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300481 濮阳惠成

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13.06
-0.39-2.90%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

38.70亿总市值17.60市盈率TTM

濮阳惠成关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

21.00%3.48亿

12.18%14.16亿

22.78%10.13亿

4.78%6.52亿

6.15%2.87亿

27.39%12.62亿

19.79%8.25亿

47.81%6.22亿

45.03%2.71亿

53.11%9.91亿

收到的税费返还

1,034.37%1,431.85万

-21.20%1,563.86万

-41.86%1,082.7万

-62.19%528.8万

-80.43%126.22万

73.77%1,984.68万

201.88%1,862.19万

258.37%1,398.75万

145.57%645.08万

275.23%1,142.12万

收到其他与经营活动有关的现金

-34.41%274.8万

136.05%1,901万

103.20%1,205.45万

140.50%681.85万

1,409.50%418.96万

11.27%805.35万

-70.95%593.24万

-46.62%283.51万

-68.90%27.76万

-73.99%723.8万

经营活动现金流入小计

24.57%3.65亿

12.44%14.5亿

21.92%10.36亿

3.91%6.64亿

5.54%2.93亿

27.80%12.9亿

18.77%8.5亿

48.55%6.39亿

45.89%2.77亿

48.89%10.09亿

购买商品、接受劳务支付的现金

38.41%2.59亿

11.64%9.05亿

19.21%6.65亿

-1.88%4.18亿

-3.80%1.87亿

2.81%8.11亿

-3.14%5.58亿

29.34%4.26亿

12.74%1.94亿

63.66%7.88亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-23.81%2,156.69万

0.60%9,004.53万

0.01%6,901.21万

-1.16%4,815.92万

-1.60%2,830.82万

28.76%8,951.09万

30.63%6,900.56万

29.23%4,872.55万

23.58%2,876.82万

44.07%6,951.77万

支付的各项税费

-49.74%1,266.72万

5.01%9,277.16万

21.70%6,655.47万

43.37%5,383.56万

67.58%2,520.3万

76.44%8,834.41万

58.81%5,468.96万

35.36%3,755.02万

34.64%1,503.96万

14.53%5,007.08万

支付其他与经营活动有关的现金

107.84%542.5万

8.14%1,565.81万

-5.76%779万

23.39%535.66万

439.70%261.02万

-4.07%1,447.92万

-58.37%826.58万

-7.93%434.11万

-67.73%48.36万

-67.15%1,509.36万

经营活动现金流出小计

22.78%2.99亿

10.02%11.03亿

17.19%8.08亿

1.69%5.26亿

1.86%2.43亿

8.65%10.03亿

0.99%6.9亿

29.31%5.17亿

14.55%2.39亿

48.97%9.23亿

经营活动产生的现金流量净额

33.36%6,616.77万

20.91%3.47亿

42.34%2.28亿

13.34%1.38亿

28.26%4,961.55万

232.72%2.87亿

393.01%1.6亿

301.49%1.22亿

311.80%3,868.36万

48.05%8,626.66万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

35.95%2.45亿

30.78%15.61亿

5.55%10.7亿

-19.36%6.4亿

-63.91%1.8亿

112.02%11.94亿

325.92%10.14亿

6,005.38%7.94亿

24,835.00%4.99亿

21.34%5.63亿

取得投资收益收到的现金

63.12%535.55万

114.19%3,628.16万

93.95%2,949.46万

44.72%1,800.57万

-63.53%328.32万

287.24%1,693.92万

48,233.85%1,520.73万

39,443.39%1,244.15万

--900.17万

84.18%437.44万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

3,748.01%177.01万

156.70%10.52万

46.34%6万

----

-89.12%4.6万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--162.1万

