(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112.82%4.71亿 | 60.44%22.78亿 | 7.46%14.42亿 | -0.78%9亿 | -45.56%2.21亿 | -7.25%14.2亿 | 68.01%13.41亿 | 62.69%9.07亿 | 36.28%4.07亿 | -24.50%15.31亿 |
收到的税费返还 | 136.68%99.01万 | 568.97%1.51亿 | 192.12%1,117.27万 | 86.75%504.8万 | -56.70%41.84万 | 286.36%2,263.93万 | -13.53%382.47万 | 20.34%270.3万 | -9.13%96.62万 | 17.42%585.96万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 385.85%1.36亿 | 448.57%3.59亿 | 60.64%1.44亿 | -13.48%3,615.11万 | 38.62%2,794.77万 | 12.87%6,542.98万 | -49.04%8,949.24万 | -71.00%4,178.28万 | -49.88%2,016.19万 | -54.96%5,796.8万 |
经营活动现金流入小计 | 143.40%6.08亿 | 84.91%27.89亿 | 11.27%15.96亿 | -1.09%9.41亿 | -41.62%2.5亿 | -5.44%15.08亿 | 46.63%14.35亿 | 35.18%9.51亿 | 25.94%4.28亿 | -26.22%15.95亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.25%3.85亿 | 200.59%29.77亿 | -2.99%9.86亿 | -31.69%5.51亿 | 18.95%4.54亿 | -24.19%9.9亿 | 14.84%10.17亿 | 31.95%8.07亿 | 64.12%3.82亿 | -7.39%13.06亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.79%1.02亿 | 22.15%3.96亿 | 20.85%2.9亿 | 14.87%1.91亿 | -5.62%9,416.11万 | 26.17%3.24亿 | 44.60%2.4亿 | 56.30%1.66亿 | 76.41%9,977.3万 | 30.92%2.57亿 |
支付的各项税费 | -26.02%1,947.59万 | 96.05%1.99亿 | 96.02%1.21亿 | 70.80%6,872.02万 | 92.76%2,632.53万 | 121.23%1.02亿 | 89.84%6,184.12万 | 106.24%4,023.36万 | 68.62%1,365.73万 | 37.23%4,588.52万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.73%1.74亿 | 280.09%12.61亿 | 525.20%6.9亿 | 108.18%3.38亿 | 88.91%1.61亿 | 61.05%3.32亿 | -64.88%1.1亿 | -32.66%1.62亿 | 62.83%8,549.15万 | -30.12%2.06亿 |
经营活动现金流出小计 | -7.52%6.81亿 | 176.54%48.32亿 | 46.07%20.87亿 | -2.28%11.49亿 | 26.76%7.36亿 | -3.72%17.47亿 | 2.22%14.29亿 | 20.15%11.76亿 | 66.02%5.81亿 | -6.20%18.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85.07%-7,257.89万 | -753.85%-20.44亿 | -8,575.23%-4.91亿 | 7.32%-2.08亿 | -218.50%-4.86亿 | -8.73%-2.39亿 | 101.38%579.13万 | 18.32%-2.25亿 | -1,441.89%-1.53亿 | -197.13%-2.2亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --74.58万 | -91.54%543.73万 | -40.60%3,816.72万 | -66.06%1,900万 | ---- | -50.50%6,427.45万 | 2,041.71%6,425.12万 | --5,597.52万 | --274.56万 | -32.13%1.3亿 |
取得投资收益收到的现金 | --42.31万 | -59.48%1.05万 | 95,698.61%2,483.81万 | -46.54%4,558.34 | ---- | -99.90%2.59万 | 204.19%2.59万 | --8,527.4 | --3,694.52 | 16.25%2,708.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -87.82%1.01万 | --1万 | ---- | ---- | -61.14%8.31万 | ---- | ---- | ---- | -46.85%21.38万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 115,730.12%300万 | --7,132.62万 | ---- | ---- | --2,590 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 160,862.27%416.89万 | 19.26%7,678.42万 | -1.96%6,301.53万 | -66.05%1,900.46万 | -99.91%2,590 | -59.03%6,438.35万 | 1,971.17%6,427.72万 | 58,892.38%5,598.38万 | 144,601.54%274.93万 | -26.92%1.57亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.94%1.19亿 | -34.85%3.86亿 | -38.54%2.88亿 | 24.70%2.68亿 | 139.01%2.04亿 | 248.31%5.92亿 | 381.07%4.68亿 | 193.68%2.15亿 | 181.27%8,543.94万 | 25.68%1.7亿 |
