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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
鲍斯股份 (300441)
- 6.63
- +0.07+1.07%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
42.72亿总市值25.60市盈率TTM
6.69最高价6.53最低价5.00万手成交量6.63今开6.56昨收3308.90万成交额0.80%换手率22.10市盈率(静)6.44亿总股本9.6852周最高1.69市净率41.50亿流通值6.5352周最低7.87涨停价6.26亿流通股20.36历史最高5.25跌停价2.44%振幅0.89历史最低0.07股息TTM6.61平均价2.21万手内盘0.98%股息率TTM100股每手2.58万手外盘
鲍斯股份 (300441) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.67%2.83亿 | 9.72%12.84亿 | 9.74%10.03亿 | 2.05%7.09亿 | -29.06%2.63亿 | -29.56%11.7亿 | -16.48%9.14亿 | 1.41%6.94亿 | 26.41%3.7亿 | 16.76%16.61亿 |
| 收到的税费返还 | 81.98%115.82万 | 1.42%531.79万 | -1.06%100.63万 | -38.68%78.53万 | -24.81%63.64万 | -68.52%524.33万 | -23.58%101.71万 | -5.75%128.07万 | -36.92%84.64万 | 32.09%1,665.6万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -72.38%477.02万 | -6.62%3,642.4万 | -30.74%3,177.03万 | -17.46%2,575.57万 | -8.80%1,726.89万 | -32.84%3,900.7万 | -4.82%4,587.02万 | 14.32%3,120.27万 | 33.07%1,893.54万 | -6.16%5,808.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.91%2.89亿 | 9.16%13.26亿 | 7.80%10.35亿 | 1.14%7.35亿 | -28.07%2.8亿 | -30.05%12.15亿 | -15.99%9.61亿 | 1.89%7.27亿 | 26.44%3.9亿 | 15.94%17.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.74%1.3亿 | -15.77%4.3亿 | -29.18%3.37亿 | -25.83%2.11亿 | -42.80%9,740.67万 | -22.26%5.1亿 | 27.48%4.76亿 | 26.69%2.85亿 | 68.76%1.7亿 | 13.54%6.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.65%7,707.21万 | -27.97%2.64亿 | -34.60%1.99亿 | -45.13%1.35亿 | -47.07%7,294.94万 | -10.03%3.66亿 | 2.66%3.04亿 | 24.00%2.47亿 | 27.65%1.38亿 | -0.57%4.07亿 |
| 支付的各项税费 | -10.09%2,668.34万 | -31.17%2.02亿 | -19.99%1.8亿 | 33.80%1.5亿 | -46.24%2,967.86万 | 62.59%2.93亿 | 91.62%2.24亿 | 45.37%1.12亿 | 17.38%5,520.22万 | 61.65%1.8亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.12%1,701.52万 | -38.24%5,201.9万 | -46.89%7,098.45万 | -34.60%5,412.83万 | -49.70%2,841.65万 | -42.95%8,423.37万 | -11.70%1.34亿 | -5.33%8,276.38万 | 23.57%5,649.14万 | 19.98%1.48亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.89%2.51亿 | -24.44%9.48亿 | -30.89%7.87亿 | -24.19%5.51亿 | -45.58%2.28亿 | -9.87%12.54亿 | 21.33%11.38亿 | 23.47%7.26亿 | 39.18%4.2亿 | 13.86%13.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27.71%3,760.57万 | 1,053.20%3.78亿 | 240.17%2.49亿 | 26,075.64%1.85亿 | 274.04%5,202.21万 | -111.51%-3,967.46万 | -186.49%-1.78亿 | -99.44%70.57万 | -542.58%-2,989.1万 | 25.19%3.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --204万 | 972.24%3,213.79万 | 1,137.38%3,213.8万 | 1,432.67%3,213.8万 | ---- | 118.92%299.73万 | 216.17%259.73万 | 237.40%209.69万 | -92.67%20万 | 59.20%136.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,382.00%479.62万 | -40.14%399.58万 | -73.05%179.8万 | -74.92%166.3万 | -71.81%10.7万 | -15.07%667.54万 | 480.85%667.27万 | 1,230.51%663.02万 | 16.26%37.95万 | 129.03%786.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 816.32%10.06亿 | 815.04%10.05亿 | ---- | ---- | 186.05%1.1亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -96.16%8.45万 | -63.24%6.8万 | -38.46%4.8万 | -93.10%8,000 | 74.39%220.11万 | 32.61%18.5万 | -2.50%7.8万 | 141.67%11.6万 | -82.04%126.22万 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,844.00%683.62万 | -96.44%3,621.82万 | -96.65%3,400.39万 | 284.43%3,384.9万 | -83.46%11.5万 | 746.26%10.18亿 | 806.24%10.14亿 | -92.07%880.5万 | -98.52%69.55万 | 142.01%1.2亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.14%1.59亿 | 48.67%7.7亿 | 90.16%5.81亿 | 71.13%3.44亿 | 47.95%1.46亿 | 66.60%5.18亿 | 78.88%3.06亿 | 92.51%2.01亿 | 164.72%9,852.76万 | 85.07%3.11亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -15.76%767.8万 | ---- | ---- | ---- | 1,328.05%911.44万 | ---- | 120.68%118.95万 | ---- | 74.17%63.82万 |
