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300458 全志科技

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已收盘 07/03 15:00 (北京)

153.96亿总市值135.81市盈率TTM

全志科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

107.87%4.95亿

15.13%18.18亿

7.81%12.22亿

-11.96%7.23亿

-42.38%2.38亿

-26.54%15.79亿

-32.34%11.33亿

-25.73%8.22亿

-23.02%4.13亿

32.38%21.5亿

收到的税费返还

-8.77%2,302.58万

-31.08%7,559.27万

-39.69%5,683.33万

-37.49%4,627.46万

-31.80%2,524.04万

-14.13%1.1亿

-1.42%9,422.75万

44.85%7,403.16万

54.84%3,700.97万

56.17%1.28亿

收到其他与经营活动有关的现金

-15.95%6,524.66万

-2.77%9,609.5万

66.07%1.03亿

88.36%8,223.85万

676.14%7,762.58万

4.98%9,883.53万

10.66%6,214.64万

10.89%4,366.02万

-52.75%1,000.15万

23.72%9,414.38万

经营活动现金流入小计

71.04%5.83亿

11.30%19.9亿

7.14%13.82亿

-9.31%8.52亿

-25.91%3.41亿

-24.62%17.88亿

-29.40%12.9亿

-21.51%9.39亿

-20.90%4.6亿

33.10%23.72亿

购买商品、接受劳务支付的现金

152.35%4.42亿

-19.35%10.7亿

-44.98%6.05亿

-57.38%3.27亿

-53.26%1.75亿

-16.12%13.27亿

-3.52%10.99亿

7.72%7.68亿

11.69%3.75亿

49.68%15.82亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.60%1.13亿

-8.01%3.31亿

-9.26%2.65亿

-10.20%1.84亿

-19.81%1.16亿

27.56%3.6亿

31.24%2.92亿

30.97%2.05亿

33.02%1.44亿

21.50%2.82亿

支付的各项税费

105.26%1,196.05万

7.53%4,941.02万

-5.67%3,723.58万

-12.14%2,208.63万

-47.87%582.7万

12.40%4,595.08万

28.22%3,947.53万

18.34%2,513.75万

-11.62%1,117.75万

106.15%4,088.05万

支付其他与经营活动有关的现金

-91.65%2,173.78万

316.89%3.51亿

401.09%3.38亿

648.41%2.85亿

1,221.99%2.6亿

-23.48%8,421.02万

-37.21%6,755.03万

-42.55%3,812.17万

-49.57%1,969.56万

35.69%1.1亿

经营活动现金流出小计

5.64%5.89亿

-0.84%18.02亿

-16.87%12.45亿

-20.98%8.18亿

1.29%5.57亿

-9.83%18.17亿

-0.13%14.98亿

8.27%10.36亿

10.94%5.5亿

44.96%20.15亿

经营活动产生的现金流量净额

97.52%-535.18万

750.17%1.88亿

165.71%1.37亿

134.75%3,347.74万

-140.66%-2.16亿

-108.12%-2,896.92万

-163.62%-2.08亿

-140.09%-9,633.26万

-204.45%-8,983.2万

-8.97%3.57亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

251.61%6.37亿

40.17%11.07亿

-41.38%3.31亿

-26.10%2.58亿

28.50%1.81亿

34.53%7.9亿

102.27%5.66亿

78.38%3.49亿

26.35%1.41亿

7.58%5.87亿

取得投资收益收到的现金

----

-93.17%61.13万

-73.23%61.13万

-71.42%43.33万

-82.19%314.59万

-19.42%895.15万

12.18%228.34万

142.00%151.61万

196.25%1,766.11万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--8.22万

----

-53.85%3.62万

----

786.65%7.84万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-97.05%27.8万

----

-40.28%1,100.44万

93.94%941.26万

125.02%872.73万

--299.9万

--1,842.51万

投资活动现金流入小计

250.82%6.37亿

37.70%11.07亿

-43.07%3.32亿

-28.19%2.58亿

24.81%1.82亿

29.00%8.04亿

97.51%5.84亿

78.54%3.6亿

29.67%1.45亿

12.97%6.23亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

7.97%642.61万

-11.67%8,380.06万

-8.78%7,423.72万

