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300438 鹏辉能源

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已收盘 11/13 15:00 (北京)

191.92亿总市值-112147市盈率TTM

鹏辉能源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-15.44%36.38亿

-11.19%25.7亿

-15.14%11.82亿

1.00%56.07亿

11.74%43.02亿

21.66%28.94亿

21.69%13.93亿

27.82%55.51亿

35.53%38.5亿

41.16%23.79亿

收到的税费返还

-36.52%5,264.97万

-35.07%3,368.27万

-22.56%1,995.9万

-42.11%1.27亿

-54.53%8,293.47万

-53.80%5,187.61万

-28.65%2,577.48万

236.65%2.2亿

167.81%1.82亿

211.15%1.12亿

收到其他与经营活动有关的现金

-18.06%3.35亿

-20.61%1.91亿

33.68%1.21亿

60.12%4.49亿

73.51%4.09亿

214.81%2.4亿

140.38%9,022.11万

191.15%2.81亿

118.14%2.36亿

11.02%7,638.46万

经营活动现金流入小计

-16.03%40.26亿

-12.29%27.95亿

-12.34%13.22亿

2.17%61.83亿

12.32%47.94亿

24.11%31.86亿

23.85%15.09亿

34.34%60.52亿

41.48%42.68亿

43.43%25.67亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-1.70%30.27亿

-3.28%21.44亿

-4.41%10.13亿

2.84%41.76亿

-0.47%30.79亿

6.91%22.17亿

8.36%10.59亿

25.01%40.6亿

34.84%30.94亿

51.47%20.73亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.58%8.12亿

3.90%5.12亿

-2.34%2.33亿

10.64%10.51亿

9.23%7.48亿

15.48%4.93亿

27.47%2.39亿

14.33%9.5亿

14.52%6.85亿

10.05%4.27亿

支付的各项税费

-15.50%2.28亿

-12.78%1.65亿

-23.61%5,433.87万

76.93%3.13亿

114.83%2.69亿

178.43%1.89亿

135.49%7,113.11万

68.18%1.77亿

69.98%1.25亿

30.29%6,801.58万

支付其他与经营活动有关的现金

53.12%4.39亿

28.76%2.58亿

-6.77%1.13亿

58.52%2.29亿

63.59%2.87亿

67.52%2亿

111.94%1.21亿

24.56%1.44亿

18.90%1.75亿

26.61%1.2亿

经营活动现金流出小计

2.80%45.06亿

-0.65%30.8亿

-5.19%14.13亿

8.19%57.68亿

7.46%43.84亿

15.31%31亿

19.00%14.9亿

23.99%53.31亿

31.01%40.79亿

41.21%26.88亿

经营活动产生的现金流量净额

-217.05%-4.81亿

-428.02%-2.85亿

-592.32%-9,050.23万

-42.38%4.15亿

117.02%4.11亿

171.92%8,680.23万

153.77%1,838.28万

251.58%7.21亿

295.96%1.89亿

-6.29%-1.21亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,018.53%8.96亿

683.86%4.46亿

294.75%1.66亿

-15.39%1.61亿

-11.96%8,011.91万

-8.31%5,684.9万

73.20%4,195.4万

-81.52%1.9亿

-21.62%9,100万

-46.20%6,200万

取得投资收益收到的现金

134.82%370.31万

285,274.21%2.02亿

-118.75%-19.13万

-37.74%200.7万

-48.42%157.7万

52.93%7.07万

--101.98万

-13.22%322.36万

-30.84%305.76万

-98.24%4.62万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

608.09%464.15万

1,847.99%461.8万

233.04%19万

-88.92%71.55万

-56.35%65.55万

-77.00%23.71万

--5.71万

-41.37%645.92万

110.11%150.19万

163.23%103.05万

收到其他与投资活动有关的现金

88.24%589.73万

----

52.06%3,055.32万

-82.16%313.28万

-41.83%313.28万

--226.22万

433.58%2,009.34万

--1,756.42万

--538.59万

投资活动现金流入小计

964.99%9.1亿

991.11%6.58亿

265.65%1.66亿

-11.72%1.94亿

-24.43%8,548.44万

-11.94%6,028.95万

86.98%4,529.3万

-79.01%2.2亿

-7.56%1.13亿

-42.67%6,846.26万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-66.71%4.04亿

