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4
中海油田服务
02883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
润泽科技 (300442)
- 89.06
- -1.38-1.53%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
1455.55亿总市值27.98市盈率TTM
91.00最高价87.05最低价38.91万手成交量89.98今开90.44昨收34.55亿成交额2.39%换手率28.82市盈率(静)16.34亿总股本106.3352周最高10.19市净率1451.52亿流通值41.5352周最低108.53涨停价16.30亿流通股106.33历史最高72.35跌停价4.37%振幅4.26历史最低0.53股息TTM88.81平均价19.49万手内盘0.59%股息率TTM100股每手16.17万手外盘
润泽科技 (300442) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.79%19.16亿 | -37.46%63.09亿 | -35.32%42.5亿 | -14.16%31.18亿 | 143.51%24.5亿 | 152.89%100.88亿 | 145.87%65.71亿 | 139.18%36.32亿 | 73.18%10.06亿 | 42.98%39.89亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 1,317.69%1.89亿 | 228.29%4,370.74万 | 228.29%4,370.74万 | --4,370.97万 | -97.75%1,331.35万 | -96.95%1,331.35万 | -95.79%1,331.35万 | ---- | 101.17%5.91亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,020.71%1.45亿 | -10.90%5.12亿 | 6.61%3.06亿 | 7.77%2.98亿 | -69.07%1,293.04万 | 250.87%5.75亿 | 92.95%2.87亿 | 790.07%2.77亿 | 141.58%4,180.02万 | 242.56%1.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.78%20.61亿 | -34.34%70.1亿 | -33.05%46亿 | -11.79%34.6亿 | 139.20%25.07亿 | 125.06%106.76亿 | 110.94%68.71亿 | 110.21%39.22亿 | 58.06%10.48亿 | 51.49%47.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -71.85%4.01亿 | -71.71%22.08亿 | -77.03%11.7亿 | -78.23%7.27亿 | -40.55%14.24亿 | 170.02%78.05亿 | 396.55%50.95亿 | 403.89%33.37亿 | 801.33%23.95亿 | 225.22%28.91亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.42%8,775.96万 | 29.21%3.09亿 | 20.04%2.16亿 | 19.86%1.42亿 | 1.03%6,577.91万 | 2.27%2.4亿 | 4.69%1.8亿 | 1.69%1.18亿 | 9.85%6,511.11万 | 32.28%2.34亿 |
| 支付的各项税费 | -40.97%6,700.18万 | 102.59%7.21亿 | -18.34%2.54亿 | -7.37%2.33亿 | 8.32%1.14亿 | 70.86%3.56亿 | 127.79%3.11亿 | 209.94%2.51亿 | 397.76%1.05亿 | 57.88%2.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 438.57%1.9亿 | 164.60%4.79亿 | 46.32%1.96亿 | 30.38%9,678.11万 | -38.14%3,526.58万 | 8.58%1.81亿 | 37.25%1.34亿 | 11.83%7,422.87万 | -4.02%5,700.97万 | 14.56%1.67亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -54.49%7.46亿 | -56.68%37.18亿 | -67.90%18.36亿 | -68.31%11.98亿 | -37.51%16.38亿 | 145.20%85.82亿 | 299.47%57.2亿 | 308.24%37.81亿 | 546.68%26.22亿 | 160.53%35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51.45%13.16亿 | 57.17%32.92亿 | 140.05%27.64亿 | 1,501.56%22.62亿 | 155.21%8.69亿 | 68.37%20.94亿 | -36.92%11.51亿 | -84.97%1.41亿 | -710.71%-15.74亿 | -30.43%12.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1亿 | 844.23%67.98亿 | 770.74%52.24亿 | 453.24%33.19亿 | ---- | -89.35%7.2亿 | -86.81%6亿 | -80.58%6亿 | --6亿 | --67.6亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --7.55万 | -60.34%754.47万 | -69.61%423.58万 | -76.36%329.44万 | ---- | -68.71%1,902.52万 | -78.31%1,393.61万 | -33.82%1,393.61万 | -25.49%260.78万 | 1,637.37%6,080.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.45%6.1万 | 615.46%8,938.49万 | 554.27%2,324.21万 | --2,324.21万 | --1,116.25万 | -34.47%1,249.33万 | -46.87%355.24万 | ---- | ---- | 587.59%1,906.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --44.95亿 | --44.95亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.90%1,072.36万 |