-55.04%2,508.03万

-83.01%595.16万

-47.92%9,487.7万

-12.58%8,138.14万

574.96%5,577.9万

647.24%3,503.04万

503.27%1.82亿

投资支付的现金

194.24%6.86亿

161.04%21.53亿

46.75%9.06亿

7.92%4.8亿

9.04%2.33亿

35.98%8.25亿

55.94%6.17亿

99.25%4.45亿

83.46%2.14亿

-19.68%6.07亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-96.90%27.8万

-96.79%27.8万

----

-49.71%843.4万

46.14%896.31万

86.97%865.01万

229.28%561.34万

--1,676.96万

投资活动现金流出小计

189.60%6.93亿

141.01%22.37亿

38.55%9.8亿

-0.75%5.06亿

-6.03%2.39亿

15.22%9.28亿

42.93%7.08亿

115.65%5.1亿

106.98%2.54亿

2.57%8.06亿

投资活动产生的现金流量净额

3.45%-5,559.08万

-808.68%-11.3亿

-424.03%-6.48亿

-65.15%-2.47亿

47.19%-5,757.52万

31.84%-1.24亿

38.00%-1.24亿

-330.50%-1.5亿

-912.58%-1.09亿

21.97%-1.82亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

45.12%2,387.54万

--756.86万

--1,645.19万

----

取得借款收到的现金

55.50%1.71亿

-12.71%2.59亿

-31.66%2.03亿

-56.21%1.3亿

-36.99%1.1亿

4.49%2.97亿

76.91%2.97亿

248.48%2.97亿

493.34%1.75亿

711.93%2.84亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

106.33%3.13亿

276.16%2.73亿

8.13%1.5亿

171.17%1.52亿

315.19%1.52亿

104.52%7,257.63万

76.05%1.39亿

筹资活动现金流入小计

-56.21%1.71亿

-38.96%2.83亿

16.08%5.4亿

0.40%4.67亿

58.02%3.91亿

9.58%4.64亿

107.83%4.65亿

282.02%4.65亿

280.77%2.47亿

250.92%4.23亿

偿还债务支付的现金

120.50%8,820万

-63.31%1.51亿

-78.07%8,120万

-64.34%8,060万

-65.65%4,000万

237.39%4.12亿

500.09%3.7亿

599.60%2.26亿

260.43%1.16亿

71.45%1.22亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

183.94%188.17万

-42.68%9,827.06万

-43.30%9,666.9万

-42.66%9,582.03万

77.82%66.27万

29.25%1.71亿

28.68%1.71亿

26.22%1.67亿

--37.27万

30.80%1.33亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-33.78%71.58万

-98.36%520.04万

2,028.10%7,337.57万

1,173.35%2,226.53万

83.76%108.1万

23.18%3.18亿

-97.63%344.79万

-97.56%174.86万

-96.97%58.83万

462.83%2.58亿

筹资活动现金流出小计

117.51%9,079.75万

-71.74%2.54亿

-53.83%2.51亿

-49.69%1.99亿

-64.45%4,174.37万

75.75%9.01亿

60.14%5.44亿

67.04%3.95亿

126.96%1.17亿

134.66%5.12亿

筹资活动产生的现金流量净额

-76.99%8,025.15万

106.53%2,853.44万

464.27%2.89亿

282.63%2.68亿

168.87%3.49亿

-389.30%-4.37亿

31.78%-7,920.44万

161.11%7,009.2万

884.90%1.3亿

8.68%-8,929.7万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

104.85%32.21万

-56.02%359.6万

-88.28%330.17万

-74.55%432.12万

-316.81%-663.71万

200.30%817.69万

1,842.49%2,816.74万

549.19%1,698.13万

-158.70%-159.24万

75.01%-815.24万

现金及现金等价物净增加额

-71.31%1,963.1万

-56.27%-9.1亿

42.70%-2.19亿

136.82%5,857.55万

196.78%6,842.6万

-857.16%-5.82亿

-3,948.86%-3.83亿

-282.84%-1.59亿

-177.59%-7,070.46万

177.52%7,687.85万

加:期初现金及现金等价物余额

-79.01%2.42亿

-33.58%11.51亿

4.64%17.33亿

1.70%16.57亿

期末现金及现金等价物余额

-78.57%2.61亿

-79.01%2.42亿

-31.00%9.32亿

