(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.71%1.01亿 | -33.26%5.27亿 | -28.53%3.73亿 | -20.93%2.28亿 | -14.95%1.06亿 | 54.61%7.9亿 | 63.57%5.21亿 | 32.23%2.89亿 | 25.30%1.25亿 | 27.97%5.11亿 |
收到的税费返还 | -38.37%121.32万 | -19.79%787.57万 | 7.28%986.19万 | 176.34%853.17万 | 18.62%196.85万 | 12.32%981.82万 | 32.18%919.3万 | -34.63%308.74万 | -34.04%165.95万 | -24.71%874.13万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -64.03%622.42万 | -1.85%2,596.91万 | 152.83%5,575.39万 | -18.47%1,575.77万 | 708.04%1,730.63万 | -6.64%2,645.88万 | 7.66%2,205.22万 | 5.55%1,932.86万 | -10.35%214.18万 | -31.66%2,833.97万 |
经营活动现金流入小计 | -13.42%1.09亿 | -32.09%5.61亿 | -20.70%4.38亿 | -18.82%2.53亿 | -2.48%1.25亿 | 50.77%8.26亿 | 59.63%5.53亿 | 28.90%3.11亿 | 23.06%1.29亿 | 21.16%5.48亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.93%5,469.27万 | -22.68%3.78亿 | 0.26%2.65亿 | 33.74%1.86亿 | -19.08%7,005.26万 | 77.45%4.89亿 | 55.45%2.64亿 | 33.99%1.39亿 | 89.82%8,657.33万 | 55.38%2.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.71%4,613.75万 | -5.96%1.56亿 | 2.78%1.19亿 | 0.81%8,191.18万 | -5.68%4,364.72万 | 10.21%1.66亿 | 0.40%1.16亿 | 2.39%8,125.29万 | -1.95%4,627.39万 | 13.13%1.51亿 |
支付的各项税费 | -44.37%1,714.1万 | 30.52%6,462.14万 | 53.23%5,719.34万 | 148.01%4,551.71万 | 151.18%3,081.39万 | 15.10%4,951.08万 | 8.68%3,732.64万 | -16.18%1,835.28万 | -3.62%1,226.78万 | -0.81%4,301.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -26.48%2,829.29万 | -33.26%7,497.41万 | -8.09%9,068.92万 | -28.51%3,878.52万 | 110.88%3,848.35万 | 16.20%1.12亿 | 28.35%9,867.65万 | -12.39%5,424.9万 | -28.99%1,824.89万 | -1.61%9,668.56万 |
经营活动现金流出小计 | -20.07%1.46亿 | -17.51%6.74亿 | 3.06%5.32亿 | 20.23%3.52亿 | 12.02%1.83亿 | 44.36%8.17亿 | 30.13%5.16亿 | 9.71%2.93亿 | 24.48%1.63亿 | 25.17%5.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.59%-3,762.67万 | -1,330.74%-1.13亿 | -353.35%-9,332.23万 | -632.74%-9,918.3万 | -65.79%-5,752.58万 | 151.02%917.47万 | 173.42%3,683.54万 | 173.65%1,861.75万 | -30.06%-3,469.87万 | -11,797.83%-1,798.15万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --110万 | 10,059.35%5,892.42万 | ---- | ---- | ---- | --58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -84.32%4.08万 | --26万 | --28.83万 | --26.02万 | --26.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 279.06%3,032.45万 | --3,034.2万 | --3,033.79万 | --2,005.5万 | 37,995.24%800万 | ---- | ---- | ---- | 950.00%2.1万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -19.87%856.08万 | ---- | ---- | ---- | --1,068.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -93.67%93.63万 | ---- | ---- | ---- | --1,478.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -94.38%114.08万 | 190.81%9,900.57万 | --3,063.03万 | --3,059.81万 | --2,031.52万 | 162,016.08%3,404.44万 | ---- | ---- | ---- | -99.95%2.1万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 475.42%88.1万 | 186.12%474.17万 | 36.93%78.2万 | -1.80%44.12万 | -65.10%15.31万 | 49.75%165.72万 | 27.39%57.11万 | 27.65%44.93万 | 138.18%43.87万 | -37.81%110.66万 |
