(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.42%11.97亿 | 107.87%4.95亿 | 15.13%18.18亿 | 7.81%12.22亿 | -11.96%7.23亿 | -42.38%2.38亿 | -26.54%15.79亿 | -32.34%11.33亿 | -25.73%8.22亿 | -23.02%4.13亿 |
收到的税费返还 | 3.23%4,776.9万 | -8.77%2,302.58万 | -31.08%7,559.27万 | -39.69%5,683.33万 | -37.49%4,627.46万 | -31.80%2,524.04万 | -14.13%1.1亿 | -1.42%9,422.75万 | 44.85%7,403.16万 | 54.84%3,700.97万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -11.76%7,256.79万 | -15.95%6,524.66万 | -2.77%9,609.5万 | 66.07%1.03亿 | 88.36%8,223.85万 | 676.14%7,762.58万 | 4.98%9,883.53万 | 10.66%6,214.64万 | 10.89%4,366.02万 | -52.75%1,000.15万 |
经营活动现金流入小计 | 54.59%13.17亿 | 71.04%5.83亿 | 11.30%19.9亿 | 7.14%13.82亿 | -9.31%8.52亿 | -25.91%3.41亿 | -24.62%17.88亿 | -29.40%12.9亿 | -21.51%9.39亿 | -20.90%4.6亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201.86%9.88亿 | 152.35%4.42亿 | -19.35%10.7亿 | -44.98%6.05亿 | -57.38%3.27亿 | -53.26%1.75亿 | -16.12%13.27亿 | -3.52%10.99亿 | 7.72%7.68亿 | 11.69%3.75亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.76%1.82亿 | -2.60%1.13亿 | -8.01%3.31亿 | -9.26%2.65亿 | -10.20%1.84亿 | -19.81%1.16亿 | 27.56%3.6亿 | 31.24%2.92亿 | 30.97%2.05亿 | 33.02%1.44亿 |
支付的各项税费 | 6.98%2,362.9万 | 105.26%1,196.05万 | 7.53%4,941.02万 | -5.67%3,723.58万 | -12.14%2,208.63万 | -47.87%582.7万 | 12.40%4,595.08万 | 28.22%3,947.53万 | 18.34%2,513.75万 | -11.62%1,117.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -69.47%8,711.22万 | -91.65%2,173.78万 | 316.89%3.51亿 | 401.09%3.38亿 | 648.41%2.85亿 | 1,221.99%2.6亿 | -23.48%8,421.02万 | -37.21%6,755.03万 | -42.55%3,812.17万 | -49.57%1,969.56万 |
经营活动现金流出小计 | 56.52%12.81亿 | 5.64%5.89亿 | -0.84%18.02亿 | -16.87%12.45亿 | -20.98%8.18亿 | 1.29%5.57亿 | -9.83%18.17亿 | -0.13%14.98亿 | 8.27%10.36亿 | 10.94%5.5亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.56%3,600.76万 | 97.52%-535.18万 | 750.17%1.88亿 | 165.71%1.37亿 | 134.75%3,347.74万 | -140.66%-2.16亿 | -108.12%-2,896.92万 | -163.62%-2.08亿 | -140.09%-9,633.26万 | -204.45%-8,983.2万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 330.32%11.09亿 | 251.61%6.37亿 | 40.17%11.07亿 | -41.38%3.31亿 | -26.10%2.58亿 | 28.50%1.81亿 | 34.53%7.9亿 | 102.27%5.66亿 | 78.38%3.49亿 | 26.35%1.41亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -93.17%61.13万 | -73.23%61.13万 | -71.42%43.33万 | -82.19%314.59万 | -19.42%895.15万 | 12.18%228.34万 | 142.00%151.61万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --8.22万 | --8.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.85%3.62万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -97.05%27.8万 | ---- | ---- | -40.28%1,100.44万 | 93.94%941.26万 | 125.02%872.73万 | --299.9万 |
投资活动现金流入小计 | 329.33%11.09亿 | 250.82%6.37亿 | 37.70%11.07亿 | -43.07%3.32亿 | -28.19%2.58亿 | 24.81%1.82亿 | 29.00%8.04亿 | 97.51%5.84亿 | 78.54%3.6亿 | 29.67%1.45亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -72.12%699.34万 | 7.97%642.61万 | -11.67%8,380.06万 | -8.78%7,423.72万 | -55.04%2,508.03万 | -83.01%595.16万 | -47.92%9,487.7万 | -12.58%8,138.14万 | 574.96%5,577.9万 | 647.24%3,503.04万 |