| 投资活动现金流出小计 | 9.14%1.59亿 | 47.55%7.77亿 | 90.16%5.81亿 | 70.12%3.44亿 | 47.95%1.46亿 | 69.18%5.27亿 | 78.32%3.06亿 | 92.66%2.02亿 | 164.72%9,852.76万 | 77.86%3.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.53%-1.52亿 | -250.94%-7.41亿 | -177.22%-5.47亿 | -60.37%-3.1亿 | -48.88%-1.46亿 | 356.92%4.91亿 | 1,291.35%7.08亿 | -3,363.22%-1.94亿 | -1,106.03%-9,783.21万 | -52.43%-1.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 500.00%60万 | ---- | ---- | ---- | -84.62%10万 | -84.62%10万 | -84.62%10万 | -84.62%10万 | 590,809.09%65万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 257.80%8,294.39万 | -61.70%2.46亿 | -73.70%1.66亿 | -86.18%7,972.43万 | -91.78%2,318.16万 | -3.11%6.42亿 | 15.12%6.32亿 | 51.28%5.77亿 | 2.27%2.82亿 | -28.86%6.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64.81%1,334.68万 | 632.65%8,781.89万 | 1,177.91%6,686.04万 | 86,138.83%1,983.49万 | --809.85万 | 318.27%1,198.64万 | 54.29%523.2万 | -99.19%2.3万 | ---- | -98.90%286.57万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 207.83%9,629.07万 | -48.89%3.34亿 | -63.43%2.33亿 | -82.75%9,955.92万 | -88.92%3,128.01万 | -1.80%6.54亿 | 15.24%6.37亿 | 49.94%5.77亿 | 1.02%2.82亿 | -44.15%6.66亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -18.50%2,600万 | -89.86%7,362.5万 | -89.74%7,376.03万 | -80.74%5,586.03万 | -62.91%3,190万 | 4.72%7.26亿 | 16.11%7.19亿 | -42.12%2.9亿 | -73.89%8,600万 | -39.19%6.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162.22%168.4万 | 16.32%1.97亿 | 15.57%1.95亿 | 173.17%1.94亿 | -83.47%64.22万 | 125.57%1.7亿 | 276.39%1.69亿 | 71.82%7,110.79万 | -22.57%388.47万 | -40.75%7,517.57万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.69%1,568万 | ---- | ---- | ---- | --2,643.69万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -81.30%4.74万 | -97.60%144.56万 | -94.16%339.38万 | -97.55%143.55万 | -98.82%25.35万 | 189.45%6,028.06万 | 263.90%5,810.77万 | 269.56%5,848.04万 | 625.88%2,152.39万 | -69.75%2,082.61万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.44%2,773.14万 | -71.51%2.72亿 | -71.23%2.72亿 | -40.06%2.52亿 | -70.56%3,279.57万 | 21.10%9.56亿 | 39.08%9.46亿 | -24.84%4.2亿 | -66.98%1.11亿 | -40.91%7.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,623.45%6,855.94万 | 120.50%6,190.95万 | 87.32%-3,915.78万 | -196.51%-1.52亿 | -100.89%-151.56万 | -144.73%-3.02亿 | -142.72%-3.09亿 | 190.79%1.57亿 | 394.63%1.71亿 | 13.95%-1.23亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.86%-20.45万 | -145.30%-32.89万 | -39.72%27.25万 | -35.18%34.04万 | 238.22%23.27万 | 1,229.42%72.61万 | 8.05%45.21万 | 71.74%52.51万 | 127.02%6.88万 | 75.58%-6.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 51.23%-4,628.99万 | -300.77%-3.01亿 | -251.38%-3.37亿 | -695.19%-2.77亿 | -319.75%-9,491.45万 | 399.28%1.5亿 | 1,065.35%2.23亿 | 16.80%-3,488.25万 | 203.42%4,319.17万 | 380.03%3,006.72万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -62.66%1.8亿 | 45.37%4.81亿 | 45.37%4.81亿 | 45.37%4.81亿 | 45.37%4.81亿 | 10.00%3.31亿 | 10.00%3.31亿 | 10.00%3.31亿 | 10.00%3.31亿 | 2.13%3.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -65.48%1.33亿 | -62.66%1.8亿 | -73.99%1.44亿 | -31.21%2.04亿 | 3.21%3.86亿 | 45.37%4.81亿 | 73.02%5.53亿 | 14.34%2.96亿 | 44.41%3.74亿 | 10.00%3.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
