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300491 通合科技

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已收盘 12/13 15:00 (北京)

29.99亿总市值52.64市盈率TTM

通合科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

46.13%4.29亿

54.10%2.75亿

12.28%1.02亿

55.63%4.97亿

56.03%2.94亿

78.70%1.78亿

147.33%9,114.37万

35.45%3.19亿

40.73%1.88亿

18.55%9,988.11万

收到的税费返还

24.10%1,055.52万

11.97%656.4万

86.71%493.17万

62.77%1,563.17万

32.65%850.52万

51.78%586.23万

70.16%264.14万

32.67%960.38万

24.10%641.18万

30.75%386.23万

收到其他与经营活动有关的现金

-43.14%1,500万

-47.80%1,104.83万

-59.99%620.85万

31.84%3,826.58万

27.24%2,637.94万

96.36%2,116.73万

463.94%1,551.56万

32.24%2,902.52万

105.55%2,073.27万

53.25%1,078万

经营活动现金流入小计

38.40%4.55亿

42.40%2.93亿

3.82%1.13亿

53.90%5.51亿

52.56%3.29亿

79.46%2.06亿

165.59%1.09亿

35.11%3.58亿

44.54%2.15亿

21.52%1.15亿

购买商品、接受劳务支付的现金

14.63%1.78亿

-8.60%7,766.93万

22.38%5,326.69万

48.09%2.33亿

97.48%1.55亿

71.72%8,498.02万

66.31%4,352.42万

69.02%1.58亿

28.75%7,841.94万

68.35%4,948.85万

支付给职工以及为职工支付的现金

52.07%1.78亿

53.29%1.14亿

50.34%5,645.97万

36.14%1.63亿

31.30%1.17亿

26.90%7,452.61万

22.47%3,755.49万

36.74%1.2亿

36.07%8,925.89万

37.77%5,872.7万

支付的各项税费

-1.49%2,666.96万

-0.46%1,932.39万

-9.80%1,149.03万

156.85%4,309.79万

108.30%2,707.22万

127.93%1,941.37万

152.15%1,273.87万

-20.73%1,677.92万

-19.18%1,299.66万

-24.05%851.73万

支付其他与经营活动有关的现金

4.60%7,414.53万

33.81%4,945.57万

27.88%2,284.94万

39.19%9,628.78万

48.57%7,088.33万

20.83%3,695.99万

29.11%1,786.82万

13.76%6,917.88万

26.19%4,771.17万

35.32%3,058.84万

经营活动现金流出小计

23.39%4.57亿

20.76%2.61亿

28.99%1.44亿

47.47%5.36亿

62.01%3.7亿

46.54%2.16亿

47.49%1.12亿

38.25%3.64亿

26.60%2.28亿

39.19%1.47亿

经营活动产生的现金流量净额

96.25%-154.73万

408.58%3,196.66万

-1,182.37%-3,058.75万

361.03%1,470.41万

-219.95%-4,124.05万

68.41%-1,035.94万

93.10%-238.52万

-389.90%-563.3万

58.82%-1,288.97万

-182.81%-3,279.78万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

--144.36万

--114.78万

--9.25万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

0.42%11.9万

-9.49%6.2万

-75.00%2,000

209.94%14.35万

626.99%11.85万

725.30%6.85万

9.59%8,000

-89.95%4.63万

-95.97%1.63万

-97.91%8,300

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1.65亿

--1.4亿

--3,000万

投资活动现金流入小计

0.42%11.9万

-9.49%6.2万

-75.00%2,000

-99.91%14.35万

-99.92%11.85万

-99.77%6.85万

9.59%8,000

2,778.43%1.66亿

2,364.65%1.41亿

426.20%3,010.08万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-67.39%4,032.35万