-70.45%2.8亿

-70.93%1.46亿

21.48%14.64亿

72.33%12.15亿

199.96%9.49亿

332.22%5.04亿

90.76%12.05亿

46.94%7.05亿

7.70%3.16亿

投资支付的现金

322.66%12.17亿

457.60%8.39亿

2,309.74%3.27亿

41.80%2.95亿

158.70%2.88亿

71.55%1.5亿

57.74%1,355.75万

-80.87%2.08亿

-23.22%1.11亿

-39.09%8,772万

支付其他与投资活动有关的现金

----

29.15%441.09万

----

366.14%4,564.86万

-48.46%403.56万

-22.87%341.53万

投资活动现金流出小计

7.90%16.22亿

1.41%11.2亿

-8.54%4.73亿

20.58%17.6亿

83.20%15.03亿

170.89%11.04亿

313.37%5.17亿

-15.70%14.6亿

29.68%8.2亿

-7.84%4.08亿

投资活动产生的现金流量净额

49.82%-7.11亿

55.76%-4.62亿

34.85%-3.08亿

-26.32%-15.66亿

-100.41%-14.17亿

-207.81%-10.44亿

-367.70%-4.72亿

-81.70%-12.39亿

-38.62%-7.07亿

-5.04%-3.39亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.55%682.91万

-94.71%52.91万

-94.62%53.83万

--15.15亿

--15.16亿

--1,000万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--900万

----

取得借款收到的现金

-35.35%11.33亿

-58.30%6.61亿

-55.07%3.37亿

35.60%20.33亿

69.45%17.53亿

191.12%15.84亿

95.32%7.5亿

76.13%15亿

86.40%10.35亿

29.55%5.44亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--1,223.75万

----

249.28%4.59亿

----

549.78%1.31亿

----

筹资活动现金流入小计

-64.75%11.52亿

-58.52%6.61亿

-55.59%3.38亿

145.73%40.07亿

216.03%32.69亿

192.96%15.94亿

97.92%7.6亿

69.05%16.31亿

55.03%10.35亿

9.53%5.44亿

偿还债务支付的现金

21.66%8.56亿

30.83%6.91亿

8.01%3.33亿

16.38%8.86亿

10.13%7.03亿

30.88%5.28亿

75.07%3.08亿

19.69%7.61亿

27.72%6.39亿

18.68%4.03亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-12.02%9,871.07万

136.57%7,289.82万

67.94%2,046.53万

53.17%1.42亿

136.55%1.12亿

-17.90%3,081.41万

85.85%1,218.6万

-15.71%9,275.09万

-53.54%4,743.21万

-59.58%3,753.21万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

170.82%73.83万

--38.09万

--18.33万

--0

--27.26万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-3.75%3,678.04万

1,426.05%2,923万

869.07%2,510.05万

162.87%7.13亿

393.05%3,821.18万

--191.54万

79.15%259.02万

63.46%2.71亿

-93.32%775.01万

----

筹资活动现金流出小计

16.10%9.91亿

41.41%7.93亿

17.18%3.78亿

54.73%17.41亿

23.05%8.54亿

27.17%5.61亿

75.48%3.23亿

23.38%11.25亿

-3.39%6.94亿

-14.47%4.41亿

筹资活动产生的现金流量净额

-93.32%1.61亿

-112.77%-1.32亿

-109.32%-4,077万

348.19%22.66亿

608.97%24.16亿

902.26%10.33亿

118.55%4.37亿

858.20%5.06亿

770.48%3.41亿

646.34%1.03亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

119.10%61.31万

156.43%219.59万

82.81%-144.76万

-159.62%-477.61万

-113.12%-320.96万

-119.47%-389.16万

-222.37%-841.88万

13,087.06%801.07万

4,544.13%2,446.85万

2,030.86%1,998.57万

现金及现金等价物净增加额

-173.26%-10.3亿

-1,307.88%-8.76亿

-1,682.99%-4.4亿

21,730.42%11.11亿

1,020.02%14.06亿

121.55%7,253.56万

-134.35%-2,469.15万

98.79%-513.71万

76.74%-1.53亿

26.21%-3.37亿

加:期初现金及现金等价物余额

156.81%18.2亿

-0.72%7.09亿

-37.29%7.14亿

-37.31%7.14亿

期末现金及现金等价物余额

-62.64%7.9亿

20.80%9.44亿