投资活动现金流入小计

36.44%2.5亿

31.75%15.97亿

6.85%10.99亿

-18.38%6.58亿

-63.90%1.83亿

113.06%12.12亿

332.23%10.29亿

6,067.17%8.06亿

24,848.49%5.08亿

21.90%5.69亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-2.65%3,923.84万

-11.33%1.84亿

-14.54%1.27亿

-21.26%8,471.13万

-2.34%4,030.75万

10.10%2.08亿

7.98%1.48亿

46.93%1.08亿

93.46%4,127.38万

120.60%1.89亿

投资支付的现金

86.39%3.73亿

7.05%15.93亿

-39.88%7.44亿

-43.28%4.4亿

25.00%2亿

23.09%14.88亿

23.90%12.38亿

6,951.85%7.76亿

1,354.55%1.6亿

218.16%12.09亿

支付其他与投资活动有关的现金

--5,145.13

----

--600万

65.61%600万

--600万

----

投资活动现金流出小计

71.45%4.12亿

4.43%17.77亿

-37.44%8.71亿

-41.00%5.25亿

19.39%2.4亿

21.77%17.02亿

22.12%13.92亿

955.89%8.89亿

522.48%2.01亿

179.24%13.98亿

投资活动产生的现金流量净额

-184.01%-1.62亿

63.23%-1.8亿

163.03%2.29亿

260.42%1.33亿

-118.61%-5,702.43万

40.92%-4.9亿

59.76%-3.63亿

-16.78%-8,309.03万

1,111.34%3.06亿

-2,352.01%-8.29亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.65%286.2万

-99.64%286.2万

----

--8.14亿

取得借款收到的现金

-16.67%1亿

-46.43%1.5亿

-40.00%1.5亿

-20.00%1.2亿

--1.2亿

--2.8亿

--2.5亿

--1.5亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-66.67%2,000万

----

--6,000万

----

筹资活动现金流入小计

-16.67%1亿

-50.42%1.7亿

-45.66%1.7亿

-33.33%1.4亿

--1.2亿

-57.91%3.43亿

-60.45%3.13亿

-73.45%2.1亿

----

--8.14亿

偿还债务支付的现金

--7,000万

20,300.00%2.04亿

--2.12亿

----

--100万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-26.63%129.28万

3.82%1.26亿

4.01%1.25亿

3.64%1.23亿

--176.21万

136.45%1.22亿

133.00%1.2亿

130.45%1.18亿

----

0.00%5,141.19万

支付其他与筹资活动有关的现金

--2,000万

2,134.42%6,122.07万

-72.91%43.82万

----

185.24%273.99万

233.80%161.77万

----

3,388.30%96.06万

筹资活动现金流出小计

5,080.96%9,129.28万

212.38%3.91亿

177.60%3.37亿

179.14%3.35亿

--176.21万

139.26%1.25亿

133.95%1.21亿

131.41%1.2亿

----

1.81%5,237.25万

筹资活动产生的现金流量净额

-92.64%870.72万

-201.78%-2.21亿

-187.24%-1.67亿

-317.15%-1.95亿

--1.18亿

-71.45%2.18亿

-74.10%1.91亿

-87.84%8,990.54万

----

1,581.60%7.62亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

130.31%57.91万

-85.26%361.32万

-62.04%920.07万

-7.85%1,096.93万

-376.16%-191.07万

933.02%2,451.29万

2,015.89%2,423.89万

847.61%1,190.43万

-202.68%-40.13万

64.73%-294.27万

现金及现金等价物净增加额

-179.42%-8,650.21万

-229.08%-5,085.07万

2,238.94%2.99亿

-37.90%8,749.15万

-68.40%1.09亿

136.82%3,939.47万

109.71%1,276.65万

-79.78%1.41亿

815.57%3.45亿

147.10%1,663.52万

加:期初现金及现金等价物余额

-17.95%2.32亿

16.16%2.83亿

7.32%2.44亿

-13.45%2.27亿

期末现金及现金等价物余额

-62.80%1.46亿

-17.95%2.32亿

