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300500 启迪设计

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12.31
-0.19-1.52%

已收盘 11/15 15:00 (北京)

21.42亿总市值-5649市盈率TTM

启迪设计关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-3.82%12.59亿

0.04%9.11亿

11.15%6.09亿

28.42%22.31亿

7.07%13.09亿

19.40%9.11亿

19.02%5.48亿

-19.76%17.38亿

-11.79%12.23亿

-16.85%7.63亿

收到的税费返还

----

-70.87%2.59万

-99.60%2.12万

----

-67.39%8.89万

--528.49万

--528.43万

收到其他与经营活动有关的现金

103.29%1,594.19万

73.09%839.79万

187.34%953.24万

-30.60%3,172.57万

-38.50%784.18万

-48.75%485.19万

-22.24%331.74万

143.90%4,571.2万

8.58%1,275.02万

-54.04%946.74万

经营活动现金流入小计

-3.19%12.75亿

0.42%9.2亿

12.21%6.18亿

26.90%22.63亿

6.15%13.17亿

17.77%9.16亿

17.97%5.51亿

-18.36%17.83亿

-11.24%12.41亿

-17.10%7.78亿

购买商品、接受劳务支付的现金

13.40%8.16亿

27.45%6.22亿

32.87%4.51亿

31.59%13.17亿

-4.13%7.19亿

-5.74%4.88亿

-12.40%3.4亿

-26.43%10.01亿

-14.92%7.5亿

-14.70%5.18亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-9.31%3.42亿

-4.02%2.48亿

0.79%1.63亿

-11.45%4.79亿

-10.70%3.77亿

-8.87%2.59亿

-10.37%1.62亿

7.61%5.41亿

10.69%4.22亿

7.11%2.84亿

支付的各项税费

-4.76%4,680.56万

2.32%3,560.88万

57.61%2,300.7万

-20.91%6,612.76万

-31.00%4,914.32万

-34.44%3,480.22万

-32.70%1,459.77万

-12.34%8,360.73万

11.49%7,121.73万

14.40%5,308.86万

支付其他与经营活动有关的现金

-17.59%4,999万

-6.35%3,650.07万

18.42%2,905.37万

-36.86%9,194.2万

-9.81%6,066.03万

-13.86%3,897.44万

-11.36%2,453.39万

112.08%1.46亿

-31.27%6,726.16万

-51.58%4,524.67万

经营活动现金流出小计

4.00%12.54亿

14.86%9.42亿

23.27%6.67亿

10.34%19.54亿

-8.00%12.06亿

-8.83%8.2亿

-12.47%5.41亿

-12.64%17.71亿

-8.01%13.11亿

-11.06%9亿

经营活动产生的现金流量净额

-81.32%2,073.15万

-123.83%-2,271.57万

-563.50%-4,815.65万

2,357.94%3.09亿

258.18%1.11亿

177.95%9,534.08万

106.90%1,038.98万

-92.01%1,258.01万

-158.83%-7,016.48万

-65.76%-1.22亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

892.59%1亿

689.82%9,573.83万

--3,123万

77.25%616.51万

196.50%1,012.16万

--1,212.16万

----

-94.20%347.81万

--341.36万

----

取得投资收益收到的现金

80.23%2,458.6万

546.61%2,133.82万

--1,591.95万

-20.62%866万

99.64%1,364.16万

17.86%330万

----

144.34%1,090.94万

-21.86%683.3万

-33.85%280万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

262.78%13.79万

-44.25%2.12万

----

-55.53%535.54万

-99.60%3.8万

141.41%3.8万

----

4,541.47%1,204.34万

8,325.30%945.82万

-183.98%-9.18万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1,083.93万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--24

--9.84

----

投资活动现金流入小计

425.98%1.25亿

657.44%1.17亿

--4,714.95万

17.36%3,101.98万

20.79%2,380.11万

470.83%1,545.96万

----

-65.53%2,643.09万

-71.48%1,970.49万

-92.11%270.82万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-70.42%4,052.63万