101.71%13.8亿

156.81%18.2亿

276.94%21.14亿

107.15%7.81亿

-12.95%6.84亿

-0.72%7.09亿

16.52%5.61亿

-44.73%3.77亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-15.44%36.38亿	-11.19%25.7亿	-15.14%11.82亿	1.00%56.07亿	11.74%43.02亿	21.66%28.94亿	21.69%13.93亿	27.82%55.51亿	35.53%38.5亿	41.16%23.79亿
收到的税费返还	-36.52%5,264.97万	-35.07%3,368.27万	-22.56%1,995.9万	-42.11%1.27亿	-54.53%8,293.47万	-53.80%5,187.61万	-28.65%2,577.48万	236.65%2.2亿	167.81%1.82亿	211.15%1.12亿
收到其他与经营活动有关的现金	-18.06%3.35亿	-20.61%1.91亿	33.68%1.21亿	60.12%4.49亿	73.51%4.09亿	214.81%2.4亿	140.38%9,022.11万	191.15%2.81亿	118.14%2.36亿	11.02%7,638.46万
经营活动现金流入小计	-16.03%40.26亿	-12.29%27.95亿	-12.34%13.22亿	2.17%61.83亿	12.32%47.94亿	24.11%31.86亿	23.85%15.09亿	34.34%60.52亿	41.48%42.68亿	43.43%25.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-1.70%30.27亿	-3.28%21.44亿	-4.41%10.13亿	2.84%41.76亿	-0.47%30.79亿	6.91%22.17亿	8.36%10.59亿	25.01%40.6亿	34.84%30.94亿	51.47%20.73亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.58%8.12亿	3.90%5.12亿	-2.34%2.33亿	10.64%10.51亿	9.23%7.48亿	15.48%4.93亿	27.47%2.39亿	14.33%9.5亿	14.52%6.85亿	10.05%4.27亿
支付的各项税费	-15.50%2.28亿	-12.78%1.65亿	-23.61%5,433.87万	76.93%3.13亿	114.83%2.69亿	178.43%1.89亿	135.49%7,113.11万	68.18%1.77亿	69.98%1.25亿	30.29%6,801.58万
支付其他与经营活动有关的现金	53.12%4.39亿	28.76%2.58亿	-6.77%1.13亿	58.52%2.29亿	63.59%2.87亿	67.52%2亿	111.94%1.21亿	24.56%1.44亿	18.90%1.75亿	26.61%1.2亿
经营活动现金流出小计	2.80%45.06亿	-0.65%30.8亿	-5.19%14.13亿	8.19%57.68亿	7.46%43.84亿	15.31%31亿	19.00%14.9亿	23.99%53.31亿	31.01%40.79亿	41.21%26.88亿
经营活动产生的现金流量净额	-217.05%-4.81亿	-428.02%-2.85亿	-592.32%-9,050.23万	-42.38%4.15亿	117.02%4.11亿	171.92%8,680.23万	153.77%1,838.28万	251.58%7.21亿	295.96%1.89亿	-6.29%-1.21亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,018.53%8.96亿	683.86%4.46亿	294.75%1.66亿	-15.39%1.61亿	-11.96%8,011.91万	-8.31%5,684.9万	73.20%4,195.4万	-81.52%1.9亿	-21.62%9,100万	-46.20%6,200万
取得投资收益收到的现金	134.82%370.31万	285,274.21%2.02亿	-118.75%-19.13万	-37.74%200.7万	-48.42%157.7万	52.93%7.07万	--101.98万	-13.22%322.36万	-30.84%305.76万	-98.24%4.62万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	608.09%464.15万	1,847.99%461.8万	233.04%19万	-88.92%71.55万	-56.35%65.55万	-77.00%23.71万	--5.71万	-41.37%645.92万	110.11%150.19万	163.23%103.05万
收到其他与投资活动有关的现金	88.24%589.73万	88.24%589.73万	----	52.06%3,055.32万	-82.16%313.28万	-41.83%313.28万	--226.22万	433.58%2,009.34万	--1,756.42万	--538.59万
投资活动现金流入小计	964.99%9.1亿	991.11%6.58亿	265.65%1.66亿	-11.72%1.94亿	-24.43%8,548.44万	-11.94%6,028.95万	86.98%4,529.3万	-79.01%2.2亿	-7.56%1.13亿	-42.67%6,846.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-66.71%4.04亿	-70.45%2.8亿	-70.93%1.46亿	21.48%14.64亿	72.33%12.15亿	199.96%9.49亿	332.22%5.04亿	90.76%12.05亿	46.94%7.05亿	7.70%3.16亿
