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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
中科创达 (300496)
- 56.88
- -0.71-1.23%
已收盘 04/03 15:00 (北京)
262.09亿总市值54.07市盈率TTM
59.00最高价56.86最低价7.73万手成交量59.00今开57.59昨收4.45亿成交额2.10%换手率64.34市盈率(静)4.61亿总股本89.4752周最高2.60市净率209.67亿流通值45.3552周最低69.11涨停价3.69亿流通股166.91历史最高46.07跌停价3.72%振幅5.48历史最低0.06股息TTM57.64平均价3.69万手内盘0.10%股息率TTM100股每手3.23万手外盘
中科创达 (300496) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.06%77.5亿 | 75.70%48.79亿 | 81.05%25.01亿 | 1.31%59.96亿 | 9.28%43.52亿 | 1.63%27.77亿 | -5.49%13.82亿 | 7.04%59.19亿 | 4.93%39.83亿 | 8.45%27.32亿 |
| 收到的税费返还 | 58.57%299.38万 | 114.43%201.43万 | 181.71%123.68万 | 20.65%275.08万 | 87.67%188.8万 | -39.48%93.94万 | -59.03%43.9万 | -93.35%228万 | -96.28%100.6万 | -94.18%155.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -8.70%1.05亿 | -7.51%6,831.03万 | -24.78%3,079.26万 | -31.79%1.97亿 | -22.54%1.15亿 | -28.00%7,385.4万 | 6.21%4,093.88万 | 52.10%2.89亿 | 29.78%1.49亿 | 70.39%1.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 75.81%78.58亿 | 73.56%49.49亿 | 78.03%25.33亿 | -0.22%61.96亿 | 8.15%44.7亿 | 0.54%28.51亿 | -5.23%14.23亿 | 7.93%62.1亿 | 4.96%41.33亿 | 8.83%28.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221.09%41.59亿 | 208.56%25.77亿 | 239.72%13.73亿 | 1.34%18.39亿 | 10.92%12.95亿 | 6.78%8.35亿 | 2.80%4.04亿 | -14.63%18.14亿 | -19.19%11.68亿 | -25.61%7.82亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.76%26.52亿 | 25.67%16.92亿 | 27.18%8.49亿 | -1.22%28.26亿 | 9.01%21.09亿 | 5.78%13.46亿 | 8.43%6.67亿 | 10.35%28.61亿 | -1.71%19.35亿 | 2.67%12.73亿 |
| 支付的各项税费 | 18.24%2.77亿 | 22.95%1.92亿 | 29.45%8,989.61万 | 25.00%3.01亿 | 40.56%2.34亿 | 28.34%1.56亿 | 1.35%6,944.35万 | 26.97%2.41亿 | 20.48%1.67亿 | 28.82%1.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56%3.68亿 | -1.98%2.21亿 | -15.45%9,993.31万 | -11.45%4.77亿 | 14.93%3.66亿 | -8.37%2.25亿 | 24.46%1.18亿 | 54.45%5.39亿 | 32.70%3.19亿 | 60.51%2.46亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 86.20%74.57亿 | 82.68%46.82亿 | 91.52%24.11亿 | -0.22%54.43亿 | 11.62%40.05亿 | 5.80%25.63亿 | 7.43%12.59亿 | 3.78%54.55亿 | -5.38%35.88亿 | -4.58%24.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13.70%4.01亿 | -7.46%2.67亿 | -25.44%1.22亿 | -0.22%7.53亿 | -14.71%4.65亿 | -30.30%2.88亿 | -50.21%1.64亿 | 51.89%7.55亿 | 274.27%5.45亿 | 513.58%4.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 45.20%123.21亿 | 91.03%88.07亿 | 331.57%41.13亿 | 153.01%123.01亿 | 161.77%84.85亿 | 101.08%46.1亿 | -33.25%9.53亿 | 115.56%48.62亿 | 361.25%32.42亿 | 1,761.53%22.93亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 291.20%1.03亿 | 255.69%6,431.75万 | 724.84%3,616.48万 | 104.90%5,496.64万 | 37.43%2,621.83万 | 29.72%1,808.25万 | -56.56%438.45万 | 68.12%2,682.61万 | 47.92%1,907.81万 | 76.85%1,393.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -48.77%16.56万 | -58.88%11.15万 | -85.58%3.8万 | -15.25%42.51万 | 50.76%32.33万 | 158.07%27.11万 | 1,749.81%26.36万 | 367.48%50.16万 | 695.16%21.44万 | 370.04%10.5万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --2,066.6万 | --2,028万 | ---- | -74.64%471.31万 | ---- | ---- | ---- | --1,858.77万 | 2,788.98%1,858.7万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --3,169.08 | --871.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 投资活动现金流入小计 | 46.20%124.44亿 | 92.10%88.91亿 | 333.25%41.49亿 | 152.05%123.7亿 | 159.55%85.12亿 | 100.48%46.29亿 | -33.39%9.58亿 | 116.05%49.08亿 | 357.80%32.79亿 | 1,661.51%23.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.46%7.98亿 | 43.64%6.66亿 | 19.82%2.79亿 | 134.36%10.45亿 | 44.40%6.98亿 | 33.72%4.64亿 | 35.07%2.33亿 | -13.53%4.46亿 | 27.90%4.83亿 | 24.58%3.47亿 |
