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300500 启迪设计

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11.20
-0.10-0.88%

已收盘 06/28 15:00 (北京)

19.49亿总市值-5691市盈率TTM

启迪设计关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.15%6.09亿

28.42%22.31亿

7.07%13.09亿

19.40%9.11亿

19.02%5.48亿

-19.76%17.38亿

-11.79%12.23亿

-16.85%7.63亿

-1.80%4.6亿

8.44%21.65亿

收到的税费返还

----

-70.87%2.59万

-99.60%2.12万

----

-67.39%8.89万

--528.49万

--528.43万

--261.83万

1,765.77%27.25万

收到其他与经营活动有关的现金

187.34%953.24万

-30.60%3,172.57万

-38.50%784.18万

-48.75%485.19万

-22.24%331.74万

143.90%4,571.2万

8.58%1,275.02万

-54.04%946.74万

-4.29%426.63万

20.46%1,874.2万

经营活动现金流入小计

12.21%6.18亿

26.90%22.63亿

6.15%13.17亿

17.77%9.16亿

17.97%5.51亿

-18.36%17.83亿

-11.24%12.41亿

-17.10%7.78亿

-1.27%4.67亿

8.54%21.84亿

购买商品、接受劳务支付的现金

32.87%4.51亿

31.59%13.17亿

-4.13%7.19亿

-5.74%4.88亿

-12.40%3.4亿

-26.43%10.01亿

-14.92%7.5亿

-14.70%5.18亿

4.53%3.88亿

15.03%13.6亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.79%1.63亿

-11.45%4.79亿

-10.70%3.77亿

-8.87%2.59亿

-10.37%1.62亿

7.61%5.41亿

10.69%4.22亿

7.11%2.84亿

6.98%1.81亿

20.43%5.02亿

支付的各项税费

57.61%2,300.7万

-20.91%6,612.76万

-31.00%4,914.32万

-34.44%3,480.22万

-32.70%1,459.77万

-12.34%8,360.73万

11.49%7,121.73万

14.40%5,308.86万

18.99%2,169.05万

25.46%9,538.08万

支付其他与经营活动有关的现金

18.42%2,905.37万

-36.86%9,194.2万

-9.81%6,066.03万

-13.86%3,897.44万

-11.36%2,453.39万

112.08%1.46亿

-31.27%6,726.16万

-51.58%4,524.67万

-31.67%2,767.72万

-12.19%6,866.29万

经营活动现金流出小计

23.27%6.67亿

10.34%19.54亿

-8.00%12.06亿

-8.83%8.2亿

-12.47%5.41亿

-12.64%17.71亿

-8.01%13.11亿

-11.06%9亿

3.21%6.18亿

15.56%20.27亿

经营活动产生的现金流量净额

-563.50%-4,815.65万

2,357.94%3.09亿

258.18%1.11亿

177.95%9,534.08万

106.90%1,038.98万

-92.01%1,258.01万

-158.83%-7,016.48万

-65.76%-1.22亿

-20.14%-1.51亿

-39.07%1.57亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--3,123万

77.25%616.51万

196.50%1,012.16万

--1,212.16万

----

-94.20%347.81万

--341.36万

----

--6,000万

取得投资收益收到的现金

--1,591.95万

-20.62%866万

99.64%1,364.16万

17.86%330万

----

144.34%1,090.94万

-21.86%683.3万

-33.85%280万

----

-60.71%446.49万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-55.53%535.54万