-57.86%3,559.98万

13.38%3,296.16万

119.90%1.72亿

231.21%1.37亿

188.35%8,447.52万

117.14%2,907.26万

-12.71%7,811.08万

-25.65%4,136.99万

-28.52%2,929.58万

投资支付的现金

-29.97%642万

-21.40%642万

96.47%642万

-90.23%880万

-73.91%916.77万

-73.26%816.77万

--326.77万

31.22%9,004.3万

355.05%3,514.4万

295.49%3,054.4万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--500万

----

投资活动现金流出小计

-67.89%4,694.63万

-54.64%4,201.98万

37.23%4,438.17万

7.38%1.81亿

91.06%1.46亿

54.82%9,264.28万

141.54%3,234.02万

-1.86%1.68亿

-37.98%7,651.39万

-44.95%5,983.98万

投资活动产生的现金流量净额

163.93%7,824.31万

197.27%7,507.79万

108.56%276.78万

-5.52%-1.5亿

-115.44%-1.22亿

-35.10%-7,718.33万

-141.54%-3,234.02万

-49.73%-1.42亿

-4.66%-5,680.9万

23.17%-5,713.15万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

70.63%6.47亿

62.13%3.96亿

62.94%1.28亿

-0.14%4.99亿

4.71%3.79亿

8.99%2.45亿

-37.32%7,854.52万

16.95%4.99亿

17.36%3.62亿

25.67%2.24亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-12.69%3,970.25万

249.15%3,934.08万

4,283.01%3,495.14万

----

-55.48%4,547.2万

-86.56%1,126.76万

-97.27%79.74万

-99.81%9.03万

545.53%1.02亿

299.28%8,384.19万

筹资活动现金流入小计

61.70%6.87亿

70.37%4.36亿

105.35%1.63亿

-0.16%4.99亿

-8.53%4.25亿

-17.01%2.56亿

-48.64%7,934.27万

5.16%5亿

43.13%4.64亿

54.47%3.08亿

偿还债务支付的现金

82.12%7.06亿

113.53%4.03亿

-21.59%7,190.44万

32.78%4.91亿

33.23%3.88亿

17.81%1.89亿

-3.47%9,170万

-1.20%3.7亿

-7.48%2.91亿

6.29%1.6亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-27.63%2,491.58万

-31.07%2,100.98万

-25.03%439.04万

35.35%4,495.69万

7.56%3,442.66万

7.76%3,047.95万

49.28%585.63万

3.32%3,321.42万

-3.66%3,200.8万

-0.73%2,828.51万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

43.68%200万

--139.2万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-32.51%3,801.26万

97.32%3,531.96万

156.03%2,881.73万

-71.21%1,835.15万

-41.46%5,632.73万

-78.92%1,789.97万

-63.77%1,125.55万

-6.36%6,373.79万

191.17%9,621.88万

171.25%8,490.26万

筹资活动现金流出小计

60.73%7.69亿

93.70%4.59亿

-3.40%1.05亿

18.77%5.55亿

14.13%4.78亿

-13.29%2.37亿

-16.29%1.09亿

-1.64%4.67亿

10.09%4.19亿

29.89%2.73亿

筹资活动产生的现金流量净额

-53.04%-8,241.96万

-221.77%-2,302.98万

296.20%5,781.96万

-271.21%-5,582.08万

-219.73%-5,385.44万

-45.99%1,891.27万

-220.28%-2,946.92万

9,890.74%3,260.32万

179.65%4,497.87万

424.40%3,501.88万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-117.52%-3.09万