-59.48%2,938.41万

-50.55%1,672.83万

205.28%1.87亿

253.52%1.24亿

395.80%7,251.61万

1,286.43%3,382.8万

196.39%6,115.27万

1,105.81%3,498.3万

1,232.16%1,462.62万

投资支付的现金

----

--135万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-97.44%9,325

----

-99.78%36.36万

-99.83%23.57万

----

148,316.85%1.65亿

158,553.85%1.65亿

--1.4亿

投资活动现金流出小计

-67.83%4,033.29万

-60.35%2,938.41万

-52.45%1,672.83万

-16.69%1.88亿

-37.30%1.25亿

-52.08%7,410.17万

-75.30%3,517.8万

990.22%2.26亿

6,554.53%2亿

13,983.43%1.55亿

投资活动产生的现金流量净额

67.90%-4,021.39万

60.39%-2,932.21万

52.44%-1,672.63万

-215.54%-1.88亿

-112.97%-1.25亿

40.55%-7,403.32万

75.31%-3,517万

-298.82%-5,966.28万

-2,260.60%-5,881.9万

-2,793.94%-1.25亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

16.41%465.5万

----

--399.87万

----

取得借款收到的现金

10.80%1.44亿

-0.82%7,982.15万

29.38%4,546.71万

95.67%2.1亿

167.42%1.3亿

171.54%8,048.36万

486.82%3,514.36万

23.02%1.08亿

5.98%4,862.45万

48.20%2,963.99万

筹资活动现金流入小计

10.97%1.49亿

-5.52%7,982.15万

29.38%4,546.71万

99.39%2.14亿

175.64%1.34亿

185.03%8,448.23万

486.82%3,514.36万

-67.71%1.08亿

5.98%4,862.45万

48.20%2,963.99万

偿还债务支付的现金

115.27%1.13亿

80.84%6,085.44万

47.97%3,699.25万

60.54%1.32亿

28.75%5,263.57万

97.95%3,365.11万

525.00%2,500万

37.31%8,238.58万

-1.37%4,088.07万

66.25%1,700万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

109.38%2,583.11万

-69.72%329.62万

56.58%164.07万

58.17%1,412.66万

53.79%1,233.69万

54.17%1,088.46万

21.70%104.79万

25.31%893.11万

28.39%802.19万

30.23%706.01万

支付其他与筹资活动有关的现金

-68.28%67.58万

-76.35%45.05万

--76.03万

-32.54%235.59万

12.89%213.06万

6.93%190.54万

----

-9.83%349.23万

-13.60%188.73万

-14.79%178.19万

筹资活动现金流出小计

108.36%1.4亿

39.10%6,460.11万

51.24%3,939.35万

56.89%1.49亿

32.12%6,710.33万

79.71%4,644.11万

425.78%2,604.79万

33.53%9,480.92万

1.82%5,078.99万

45.69%2,584.2万

筹资活动产生的现金流量净额

-86.67%891.96万

-59.99%1,522.04万

-33.23%607.36万

416.78%6,559.78万

3,190.82%6,692.74万

901.62%3,804.13万

779.03%909.57万

-95.15%1,269.36万

45.89%-216.54万

67.90%379.8万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

67.02%-3,284.16万

138.54%1,786.5万

-44.91%-4,124.03万

-105.23%-1.08亿

-34.80%-9,958.05万

69.81%-4,635.13万

83.83%-2,845.95万

-121.13%-5,260.22万

-126.72%-7,387.4万

-3,157.64%-1.54亿

加:期初现金及现金等价物余额

-37.58%1.79亿

-15.48%2.87亿

273.70%3.4亿

期末现金及现金等价物余额

-21.96%1.47亿

-18.15%1.97亿

-46.64%1.38亿

-37.58%1.79亿

-29.44%1.88亿

29.28%2.41亿

57.89%2.59亿

-15.48%2.87亿

355.75%2.66亿

116.11%1.86亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	46.13%4.29亿	54.10%2.75亿	12.28%1.02亿	55.63%4.97亿	56.03%2.94亿	78.70%1.78亿	147.33%9,114.37万	35.45%3.19亿	40.73%1.88亿	18.55%9,988.11万
收到的税费返还	24.10%1,055.52万	11.97%656.4万	86.71%493.17万	62.77%1,563.17万	32.65%850.52万	51.78%586.23万	70.16%264.14万	32.67%960.38万	24.10%641.18万	30.75%386.23万
收到其他与经营活动有关的现金	-43.14%1,500万	-47.80%1,104.83万	-59.99%620.85万	31.84%3,826.58万	27.24%2,637.94万	96.36%2,116.73万	463.94%1,551.56万	32.24%2,902.52万	105.55%2,073.27万	53.25%1,078万
经营活动现金流入小计	38.40%4.55亿	42.40%2.93亿	3.82%1.13亿	53.90%5.51亿	52.56%3.29亿	79.46%2.06亿	165.59%1.09亿	35.11%3.58亿	44.54%2.15亿	21.52%1.15亿
购买商品、接受劳务支付的现金	14.63%1.78亿	-8.60%7,766.93万	22.38%5,326.69万	48.09%2.33亿	97.48%1.55亿	71.72%8,498.02万	66.31%4,352.42万	69.02%1.58亿	28.75%7,841.94万	68.35%4,948.85万
支付给职工以及为职工支付的现金	52.07%1.78亿	53.29%1.14亿	50.34%5,645.97万	36.14%1.63亿	31.30%1.17亿	26.90%7,452.61万	22.47%3,755.49万	36.74%1.2亿	36.07%8,925.89万	37.77%5,872.7万
支付的各项税费	-1.49%2,666.96万	-0.46%1,932.39万	-9.80%1,149.03万	156.85%4,309.79万	108.30%2,707.22万	127.93%1,941.37万	152.15%1,273.87万	-20.73%1,677.92万	-19.18%1,299.66万	-24.05%851.73万