| 投资活动现金流入小计 | 797.08%1亿 | 1,415.67%113.91亿 | 1,478.50%97.47亿 | 445.00%33.46亿 | -98.15%1,116.25万 | -89.03%7.52亿 | -86.66%6.17亿 | -80.34%6.14亿 | 3,292.33%6.03亿 | 36,762.74%68.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.22%29.2亿 | 148.55%121.5亿 | 89.74%79.94亿 | 62.52%54.97亿 | 190.50%31.81亿 | 1.97%48.88亿 | 31.93%42.13亿 | 43.78%33.82亿 | -20.99%10.95亿 | -0.82%47.94亿 |
| 投资支付的现金 | --1亿 | --83.28亿 | --67.54亿 | --33.19亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --74.8亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | 240.90%5.32亿 | ---- | ---- | --1.56亿 | --1.56亿 | --7,200万 | --7,200万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -5.08%30.2亿 | 305.97%204.78亿 | 249.74%152.8亿 | 155.23%88.16亿 | 172.58%31.81亿 | -58.90%50.44亿 | -54.69%43.69亿 | -49.22%34.54亿 | -50.04%11.67亿 | 146.63%122.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.90%-29.2亿 | -111.70%-90.88亿 | -47.49%-55.33亿 | -92.60%-54.7亿 | -461.58%-31.7亿 | 20.84%-42.93亿 | 25.20%-37.52亿 | 22.79%-28.4亿 | 75.65%-5.64亿 | -9.38%-54.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -49.35%10.7亿 | 98.15%10.7亿 | 73.58%9.2亿 | --7.3亿 | -55.26%21.13亿 | -88.44%5.4亿 | -88.65%5.3亿 | ---- | --47.22亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -49.05%10.7亿 | 98.15%10.7亿 | 73.58%9.2亿 | --7.3亿 | --21亿 | --5.4亿 | --5.3亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 71.49%61.81亿 | 67.77%137.55亿 | 39.02%94.95亿 | 49.25%61.64亿 | 18.94%36.04亿 | 42.84%81.99亿 | 61.85%68.3亿 | 10.13%41.3亿 | 657.50%30.3亿 | -22.90%57.4亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1.28亿 | --1.28亿 | --1.28亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42.60%61.81亿 | 45.01%149.53亿 | 45.08%106.93亿 | 54.76%72.12亿 | 43.04%43.34亿 | -1.44%103.12亿 | -17.10%73.7亿 | -44.66%46.6亿 | -40.24%30.3亿 | 40.53%104.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 65.88%18亿 | 138.51%78.41亿 | 178.74%56.29亿 | 213.49%29.1亿 | 536.62%10.85亿 | -33.76%32.87亿 | -50.43%20.2亿 | -12.35%9.28亿 | -24.29%1.7亿 | 88.13%49.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28.36%1.59亿 | 1.00%14.62亿 | -0.10%13.64亿 | 13.95%3.22亿 | -13.86%1.24亿 | 25.74%14.48亿 | 279.24%13.65亿 | 13.90%2.82亿 | 3.67%1.44亿 | -10.33%11.51亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --343.83万 | 2,035.67%16.58亿 | 1,399.95%11.14亿 | 1,539.84%11.07亿 | --0 | -50.78%7,762万 | 23.66%7,426.05万 | 59.51%6,750.46万 | --6,771.03万 | 73.58%1.58亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62.33%19.62亿 | 127.74%109.61亿 | 134.38%81.07亿 | 239.47%43.39亿 | 216.62%12.09亿 | -23.26%48.13亿 | -23.03%34.59亿 | -5.27%12.78亿 | 4.99%3.82亿 | 56.30%62.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.98%42.19亿 | -27.39%39.92亿 | -33.88%25.86亿 | -15.05%28.73亿 | 18.02%31.25亿 | 31.23%54.99亿 | -11.03%39.11亿 | -52.17%33.82亿 | -43.73%26.48亿 | 22.08%41.9亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---23.68万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 217.25%26.15亿 | -154.64%-18.03亿 | -113.98%-1.83亿 | -149.13%-3.35亿 | 61.57%8.24亿 | 30,346.96%33亿 | 8.68%13.11亿 | -84.24%6.83亿 | -80.72%5.1亿 | -95.87%1,083.97万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -38.60%28.69亿 | 240.50%46.73亿 | 240.50%46.73亿 | 240.50%46.73亿 | 240.50%46.73亿 | 0.80%13.72亿 | 0.80%13.72亿 | 0.80%13.72亿 | 0.80%13.72亿 | 23.87%13.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.24%54.84亿 | -38.60%28.69亿 | 67.31%44.89亿 | 111.04%43.37亿 | 192.01%54.97亿 | 240.50%46.73亿 | 4.50%26.83亿 | -63.90%20.55亿 | -53.03%18.82亿 | 0.80%13.72亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
