(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.38%76.54亿 | 36.05%52.5亿 | 33.02%25.99亿 | -5.12%78.7亿 | 0.76%56.54亿 | 1.28%38.58亿 | 15.47%19.53亿 | 26.14%82.94亿 | 17.10%56.11亿 | 31.78%38.1亿 |
收到的税费返还 | 23.86%2.81亿 | 7.64%1.56亿 | 1.10%9,245.88万 | -25.42%2.96亿 | -20.72%2.27亿 | -39.85%1.45亿 | -27.51%9,145.69万 | -14.94%3.98亿 | -19.64%2.86亿 | 4.07%2.41亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 265.11%1.49亿 | 323.01%1.11亿 | 70.74%9,532.61万 | -12.99%6,657.22万 | -64.02%4,077.16万 | 139.78%2,621.24万 | -47.49%5,583.28万 | 21.48%7,651.41万 | 6.92%1.13亿 | -89.81%1,093.19万 |
经营活动现金流入小计 | 36.52%80.84亿 | 36.90%55.16亿 | 32.63%27.86亿 | -6.11%82.33亿 | -1.48%59.21亿 | -0.79%40.29亿 | 9.17%21.01亿 | 23.40%87.68亿 | 14.41%60.1亿 | 25.76%40.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.49%51.3亿 | 42.59%36.97亿 | 33.17%20.45亿 | -12.48%51.28亿 | -11.42%38.43亿 | -1.49%25.93亿 | 39.88%15.35亿 | 24.40%58.59亿 | 25.50%43.39亿 | 24.01%26.32亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.12%11.87亿 | 30.23%7.87亿 | 30.27%3.94亿 | 2.03%12.63亿 | -2.62%9.2亿 | -8.19%6.04亿 | -5.16%3.02亿 | 6.17%12.38亿 | 11.76%9.44亿 | 19.82%6.58亿 |
支付的各项税费 | 60.00%1.73亿 | 90.31%1.56亿 | 170.06%7,409.29万 | -0.37%1.59亿 | -9.44%1.08亿 | -2.66%8,188.61万 | -9.97%2,743.53万 | 13.93%1.59亿 | 11.96%1.19亿 | 1.09%8,412.61万 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.90%3.67亿 | -21.86%2.23亿 | -28.37%9,319.92万 | 48.73%4.03亿 | 32.02%3.4亿 | 44.83%2.85亿 | 7.79%1.3亿 | -8.78%2.71亿 | -14.42%2.57亿 | -13.07%1.97亿 |
经营活动现金流出小计 | 31.60%68.57亿 | 36.44%48.62亿 | 30.60%26.06亿 | -7.64%69.53亿 | -7.93%52.1亿 | -0.20%35.63亿 | 27.28%19.95亿 | 19.24%75.28亿 | 20.18%56.59亿 | 19.79%35.71亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72.66%12.27亿 | 40.43%6.54亿 | 71.03%1.81亿 | 3.18%12.8亿 | 102.58%7.11亿 | -5.07%4.66亿 | -70.39%1.06亿 | 56.49%12.4亿 | -35.53%3.51亿 | 97.28%4.91亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --7亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
取得投资收益收到的现金 | 263.37%864.64万 | --842.6万 | --585.5万 | --1,056.56万 | --237.95万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -75.88%3,766.67万 | -93.92%925.36万 | 29,490.86%591.81万 | 4,344.87%1.6亿 | 583,776.33%1.56亿 | 845,014.79%1.52亿 | 11.11%2万 | -74.14%359.16万 | -99.80%2.68万 | -99.86%1.8万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | -28.17%12.32亿 | 6.88%11.96亿 | 63.71%11.93亿 | 13,491.87%2.94亿 | 766.75%17.15亿 | 6,519.30%11.19亿 | 8,825.44%7.29亿 |
投资活动现金流入小计 | -96.58%4,631.32万 | -98.69%1,767.96万 | -96.00%1,177.31万 | 22.31%21.02亿 | 21.05%13.54亿 | 84.58%13.45亿 | 13,380.80%2.95亿 | 711.61%17.19亿 | 3,586.10%11.19亿 | 3,304.42%7.29亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.97%7.61亿 | 5.11%3.79亿 | 34.72%2.15亿 | -39.23%6.45亿 | -21.05%4.79亿 | -43.27%3.6亿 | -35.87%1.59亿 | -31.02%10.61亿 | -50.59%6.07亿 | -23.02%6.35亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --2.51亿 | ---- | ---- | --27.73亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -95.97%2,753.68万 | ---- | --0 | -67.80%6.84亿 | -45.58%6.84亿 | -10.70%6.84亿 | 689.32%3.94亿 | 53.42%21.24亿 | --12.57亿 | --7.66亿 |