支付其他与经营活动有关的现金	4.60%7,414.53万	33.81%4,945.57万	27.88%2,284.94万	39.19%9,628.78万	48.57%7,088.33万	20.83%3,695.99万	29.11%1,786.82万	13.76%6,917.88万	26.19%4,771.17万	35.32%3,058.84万
经营活动现金流出小计	23.39%4.57亿	20.76%2.61亿	28.99%1.44亿	47.47%5.36亿	62.01%3.7亿	46.54%2.16亿	47.49%1.12亿	38.25%3.64亿	26.60%2.28亿	39.19%1.47亿
经营活动产生的现金流量净额	96.25%-154.73万	408.58%3,196.66万	-1,182.37%-3,058.75万	361.03%1,470.41万	-219.95%-4,124.05万	68.41%-1,035.94万	93.10%-238.52万	-389.90%-563.3万	58.82%-1,288.97万	-182.81%-3,279.78万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--144.36万	--114.78万	--9.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.42%11.9万	-9.49%6.2万	-75.00%2,000	209.94%14.35万	626.99%11.85万	725.30%6.85万	9.59%8,000	-89.95%4.63万	-95.97%1.63万	-97.91%8,300
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1.65亿	--1.4亿	--3,000万
投资活动现金流入小计	0.42%11.9万	-9.49%6.2万	-75.00%2,000	-99.91%14.35万	-99.92%11.85万	-99.77%6.85万	9.59%8,000	2,778.43%1.66亿	2,364.65%1.41亿	426.20%3,010.08万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-67.39%4,032.35万	-59.48%2,938.41万	-50.55%1,672.83万	205.28%1.87亿	253.52%1.24亿	395.80%7,251.61万	1,286.43%3,382.8万	196.39%6,115.27万	1,105.81%3,498.3万	1,232.16%1,462.62万
投资支付的现金	----	----	----	--135万	--135万	--135万	--135万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-97.44%9,325	----	----	-99.78%36.36万	-99.78%36.36万	-99.83%23.57万	----	148,316.85%1.65亿	158,553.85%1.65亿	--1.4亿
投资活动现金流出小计	-67.83%4,033.29万	-60.35%2,938.41万	-52.45%1,672.83万	-16.69%1.88亿	-37.30%1.25亿	-52.08%7,410.17万	-75.30%3,517.8万	990.22%2.26亿	6,554.53%2亿	13,983.43%1.55亿
投资活动产生的现金流量净额	67.90%-4,021.39万	60.39%-2,932.21万	52.44%-1,672.63万	-215.54%-1.88亿	-112.97%-1.25亿	40.55%-7,403.32万	75.31%-3,517万	-298.82%-5,966.28万	-2,260.60%-5,881.9万	-2,793.94%-1.25亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	16.41%465.5万	----	----	--399.87万	--399.87万	--399.87万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	10.80%1.44亿	-0.82%7,982.15万	29.38%4,546.71万	95.67%2.1亿	167.42%1.3亿	171.54%8,048.36万	486.82%3,514.36万	23.02%1.08亿	5.98%4,862.45万	48.20%2,963.99万
筹资活动现金流入小计	10.97%1.49亿	-5.52%7,982.15万	29.38%4,546.71万	99.39%2.14亿	175.64%1.34亿	185.03%8,448.23万	486.82%3,514.36万	-67.71%1.08亿	5.98%4,862.45万	48.20%2,963.99万
偿还债务支付的现金	115.27%1.13亿	80.84%6,085.44万	47.97%3,699.25万	60.54%1.32亿	28.75%5,263.57万	97.95%3,365.11万	525.00%2,500万	37.31%8,238.58万	-1.37%4,088.07万	66.25%1,700万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109.38%2,583.11万	-69.72%329.62万	56.58%164.07万	58.17%1,412.66万	53.79%1,233.69万	54.17%1,088.46万	21.70%104.79万	25.31%893.11万	28.39%802.19万	30.23%706.01万
支付其他与筹资活动有关的现金	-68.28%67.58万	-76.35%45.05万	--76.03万	-32.54%235.59万	12.89%213.06万	6.93%190.54万	----	-9.83%349.23万	-13.60%188.73万	-14.79%178.19万
筹资活动现金流出小计	108.36%1.4亿	39.10%6,460.11万	51.24%3,939.35万	56.89%1.49亿	32.12%6,710.33万	79.71%4,644.11万	425.78%2,604.79万	33.53%9,480.92万	1.82%5,078.99万	45.69%2,584.2万
筹资活动产生的现金流量净额	-86.67%891.96万	-59.99%1,522.04万	-33.23%607.36万	416.78%6,559.78万	3,190.82%6,692.74万	901.62%3,804.13万	779.03%909.57万	-95.15%1,269.36万	45.89%-216.54万	67.90%379.8万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	67.02%-3,284.16万	138.54%1,786.5万	-44.91%-4,124.03万	-105.23%-1.08亿	-34.80%-9,958.05万	69.81%-4,635.13万	83.83%-2,845.95万	-121.13%-5,260.22万	-126.72%-7,387.4万	-3,157.64%-1.54亿
加:期初现金及现金等价物余额	-37.58%1.79亿	-37.58%1.79亿	-37.58%1.79亿	-15.48%2.87亿	-15.48%2.87亿	-15.48%2.87亿	-15.48%2.87亿	273.70%3.4亿	273.70%3.4亿	273.70%3.4亿
期末现金及现金等价物余额	-21.96%1.47亿	-18.15%1.97亿	-46.64%1.38亿	-37.58%1.79亿	-29.44%1.88亿	29.28%2.41亿	57.89%2.59亿	-15.48%2.87亿	355.75%2.66亿	116.11%1.86亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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