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300458 全志科技

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41.01
-0.99-2.36%

午间休市 11/12 11:30 (北京)

259.77亿总市值133.58市盈率TTM

全志科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

54.09%18.83亿

65.42%11.97亿

107.87%4.95亿

15.13%18.18亿

7.81%12.22亿

-11.96%7.23亿

-42.38%2.38亿

-26.54%15.79亿

-32.34%11.33亿

-25.73%8.22亿

收到的税费返还

44.45%8,209.53万

3.23%4,776.9万

-8.77%2,302.58万

-31.08%7,559.27万

-39.69%5,683.33万

-37.49%4,627.46万

-31.80%2,524.04万

-14.13%1.1亿

-1.42%9,422.75万

44.85%7,403.16万

收到其他与经营活动有关的现金

-26.70%7,564.71万

-11.76%7,256.79万

-15.95%6,524.66万

-2.77%9,609.5万

66.07%1.03亿

88.36%8,223.85万

676.14%7,762.58万

4.98%9,883.53万

10.66%6,214.64万

10.89%4,366.02万

经营活动现金流入小计

47.66%20.4亿

54.59%13.17亿

71.04%5.83亿

11.30%19.9亿

7.14%13.82亿

-9.31%8.52亿

-25.91%3.41亿

-24.62%17.88亿

-29.40%12.9亿

-21.51%9.39亿

购买商品、接受劳务支付的现金

157.14%15.55亿

201.86%9.88亿

152.35%4.42亿

-19.35%10.7亿

-44.98%6.05亿

-57.38%3.27亿

-53.26%1.75亿

-16.12%13.27亿

-3.52%10.99亿

7.72%7.68亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.84%2.72亿

-0.76%1.82亿

-2.60%1.13亿

-8.01%3.31亿

-9.26%2.65亿

-10.20%1.84亿

-19.81%1.16亿

27.56%3.6亿

31.24%2.92亿

30.97%2.05亿

支付的各项税费

-13.04%3,238.15万

6.98%2,362.9万

105.26%1,196.05万

7.53%4,941.02万

-5.67%3,723.58万

-12.14%2,208.63万

-47.87%582.7万

12.40%4,595.08万

28.22%3,947.53万

18.34%2,513.75万

支付其他与经营活动有关的现金

-60.58%1.33亿

-69.47%8,711.22万

-91.65%2,173.78万

316.89%3.51亿

401.09%3.38亿

648.41%2.85亿

1,221.99%2.6亿

-23.48%8,421.02万

-37.21%6,755.03万

-42.55%3,812.17万

经营活动现金流出小计

60.04%19.93亿

56.52%12.81亿

5.64%5.89亿

-0.84%18.02亿

-16.87%12.45亿

-20.98%8.18亿

1.29%5.57亿

-9.83%18.17亿

-0.13%14.98亿

8.27%10.36亿

经营活动产生的现金流量净额

-65.16%4,762.86万

7.56%3,600.76万

97.52%-535.18万

750.17%1.88亿

165.71%1.37亿

134.75%3,347.74万

-140.66%-2.16亿

-108.12%-2,896.92万

-163.62%-2.08亿

-140.09%-9,633.26万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

318.40%13.87亿

330.32%11.09亿

251.61%6.37亿

40.17%11.07亿

-41.38%3.31亿

-26.10%2.58亿

28.50%1.81亿

34.53%7.9亿

102.27%5.66亿

78.38%3.49亿

取得投资收益收到的现金

----

-93.17%61.13万

-73.23%61.13万

-71.42%43.33万

-82.19%314.59万

-19.42%895.15万

12.18%228.34万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--8.22万

----

-53.85%3.62万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-97.05%27.8万

----

-40.28%1,100.44万

93.94%941.26万

125.02%872.73万

投资活动现金流入小计

317.31%13.87亿