| 投资支付的现金 | 31.00%124.27亿 | 65.48%87.84亿 | 304.95%41.66亿 | 159.97%133.23亿 | 203.56%94.86亿 | 134.88%53.08亿 | -26.26%10.29亿 | 131.94%51.25亿 | 354.58%31.25亿 | 2,123.39%22.6亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --5,707.88万 | --2,606万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 971.97%198.15万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 30.43%132.82亿 | 64.17%94.76亿 | 252.36%44.45亿 | 157.92%143.68亿 | 182.09%101.84亿 | 121.42%57.72亿 | -19.52%12.61亿 | 104.42%55.71亿 | 238.87%36.1亿 | 585.85%26.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49.85%-8.38亿 | 48.87%-5.85亿 | 2.70%-2.95亿 | -201.38%-19.98亿 | -405.64%-16.72亿 | -283.58%-11.43亿 | -134.66%-3.04亿 | -46.18%-6.63亿 | 5.25%-3.31亿 | -19.71%-2.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -40.99%3,599.55万 | -77.16%1,375万 | -77.16%1,375万 | -24.84%9,902.96万 | -33.59%6,100.26万 | 25.34%6,020.26万 | 234.46%6,020.26万 | -96.18%1.32亿 | -97.24%9,185.28万 | -73.75%4,803.24万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,375万 | -76.62%1,375万 | -76.62%1,375万 | 90.35%5,960万 | ---- | 226.67%5,880万 | 226.67%5,880万 | -87.85%3,131.06万 | ---- | -90.16%1,800万 |
| 取得借款收到的现金 | --3,519.68万 | --2,469.71万 | --2,473.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.17%679.03万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.44%7.64万 | 33,901.96%424.91万 | --36.63万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16.70%7,119.22万 | -36.14%3,844.71万 | -36.07%3,848.84万 | -28.56%9,902.96万 | -36.52%6,100.26万 | 24.39%6,020.26万 | 230.27%6,020.26万 | -96.76%1.39亿 | -97.68%9,610.2万 | -95.18%4,839.88万 |
| 偿还债务支付的现金 | --3,689.01万 | --2,299.96万 | --2,301.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%89.38万 | -99.90%90.12万 | -99.92%68.22万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -83.40%2,852.76万 | -76.52%2,685.17万 | --20.43万 | 9.73%1.72亿 | 12.78%1.72亿 | -24.95%1.14亿 | ---- | 7.91%1.57亿 | 6.02%1.52亿 | 9.11%1.52亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --7.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -29.41%6,996.22万 | -22.16%5,291.22万 | -74.56%1,080.15万 | 3.89%1.17亿 | 90.03%9,911.03万 | 88.55%6,797.72万 | 70.71%4,245.54万 | 9.93%1.12亿 | -26.86%5,215.41万 | -10.26%3,605.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -50.03%1.35亿 | -43.64%1.03亿 | -19.86%3,402.53万 | 6.94%2.88亿 | 31.90%2.71亿 | -3.58%1.82亿 | -68.52%4,245.54万 | -84.81%2.7亿 | -82.30%2.05亿 | -81.90%1.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69.42%-6,418.77万 | 47.33%-6,431.63万 | -74.85%446.32万 | -44.48%-1.89亿 | -92.06%-2.1亿 | 13.20%-1.22亿 | 115.21%1,774.72万 | -105.23%-1.31亿 | -103.66%-1.09亿 | -255.38%-1.41亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.24%1,453.83万 | 240.28%2,825.01万 | 632.65%568.65万 | -177.59%-1,170万 | 2,038.11%437.58万 | -294.99%-2,013.9万 | 68.68%-106.76万 | -333.63%-421.48万 | -104.40%-22.58万 | -57.40%1,032.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 65.53%-4.87亿 | 64.51%-3.54亿 | -32.61%-1.63亿 | -3,214.08%-14.46亿 | -1,447.64%-14.13亿 | -6,656.38%-9.97亿 | -253.33%-1.23亿 | -101.71%-4,364.29万 | -96.24%1.05亿 | 92.50%-1,476.21万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -31.28%31.77亿 | -31.28%31.77亿 | -31.34%31.77亿 | -0.94%46.23亿 | -0.94%46.23亿 | -0.94%46.23亿 | -0.86%46.27亿 | 120.52%46.67亿 | 120.53%46.67亿 | 120.52%46.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.22%26.9亿 | -22.14%28.23亿 | -33.08%30.14亿 | -31.28%31.77亿 | -32.72%32.11亿 | -22.06%36.26亿 | -5.12%45.04亿 | -0.94%46.23亿 | -2.76%47.72亿 | 142.38%46.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