126.74%5.82亿

-3.64%3.71亿

-33.37%3.92亿

16.16%2.83亿

167.97%2.57亿

-58.36%3.85亿

228.73%5.89亿

7.32%2.44亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21.00%3.48亿	12.18%14.16亿	22.78%10.13亿	4.78%6.52亿	6.15%2.87亿	27.39%12.62亿	19.79%8.25亿	47.81%6.22亿	45.03%2.71亿	53.11%9.91亿
收到的税费返还	1,034.37%1,431.85万	-21.20%1,563.86万	-41.86%1,082.7万	-62.19%528.8万	-80.43%126.22万	73.77%1,984.68万	201.88%1,862.19万	258.37%1,398.75万	145.57%645.08万	275.23%1,142.12万
收到其他与经营活动有关的现金	-34.41%274.8万	136.05%1,901万	103.20%1,205.45万	140.50%681.85万	1,409.50%418.96万	11.27%805.35万	-70.95%593.24万	-46.62%283.51万	-68.90%27.76万	-73.99%723.8万
经营活动现金流入小计	24.57%3.65亿	12.44%14.5亿	21.92%10.36亿	3.91%6.64亿	5.54%2.93亿	27.80%12.9亿	18.77%8.5亿	48.55%6.39亿	45.89%2.77亿	48.89%10.09亿
购买商品、接受劳务支付的现金	38.41%2.59亿	11.64%9.05亿	19.21%6.65亿	-1.88%4.18亿	-3.80%1.87亿	2.81%8.11亿	-3.14%5.58亿	29.34%4.26亿	12.74%1.94亿	63.66%7.88亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-23.81%2,156.69万	0.60%9,004.53万	0.01%6,901.21万	-1.16%4,815.92万	-1.60%2,830.82万	28.76%8,951.09万	30.63%6,900.56万	29.23%4,872.55万	23.58%2,876.82万	44.07%6,951.77万
支付的各项税费	-49.74%1,266.72万	5.01%9,277.16万	21.70%6,655.47万	43.37%5,383.56万	67.58%2,520.3万	76.44%8,834.41万	58.81%5,468.96万	35.36%3,755.02万	34.64%1,503.96万	14.53%5,007.08万
支付其他与经营活动有关的现金	107.84%542.5万	8.14%1,565.81万	-5.76%779万	23.39%535.66万	439.70%261.02万	-4.07%1,447.92万	-58.37%826.58万	-7.93%434.11万	-67.73%48.36万	-67.15%1,509.36万
经营活动现金流出小计	22.78%2.99亿	10.02%11.03亿	17.19%8.08亿	1.69%5.26亿	1.86%2.43亿	8.65%10.03亿	0.99%6.9亿	29.31%5.17亿	14.55%2.39亿	48.97%9.23亿
经营活动产生的现金流量净额	33.36%6,616.77万	20.91%3.47亿	42.34%2.28亿	13.34%1.38亿	28.26%4,961.55万	232.72%2.87亿	393.01%1.6亿	301.49%1.22亿	311.80%3,868.36万	48.05%8,626.66万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	35.95%2.45亿	30.78%15.61亿	5.55%10.7亿	-19.36%6.4亿	-63.91%1.8亿	112.02%11.94亿	325.92%10.14亿	6,005.38%7.94亿	24,835.00%4.99亿	21.34%5.63亿
取得投资收益收到的现金	63.12%535.55万	114.19%3,628.16万	93.95%2,949.46万	44.72%1,800.57万	-63.53%328.32万	287.24%1,693.92万	48,233.85%1,520.73万	39,443.39%1,244.15万	--900.17万	84.18%437.44万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	----	----	3,748.01%177.01万	156.70%10.52万	46.34%6万	----	-89.12%4.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--162.1万
投资活动现金流入小计	36.44%2.5亿	31.75%15.97亿	6.85%10.99亿	-18.38%6.58亿	-63.90%1.83亿	113.06%12.12亿	332.23%10.29亿	6,067.17%8.06亿	24,848.49%5.08亿	21.90%5.69亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-2.65%3,923.84万	-11.33%1.84亿	-14.54%1.27亿	-21.26%8,471.13万	-2.34%4,030.75万	10.10%2.08亿	7.98%1.48亿	46.93%1.08亿	93.46%4,127.38万	120.60%1.89亿