-99.60%3.8万

141.41%3.8万

----

4,541.47%1,204.34万

8,325.30%945.82万

-183.98%-9.18万

----

-94.75%25.95万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1,083.93万

----

--55万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--24

--9.84

----

--1,140.64万

投资活动现金流入小计

--4,714.95万

17.36%3,101.98万

20.79%2,380.11万

470.83%1,545.96万

----

-65.53%2,643.09万

-71.48%1,970.49万

-92.11%270.82万

----

370.15%7,668.07万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

13.38%3,296.16万

119.90%1.72亿

231.21%1.37亿

188.35%8,447.52万

117.14%2,907.26万

-12.71%7,811.08万

-25.65%4,136.99万

-28.52%2,929.58万

-46.36%1,338.89万

135.94%8,948.18万

投资支付的现金

96.47%642万

-90.23%880万

-73.91%916.77万

-73.26%816.77万

--326.77万

31.22%9,004.3万

355.05%3,514.4万

295.49%3,054.4万

----

161.38%6,862.22万

支付其他与投资活动有关的现金

--500万

----

--1,322.96万

投资活动现金流出小计

37.23%4,438.17万

7.38%1.81亿

91.06%1.46亿

54.82%9,264.28万

141.54%3,234.02万

-1.86%1.68亿

-37.98%7,651.39万

-44.95%5,983.98万

-77.36%1,338.89万

166.96%1.71亿

投资活动产生的现金流量净额

108.56%276.78万

-5.52%-1.5亿

-115.44%-1.22亿

-35.10%-7,718.33万

-141.54%-3,234.02万

-49.73%-1.42亿

-4.66%-5,680.9万

23.17%-5,713.15万

77.33%-1,338.89万

-97.74%-9,465.29万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

62.94%1.28亿

-0.14%4.99亿

4.71%3.79亿

8.99%2.45亿

-37.32%7,854.52万

16.95%4.99亿

17.36%3.62亿

25.67%2.24亿

31.91%1.25亿

-1.03%4.27亿

收到其他与筹资活动有关的现金

4,283.01%3,495.14万

----

-55.48%4,547.2万

-86.56%1,126.76万

-97.27%79.74万

-99.81%9.03万

545.53%1.02亿

299.28%8,384.19万

191.46%2,917.03万

82.67%4,797.52万

筹资活动现金流入小计

105.35%1.63亿

-0.16%4.99亿

-8.53%4.25亿

-17.01%2.56亿

-48.64%7,934.27万

5.16%5亿

43.13%4.64亿

54.47%3.08亿

47.12%1.54亿

3.66%4.75亿

偿还债务支付的现金

-21.59%7,190.44万

32.78%4.91亿

33.23%3.88亿

17.81%1.89亿

-3.47%9,170万

-1.20%3.7亿

-7.48%2.91亿

6.29%1.6亿

24.63%9,500万

-18.08%3.75亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-25.03%439.04万

35.35%4,495.69万

7.56%3,442.66万

7.76%3,047.95万

49.28%585.63万

3.32%3,321.42万

-3.66%3,200.8万

-0.73%2,828.51万

0.99%392.3万

-20.45%3,214.76万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--139.2万

----

-56.96%124.37万

支付其他与筹资活动有关的现金

156.03%2,881.73万

-71.21%1,835.15万

-41.46%5,632.73万

-78.92%1,789.97万

-63.77%1,125.55万

-6.36%6,373.79万

191.17%9,621.88万

171.25%8,490.26万

10,104.61%3,106.48万

139.09%6,806.58万

筹资活动现金流出小计

-3.40%1.05亿

18.77%5.55亿

14.13%4.78亿

-13.29%2.37亿

-16.29%1.09亿

-1.64%4.67亿

10.09%4.19亿

29.89%2.73亿

61.64%1.3亿

-9.76%4.75亿

筹资活动产生的现金流量净额

296.20%5,781.96万

-271.21%-5,582.08万

-219.73%-5,385.44万

-45.99%1,891.27万

-220.28%-2,946.92万

9,890.74%3,260.32万

179.65%4,497.87万

424.40%3,501.88万

-0.38%2,450.01万

100.48%32.63万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-43.15%8.48万

-52.50%17.65万

-14.23%14.77万

----

294.95%14.92万

1,956.66%37.15万

618.10%17.22万

----

69.07%-7.65万

现金及现金等价物净增加额