投资活动现金流出小计 | -10.59%10.4亿 | -63.73%3.79亿 | -61.21%2.15亿 | 28.80%41.02亿 | -37.60%11.63亿 | -25.47%10.44亿 | 85.47%5.53亿 | 8.99%31.85亿 | 51.78%18.64亿 | 69.83%14.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -619.40%-9.93亿 | -219.99%-3.61亿 | 21.62%-2.03亿 | -36.40%-20亿 | 125.68%1.91亿 | 144.75%3.01亿 | 12.61%-2.59亿 | 45.91%-14.66亿 | 37.80%-7.45亿 | 16.34%-6.72亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
取得借款收到的现金 | -29.86%18.27亿 | -33.67%14.19亿 | -21.23%9.44亿 | 27.20%43.76亿 | 5.67%26.05亿 | 43.89%21.39亿 | 53.28%11.98亿 | 1.88%34.4亿 | -15.95%24.65亿 | -26.28%14.87亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --4.85亿 | --3.32亿 | --100.06万 | -100.00%5,314.58 | ---- | ---- | ---- | --1.3亿 | ---- | --0 |
筹资活动现金流入小计 | -11.24%23.12亿 | -18.15%17.51亿 | -21.14%9.45亿 | 22.56%43.76亿 | 5.67%26.05亿 | 43.89%21.39亿 | 53.28%11.98亿 | -33.45%35.7亿 | -15.95%24.65亿 | -26.28%14.87亿 |
偿还债务支付的现金 | 40.66%23.63亿 | 53.02%18.57亿 | 98.04%10.01亿 | 2.44%23.85亿 | -4.65%16.8亿 | 27.67%12.14亿 | 4.23%5.05亿 | -24.45%23.28亿 | -17.24%17.62亿 | -24.81%9.51亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.12%2.36亿 | 8.79%2.13亿 | 37.49%2,439.16万 | -2.20%2.3亿 | -1.20%2.11亿 | 515.61%1.95亿 | 6.38%1,774.04万 | 5.37%2.36亿 | 4.58%2.13亿 | -82.69%3,175.09万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.30%1,015.17万 | -99.58%482.43万 | -99.20%295.07万 | 61.25%10.27亿 | 602.41%14.52亿 | 406.65%11.55亿 | 4,036.61%3.68亿 | 1,549.38%6.37亿 | 31,318,432,287.88%2.07亿 | 51,816,819,718.18%2.28亿 |
筹资活动现金流出小计 | -21.93%26.1亿 | -19.09%20.75亿 | 15.41%10.28亿 | 13.80%36.42亿 | 53.19%33.43亿 | 111.86%25.64亿 | 74.54%8.91亿 | -4.29%32亿 | -6.47%21.82亿 | -16.40%12.1亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59.65%-2.98亿 | 23.85%-3.24亿 | -127.26%-8,366.26万 | 98.38%7.34亿 | -360.99%-7.38亿 | -253.87%-4.25亿 | 13.22%3.07亿 | -81.70%3.7亿 | -52.83%2.83亿 | -51.43%2.76亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.29%1,749.1万 | -46.86%2,791.73万 | 171.43%1,709.21万 | -69.61%945.37万 | -17.34%4,296.53万 | 33.47%5,254万 | -4,600.32%-2,392.74万 | 835.90%3,110.53万 | 1,105.56%5,197.59万 | 4,491.70%3,936.38万 |
现金及现金等价物净增加额 | -122.73%-4,695.24万 | -100.61%-239.14万 | -168.33%-8,871.8万 | -86.67%2,336.46万 | 448.45%2.07亿 | 193.66%3.94亿 | -60.79%1.3亿 | 77.00%1.75亿 | -19.82%-5,927.72万 | 797.80%1.34亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.22%7.49亿 | 3.22%7.49亿 | 3.22%7.49亿 | 31.83%7.26亿 | 31.83%7.26亿 | 31.83%7.26亿 | 28.90%7.26亿 | 21.93%5.51亿 | 21.93%5.51亿 | 21.93%5.51亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -24.68%7.02亿 | -33.32%7.47亿 | -22.81%6.61亿 | 3.22%7.49亿 | 89.76%9.33亿 | 63.55%11.2亿 | -4.31%8.56亿 | 31.83%7.26亿 | 22.19%4.91亿 | 46.79%6.85亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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