投资支付的现金 | 163.25%12.65亿 | 194.24%6.86亿 | 161.04%21.53亿 | 46.75%9.06亿 | 7.92%4.8亿 | 9.04%2.33亿 | 35.98%8.25亿 | 55.94%6.17亿 | 99.25%4.45亿 | 83.46%2.14亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -96.90%27.8万 | -96.79%27.8万 | ---- | -49.71%843.4万 | 46.14%896.31万 | 86.97%865.01万 | 229.28%561.34万 |
投资活动现金流出小计 | 151.43%12.72亿 | 189.60%6.93亿 | 141.01%22.37亿 | 38.55%9.8亿 | -0.75%5.06亿 | -6.03%2.39亿 | 15.22%9.28亿 | 42.93%7.08亿 | 115.65%5.1亿 | 106.98%2.54亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34.33%-1.62亿 | 3.45%-5,559.08万 | -808.68%-11.3亿 | -424.03%-6.48亿 | -65.15%-2.47亿 | 47.19%-5,757.52万 | 31.84%-1.24亿 | 38.00%-1.24亿 | -330.50%-1.5亿 | -912.58%-1.09亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 10.33%2,634.07万 | ---- | 45.12%2,387.54万 | 45.12%2,387.54万 | 45.12%2,387.54万 | --756.86万 | --1,645.19万 | --1,645.19万 | --1,645.19万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 54.65%2.01亿 | 55.50%1.71亿 | -12.71%2.59亿 | -31.66%2.03亿 | -56.21%1.3亿 | -36.99%1.1亿 | 4.49%2.97亿 | 76.91%2.97亿 | 248.48%2.97亿 | 493.34%1.75亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 106.33%3.13亿 | 106.33%3.13亿 | 276.16%2.73亿 | 8.13%1.5亿 | 171.17%1.52亿 | 315.19%1.52亿 | 104.52%7,257.63万 |
筹资活动现金流入小计 | -51.30%2.27亿 | -56.21%1.71亿 | -38.96%2.83亿 | 16.08%5.4亿 | 0.40%4.67亿 | 58.02%3.91亿 | 9.58%4.64亿 | 107.83%4.65亿 | 282.02%4.65亿 | 280.77%2.47亿 |
偿还债务支付的现金 | 71.46%1.38亿 | 120.50%8,820万 | -63.31%1.51亿 | -78.07%8,120万 | -64.34%8,060万 | -65.65%4,000万 | 237.39%4.12亿 | 500.09%3.7亿 | 599.60%2.26亿 | 260.43%1.16亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.41%9,812.66万 | 183.94%188.17万 | -42.68%9,827.06万 | -43.30%9,666.9万 | -42.66%9,582.03万 | 77.82%66.27万 | 29.25%1.71亿 | 28.68%1.71亿 | 26.22%1.67亿 | --37.27万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -94.24%128.14万 | -33.78%71.58万 | -98.36%520.04万 | 2,028.10%7,337.57万 | 1,173.35%2,226.53万 | 83.76%108.1万 | 23.18%3.18亿 | -97.63%344.79万 | -97.56%174.86万 | -96.97%58.83万 |
筹资活动现金流出小计 | 19.59%2.38亿 | 117.51%9,079.75万 | -71.74%2.54亿 | -53.83%2.51亿 | -49.69%1.99亿 | -64.45%4,174.37万 | 75.75%9.01亿 | 60.14%5.44亿 | 67.04%3.95亿 | 126.96%1.17亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103.81%-1,021.83万 | -76.99%8,025.15万 | 106.53%2,853.44万 | 464.27%2.89亿 | 282.63%2.68亿 | 168.87%3.49亿 | -389.30%-4.37亿 | 31.78%-7,920.44万 | 161.11%7,009.2万 | 884.90%1.3亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.03%-95.21万 | 104.85%32.21万 | -56.02%359.6万 | -88.28%330.17万 | -74.55%432.12万 | -316.81%-663.71万 | 200.30%817.69万 | 1,842.49%2,816.74万 | 549.19%1,698.13万 | -158.70%-159.24万 |
现金及现金等价物净增加额 | -334.99%-1.38亿 | -71.31%1,963.1万 | -56.27%-9.1亿 | 42.70%-2.19亿 | 136.82%5,857.55万 | 196.78%6,842.6万 | -857.16%-5.82亿 | -3,948.86%-3.83亿 | -282.84%-1.59亿 | -177.59%-7,070.46万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -79.01%2.42亿 | -79.01%2.42亿 | -33.58%11.51亿 | -33.58%11.51亿 | -33.58%11.51亿 | -33.58%11.51亿 | 4.64%17.33亿 | 4.64%17.33亿 | 4.64%17.33亿 | 4.64%17.33亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -91.40%1.04亿 | -78.57%2.61亿 | -79.01%2.42亿 | -31.00%9.32亿 | -23.15%12.1亿 | -26.64%12.2亿 | -33.58%11.51亿 | -18.95%13.51亿 | -9.70%15.74亿 | -4.86%16.63亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据