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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中科创达 (300496)
- 63.91
- -0.02-0.03%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
294.48亿总市值64.04市盈率TTM
64.10最高价62.88最低价10.70万手成交量63.67今开63.93昨收6.81亿成交额2.90%换手率65.41市盈率(静)4.61亿总股本89.4752周最高2.83市净率235.59亿流通值52.5152周最低76.72涨停价3.69亿流通股166.91历史最高51.14跌停价1.91%振幅5.48历史最低0.06股息TTM63.61平均价5.52万手内盘0.09%股息率TTM100股每手4.46万手外盘
中科创达 (300496) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.50%31.89亿 | 77.39%106.37亿 | 78.06%77.5亿 | 75.70%48.79亿 | 81.05%25.01亿 | 1.31%59.96亿 | 9.28%43.52亿 | 1.63%27.77亿 | -5.49%13.82亿 | 7.04%59.19亿 |
| 收到的税费返还 | 25.16%154.8万 | 34.06%368.78万 | 58.57%299.38万 | 114.43%201.43万 | 181.71%123.68万 | 20.65%275.08万 | 87.67%188.8万 | -39.48%93.94万 | -59.03%43.9万 | -93.35%228万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85.43%5,709.86万 | 3.93%2.05亿 | -8.70%1.05亿 | -7.51%6,831.03万 | -24.78%3,079.26万 | -31.79%1.97亿 | -22.54%1.15亿 | -28.00%7,385.4万 | 6.21%4,093.88万 | 52.10%2.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.20%32.48亿 | 75.04%108.45亿 | 75.81%78.58亿 | 73.56%49.49亿 | 78.03%25.33亿 | -0.22%61.96亿 | 8.15%44.7亿 | 0.54%28.51亿 | -5.23%14.23亿 | 7.93%62.1亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.30%16.79亿 | 209.20%56.85亿 | 221.09%41.59亿 | 208.56%25.77亿 | 239.72%13.73亿 | 1.34%18.39亿 | 10.92%12.95亿 | 6.78%8.35亿 | 2.80%4.04亿 | -14.63%18.14亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.78%10.25亿 | 27.55%36.05亿 | 25.76%26.52亿 | 25.67%16.92亿 | 27.18%8.49亿 | -1.22%28.26亿 | 9.01%21.09亿 | 5.78%13.46亿 | 8.43%6.67亿 | 10.35%28.61亿 |
| 支付的各项税费 | -2.45%8,769.28万 | 22.29%3.68亿 | 18.24%2.77亿 | 22.95%1.92亿 | 29.45%8,989.61万 | 25.00%3.01亿 | 40.56%2.34亿 | 28.34%1.56亿 | 1.35%6,944.35万 | 26.97%2.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44.86%1.45亿 | 6.38%5.08亿 | 0.56%3.68亿 | -1.98%2.21亿 | -15.45%9,993.31万 | -11.45%4.77亿 | 14.93%3.66亿 | -8.37%2.25亿 | 24.46%1.18亿 | 54.45%5.39亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.77%29.36亿 | 86.77%101.66亿 | 86.20%74.57亿 | 82.68%46.82亿 | 91.52%24.11亿 | -0.22%54.43亿 | 11.62%40.05亿 | 5.80%25.63亿 | 7.43%12.59亿 | 3.78%54.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154.80%3.12亿 | -9.74%6.8亿 | -13.70%4.01亿 | -7.46%2.67亿 | -25.44%1.22亿 | -0.22%7.53亿 | -14.71%4.65亿 | -30.30%2.88亿 | -50.21%1.64亿 | 51.89%7.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -25.78%30.53亿 | 25.76%154.7亿 | 45.20%123.21亿 | 91.03%88.07亿 | 331.57%41.13亿 | 153.01%123.01亿 | 161.77%84.85亿 | 101.08%46.1亿 | -33.25%9.53亿 | 115.56%48.62亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -86.84%476.08万 | 97.04%1.08亿 | 291.20%1.03亿 | 255.69%6,431.75万 | 724.84%3,616.48万 | 104.90%5,496.64万 | 37.43%2,621.83万 | 29.72%1,808.25万 | -56.56%438.45万 | 68.12%2,682.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13.00%4.29万 | -23.52%32.51万 | -48.77%16.56万 | -58.88%11.15万 | -85.58%3.8万 | -15.25%42.51万 | 50.76%32.33万 | 158.07%27.11万 | 1,749.81%26.36万 | 367.48%50.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --180万 | 339.76%2,072.64万 | --2,066.6万 | --2,028万 | ---- | -74.64%471.31万 | ---- | ---- | ---- | --1,858.77万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,169.08 | --871.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -26.27%30.59亿 | 26.11%155.99亿 | 46.20%124.44亿 | 92.10%88.91亿 | 333.25%41.49亿 | 152.05%123.7亿 | 159.55%85.12亿 | 100.48%46.29亿 | -33.39%9.58亿 | 116.05%49.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.28%2.5亿 | 28.40%13.41亿 | 14.46%7.98亿 | 43.64%6.66亿 | 19.82%2.79亿 | 134.36%10.45亿 | 44.40%6.98亿 | 33.72%4.64亿 | 35.07%2.33亿 | -13.53%4.46亿 |
