(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.77%2.3亿 | -1.09%9.74亿 | -5.50%6.76亿 | -6.59%4.19亿 | 14.92%2.55亿 | 10.64%9.85亿 | 12.58%7.15亿 | 0.40%4.48亿 | -3.37%2.22亿 | 11.03%8.9亿 |
收到的税费返还 | 28.35%149.66万 | -71.66%122.84万 | -72.56%119.05万 | -71.02%116.75万 | 356.04%116.6万 | 347.74%433.49万 | 411.17%433.88万 | 374.54%402.8万 | 107.17%25.57万 | 18.69%96.82万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -49.24%607.36万 | -32.08%3,596.92万 | -39.18%2,121.85万 | -46.94%1,535.35万 | -16.50%1,196.45万 | 44.47%5,295.64万 | 27.98%3,488.96万 | 65.66%2,893.75万 | 49.15%1,432.89万 | 158.80%3,665.65万 |
经营活动现金流入小计 | -11.37%2.38亿 | -2.96%10.11亿 | -7.44%6.98亿 | -9.56%4.35亿 | 13.39%2.68亿 | 12.33%10.42亿 | 13.72%7.54亿 | 3.54%4.81亿 | -1.20%2.36亿 | 13.60%9.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.06%2.2亿 | -0.49%7.14亿 | -4.34%4.87亿 | -12.45%3.02亿 | -13.09%1.65亿 | 8.56%7.17亿 | 6.44%5.09亿 | 2.31%3.45亿 | 3.73%1.9亿 | 12.84%6.61亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.11%4,126.88万 | 5.11%1.14亿 | 2.10%8,079.09万 | -0.55%5,365.77万 | -2.05%3,100.32万 | 29.64%1.09亿 | 33.04%7,913.12万 | 30.55%5,395.69万 | 32.70%3,165.11万 | 36.13%8,382.61万 |
支付的各项税费 | -75.29%936.87万 | 113.04%9,907.71万 | 121.73%8,889.57万 | 195.44%7,484.42万 | 239.05%3,791.9万 | 14.20%4,650.58万 | 21.15%4,009.26万 | 2.75%2,533.3万 | 22.46%1,118.38万 | -0.95%4,072.2万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120.94%2,892.84万 | 13.96%4,765.8万 | 19.95%4,648.19万 | 15.50%2,902.55万 | -11.51%1,309.31万 | 54.74%4,182.16万 | 11.10%3,875.09万 | 3.59%2,513.06万 | 65.72%1,479.64万 | 2.90%2,702.72万 |
经营活动现金流出小计 | 21.10%2.99亿 | 6.61%9.75亿 | 5.41%7.03亿 | 2.27%4.59亿 | -0.20%2.47亿 | 12.56%9.14亿 | 10.12%6.67亿 | 5.14%4.49亿 | 10.02%2.48亿 | 13.69%8.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -394.95%-6,168.9万 | -71.57%3,627.05万 | -106.13%-532.48万 | -174.69%-2,402.25万 | 286.34%2,091.47万 | 10.74%1.28亿 | 51.84%8,691.41万 | -14.68%3,216.49万 | -179.03%-1,122.39万 | 13.00%1.15亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 25.00%1.25亿 | -4.64%11.27亿 | -1.98%9.11亿 | -35.99%4.96亿 | -79.88%1亿 | 32.20%11.82亿 | 60.61%9.3亿 | 115.86%7.75亿 | 276.52%4.97亿 | 4.68%8.94亿 |
取得投资收益收到的现金 | 812.18%1,197.93万 | 357.04%2,695.39万 | 8.77%2,376.71万 | -27.67%815.94万 | -83.63%131.33万 | -57.16%589.75万 | 115.53%2,185.16万 | 157.64%1,128.09万 | 419.24%802.11万 | -7.65%1,376.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --5,000 | --5,000 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.88%238.23万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --1.95亿 | 15.73%5.43亿 | ---- | ---- | ---- | 185.89%4.69亿 | --2.9亿 | ---- | ---- | 1,690.30%1.64亿 |
投资活动现金流入小计 | 228.09%3.32亿 | -11.11%16.97亿 | -24.69%9.35亿 | -35.87%5.04亿 | -79.94%1.01亿 | 77.70%19.09亿 | 110.78%12.42亿 | 116.36%7.86亿 | 278.17%5.05亿 | 20.30%10.74亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172.93%8,651.94万 | 134.51%1.39亿 | 61.84%6,879.67万 | 64.02%4,413.12万 | 138.06%3,169.98万 | 2.28%5,941.88万 | 56.64%4,250.96万 | 172.09%2,690.67万 | 286.25%1,331.6万 | 27.31%5,809.71万 |