124.18%1,243.1万

207.82%1.04亿

20.27%-6,507.79万

125.80%3,721.79万

63.14%-5,141.96万

-252.90%-9,639.03万

40.80%-8,162.37万

9.27%-1.44亿

12.72%-1.4亿

-55.75%6,304.13万

加:期初现金及现金等价物余额

17.90%5.83亿

-16.76%4.79亿

-14.07%4.94亿

12.31%5.75亿

4.14%5.75亿

38.54%5.12亿

期末现金及现金等价物余额

34.40%5.95亿

21.71%5.83亿

-13.05%4.29亿

23.32%5.31亿

1.64%4.43亿

-16.76%4.79亿

31.87%4.94亿

22.02%4.31亿

11.00%4.36亿

12.31%5.75亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.15%6.09亿	28.42%22.31亿	7.07%13.09亿	19.40%9.11亿	19.02%5.48亿	-19.76%17.38亿	-11.79%12.23亿	-16.85%7.63亿	-1.80%4.6亿	8.44%21.65亿
收到的税费返还	----	-70.87%2.59万	-99.60%2.12万	-99.60%2.12万	----	-67.39%8.89万	--528.49万	--528.43万	--261.83万	1,765.77%27.25万
收到其他与经营活动有关的现金	187.34%953.24万	-30.60%3,172.57万	-38.50%784.18万	-48.75%485.19万	-22.24%331.74万	143.90%4,571.2万	8.58%1,275.02万	-54.04%946.74万	-4.29%426.63万	20.46%1,874.2万
经营活动现金流入小计	12.21%6.18亿	26.90%22.63亿	6.15%13.17亿	17.77%9.16亿	17.97%5.51亿	-18.36%17.83亿	-11.24%12.41亿	-17.10%7.78亿	-1.27%4.67亿	8.54%21.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金	32.87%4.51亿	31.59%13.17亿	-4.13%7.19亿	-5.74%4.88亿	-12.40%3.4亿	-26.43%10.01亿	-14.92%7.5亿	-14.70%5.18亿	4.53%3.88亿	15.03%13.6亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.79%1.63亿	-11.45%4.79亿	-10.70%3.77亿	-8.87%2.59亿	-10.37%1.62亿	7.61%5.41亿	10.69%4.22亿	7.11%2.84亿	6.98%1.81亿	20.43%5.02亿
支付的各项税费	57.61%2,300.7万	-20.91%6,612.76万	-31.00%4,914.32万	-34.44%3,480.22万	-32.70%1,459.77万	-12.34%8,360.73万	11.49%7,121.73万	14.40%5,308.86万	18.99%2,169.05万	25.46%9,538.08万
支付其他与经营活动有关的现金	18.42%2,905.37万	-36.86%9,194.2万	-9.81%6,066.03万	-13.86%3,897.44万	-11.36%2,453.39万	112.08%1.46亿	-31.27%6,726.16万	-51.58%4,524.67万	-31.67%2,767.72万	-12.19%6,866.29万
经营活动现金流出小计	23.27%6.67亿	10.34%19.54亿	-8.00%12.06亿	-8.83%8.2亿	-12.47%5.41亿	-12.64%17.71亿	-8.01%13.11亿	-11.06%9亿	3.21%6.18亿	15.56%20.27亿
经营活动产生的现金流量净额	-563.50%-4,815.65万	2,357.94%3.09亿	258.18%1.11亿	177.95%9,534.08万	106.90%1,038.98万	-92.01%1,258.01万	-158.83%-7,016.48万	-65.76%-1.22亿	-20.14%-1.51亿	-39.07%1.57亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--3,123万	77.25%616.51万	196.50%1,012.16万	--1,212.16万	----	-94.20%347.81万	--341.36万	----	----	--6,000万
取得投资收益收到的现金	--1,591.95万	-20.62%866万	99.64%1,364.16万	17.86%330万	----	144.34%1,090.94万	-21.86%683.3万	-33.85%280万	----	-60.71%446.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-55.53%535.54万	-99.60%3.8万	141.41%3.8万	----	4,541.47%1,204.34万	8,325.30%945.82万	-183.98%-9.18万	----	-94.75%25.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--1,083.93万	----	----	----	----	----	----	----	--55万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--24	--9.84	----	----	----	----	----	--1,140.64万
投资活动现金流入小计	--4,714.95万	17.36%3,101.98万	20.79%2,380.11万	470.83%1,545.96万	----	-65.53%2,643.09万	-71.48%1,970.49万	-92.11%270.82万	----	370.15%7,668.07万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13.38%3,296.16万	119.90%1.72亿	231.21%1.37亿	188.35%8,447.52万	117.14%2,907.26万	-12.71%7,811.08万	-25.65%4,136.99万	-28.52%2,929.58万	-46.36%1,338.89万	135.94%8,948.18万