329.33%11.09亿

250.82%6.37亿

37.70%11.07亿

-43.07%3.32亿

-28.19%2.58亿

24.81%1.82亿

29.00%8.04亿

97.51%5.84亿

78.54%3.6亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

43.89%1.07亿

-72.12%699.34万

7.97%642.61万

-11.67%8,380.06万

-8.78%7,423.72万

-55.04%2,508.03万

-83.01%595.16万

-47.92%9,487.7万

-12.58%8,138.14万

574.96%5,577.9万

投资支付的现金

61.83%14.66亿

163.25%12.65亿

194.24%6.86亿

161.04%21.53亿

46.75%9.06亿

7.92%4.8亿

9.04%2.33亿

35.98%8.25亿

55.94%6.17亿

99.25%4.45亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-96.90%27.8万

-96.79%27.8万

----

-49.71%843.4万

46.14%896.31万

86.97%865.01万

投资活动现金流出小计

60.42%15.73亿

151.43%12.72亿

189.60%6.93亿

141.01%22.37亿

38.55%9.8亿

-0.75%5.06亿

-6.03%2.39亿

15.22%9.28亿

42.93%7.08亿

115.65%5.1亿

投资活动产生的现金流量净额

71.37%-1.85亿

34.33%-1.62亿

3.45%-5,559.08万

-808.68%-11.3亿

-424.03%-6.48亿

-65.15%-2.47亿

47.19%-5,757.52万

31.84%-1.24亿

38.00%-1.24亿

-330.50%-1.5亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

17.34%2,801.5万

10.33%2,634.07万

----

45.12%2,387.54万

--756.86万

--1,645.19万

取得借款收到的现金

-0.91%2.01亿

54.65%2.01亿

55.50%1.71亿

-12.71%2.59亿

-31.66%2.03亿

-56.21%1.3亿

-36.99%1.1亿

4.49%2.97亿

76.91%2.97亿

248.48%2.97亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

106.33%3.13亿

276.16%2.73亿

8.13%1.5亿

171.17%1.52亿

315.19%1.52亿

筹资活动现金流入小计

-57.56%2.29亿

-51.30%2.27亿

-56.21%1.71亿

-38.96%2.83亿

16.08%5.4亿

0.40%4.67亿

58.02%3.91亿

9.58%4.64亿

107.83%4.65亿

282.02%4.65亿

偿还债务支付的现金

131.64%1.88亿

71.46%1.38亿

120.50%8,820万

-63.31%1.51亿

-78.07%8,120万

-64.34%8,060万

-65.65%4,000万

237.39%4.12亿

500.09%3.7亿

599.60%2.26亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1.99%9,859.39万

2.41%9,812.66万

183.94%188.17万

-42.68%9,827.06万

-43.30%9,666.9万

-42.66%9,582.03万

77.82%66.27万

29.25%1.71亿

28.68%1.71亿

26.22%1.67亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-97.39%191.74万

-94.24%128.14万

-33.78%71.58万

-98.36%520.04万

2,028.10%7,337.57万

1,173.35%2,226.53万

83.76%108.1万

23.18%3.18亿

-97.63%344.79万

-97.56%174.86万

筹资活动现金流出小计

14.87%2.89亿

19.59%2.38亿

117.51%9,079.75万

-71.74%2.54亿

-53.83%2.51亿

-49.69%1.99亿

-64.45%4,174.37万

75.75%9.01亿

60.14%5.44亿

67.04%3.95亿

筹资活动产生的现金流量净额

-120.64%-5,953.73万

-103.81%-1,021.83万

-76.99%8,025.15万

106.53%2,853.44万

464.27%2.89亿

282.63%2.68亿

168.87%3.49亿

-389.30%-4.37亿

31.78%-7,920.44万

161.11%7,009.2万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-139.48%-130.34万