投资支付的现金	86.39%3.73亿	7.05%15.93亿	-39.88%7.44亿	-43.28%4.4亿	25.00%2亿	23.09%14.88亿	23.90%12.38亿	6,951.85%7.76亿	1,354.55%1.6亿	218.16%12.09亿
支付其他与投资活动有关的现金	--5,145.13	----	----	----	----	--600万	65.61%600万	--600万	----	----
投资活动现金流出小计	71.45%4.12亿	4.43%17.77亿	-37.44%8.71亿	-41.00%5.25亿	19.39%2.4亿	21.77%17.02亿	22.12%13.92亿	955.89%8.89亿	522.48%2.01亿	179.24%13.98亿
投资活动产生的现金流量净额	-184.01%-1.62亿	63.23%-1.8亿	163.03%2.29亿	260.42%1.33亿	-118.61%-5,702.43万	40.92%-4.9亿	59.76%-3.63亿	-16.78%-8,309.03万	1,111.34%3.06亿	-2,352.01%-8.29亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-99.65%286.2万	-99.64%286.2万	----	----	--8.14亿
取得借款收到的现金	-16.67%1亿	-46.43%1.5亿	-40.00%1.5亿	-20.00%1.2亿	--1.2亿	--2.8亿	--2.5亿	--1.5亿	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-66.67%2,000万	-66.67%2,000万	-66.67%2,000万	----	--6,000万	--6,000万	--6,000万	----	----
筹资活动现金流入小计	-16.67%1亿	-50.42%1.7亿	-45.66%1.7亿	-33.33%1.4亿	--1.2亿	-57.91%3.43亿	-60.45%3.13亿	-73.45%2.1亿	----	--8.14亿
偿还债务支付的现金	--7,000万	20,300.00%2.04亿	--2.12亿	--2.12亿	----	--100万	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-26.63%129.28万	3.82%1.26亿	4.01%1.25亿	3.64%1.23亿	--176.21万	136.45%1.22亿	133.00%1.2亿	130.45%1.18亿	----	0.00%5,141.19万
支付其他与筹资活动有关的现金	--2,000万	2,134.42%6,122.07万	-72.91%43.82万	-72.91%43.82万	----	185.24%273.99万	233.80%161.77万	233.80%161.77万	----	3,388.30%96.06万
筹资活动现金流出小计	5,080.96%9,129.28万	212.38%3.91亿	177.60%3.37亿	179.14%3.35亿	--176.21万	139.26%1.25亿	133.95%1.21亿	131.41%1.2亿	----	1.81%5,237.25万
筹资活动产生的现金流量净额	-92.64%870.72万	-201.78%-2.21亿	-187.24%-1.67亿	-317.15%-1.95亿	--1.18亿	-71.45%2.18亿	-74.10%1.91亿	-87.84%8,990.54万	----	1,581.60%7.62亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	130.31%57.91万	-85.26%361.32万	-62.04%920.07万	-7.85%1,096.93万	-376.16%-191.07万	933.02%2,451.29万	2,015.89%2,423.89万	847.61%1,190.43万	-202.68%-40.13万	64.73%-294.27万
现金及现金等价物净增加额	-179.42%-8,650.21万	-229.08%-5,085.07万	2,238.94%2.99亿	-37.90%8,749.15万	-68.40%1.09亿	136.82%3,939.47万	109.71%1,276.65万	-79.78%1.41亿	815.57%3.45亿	147.10%1,663.52万
加:期初现金及现金等价物余额	-17.95%2.32亿	16.16%2.83亿	16.16%2.83亿	16.16%2.83亿	16.16%2.83亿	7.32%2.44亿	7.32%2.44亿	7.32%2.44亿	7.32%2.44亿	-13.45%2.27亿
期末现金及现金等价物余额	-62.80%1.46亿	-17.95%2.32亿	126.74%5.82亿	-3.64%3.71亿	-33.37%3.92亿	16.16%2.83亿	167.97%2.57亿	-58.36%3.85亿	228.73%5.89亿	7.32%2.44亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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