投资支付的现金	96.47%642万	-90.23%880万	-73.91%916.77万	-73.26%816.77万	--326.77万	31.22%9,004.3万	355.05%3,514.4万	295.49%3,054.4万	----	161.38%6,862.22万
支付其他与投资活动有关的现金	--500万	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,322.96万
投资活动现金流出小计	37.23%4,438.17万	7.38%1.81亿	91.06%1.46亿	54.82%9,264.28万	141.54%3,234.02万	-1.86%1.68亿	-37.98%7,651.39万	-44.95%5,983.98万	-77.36%1,338.89万	166.96%1.71亿
投资活动产生的现金流量净额	108.56%276.78万	-5.52%-1.5亿	-115.44%-1.22亿	-35.10%-7,718.33万	-141.54%-3,234.02万	-49.73%-1.42亿	-4.66%-5,680.9万	23.17%-5,713.15万	77.33%-1,338.89万	-97.74%-9,465.29万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	62.94%1.28亿	-0.14%4.99亿	4.71%3.79亿	8.99%2.45亿	-37.32%7,854.52万	16.95%4.99亿	17.36%3.62亿	25.67%2.24亿	31.91%1.25亿	-1.03%4.27亿
收到其他与筹资活动有关的现金	4,283.01%3,495.14万	----	-55.48%4,547.2万	-86.56%1,126.76万	-97.27%79.74万	-99.81%9.03万	545.53%1.02亿	299.28%8,384.19万	191.46%2,917.03万	82.67%4,797.52万
筹资活动现金流入小计	105.35%1.63亿	-0.16%4.99亿	-8.53%4.25亿	-17.01%2.56亿	-48.64%7,934.27万	5.16%5亿	43.13%4.64亿	54.47%3.08亿	47.12%1.54亿	3.66%4.75亿
偿还债务支付的现金	-21.59%7,190.44万	32.78%4.91亿	33.23%3.88亿	17.81%1.89亿	-3.47%9,170万	-1.20%3.7亿	-7.48%2.91亿	6.29%1.6亿	24.63%9,500万	-18.08%3.75亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-25.03%439.04万	35.35%4,495.69万	7.56%3,442.66万	7.76%3,047.95万	49.28%585.63万	3.32%3,321.42万	-3.66%3,200.8万	-0.73%2,828.51万	0.99%392.3万	-20.45%3,214.76万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--139.2万	--139.2万	--139.2万	--139.2万	----	----	----	----	----	-56.96%124.37万
支付其他与筹资活动有关的现金	156.03%2,881.73万	-71.21%1,835.15万	-41.46%5,632.73万	-78.92%1,789.97万	-63.77%1,125.55万	-6.36%6,373.79万	191.17%9,621.88万	171.25%8,490.26万	10,104.61%3,106.48万	139.09%6,806.58万
筹资活动现金流出小计	-3.40%1.05亿	18.77%5.55亿	14.13%4.78亿	-13.29%2.37亿	-16.29%1.09亿	-1.64%4.67亿	10.09%4.19亿	29.89%2.73亿	61.64%1.3亿	-9.76%4.75亿
筹资活动产生的现金流量净额	296.20%5,781.96万	-271.21%-5,582.08万	-219.73%-5,385.44万	-45.99%1,891.27万	-220.28%-2,946.92万	9,890.74%3,260.32万	179.65%4,497.87万	424.40%3,501.88万	-0.38%2,450.01万	100.48%32.63万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	-43.15%8.48万	-52.50%17.65万	-14.23%14.77万	----	294.95%14.92万	1,956.66%37.15万	618.10%17.22万	----	69.07%-7.65万
现金及现金等价物净增加额	124.18%1,243.1万	207.82%1.04亿	20.27%-6,507.79万	125.80%3,721.79万	63.14%-5,141.96万	-252.90%-9,639.03万	40.80%-8,162.37万	9.27%-1.44亿	12.72%-1.4亿	-55.75%6,304.13万
加:期初现金及现金等价物余额	17.90%5.83亿	-16.76%4.79亿	-14.07%4.94亿	-14.07%4.94亿	-14.07%4.94亿	12.31%5.75亿	12.31%5.75亿	12.31%5.75亿	4.14%5.75亿	38.54%5.12亿
期末现金及现金等价物余额	34.40%5.95亿	21.71%5.83亿	-13.05%4.29亿	23.32%5.31亿	1.64%4.43亿	-16.76%4.79亿	31.87%4.94亿	22.02%4.31亿	11.00%4.36亿	12.31%5.75亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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