-23.15%12.1亿

-26.64%12.2亿

-33.58%11.51亿

-18.95%13.51亿

-9.70%15.74亿

-4.86%16.63亿

4.64%17.33亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	107.87%4.95亿	15.13%18.18亿	7.81%12.22亿	-11.96%7.23亿	-42.38%2.38亿	-26.54%15.79亿	-32.34%11.33亿	-25.73%8.22亿	-23.02%4.13亿	32.38%21.5亿
收到的税费返还	-8.77%2,302.58万	-31.08%7,559.27万	-39.69%5,683.33万	-37.49%4,627.46万	-31.80%2,524.04万	-14.13%1.1亿	-1.42%9,422.75万	44.85%7,403.16万	54.84%3,700.97万	56.17%1.28亿
收到其他与经营活动有关的现金	-15.95%6,524.66万	-2.77%9,609.5万	66.07%1.03亿	88.36%8,223.85万	676.14%7,762.58万	4.98%9,883.53万	10.66%6,214.64万	10.89%4,366.02万	-52.75%1,000.15万	23.72%9,414.38万
经营活动现金流入小计	71.04%5.83亿	11.30%19.9亿	7.14%13.82亿	-9.31%8.52亿	-25.91%3.41亿	-24.62%17.88亿	-29.40%12.9亿	-21.51%9.39亿	-20.90%4.6亿	33.10%23.72亿
购买商品、接受劳务支付的现金	152.35%4.42亿	-19.35%10.7亿	-44.98%6.05亿	-57.38%3.27亿	-53.26%1.75亿	-16.12%13.27亿	-3.52%10.99亿	7.72%7.68亿	11.69%3.75亿	49.68%15.82亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.60%1.13亿	-8.01%3.31亿	-9.26%2.65亿	-10.20%1.84亿	-19.81%1.16亿	27.56%3.6亿	31.24%2.92亿	30.97%2.05亿	33.02%1.44亿	21.50%2.82亿
支付的各项税费	105.26%1,196.05万	7.53%4,941.02万	-5.67%3,723.58万	-12.14%2,208.63万	-47.87%582.7万	12.40%4,595.08万	28.22%3,947.53万	18.34%2,513.75万	-11.62%1,117.75万	106.15%4,088.05万
支付其他与经营活动有关的现金	-91.65%2,173.78万	316.89%3.51亿	401.09%3.38亿	648.41%2.85亿	1,221.99%2.6亿	-23.48%8,421.02万	-37.21%6,755.03万	-42.55%3,812.17万	-49.57%1,969.56万	35.69%1.1亿
经营活动现金流出小计	5.64%5.89亿	-0.84%18.02亿	-16.87%12.45亿	-20.98%8.18亿	1.29%5.57亿	-9.83%18.17亿	-0.13%14.98亿	8.27%10.36亿	10.94%5.5亿	44.96%20.15亿
经营活动产生的现金流量净额	97.52%-535.18万	750.17%1.88亿	165.71%1.37亿	134.75%3,347.74万	-140.66%-2.16亿	-108.12%-2,896.92万	-163.62%-2.08亿	-140.09%-9,633.26万	-204.45%-8,983.2万	-8.97%3.57亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	251.61%6.37亿	40.17%11.07亿	-41.38%3.31亿	-26.10%2.58亿	28.50%1.81亿	34.53%7.9亿	102.27%5.66亿	78.38%3.49亿	26.35%1.41亿	7.58%5.87亿
取得投资收益收到的现金	----	----	-93.17%61.13万	-73.23%61.13万	-71.42%43.33万	-82.19%314.59万	-19.42%895.15万	12.18%228.34万	142.00%151.61万	196.25%1,766.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--8.22万	----	----	----	----	-53.85%3.62万	----	----	----	786.65%7.84万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	-97.05%27.8万	----	----	-40.28%1,100.44万	93.94%941.26万	125.02%872.73万	--299.9万	--1,842.51万
投资活动现金流入小计	250.82%6.37亿	37.70%11.07亿	-43.07%3.32亿	-28.19%2.58亿	24.81%1.82亿	29.00%8.04亿	97.51%5.84亿	78.54%3.6亿	29.67%1.45亿	12.97%6.23亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7.97%642.61万	-11.67%8,380.06万	-8.78%7,423.72万	-55.04%2,508.03万	-83.01%595.16万	-47.92%9,487.7万	-12.58%8,138.14万	574.96%5,577.9万	647.24%3,503.04万	503.27%1.82亿
