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300437 清水源
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已收盘 12/13 15:00 (北京)
28.02亿总市值-27.32市盈率TTM
11.16最高价10.85最低价7.46万手成交量11.16今开11.17昨收8185.96万成交额4.24%换手率亏损市盈率(静)2.57亿总股本14.3052周最高1.98市净率19.16亿流通值6.8252周最低13.40涨停价1.76亿流通股63.91历史最高8.94跌停价2.78%振幅4.23历史最低--股息TTM10.97平均价4.35万手内盘--股息率TTM100股每手3.02万手外盘
清水源关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.08%6.03亿 | 5.34%4.05亿 | -2.94%1.88亿 | -16.86%7.54亿 | -37.88%5.58亿 | -45.22%3.84亿 | -4.23%1.94亿 | 34.27%9.07亿 | -10.74%8.98亿 | 3.27%7.01亿 |
| 收到的税费返还 | 12.74%1,950.51万 | 1.07%1,129.21万 | -99.96%2,122.45 | -16.34%2,508.91万 | -21.75%1,730.06万 | -53.33%1,117.23万 | -75.81%501.21万 | -10.55%2,999.08万 | -8.79%2,210.87万 | 128.86%2,394.11万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -60.55%1,240.76万 | -40.07%908.43万 | 25.42%1,185.57万 | 173.39%5,416.46万 | -40.95%3,145.43万 | -43.73%1,515.92万 | -16.86%945.25万 | -88.68%1,981.25万 | -47.81%5,326.94万 | -65.21%2,693.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.65%6.34亿 | 3.55%4.25亿 | -3.98%2亿 | -12.90%8.34亿 | -37.68%6.06亿 | -45.43%4.11亿 | -11.16%2.09亿 | 8.23%9.57亿 | -14.04%9.73亿 | -1.93%7.52亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.65%4.83亿 | -9.56%3.06亿 | 18.90%1.72亿 | 18.65%6.05亿 | -28.37%4.86亿 | -31.06%3.39亿 | -23.60%1.45亿 | 243.13%5.1亿 | -7.20%6.78亿 | 9.56%4.91亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.62%5,891.28万 | -7.33%4,023.27万 | -16.24%2,015.47万 | -7.34%7,864.2万 | -11.02%6,176.6万 | -11.50%4,341.59万 | -1.03%2,406.12万 | -18.52%8,487.26万 | 1.66%6,941.43万 | 5.96%4,905.83万 |
| 支付的各项税费 | 0.85%1,403.36万 | 28.92%975.17万 | -21.24%478.39万 | -72.30%2,914.47万 | -84.98%1,391.59万 | -87.25%756.43万 | -74.44%607.39万 | 42.09%1.05亿 | 107.60%9,266.26万 | 50.89%5,932.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.99%3,333.29万 | -18.19%1,854.17万 | 9.40%1,729.57万 | -32.87%5,353.56万 | -68.06%3,921.02万 | -69.84%2,266.55万 | -74.42%1,580.92万 | -65.49%7,974.78万 | -12.23%1.23亿 | -3.51%7,515.21万 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.96%5.89亿 | -9.09%3.75亿 | 12.40%2.14亿 | -1.73%7.66亿 | -37.63%6.01亿 | -38.90%4.12亿 | -36.30%1.91亿 | 39.74%7.79亿 | -2.09%9.63亿 | 10.28%6.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 720.54%4,551.35万 | 2,818.05%5,020.19万 | -176.91%-1,388.79万 | -61.94%6,762.35万 | -42.88%554.68万 | -102.39%-184.7万 | 128.06%1,805.65万 | -45.59%1.78亿 | -93.44%971.11万 | -50.09%7,740.54万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -99.03%100万 | ---- | ---- | -38.63%4,909.95万 | --1.03亿 | --1.03亿 | --4,909.95万 | 1,233.33%8,000万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 221.02%100万 | ---- | 166.47%31.15万 | --31.15万 | --31.15万 | --22.14万 | --11.69万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -7.25%13.23万 | 8.14%13.22万 | --4.97万 | 394.31%35.99万 | 207.99%14.26万 | --12.22万 | ---- | -89.01%7.28万 | -71.42%4.63万 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --629.72万 | --121.14万 | --121.