-122.03%-95.21万

104.85%32.21万

-56.02%359.6万

-88.28%330.17万

-74.55%432.12万

-316.81%-663.71万

200.30%817.69万

1,842.49%2,816.74万

549.19%1,698.13万

现金及现金等价物净增加额

9.41%-1.99亿

-334.99%-1.38亿

-71.31%1,963.1万

-56.27%-9.1亿

42.70%-2.19亿

136.82%5,857.55万

196.78%6,842.6万

-857.16%-5.82亿

-3,948.86%-3.83亿

-282.84%-1.59亿

加:期初现金及现金等价物余额

-79.01%2.42亿

-33.58%11.51亿

4.64%17.33亿

期末现金及现金等价物余额

-95.38%4,305.04万

-91.40%1.04亿

-78.57%2.61亿

-79.01%2.42亿

-31.00%9.32亿

-23.15%12.1亿

-26.64%12.2亿

-33.58%11.51亿

-18.95%13.51亿

-9.70%15.74亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	54.09%18.83亿	65.42%11.97亿	107.87%4.95亿	15.13%18.18亿	7.81%12.22亿	-11.96%7.23亿	-42.38%2.38亿	-26.54%15.79亿	-32.34%11.33亿	-25.73%8.22亿
收到的税费返还	44.45%8,209.53万	3.23%4,776.9万	-8.77%2,302.58万	-31.08%7,559.27万	-39.69%5,683.33万	-37.49%4,627.46万	-31.80%2,524.04万	-14.13%1.1亿	-1.42%9,422.75万	44.85%7,403.16万
收到其他与经营活动有关的现金	-26.70%7,564.71万	-11.76%7,256.79万	-15.95%6,524.66万	-2.77%9,609.5万	66.07%1.03亿	88.36%8,223.85万	676.14%7,762.58万	4.98%9,883.53万	10.66%6,214.64万	10.89%4,366.02万
经营活动现金流入小计	47.66%20.4亿	54.59%13.17亿	71.04%5.83亿	11.30%19.9亿	7.14%13.82亿	-9.31%8.52亿	-25.91%3.41亿	-24.62%17.88亿	-29.40%12.9亿	-21.51%9.39亿
购买商品、接受劳务支付的现金	157.14%15.55亿	201.86%9.88亿	152.35%4.42亿	-19.35%10.7亿	-44.98%6.05亿	-57.38%3.27亿	-53.26%1.75亿	-16.12%13.27亿	-3.52%10.99亿	7.72%7.68亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.84%2.72亿	-0.76%1.82亿	-2.60%1.13亿	-8.01%3.31亿	-9.26%2.65亿	-10.20%1.84亿	-19.81%1.16亿	27.56%3.6亿	31.24%2.92亿	30.97%2.05亿
支付的各项税费	-13.04%3,238.15万	6.98%2,362.9万	105.26%1,196.05万	7.53%4,941.02万	-5.67%3,723.58万	-12.14%2,208.63万	-47.87%582.7万	12.40%4,595.08万	28.22%3,947.53万	18.34%2,513.75万
支付其他与经营活动有关的现金	-60.58%1.33亿	-69.47%8,711.22万	-91.65%2,173.78万	316.89%3.51亿	401.09%3.38亿	648.41%2.85亿	1,221.99%2.6亿	-23.48%8,421.02万	-37.21%6,755.03万	-42.55%3,812.17万
经营活动现金流出小计	60.04%19.93亿	56.52%12.81亿	5.64%5.89亿	-0.84%18.02亿	-16.87%12.45亿	-20.98%8.18亿	1.29%5.57亿	-9.83%18.17亿	-0.13%14.98亿	8.27%10.36亿
经营活动产生的现金流量净额	-65.16%4,762.86万	7.56%3,600.76万	97.52%-535.18万	750.17%1.88亿	165.71%1.37亿	134.75%3,347.74万	-140.66%-2.16亿	-108.12%-2,896.92万	-163.62%-2.08亿	-140.09%-9,633.26万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	318.40%13.87亿	330.32%11.09亿	251.61%6.37亿	40.17%11.07亿	-41.38%3.31亿	-26.10%2.58亿	28.50%1.81亿	34.53%7.9亿	102.27%5.66亿	78.38%3.49亿
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	-93.17%61.13万	-73.23%61.13万	-71.42%43.33万	-82.19%314.59万	-19.42%895.15万	12.18%228.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--8.22万	--8.22万	--8.22万	----	----	----	----	-53.85%3.62万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	-97.05%27.8万	----	----	-40.28%1,100.44万	93.94%941.26万	125.02%872.73万
投资活动现金流入小计	317.31%13.87亿	329.33%11.09亿	250.82%6.37亿	37.70%11.07亿	-43.07%3.32亿	-28.19%2.58亿	24.81%1.82亿	29.00%8.04亿	97.51%5.84亿	78.54%3.6亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43.89%1.07亿	-72.12%699.34万	7.97%642.61万	-11.67%8,380.06万	-8.78%7,423.72万	-55.04%2,508.03万	-83.01%595.16万	-47.92%9,487.7万	-12.58%8,138.14万	574.96%5,577.9万