投资支付的现金 | --2.72亿 | 979.49%1.19亿 | 227.27%3,600万 | 280.00%1,900万 | ---- | -94.36%1,100万 | -90.43%1,100万 | -95.00%500万 | ---- | 3.25%1.95亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --300万 | --1.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 92.82%3.94亿 | 4.39%6.29亿 | -32.43%3.24亿 | 30.49%2.87亿 | 139.01%2.04亿 | 65.22%6.03亿 | 125.69%4.79亿 | 27.10%2.2亿 | 181.27%8,543.94万 | 12.61%3.65亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90.78%-3.9亿 | -2.61%-5.53亿 | 37.15%-2.61亿 | -63.39%-2.68亿 | -146.96%-2.04亿 | -159.17%-5.39亿 | -98.31%-4.15亿 | 5.15%-1.64亿 | -172.23%-8,269万 | -90.53%-2.08亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | -51.89%2.89亿 | -41.97%2.89亿 | -19.13%2.89亿 | 79.93%5.89亿 | -39.65%6.01亿 | -49.96%4.98亿 | -64.09%3.57亿 | --3.27亿 | --9.95亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -19.13%2.89亿 | ---- | ---- | ---- | --3.57亿 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 94.99%5.44亿 | 30.83%30.72亿 | 21.57%18.54亿 | 41.93%10.29亿 | 24.00%2.79亿 | 146.25%23.48亿 | 190.43%15.25亿 | 104.02%7.25亿 | 46.31%2.25亿 | -55.11%9.54亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,013,610.59%1.63亿 | 2,287.20%7.16亿 | -99.99%3.83万 | -99.98%3.83万 | -99.95%1.61万 | --3,000万 | --4.29亿 | --1.98亿 | --3,000万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -18.55%7.07亿 | 36.88%40.77亿 | -12.62%21.43亿 | 2.91%13.18亿 | 49.05%8.68亿 | 52.85%29.79亿 | 61.31%24.52亿 | -5.17%12.81亿 | 278.68%5.82亿 | -11.91%19.49亿 |
偿还债务支付的现金 | 376.85%6.85亿 | 98.54%19.31亿 | 93.19%13.59亿 | 88.84%5.57亿 | -10.78%1.44亿 | -9.21%9.73亿 | -5.31%7.03亿 | -46.60%2.95亿 | -17.72%1.61亿 | -49.14%10.72亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97.68%4,436.16万 | 125.73%1.27亿 | 216.19%1.19亿 | 196.53%6,569.08万 | 135.58%2,244.08万 | 8.92%5,613.75万 | 16.70%3,751.25万 | -12.58%2,215.28万 | -22.05%952.58万 | -27.13%5,153.83万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -67.41%152.47万 | 225.24%3.7亿 | -92.09%6,857.34万 | -97.25%1,180.51万 | -65.78%467.83万 | 35.66%1.14亿 | 3,828.11%8.67亿 | 1,941.57%4.29亿 | 536.61%1,367.21万 | 29.86%8,394.31万 |
筹资活动现金流出小计 | 328.02%7.31亿 | 112.50%24.29亿 | -3.86%15.46亿 | -14.98%6.35亿 | -7.29%1.71亿 | -5.32%11.43亿 | 101.75%16.08亿 | 24.63%7.46亿 | -12.30%1.84亿 | -46.17%12.07亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103.47%-2,417.24万 | -10.20%16.49亿 | -29.30%5.97亿 | 27.88%6.83亿 | 75.14%6.97亿 | 147.50%18.36亿 | 16.73%8.44亿 | -28.91%5.34亿 | 806.48%3.98亿 | 2,572.55%7.42亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.99%-9.13万 | -91.84%3.45万 | -42.32%29.05万 | 93.45%41.68万 | 2,781.03%14.27万 | -54.14%42.23万 | 1,379.49%50.36万 | 500.69%21.55万 | 96.59%-5,323.03 | 57.64%92.09万 |
现金及现金等价物净增加额 | -7,102.44%-4.86亿 | -189.54%-9.48亿 | -135.47%-1.54亿 | 42.18%2.07亿 | -95.73%694.67万 | 236.26%10.58亿 | 361.01%4.35亿 | -51.98%1.46亿 | 268.16%1.63亿 | 257.05%3.15亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23.70%5.78亿 | 226.47%15.26亿 | 226.47%15.26亿 | 226.47%15.26亿 | 0.00%4.67亿 | 206.27%4.67亿 | 206.27%4.67亿 | 206.27%4.67亿 | 206.27%4.67亿 | 136.80%1.53亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -80.69%9,159.74万 | -62.11%5.78亿 | 51.88%13.71亿 | 182.64%17.33亿 | -24.73%4.74亿 | 226.47%15.26亿 | 265.44%9.03亿 | 34.39%6.13亿 | 1,029.12%6.3亿 | 206.27%4.67亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 带解释性说明的保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据