投资支付的现金	194.24%6.86亿	161.04%21.53亿	46.75%9.06亿	7.92%4.8亿	9.04%2.33亿	35.98%8.25亿	55.94%6.17亿	99.25%4.45亿	83.46%2.14亿	-19.68%6.07亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	-96.90%27.8万	-96.79%27.8万	----	-49.71%843.4万	46.14%896.31万	86.97%865.01万	229.28%561.34万	--1,676.96万
投资活动现金流出小计	189.60%6.93亿	141.01%22.37亿	38.55%9.8亿	-0.75%5.06亿	-6.03%2.39亿	15.22%9.28亿	42.93%7.08亿	115.65%5.1亿	106.98%2.54亿	2.57%8.06亿
投资活动产生的现金流量净额	3.45%-5,559.08万	-808.68%-11.3亿	-424.03%-6.48亿	-65.15%-2.47亿	47.19%-5,757.52万	31.84%-1.24亿	38.00%-1.24亿	-330.50%-1.5亿	-912.58%-1.09亿	21.97%-1.82亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	45.12%2,387.54万	45.12%2,387.54万	45.12%2,387.54万	--756.86万	--1,645.19万	--1,645.19万	--1,645.19万	----	----
取得借款收到的现金	55.50%1.71亿	-12.71%2.59亿	-31.66%2.03亿	-56.21%1.3亿	-36.99%1.1亿	4.49%2.97亿	76.91%2.97亿	248.48%2.97亿	493.34%1.75亿	711.93%2.84亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	106.33%3.13亿	106.33%3.13亿	276.16%2.73亿	8.13%1.5亿	171.17%1.52亿	315.19%1.52亿	104.52%7,257.63万	76.05%1.39亿
筹资活动现金流入小计	-56.21%1.71亿	-38.96%2.83亿	16.08%5.4亿	0.40%4.67亿	58.02%3.91亿	9.58%4.64亿	107.83%4.65亿	282.02%4.65亿	280.77%2.47亿	250.92%4.23亿
偿还债务支付的现金	120.50%8,820万	-63.31%1.51亿	-78.07%8,120万	-64.34%8,060万	-65.65%4,000万	237.39%4.12亿	500.09%3.7亿	599.60%2.26亿	260.43%1.16亿	71.45%1.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183.94%188.17万	-42.68%9,827.06万	-43.30%9,666.9万	-42.66%9,582.03万	77.82%66.27万	29.25%1.71亿	28.68%1.71亿	26.22%1.67亿	--37.27万	30.80%1.33亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-33.78%71.58万	-98.36%520.04万	2,028.10%7,337.57万	1,173.35%2,226.53万	83.76%108.1万	23.18%3.18亿	-97.63%344.79万	-97.56%174.86万	-96.97%58.83万	462.83%2.58亿
筹资活动现金流出小计	117.51%9,079.75万	-71.74%2.54亿	-53.83%2.51亿	-49.69%1.99亿	-64.45%4,174.37万	75.75%9.01亿	60.14%5.44亿	67.04%3.95亿	126.96%1.17亿	134.66%5.12亿
筹资活动产生的现金流量净额	-76.99%8,025.15万	106.53%2,853.44万	464.27%2.89亿	282.63%2.68亿	168.87%3.49亿	-389.30%-4.37亿	31.78%-7,920.44万	161.11%7,009.2万	884.90%1.3亿	8.68%-8,929.7万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	104.85%32.21万	-56.02%359.6万	-88.28%330.17万	-74.55%432.12万	-316.81%-663.71万	200.30%817.69万	1,842.49%2,816.74万	549.19%1,698.13万	-158.70%-159.24万	75.01%-815.24万
现金及现金等价物净增加额	-71.31%1,963.1万	-56.27%-9.1亿	42.70%-2.19亿	136.82%5,857.55万	196.78%6,842.6万	-857.16%-5.82亿	-3,948.86%-3.83亿	-282.84%-1.59亿	-177.59%-7,070.46万	177.52%7,687.85万
加:期初现金及现金等价物余额	-79.01%2.42亿	-33.58%11.51亿	-33.58%11.51亿	-33.58%11.51亿	-33.58%11.51亿	4.64%17.33亿	4.64%17.33亿	4.64%17.33亿	4.64%17.33亿	1.70%16.57亿
期末现金及现金等价物余额	-78.57%2.61亿	-79.01%2.42亿	-31.00%9.32亿	-23.15%12.1亿	-26.64%12.2亿	-33.58%11.51亿	-18.95%13.51亿	-9.70%15.74亿	-4.86%16.63亿	4.64%17.33亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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