(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76.57%21.22亿 | -23.19%107.27亿 | -32.82%75.21亿 | -54.78%39.14亿 | -62.56%12.02亿 | 47.75%139.66亿 | 129.72%111.96亿 | 3,690.60%86.56亿 | 1,839.39%32.11亿 | 3,014.81%94.52亿 |
收到的税费返还 | 424.72%194.81万 | -72.02%306.28万 | -60.89%309.17万 | -63.48%194.83万 | 12,508.41%37.13万 | 668.99%1,094.55万 | 438.07%790.48万 | 959.26%533.54万 | -97.75%2,944.5 | -39.88%142.34万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 289.34%887.14万 | 73.23%980.16万 | -75.46%2,090.58万 | 223.71%1,566.17万 | 13.92%227.86万 | -69.96%565.82万 | 376.07%8,519.08万 | -66.72%483.82万 | -76.07%200.02万 | 21.32%1,883.3万 |
经营活动现金流入小计 | 77.08%21.33亿 | -23.19%107.4亿 | -33.16%75.45亿 | -54.63%39.31亿 | -62.50%12.05亿 | 47.61%139.82亿 | 130.71%112.89亿 | 3,460.51%86.66亿 | 1,745.92%32.13亿 | 2,847.70%94.72亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117.19%26.25亿 | -32.98%97.04亿 | -37.77%72.99亿 | -53.89%40.53亿 | -61.80%12.09亿 | 54.28%144.8亿 | 160.30%117.28亿 | 10,261.64%87.9亿 | 8,469.94%31.64亿 | 4,866.22%93.86亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.39%3,496.27万 | 5.52%8,738.67万 | 9.34%6,641.55万 | 8.05%4,599.4万 | 16.09%2,766.26万 | 21.42%8,281.29万 | 25.84%6,073.94万 | 40.56%4,256.91万 | 31.73%2,382.82万 | 42.58%6,820.55万 |
支付的各项税费 | -37.93%2,393.42万 | 363.25%1.88亿 | 418.83%1.27亿 | 590.29%6,920.39万 | 690.29%3,855.81万 | -37.82%4,055.95万 | -31.24%2,443.41万 | -23.40%1,002.53万 | -45.58%487.9万 | 97.85%6,523.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -82.69%1,573.45万 | -18.71%4,833.67万 | 10.19%1.42亿 | 258.62%1.18亿 | 878.31%9,090.33万 | -6.72%5,946.01万 | 135.16%1.29亿 | 186.35%3,297.78万 | 94.75%929.18万 | 228.96%6,374.41万 |
经营活动现金流出小计 | 97.67%27亿 | -31.61%100.28亿 | -36.07%76.34亿 | -51.71%42.86亿 | -57.34%13.66亿 | 53.01%146.63亿 | 157.14%119.42亿 | 6,252.30%88.76亿 | 4,557.63%32.02亿 | 3,213.84%95.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -251.61%-5.66亿 | 204.57%7.12亿 | 86.36%-8,908.05万 | -69.24%-3.55亿 | -1,587.35%-1.61亿 | -516.30%-6.81亿 | -362.60%-6.53亿 | -302.11%-2.1亿 | -89.71%1,083.24万 | -443.24%-1.1亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 478.51%234万 | 562.96%1.08亿 | 223.97%4,418.58万 | -97.47%40.45万 | -99.43%40.45万 | -94.12%1,635.98万 | -99.51%1,363.89万 | -99.42%1,600.6万 | -87.28%7,108.72万 | -24.92%2.78亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 1,893.01%106.56万 | 111.13%85.99万 | ---- | ---- | -99.10%5.35万 | -99.37%40.73万 | -99.36%40.73万 | -62.13%56.14万 | -60.50%596.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -36.03%124.41万 | -47.80%120万 | -47.80%120万 | -47.80%120万 | -95.23%194.48万 | -72.34%229.89万 | -18.19%229.89万 | --229.89万 | 307.64%4,078.2万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.13亿 | --1.13亿 | --1.13亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 45.84%234万 | -15.61%1.11亿 | -64.22%4,624.56万 | -98.78%160.45万 | -97.83%160.45万 | -59.59%1.31亿 | -95.45%1.29亿 | -95.34%1.32亿 | -86.81%7,394.74万 | -17.87%3.25亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,677.74%158.79万 | 82.84%829.08万 | -65.76%89.38万 | -63.54%59.52万 | -92.40%8.93万 | -55.89%453.45万 | -32.60%261.02万 | -47.05%163.25万 | -38.85%117.46万 | 154.21%1,028.09万 |