投资支付的现金 | --2,000万 | 4,521.62%6,840万 | 622.22%650万 | ---- | ---- | -81.50%148万 | -88.75%90万 | -88.75%90万 | --45万 | --800万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,595.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 13,538.29%2,088.1万 | 283.05%7,314.17万 | 395.00%728.2万 | -67.30%44.12万 | -82.77%15.31万 | 109.68%1,909.45万 | -82.59%147.11万 | -83.84%134.93万 | 382.53%88.87万 | 411.77%910.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -197.91%-1,974.02万 | 73.00%2,586.4万 | 1,687.11%2,334.83万 | 2,335.08%3,015.69万 | 2,368.82%2,016.21万 | 264.54%1,494.99万 | 82.58%-147.11万 | 83.84%-134.93万 | -382.53%-88.87万 | -121.73%-908.56万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 55.66%5,771万 | 62.15%2.55亿 | 14.12%1.54亿 | 45.95%1.07亿 | -4.94%3,707.48万 | 0.87%1.57亿 | 9.01%1.35亿 | -5.90%7,340万 | -9.30%3,900万 | 66.17%1.56亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -72.14%7,065.18 | --232.69万 | 440.26%1,040万 | ---- | --2.54万 | ---- | --192.5万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 55.57%5,771.71万 | 63.63%2.57亿 | 20.11%1.65亿 | 45.95%1.07亿 | -4.87%3,710.01万 | 0.87%1.57亿 | 10.56%1.37亿 | -5.90%7,340万 | -9.30%3,900万 | 58.83%1.56亿 |
偿还债务支付的现金 | 138.34%3,561万 | -15.10%1.4亿 | -27.64%9,486.26万 | -35.47%5,412.15万 | -68.08%1,494.06万 | 72.64%1.65亿 | 63.72%1.31亿 | 35.82%8,386.46万 | 3.46%4,680万 | -36.74%9,539.98万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59.43%170.49万 | -16.91%602.92万 | -10.92%508.98万 | 3.86%340.01万 | -41.61%106.94万 | 32.02%725.64万 | 37.26%571.38万 | 41.20%327.38万 | 65.87%183.13万 | -15.36%549.65万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -37.32%599.02万 | -23.70%940.59万 | -84.16%144.56万 | -22.16%150万 | 6.33%955.66万 | --1,232.7万 | --912.7万 | --192.7万 | 559.75%898.76万 |
筹资活动现金流出小计 | 113.11%3,731.49万 | -16.34%1.52亿 | -26.67%1.09亿 | -38.75%5,896.71万 | -65.37%1,751万 | 65.18%1.82亿 | 77.05%1.49亿 | 50.26%9,626.54万 | 9.10%5,055.83万 | -30.75%1.1亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.14%2,040.21万 | 529.88%1.05亿 | 553.79%5,517.17万 | 310.61%4,815.76万 | 269.49%1,959.01万 | -153.39%-2,445.73万 | -130.65%-1,215.81万 | -264.10%-2,286.54万 | -246.02%-1,155.83万 | 175.53%4,581.04万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -197.75%-307 | -57.56%19.44万 | 1,404.32%10.42万 | 2,085.31%9.92万 | 109.84%314.06 | 8,377.01%45.81万 | -157.74%-7,987.95 | -132.57%-4,996.68 | -1,911.25%-3,190.65 | 117.52%5,404.47 |
现金及现金等价物净增加额 | -107.98%-3,696.51万 | 14,468.00%1,827.72万 | -163.36%-1,469.81万 | -270.74%-2,076.93万 | 62.30%-1,777.33万 | -99.33%12.55万 | 222.48%2,319.83万 | 71.53%-560.22万 | -56.10%-4,714.89万 | 200.19%1,874.87万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22.93%9,797.7万 | 0.16%7,969.88万 | 0.16%7,969.88万 | 0.16%7,969.88万 | 0.16%7,969.88万 | 30.82%7,957.34万 | 30.82%7,957.34万 | 30.82%7,957.34万 | 30.82%7,957.34万 | -23.53%6,082.47万 |
期末现金及现金等价物余额 | -1.48%6,101.19万 | 22.93%9,797.6万 | -36.75%6,500.07万 | -20.33%5,892.95万 | 90.98%6,192.56万 | 0.16%7,969.88万 | 145.37%1.03亿 | 79.78%7,397.12万 | 5.89%3,242.45万 | 30.82%7,957.34万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据