-82.15%2.64万

----

-43.15%8.48万

-52.50%17.65万

-14.23%14.77万

----

294.95%14.92万

1,956.66%37.15万

618.10%17.22万

现金及现金等价物净增加额

125.39%1,652.4万

-21.12%2,935.87万

124.18%1,243.1万

207.82%1.04亿

20.27%-6,507.79万

125.80%3,721.79万

63.14%-5,141.96万

-252.90%-9,639.03万

40.80%-8,162.37万

9.27%-1.44亿

加:期初现金及现金等价物余额

17.90%5.83亿

-16.76%4.79亿

-14.07%4.94亿

12.31%5.75亿

期末现金及现金等价物余额

39.63%5.99亿

15.17%6.12亿

34.40%5.95亿

21.71%5.83亿

-13.05%4.29亿

23.32%5.31亿

1.64%4.43亿

-16.76%4.79亿

31.87%4.94亿

22.02%4.31亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-3.82%12.59亿	0.04%9.11亿	11.15%6.09亿	28.42%22.31亿	7.07%13.09亿	19.40%9.11亿	19.02%5.48亿	-19.76%17.38亿	-11.79%12.23亿	-16.85%7.63亿
收到的税费返还	----	----	----	-70.87%2.59万	-99.60%2.12万	-99.60%2.12万	----	-67.39%8.89万	--528.49万	--528.43万
收到其他与经营活动有关的现金	103.29%1,594.19万	73.09%839.79万	187.34%953.24万	-30.60%3,172.57万	-38.50%784.18万	-48.75%485.19万	-22.24%331.74万	143.90%4,571.2万	8.58%1,275.02万	-54.04%946.74万
经营活动现金流入小计	-3.19%12.75亿	0.42%9.2亿	12.21%6.18亿	26.90%22.63亿	6.15%13.17亿	17.77%9.16亿	17.97%5.51亿	-18.36%17.83亿	-11.24%12.41亿	-17.10%7.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金	13.40%8.16亿	27.45%6.22亿	32.87%4.51亿	31.59%13.17亿	-4.13%7.19亿	-5.74%4.88亿	-12.40%3.4亿	-26.43%10.01亿	-14.92%7.5亿	-14.70%5.18亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-9.31%3.42亿	-4.02%2.48亿	0.79%1.63亿	-11.45%4.79亿	-10.70%3.77亿	-8.87%2.59亿	-10.37%1.62亿	7.61%5.41亿	10.69%4.22亿	7.11%2.84亿
支付的各项税费	-4.76%4,680.56万	2.32%3,560.88万	57.61%2,300.7万	-20.91%6,612.76万	-31.00%4,914.32万	-34.44%3,480.22万	-32.70%1,459.77万	-12.34%8,360.73万	11.49%7,121.73万	14.40%5,308.86万
支付其他与经营活动有关的现金	-17.59%4,999万	-6.35%3,650.07万	18.42%2,905.37万	-36.86%9,194.2万	-9.81%6,066.03万	-13.86%3,897.44万	-11.36%2,453.39万	112.08%1.46亿	-31.27%6,726.16万	-51.58%4,524.67万
经营活动现金流出小计	4.00%12.54亿	14.86%9.42亿	23.27%6.67亿	10.34%19.54亿	-8.00%12.06亿	-8.83%8.2亿	-12.47%5.41亿	-12.64%17.71亿	-8.01%13.11亿	-11.06%9亿
经营活动产生的现金流量净额	-81.32%2,073.15万	-123.83%-2,271.57万	-563.50%-4,815.65万	2,357.94%3.09亿	258.18%1.11亿	177.95%9,534.08万	106.90%1,038.98万	-92.01%1,258.01万	-158.83%-7,016.48万	-65.76%-1.22亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	892.59%1亿	689.82%9,573.83万	--3,123万	77.25%616.51万	196.50%1,012.16万	--1,212.16万	----	-94.20%347.81万	--341.36万	----
取得投资收益收到的现金	80.23%2,458.6万	546.61%2,133.82万	--1,591.95万	-20.62%866万	99.64%1,364.16万	17.86%330万	----	144.34%1,090.94万	-21.86%683.3万	-33.85%280万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262.78%13.79万	-44.25%2.12万	----	-55.53%535.54万	-99.60%3.8万	141.41%3.8万	----	4,541.47%1,204.34万	8,325.30%945.82万	-183.98%-9.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	--1,083.93万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--24	--9.84	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	425.98%1.25亿	657.44%1.17亿	--4,714.95万	17.36%3,101.98万	20.79%2,380.11万	470.83%1,545.96万	----	-65.53%2,643.09万	-71.48%1,970.49万	-92.11%270.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-70.42%4,052.63万	-57.86%3,559.98万	13.38%3,296.16万	119.90%1.72亿	231.21%1.37亿	188.35%8,447.52万	117.14%2,907.26万	-12.71%7,811.08万	-25.65%4,136.99万	-28.52%2,929.58万