投资支付的现金	322.66%12.17亿	457.60%8.39亿	2,309.74%3.27亿	41.80%2.95亿	158.70%2.88亿	71.55%1.5亿	57.74%1,355.75万	-80.87%2.08亿	-23.22%1.11亿	-39.09%8,772万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	29.15%441.09万	----	366.14%4,564.86万	-48.46%403.56万	-22.87%341.53万
投资活动现金流出小计	7.90%16.22亿	1.41%11.2亿	-8.54%4.73亿	20.58%17.6亿	83.20%15.03亿	170.89%11.04亿	313.37%5.17亿	-15.70%14.6亿	29.68%8.2亿	-7.84%4.08亿
投资活动产生的现金流量净额	49.82%-7.11亿	55.76%-4.62亿	34.85%-3.08亿	-26.32%-15.66亿	-100.41%-14.17亿	-207.81%-10.44亿	-367.70%-4.72亿	-81.70%-12.39亿	-38.62%-7.07亿	-5.04%-3.39亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.55%682.91万	-94.71%52.91万	-94.62%53.83万	--15.15亿	--15.16亿	--1,000万	--1,000万	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--900万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-35.35%11.33亿	-58.30%6.61亿	-55.07%3.37亿	35.60%20.33亿	69.45%17.53亿	191.12%15.84亿	95.32%7.5亿	76.13%15亿	86.40%10.35亿	29.55%5.44亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--1,223.75万	----	----	249.28%4.59亿	----	----	----	549.78%1.31亿	----	----
筹资活动现金流入小计	-64.75%11.52亿	-58.52%6.61亿	-55.59%3.38亿	145.73%40.07亿	216.03%32.69亿	192.96%15.94亿	97.92%7.6亿	69.05%16.31亿	55.03%10.35亿	9.53%5.44亿
偿还债务支付的现金	21.66%8.56亿	30.83%6.91亿	8.01%3.33亿	16.38%8.86亿	10.13%7.03亿	30.88%5.28亿	75.07%3.08亿	19.69%7.61亿	27.72%6.39亿	18.68%4.03亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-12.02%9,871.07万	136.57%7,289.82万	67.94%2,046.53万	53.17%1.42亿	136.55%1.12亿	-17.90%3,081.41万	85.85%1,218.6万	-15.71%9,275.09万	-53.54%4,743.21万	-59.58%3,753.21万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	170.82%73.83万	--38.09万	--18.33万	--0	--27.26万	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-3.75%3,678.04万	1,426.05%2,923万	869.07%2,510.05万	162.87%7.13亿	393.05%3,821.18万	--191.54万	79.15%259.02万	63.46%2.71亿	-93.32%775.01万	----
筹资活动现金流出小计	16.10%9.91亿	41.41%7.93亿	17.18%3.78亿	54.73%17.41亿	23.05%8.54亿	27.17%5.61亿	75.48%3.23亿	23.38%11.25亿	-3.39%6.94亿	-14.47%4.41亿
筹资活动产生的现金流量净额	-93.32%1.61亿	-112.77%-1.32亿	-109.32%-4,077万	348.19%22.66亿	608.97%24.16亿	902.26%10.33亿	118.55%4.37亿	858.20%5.06亿	770.48%3.41亿	646.34%1.03亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	119.10%61.31万	156.43%219.59万	82.81%-144.76万	-159.62%-477.61万	-113.12%-320.96万	-119.47%-389.16万	-222.37%-841.88万	13,087.06%801.07万	4,544.13%2,446.85万	2,030.86%1,998.57万
现金及现金等价物净增加额	-173.26%-10.3亿	-1,307.88%-8.76亿	-1,682.99%-4.4亿	21,730.42%11.11亿	1,020.02%14.06亿	121.55%7,253.56万	-134.35%-2,469.15万	98.79%-513.71万	76.74%-1.53亿	26.21%-3.37亿
加:期初现金及现金等价物余额	156.81%18.2亿	156.81%18.2亿	156.81%18.2亿	-0.72%7.09亿	-0.72%7.09亿	-0.72%7.09亿	-0.72%7.09亿	-37.29%7.14亿	-37.31%7.14亿	-37.31%7.14亿
期末现金及现金等价物余额	-62.64%7.9亿	20.80%9.44亿	101.71%13.8亿	156.81%18.2亿	276.94%21.14亿	107.15%7.81亿	-12.95%6.84亿	-0.72%7.09亿	16.52%5.61亿	-44.73%3.77亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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