投资支付的现金 | ---- | --1.56亿 | --1.09亿 | --3,800万 | -32.72%3,800万 | ---- | ---- | ---- | -94.85%5,648.12万 | -96.36%1,600.6万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.11亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --259.03万 | --259.03万 | --259.03万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -95.83%158.79万 | 2,211.07%1.65亿 | 2,019.27%1.1亿 | 813.97%3,859.52万 | -33.94%3,808.93万 | -99.54%712.48万 | -99.87%520.05万 | -99.83%422.28万 | -94.75%5,765.58万 | 246.84%15.37亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 102.06%75.21万 | -143.41%-5,389万 | -151.57%-6,396.73万 | -129.04%-3,699.07万 | -323.95%-3,648.48万 | 110.24%1.24亿 | 111.74%1.24亿 | -53.46%1.27亿 | 103.03%1,629.17万 | -2,444.03%-12.12亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 8,670.87%3.95亿 | 8,707.44%3.96亿 | --3.92亿 | --3.77亿 | --450万 | --450万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 342.22%1,990万 | ---- | ---- | ---- | --450万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 339.58%8.96亿 | 2.47%55.12亿 | 10.76%17.03亿 | -21.24%10.53亿 | -75.95%2.04亿 | 140.08%53.79亿 | -8.35%15.37亿 | 39.27%13.37亿 | --8.47亿 | --22.41亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 142,916.18%9.94亿 | -99.89%40万 | -90.29%2.93亿 | -99.97%69.48万 | --69.48万 | 29.62%3.73亿 | 197.01%30.19亿 | --25.47亿 | ---- | --2.88亿 |
筹资活动现金流入小计 | 225.01%18.89亿 | 2.62%59.07亿 | -47.54%23.92亿 | -62.78%14.46亿 | -31.39%5.81亿 | 127.69%57.57亿 | 69.31%45.6亿 | 304.56%38.84亿 | --8.47亿 | --25.28亿 |
偿还债务支付的现金 | 111.14%3.86亿 | 12.70%60.03亿 | 14.68%16.41亿 | -40.46%7.05亿 | -74.77%1.83亿 | 342.24%53.27亿 | 38.33%14.31亿 | --11.85亿 | --7.24亿 | --12.05亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.70%2,782.04万 | 31.37%2.05亿 | 40.85%1.39亿 | 19.97%4,688.52万 | -36.04%1,977.23万 | 187.00%1.56亿 | 258.29%9,881.81万 | --3,908.2万 | --3,091.47万 | 292.99%5,433.92万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,934.17%11.15亿 | -18.06%1,353.11万 | -83.91%4.36亿 | -94.21%1.44亿 | -61.11%247.68万 | -87.95%1,651.33万 | 155.49%27.09亿 | 26,937.42%24.88亿 | --636.91万 | --1.37亿 |
筹资活动现金流出小计 | 645.88%15.29亿 | 13.13%62.22亿 | -47.71%22.16亿 | -75.85%8.96亿 | -73.08%2.05亿 | 293.98%54.99亿 | 99.71%42.38亿 | 40,235.90%37.12亿 | --7.62亿 | 9,994.86%13.96亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.31%3.6亿 | -222.05%-3.14亿 | -45.33%1.76亿 | 219.46%5.49亿 | 340.07%3.76亿 | -77.27%2.57亿 | -43.66%3.22亿 | -81.92%1.72亿 | --8,549.59万 | 8,290.08%11.32亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.23%60.5万 | -176.46%-3,585.29万 | -96.16%36.12万 | -86.50%81.88万 | 24.40%-122.91万 | 2,649.90%4,688.94万 | 145.92%939.66万 | --606.68万 | ---162.59万 | ---183.89万 |
现金及现金等价物净增加额 | -215.61%-2.05亿 | 222.05%3.08亿 | 111.75%2,326.04万 | 65.30%1.58亿 | 59.84%1.77亿 | -31.25%-2.52亿 | 14.90%-1.98亿 | -92.78%9,584.23万 | 125.68%1.11亿 | -555.54%-1.92亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 214.53%4.51亿 | -63.74%1.43亿 | -63.74%1.43亿 | -63.74%1.43亿 | -63.74%1.43亿 | -32.69%3.96亿 | -32.69%3.96亿 | -32.69%3.96亿 | -32.69%3.96亿 | -4.75%5.88亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -23.29%2.46亿 | 214.53%4.51亿 | -15.64%1.67亿 | -38.57%3.02亿 | -36.66%3.21亿 | -63.74%1.43亿 | -44.34%1.98亿 | -74.35%4.91亿 | 225.56%5.07亿 | -32.69%3.96亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据