投资支付的现金	61.83%14.66亿	163.25%12.65亿	194.24%6.86亿	161.04%21.53亿	46.75%9.06亿	7.92%4.8亿	9.04%2.33亿	35.98%8.25亿	55.94%6.17亿	99.25%4.45亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	-96.90%27.8万	-96.79%27.8万	----	-49.71%843.4万	46.14%896.31万	86.97%865.01万
投资活动现金流出小计	60.42%15.73亿	151.43%12.72亿	189.60%6.93亿	141.01%22.37亿	38.55%9.8亿	-0.75%5.06亿	-6.03%2.39亿	15.22%9.28亿	42.93%7.08亿	115.65%5.1亿
投资活动产生的现金流量净额	71.37%-1.85亿	34.33%-1.62亿	3.45%-5,559.08万	-808.68%-11.3亿	-424.03%-6.48亿	-65.15%-2.47亿	47.19%-5,757.52万	31.84%-1.24亿	38.00%-1.24亿	-330.50%-1.5亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	17.34%2,801.5万	10.33%2,634.07万	----	45.12%2,387.54万	45.12%2,387.54万	45.12%2,387.54万	--756.86万	--1,645.19万	--1,645.19万	--1,645.19万
取得借款收到的现金	-0.91%2.01亿	54.65%2.01亿	55.50%1.71亿	-12.71%2.59亿	-31.66%2.03亿	-56.21%1.3亿	-36.99%1.1亿	4.49%2.97亿	76.91%2.97亿	248.48%2.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	106.33%3.13亿	106.33%3.13亿	276.16%2.73亿	8.13%1.5亿	171.17%1.52亿	315.19%1.52亿
筹资活动现金流入小计	-57.56%2.29亿	-51.30%2.27亿	-56.21%1.71亿	-38.96%2.83亿	16.08%5.4亿	0.40%4.67亿	58.02%3.91亿	9.58%4.64亿	107.83%4.65亿	282.02%4.65亿
偿还债务支付的现金	131.64%1.88亿	71.46%1.38亿	120.50%8,820万	-63.31%1.51亿	-78.07%8,120万	-64.34%8,060万	-65.65%4,000万	237.39%4.12亿	500.09%3.7亿	599.60%2.26亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.99%9,859.39万	2.41%9,812.66万	183.94%188.17万	-42.68%9,827.06万	-43.30%9,666.9万	-42.66%9,582.03万	77.82%66.27万	29.25%1.71亿	28.68%1.71亿	26.22%1.67亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-97.39%191.74万	-94.24%128.14万	-33.78%71.58万	-98.36%520.04万	2,028.10%7,337.57万	1,173.35%2,226.53万	83.76%108.1万	23.18%3.18亿	-97.63%344.79万	-97.56%174.86万
筹资活动现金流出小计	14.87%2.89亿	19.59%2.38亿	117.51%9,079.75万	-71.74%2.54亿	-53.83%2.51亿	-49.69%1.99亿	-64.45%4,174.37万	75.75%9.01亿	60.14%5.44亿	67.04%3.95亿
筹资活动产生的现金流量净额	-120.64%-5,953.73万	-103.81%-1,021.83万	-76.99%8,025.15万	106.53%2,853.44万	464.27%2.89亿	282.63%2.68亿	168.87%3.49亿	-389.30%-4.37亿	31.78%-7,920.44万	161.11%7,009.2万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139.48%-130.34万	-122.03%-95.21万	104.85%32.21万	-56.02%359.6万	-88.28%330.17万	-74.55%432.12万	-316.81%-663.71万	200.30%817.69万	1,842.49%2,816.74万	549.19%1,698.13万
现金及现金等价物净增加额	9.41%-1.99亿	-334.99%-1.38亿	-71.31%1,963.1万	-56.27%-9.1亿	42.70%-2.19亿	136.82%5,857.55万	196.78%6,842.6万	-857.16%-5.82亿	-3,948.86%-3.83亿	-282.84%-1.59亿
加:期初现金及现金等价物余额	-79.01%2.42亿	-79.01%2.42亿	-79.01%2.42亿	-33.58%11.51亿	-33.58%11.51亿	-33.58%11.51亿	-33.58%11.51亿	4.64%17.33亿	4.64%17.33亿	4.64%17.33亿
期末现金及现金等价物余额	-95.38%4,305.04万	-91.40%1.04亿	-78.57%2.61亿	-79.01%2.42亿	-31.00%9.32亿	-23.15%12.1亿	-26.64%12.2亿	-33.58%11.51亿	-18.95%13.51亿	-9.70%15.74亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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