投资支付的现金 | 350.44%1.17亿 | -47.22%8.07亿 | -46.29%4.66亿 | -77.37%1.42亿 | -91.10%2,597.43万 | 40.05%15.29亿 | 15.50%8.69亿 | 107.70%6.27亿 | 40.41%2.92亿 | 21.20%10.92亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --100万 | ---- | 700.30%1.61亿 | 700.30%1.61亿 | ---- | -77.71%512.85万 | 7.36%2,013.87万 | 8.78%2,013.87万 | --300万 | --2,300.92万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -28.70%9,199.9万 | 103.57%10.24亿 | -22.11%3.5亿 | -14.16%3.09亿 | -53.92%1.29亿 | 26.69%5.03亿 | --4.5亿 | --3.6亿 | --2.8亿 | --3.97亿 |
投资活动现金流出小计 | 58.82%2.97亿 | -6.03%19.7亿 | -24.20%10.47亿 | -36.55%6.56亿 | -68.27%1.87亿 | 33.55%20.97亿 | 73.11%13.81亿 | 213.04%10.34亿 | 178.29%5.88亿 | 65.85%15.7亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 142.02%3,587.99万 | -45.55%-2.73亿 | 19.90%-1.12亿 | 38.68%-1.52亿 | -2.51%-8,538.66万 | 62.13%-1.88亿 | 33.21%-1.39亿 | -852.30%-2.48亿 | -6.98%-8,329.5万 | -824.48%-4.96亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.75亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --652.77万 |
取得借款收到的现金 | -44.44%1亿 | 87.95%5.77亿 | 64.26%4.55亿 | 77.04%2.8亿 | 260.00%1.8亿 | 104.67%3.07亿 | 130.83%2.77亿 | 216.31%1.58亿 | 0.00%5,000万 | 351.56%1.5亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --110万 | --3,739.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -43.83%1.01亿 | 100.13%6.14亿 | 64.26%4.55亿 | 77.04%2.8亿 | 260.00%1.8亿 | -50.87%3.07亿 | -53.10%2.77亿 | 214.19%1.58亿 | 0.00%5,000万 | 1,781.00%6.25亿 |
偿还债务支付的现金 | --360万 | 10.40%3.29亿 | 97.92%2.38亿 | -24.00%3,800万 | ---- | 718.67%2.98亿 | 228.68%1.2亿 | 37.78%5,000万 | --5,000万 | --3,640.06万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51.18%265.83万 | 122.35%1.19亿 | 126.01%1.17亿 | 87.22%6,041.26万 | 63.72%175.83万 | 6.48%5,366.19万 | 8.31%5,168.01万 | 1.58%3,226.77万 | --107.39万 | 53.05%5,039.68万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -12.41%1,523.84万 | ---- | ---- | ---- | 2.65%1,739.75万 | ---- | ---- | ---- | 72.94%1,694.78万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 44.10%457.77万 | ---- | ---- | ---- | -7.39%317.67万 | ---- | ---- | ---- | -65.13%343.04万 |
筹资活动现金流出小计 | 255.93%625.83万 | 27.63%4.53亿 | 106.37%3.54亿 | 19.62%9,841.26万 | -96.56%175.83万 | 293.27%3.55亿 | 103.84%1.72亿 | 20.88%8,226.77万 | --5,107.39万 | 110.99%9,022.78万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46.79%9,484.17万 | 437.59%1.61亿 | -4.39%1.01亿 | 139.29%1.82亿 | 16,696.92%1.78亿 | -108.95%-4,783.86万 | -79.20%1.05亿 | 528.27%7,588.56万 | -102.15%-107.39万 | 5,700.29%5.35亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,167.08%-25.44万 | 47.52%63.63万 | 235.36%29.97万 | 435.69%81.29万 | 86.39%-1.12万 | 741.98%43.13万 | 196.35%8.94万 | -1,914.35%-24.22万 | 33.57%-8.25万 | -136.45%-6.72万 |
现金及现金等价物净增加额 | -39.54%6,877.82万 | 30.42%-7,484.2万 | -130.26%-1,600.52万 | 104.45%624.16万 | 218.90%1.14亿 | -169.85%-1.08亿 | -85.09%5,289.65万 | -364.83%-1.4亿 | -594.08%-9,567.53万 | 295.25%1.54亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -44.39%9,376.21万 | -38.95%1.69亿 | -38.95%1.69亿 | -38.95%1.69亿 | -38.95%1.69亿 | 126.03%2.76亿 | 125.91%2.76亿 | 126.03%2.76亿 | 126.03%2.76亿 | 46.81%1.22亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -42.44%1.63亿 | -44.39%9,376.21万 | -53.63%1.53亿 | 28.66%1.75亿 | 56.44%2.82亿 | -38.95%1.69亿 | -31.01%3.29亿 | -22.41%1.36亿 | 66.51%1.8亿 | 126.03%2.76亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据