.64亿 | 11.85%-26.89亿 | -19.62%-42.05亿 | 59.63%-6.2亿 | 13.29%-44.54亿 | 40.85%-30.5亿 | 27.85%-35.16亿 | 59.96%-15.36亿 | -112.59%-51.37亿 | -299.48%-51.57亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.12%-3,200.49万 | 362.94%1.33亿 | 328.50%1.4亿 | 1,840.71%9,170.03万 | 284.96%5,913.86万 | -206.66%-5,051.82万 | -48.81%3,278.55万 | 95.65%-526.8万 | -94.48%1,536.23万 | -88.29%4,736.54万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -358.81%-11.47亿 | -271.56%-36.78亿 | -89.35%-47.6亿 | -55.88%-10.23亿 | 137.29%4.43亿 | 78.70%-9.9亿 | 11.17%-25.14亿 | 61.42%-6.56亿 | -181.09%-11.89亿 | -345.33%-46.48亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.22%109.37亿 | 4.22%109.37亿 | 4.22%109.37亿 | 4.22%109.37亿 | -10.18%104.94亿 | -10.18%104.94亿 | -10.18%104.94亿 | -10.20%104.94亿 | 14.35%116.82亿 | 14.35%116.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.49%97.9亿 | -23.62%72.58亿 | -22.59%61.77亿 | 0.78%99.14亿 | 4.22%109.37亿 | 35.11%95.04亿 | -9.86%79.8亿 | -1.47%98.38亿 | -10.18%104.94亿 | -23.31%70.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
