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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
田中精机 (300461)
- 52.78
- -0.22-0.42%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
82.89亿总市值1820.00市盈率TTM
56.03最高价51.37最低价11.53万手成交量53.04今开53.00昨收6.18亿成交额8.03%换手率527.80市盈率(静)1.57亿总股本77.5552周最高15.28市净率75.85亿流通值17.3952周最低63.60涨停价1.44亿流通股77.55历史最高42.40跌停价8.79%振幅4.99历史最低--股息TTM53.55平均价5.03万手内盘--股息率TTM100股每手5.52万手外盘
田中精机 (300461) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -75.79%3,109.53万 | 36.08%2.92亿 | 31.38%2.31亿 | 51.49%1.67亿 | 66.69%1.28亿 | -8.37%2.15亿 | -7.99%1.75亿 | -9.12%1.1亿 | 36.48%7,705.6万 | -14.37%2.34亿 |
| 收到的税费返还 | 389.18%67.05万 | 51.20%244.86万 | -28.51%209.31万 | -46.62%155.78万 | -114.90%-23.19万 | -62.10%161.95万 | -15.72%292.8万 | 4.28%291.85万 | -25.31%155.59万 | 19.99%427.31万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37.06%514.05万 | -32.23%845.69万 | 1.26%958.68万 | -15.28%498.9万 | -34.59%375.07万 | -21.97%1,247.83万 | -44.53%946.73万 | -38.70%588.86万 | 64.60%573.45万 | 13.01%1,599.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | -72.03%3,690.63万 | 32.46%3.03亿 | 28.93%2.42亿 | 45.76%1.73亿 | 56.46%1.32亿 | -10.13%2.29亿 | -11.07%1.88亿 | -10.97%1.19亿 | 35.98%8,434.64万 | -12.62%2.55亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.43%2,695.01万 | 32.73%1.12亿 | 21.02%1.2亿 | -18.85%5,958.17万 | -50.69%1,990.03万 | -42.52%8,442.56万 | -18.33%9,879.24万 | -12.01%7,341.85万 | -4.52%4,035.57万 | -0.83%1.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.74%2,846.56万 | -25.60%1.05亿 | -11.90%7,753.3万 | -11.95%5,321.74万 | -21.85%2,617.73万 | -0.18%1.41亿 | -7.15%8,800.21万 | -6.79%6,043.73万 | -4.15%3,349.82万 | 20.25%1.41亿 |
| 支付的各项税费 | -8.43%1,411.08万 | -26.03%1,147.75万 | -43.27%714.58万 | 10.47%622.36万 | 236.86%1,540.93万 | -36.67%1,551.6万 | -53.54%1,259.62万 | -69.80%563.35万 | -59.65%457.44万 | 132.75%2,450.21万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 314.25%445.86万 | 4.40%2,882.3万 | -40.57%1,413.25万 | -43.25%997.56万 | -89.53%107.63万 | -19.05%2,760.81万 | -44.45%2,377.98万 | -39.72%1,757.74万 | -8.01%1,028.42万 | 25.41%3,410.61万 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.26%7,398.5万 | -4.19%2.57亿 | -2.15%2.18亿 | -17.87%1.29亿 | -29.48%6,256.33万 | -22.56%2.68亿 | -21.88%2.23亿 | -19.90%1.57亿 | -11.05%8,871.25万 | 14.32%3.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153.42%-3,707.87万 | 215.90%4,591.63万 | 167.54%2,384.27万 | 214.94%4,406.54万 | 1,689.61%6,940.35万 | 56.95%-3,961.73万 | 52.56%-3,530.27万 | 38.90%-3,833.76万 | 88.42%-436.61万 | -676.91%-9,202.43万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 1,500.00%8,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --1,000万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3.19万 | -55.00%37.35万 | ---- | ---- | ---- | 23.96%82.98万 | ---- | ---- | ---- | 19,358.51%66.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --130.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.68%3.19万 | 1,644.09%1.02亿 | --2,000万 | --2,000万 | --1,000万 | 770.91%582.98万 | ---- | ---- | ---- | 19,358.51%66.94万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135.22%377.24万 | -66.67%219.82万 | -48.82%365万 | -77.56%157.31万 | -71.02%160.38万 | -90.94%659.44万 | -88.59%713.14万 | -85.99%701.14万 | -75.13%553.36万 | 45.03%7,280.1万 |