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -90.49%102.14万 | --2.2万 | ---- | --24.24万 | --1,073.99万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -98.92%113.23万 | -98.92%113.22万 | -99.90%4.97万 | -37.22%5,708.95万 | 226,221.72%1.05亿 | --1.05亿 | --4,956.32万 | 640.03%9,092.97万 | -99.53%4.63万 | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -85.29%201.17万 | ---- | -99.14%12.06万 | -76.82%2,651.23万 | -68.56%1,367.69万 | 117.91%1,186.85万 | 416.30%1,401.16万 | 83.93%1.14亿 | -49.17%4,349.95万 | -89.52%544.66万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -96.28%186.18万 | ---- | -99.92%10万 | --5,010万 | --5,010万 | -96.00%10万 | 33,301.15%1.29亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -96.85%201.17万 | -97.00%186.18万 | -99.15%12.06万 | -89.06%2,661.23万 | 46.67%6,379.99万 | 1,037.74%6,196.85万 | 170.66%1,411.16万 | 288.62%2.43亿 | -49.40%4,349.95万 | -89.60%544.66万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102.15%-87.94万 | -101.71%-72.96万 | -100.20%-7.09万 | 120.02%3,047.72万 | 194.32%4,098.7万 | 885.37%4,277.61万 | 779.95%3,545.16万 | -202.77%-1.52亿 | 42.96%-4,345.32万 | 83.01%-544.66万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -43.03%1.58亿 | -1.66%1.45亿 | 358.63%9,000万 | -24.90%4.24亿 | -58.69%2.78亿 | -67.74%1.48亿 | -89.91%1,962.35万 | -24.91%5.64亿 | 2.30%6.72亿 | -13.60%4.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -45.07%1.54亿 | -56.79%9,958.35万 | 338.19%5,918.56万 | -75.99%3,496.63万 | -49.52%2.8亿 | -40.52%2.3亿 | -94.46%1,350.69万 | -44.38%1.46亿 | 54.13%5.55亿 | 173.44%3.87亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -44.05%3.12亿 | -35.26%2.45亿 | 350.30%1.49亿 | -35.38%4.59亿 | -54.54%5.58亿 | -55.26%3.78亿 | -92.48%3,313.04万 | -31.96%7.1亿 | 20.65%12.27亿 | 25.88%8.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -59.96%1.6亿 | -45.65%1.36亿 | 50.00%9,000万 | -11.83%4.85亿 | -37.12%4亿 | -41.35%2.5亿 | -62.80%6,000万 | -25.04%5.5亿 | 20.99%6.36亿 | 19.62%4.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.38%1,461.89万 | 4.35%988.5万 | 26.82%478.69万 | -51.37%2,118.55万 | -66.13%1,400.55万 | -74.00%947.31万 | -27.17%377.46万 | -18.11%4,356.21万 | -4.45%4,134.75万 | -21.54%3,643.33万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.88%1.94亿 | -25.06%1.48亿 | 76.86%9,760.58万 | -99.03%164.91万 | -47.63%2.62亿 | -54.09%1.98亿 | -78.63%5,518.88万 | -71.25%1.7亿 | -24.57%5亿 | -2.10%4.32亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -45.42%3.69亿 | -35.70%2.94亿 | 61.72%1.92亿 | -33.49%5.08亿 | -42.60%6.76亿 | -48.83%4.57亿 | -71.99%1.19亿 | -44.59%7.64亿 | -4.43%11.77亿 | 6.00%8.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51.89%-5,667.98万 | 37.77%-4,935.95万 | 49.66%-4,320.71万 | 8.60%-4,934.49万 | -335.97%-1.18亿 | -62.34%-7,932.34万 | -636.54%-8,583.3万 | 83.90%-5,398.58万 | 123.26%4,993.06万 | 71.58%-4,886.19万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.39%67.68万 | 36.80%196.42万 | 262.60%93.71万 | -99.78%7,069.28 | -60.67%98.64万 | 55.03%143.58万 | 5.19%-57.63万 | 1,194.72%316.47万 | 896.10%250.78万 | 4,831.72%92.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83.83%-1,136.89万 | 105.62%207.69万 | -70.90%-5,622.88万 | 291.75%4,876.28万 | -476.01%-7,029.9万 | -253.85%-3,695.85万 | 39.28%-3,290.12万 | 56.72%-2,543.07万 | 113.12%1,869.62万 | 149.06%2,402.3万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.55%2.86亿 | 20.55%2.86亿 | 20.55%2.86亿 | -9.68%2.37亿 | -9.68%2.37亿 | -9.68%2.37亿 | -9.68%2.37亿 | -18.28%2.63亿 | -18.28%2.63亿 | -18.28%2.63亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 64.49%2.75亿 | 43.83%2.88亿 | 12.45%2.3亿 | 20.55%2.86亿 | -40.66%1.67亿 | -30.14%2亿 | -1.99%2.04亿 | -9.68%2.37亿 | 57.21%2.81亿 | 5.22%2.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