投资支付的现金	-29.97%642万	-21.40%642万	96.47%642万	-90.23%880万	-73.91%916.77万	-73.26%816.77万	--326.77万	31.22%9,004.3万	355.05%3,514.4万	295.49%3,054.4万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--500万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-67.89%4,694.63万	-54.64%4,201.98万	37.23%4,438.17万	7.38%1.81亿	91.06%1.46亿	54.82%9,264.28万	141.54%3,234.02万	-1.86%1.68亿	-37.98%7,651.39万	-44.95%5,983.98万
投资活动产生的现金流量净额	163.93%7,824.31万	197.27%7,507.79万	108.56%276.78万	-5.52%-1.5亿	-115.44%-1.22亿	-35.10%-7,718.33万	-141.54%-3,234.02万	-49.73%-1.42亿	-4.66%-5,680.9万	23.17%-5,713.15万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	70.63%6.47亿	62.13%3.96亿	62.94%1.28亿	-0.14%4.99亿	4.71%3.79亿	8.99%2.45亿	-37.32%7,854.52万	16.95%4.99亿	17.36%3.62亿	25.67%2.24亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-12.69%3,970.25万	249.15%3,934.08万	4,283.01%3,495.14万	----	-55.48%4,547.2万	-86.56%1,126.76万	-97.27%79.74万	-99.81%9.03万	545.53%1.02亿	299.28%8,384.19万
筹资活动现金流入小计	61.70%6.87亿	70.37%4.36亿	105.35%1.63亿	-0.16%4.99亿	-8.53%4.25亿	-17.01%2.56亿	-48.64%7,934.27万	5.16%5亿	43.13%4.64亿	54.47%3.08亿
偿还债务支付的现金	82.12%7.06亿	113.53%4.03亿	-21.59%7,190.44万	32.78%4.91亿	33.23%3.88亿	17.81%1.89亿	-3.47%9,170万	-1.20%3.7亿	-7.48%2.91亿	6.29%1.6亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-27.63%2,491.58万	-31.07%2,100.98万	-25.03%439.04万	35.35%4,495.69万	7.56%3,442.66万	7.76%3,047.95万	49.28%585.63万	3.32%3,321.42万	-3.66%3,200.8万	-0.73%2,828.51万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	43.68%200万	43.68%200万	--139.2万	--139.2万	--139.2万	--139.2万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-32.51%3,801.26万	97.32%3,531.96万	156.03%2,881.73万	-71.21%1,835.15万	-41.46%5,632.73万	-78.92%1,789.97万	-63.77%1,125.55万	-6.36%6,373.79万	191.17%9,621.88万	171.25%8,490.26万
筹资活动现金流出小计	60.73%7.69亿	93.70%4.59亿	-3.40%1.05亿	18.77%5.55亿	14.13%4.78亿	-13.29%2.37亿	-16.29%1.09亿	-1.64%4.67亿	10.09%4.19亿	29.89%2.73亿
筹资活动产生的现金流量净额	-53.04%-8,241.96万	-221.77%-2,302.98万	296.20%5,781.96万	-271.21%-5,582.08万	-219.73%-5,385.44万	-45.99%1,891.27万	-220.28%-2,946.92万	9,890.74%3,260.32万	179.65%4,497.87万	424.40%3,501.88万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117.52%-3.09万	-82.15%2.64万	----	-43.15%8.48万	-52.50%17.65万	-14.23%14.77万	----	294.95%14.92万	1,956.66%37.15万	618.10%17.22万
现金及现金等价物净增加额	125.39%1,652.4万	-21.12%2,935.87万	124.18%1,243.1万	207.82%1.04亿	20.27%-6,507.79万	125.80%3,721.79万	63.14%-5,141.96万	-252.90%-9,639.03万	40.80%-8,162.37万	9.27%-1.44亿
加:期初现金及现金等价物余额	17.90%5.83亿	17.90%5.83亿	17.90%5.83亿	-16.76%4.79亿	-14.07%4.94亿	-14.07%4.94亿	-14.07%4.94亿	12.31%5.75亿	12.31%5.75亿	12.31%5.75亿
期末现金及现金等价物余额	39.63%5.99亿	15.17%6.12亿	34.40%5.95亿	21.71%5.83亿	-13.05%4.29亿	23.32%5.31亿	1.64%4.43亿	-16.76%4.79亿	31.87%4.94亿	22.02%4.31亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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