| 投资支付的现金 | --1,686.77万 | 220.00%8,000万 | ---- | ---- | ---- | -83.33%2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | 500.00%1.5亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1,659.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,186.98%2,064.01万 | 212.68%9,878.83万 | -88.64%365万 | -95.09%157.31万 | -94.75%160.38万 | -85.82%3,159.44万 | -48.60%3,213.14万 | -36.03%3,201.14万 | 37.24%3,053.36万 | 196.29%2.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -345.45%-2,060.82万 | 111.21%288.85万 | 150.88%1,635万 | 157.56%1,842.69万 | 127.50%839.62万 | 88.40%-2,576.46万 | 48.17%-3,213.14万 | 35.95%-3,201.14万 | -37.29%-3,053.36万 | -195.42%-2.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --99.24万 | 28.87%1,288.7万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 0.00%1,000万 | 1.87%7,000万 | -14.84%5,000万 | -62.77%2,000万 | -81.38%1,000万 | 390.38%6,871.34万 | 319.02%5,871.34万 | 283.33%5,371.34万 | --5,371.34万 | -86.53%1,401.21万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | --2,007.45万 | --718.62万 | --200万 | 1,965.13%200万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -0.07%1,099.24万 | -16.10%8,288.7万 | -34.12%5,000万 | -69.56%2,000万 | -83.26%1,100万 | 605.02%9,878.78万 | 441.67%7,589.96万 | 368.97%6,571.34万 | 67,753.16%6,571.34万 | -97.57%1,401.21万 |
| 偿还债务支付的现金 | -74.75%1,010万 | 342.50%8,612.5万 | 312.13%5,806.25万 | 644.73%4,002.95万 | 2,400.00%4,000万 | --1,946.34万 | --1,408.84万 | --537.5万 | --160万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -23.71%55.69万 | -12.18%253.44万 | 15.19%190.89万 | 5.32%122.54万 | 78.82%73万 | 87.42%288.58万 | 52.98%165.72万 | 77.94%116.35万 | 36.97%40.82万 | -62.36%153.98万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -84.29%17.13万 | -88.11%48.62万 | -94.94%18.89万 | -91.54%19.87万 | -36.85%108.98万 | -89.23%408.78万 | -90.09%373.2万 | -93.60%234.77万 | -64.47%172.58万 | 65.19%3,794.87万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -74.11%1,082.82万 | 237.20%8,914.56万 | 208.87%6,016.03万 | 366.49%4,145.35万 | 1,019.98%4,181.98万 | -33.05%2,643.71万 | -49.70%1,947.75万 | -76.19%888.62万 | -27.58%373.4万 | -78.31%3,948.84万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100.53%16.42万 | -108.65%-625.86万 | -118.01%-1,016.03万 | -137.75%-2,145.35万 | -149.73%-3,081.98万 | 383.99%7,235.08万 | 328.32%5,642.2万 | 343.87%5,682.72万 | 1,325.12%6,197.94万 | -106.46%-2,547.63万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249.15%-36.13万 | -64.23%-43.11万 | -141.72%-11.1万 | 236.52%6.39万 | 1,849.95%24.22万 | -486.58%-26.25万 | 1,411.50%26.6万 | -151.44%-4.68万 | -205.67%-1.38万 | 259.19%6.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -222.58%-5,788.4万 | 527.98%4,211.51万 | 378.44%2,992.14万 | 402.92%4,110.27万 | 74.47%4,722.22万 | 101.98%670.64万 | 93.33%-1,074.6万 | 90.02%-1,356.87万 | 141.65%2,706.59万 | -210.46%-3.4亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63.41%1.09亿 | 11.23%6,642.13万 | 11.23%6,642.13万 | 11.23%6,642.13万 | 11.23%6,642.13万 | -85.04%5,971.49万 | -85.04%5,971.49万 | -85.04%5,971.49万 | -85.04%5,971.49万 | 334.62%3.99亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -55.43%5,065.24万 | 63.41%1.09亿 | 96.74%9,634.27万 | 133.01%1.08亿 | 30.95%1.14亿 | 11.23%6,642.13万 | -79.44%4,896.89万 | -82.48%4,614.63万 | -74.04%8,678.08万 | -85.04%5,971.49万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