| 投资支付的现金 | -25.11%31.2亿 | 15.95%154.48亿 | 31.00%124.27亿 | 65.48%87.84亿 | 304.95%41.66亿 | 159.97%133.23亿 | 203.56%94.86亿 | 134.88%53.08亿 | -26.26%10.29亿 | 131.94%51.25亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --9,726.64万 | --5,707.88万 | --2,606万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -24.18%33.7亿 | 17.53%168.87亿 | 30.43%132.82亿 | 64.17%94.76亿 | 252.36%44.45亿 | 157.92%143.68亿 | 182.09%101.84亿 | 121.42%57.72亿 | -19.52%12.61亿 | 104.42%55.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.18%-3.11亿 | 35.55%-12.88亿 | 49.85%-8.38亿 | 48.87%-5.85亿 | 2.70%-2.95亿 | -201.38%-19.98亿 | -405.64%-16.72亿 | -283.58%-11.43亿 | -134.66%-3.04亿 | -46.18%-6.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 58.90%2,184.9万 | -63.65%3,599.55万 | -40.99%3,599.55万 | -77.16%1,375万 | -77.16%1,375万 | -24.84%9,902.96万 | -33.59%6,100.26万 | 25.34%6,020.26万 | 234.46%6,020.26万 | -96.18%1.32亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -76.93%1,375万 | --1,375万 | -76.62%1,375万 | -76.62%1,375万 | 90.35%5,960万 | ---- | 226.67%5,880万 | 226.67%5,880万 | -87.85%3,131.06万 |
| 取得借款收到的现金 | -7.03%2,300.04万 | --3,500万 | --3,519.68万 | --2,469.71万 | --2,473.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.17%679.03万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.44%7.64万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16.53%4,484.94万 | -28.31%7,099.55万 | 16.70%7,119.22万 | -36.14%3,844.71万 | -36.07%3,848.84万 | -28.56%9,902.96万 | -36.52%6,100.26万 | 24.39%6,020.26万 | 230.27%6,020.26万 | -96.76%1.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6.53%2,452.18万 | --3,739.09万 | --3,689.01万 | --2,299.96万 | --2,301.94万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.94%89.38万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.50%20.33万 | -83.14%2,896.79万 | -83.40%2,852.76万 | -76.52%2,685.17万 | --20.43万 | 9.73%1.72亿 | 12.78%1.72亿 | -24.95%1.14亿 | ---- | 7.91%1.57亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.30%3,578.53万 | -25.90%8,639.62万 | -29.41%6,996.22万 | -22.16%5,291.22万 | -74.56%1,080.15万 | 3.89%1.17亿 | 90.03%9,911.03万 | 88.55%6,797.72万 | 70.71%4,245.54万 | 9.93%1.12亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77.84%6,051.05万 | -47.04%1.53亿 | -50.03%1.35亿 | -43.64%1.03亿 | -19.86%3,402.53万 | 6.94%2.88亿 | 31.90%2.71亿 | -3.58%1.82亿 | -68.52%4,245.54万 | -84.81%2.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -450.90%-1,566.11万 | 56.83%-8,175.96万 | 69.42%-6,418.77万 | 47.33%-6,431.63万 | -74.85%446.32万 | -44.48%-1.89亿 | -92.06%-2.1亿 | 13.20%-1.22亿 | 115.21%1,774.72万 | -105.23%-1.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -303.02%-1,154.46万 | 199.69%1,166.34万 | 232.24%1,453.83万 | 240.28%2,825.01万 | 632.65%568.65万 | -177.59%-1,170万 | 2,038.11%437.58万 | -294.99%-2,013.9万 | 68.68%-106.76万 | -333.63%-421.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83.91%-2,621.73万 | 53.10%-6.78亿 | 65.53%-4.87亿 | 64.51%-3.54亿 | -32.61%-1.63亿 | -3,214.08%-14.46亿 | -1,447.64%-14.13亿 | -6,656.38%-9.97亿 | -253.33%-1.23亿 | -101.71%-4,364.29万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -21.35%24.99亿 | -31.28%31.77亿 | -31.28%31.77亿 | -31.28%31.77亿 | -31.34%31.77亿 | -0.94%46.23亿 | -0.94%46.23亿 | -0.94%46.23亿 | -0.86%46.27亿 | 120.52%46.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.97%24.72亿 | -21.35%24.99亿 | -16.22%26.9亿 | -22.14%28.23亿 | -33.08%30.14亿 | -31.28%31.77亿 | -32.72%32.11亿 | -22.06%36.26亿 | -5.12%45.04亿 | -0.94%46.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
