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300515 三德科技

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已收盘 12/20 15:00 (北京)

26.75亿总市值33.85市盈率TTM

三德科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

0.01%3.42亿

11.30%2.35亿

12.71%1.18亿

13.73%5.09亿

10.84%3.42亿

19.72%2.11亿

27.79%1.04亿

20.78%4.47亿

19.91%3.08亿

5.34%1.76亿

收到的税费返还

-15.04%1,162.13万

65.24%903.16万

-64.20%13.61万

9.26%1,827.57万

33.02%1,367.8万

-33.11%546.58万

401.15%38.01万

9.18%1,672.74万

-20.10%1,028.24万

-16.51%817.08万

收到其他与经营活动有关的现金

18.68%1,810.45万

22.38%979.9万

260.25%469.65万

329.57%2,418.65万

558.72%1,525.43万

456.64%800.72万

155.01%130.37万

-62.33%563.03万

-15.00%231.58万

-24.95%143.85万

经营活动现金流入小计

0.22%3.72亿

13.01%2.53亿

15.47%1.23亿

17.36%5.51亿

15.50%3.71亿

20.78%2.24亿

28.92%1.06亿

17.23%4.7亿

17.67%3.21亿

3.82%1.86亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-8.19%1.08亿

-5.13%7,547.97万

16.25%4,567.11万

4.09%1.58亿

14.55%1.18亿

23.64%7,955.97万

18.82%3,928.75万

9.17%1.52亿

0.93%1.03亿

6.23%6,434.96万

支付给职工以及为职工支付的现金

9.59%9,308.01万

8.75%6,917.28万

7.19%4,765.85万

13.92%1.06亿

13.76%8,493.39万

12.80%6,360.75万

12.72%4,446.25万

15.04%9,306.72万

17.70%7,465.83万

19.04%5,638.76万

支付的各项税费

-15.55%3,966.32万

-29.23%2,734.23万

-33.02%1,543.34万

42.92%6,230.59万

41.61%4,696.49万

61.23%3,863.78万

62.57%2,304.04万

9.26%4,359.47万

9.96%3,316.38万

15.09%2,396.45万

支付其他与经营活动有关的现金

10.96%6,788.3万

-1.13%3,794.17万

12.85%1,670.55万

109.04%8,630.89万

76.07%6,117.64万

59.70%3,837.53万

19.40%1,480.35万

-28.90%4,128.84万

13.36%3,474.49万

13.11%2,402.98万

经营活动现金流出小计

-0.68%3.09亿

-4.65%2.1亿

3.19%1.25亿

25.16%4.12亿

26.68%3.11亿

30.49%2.2亿

22.72%1.22亿

3.72%3.29亿

8.52%2.45亿

12.48%1.69亿

经营活动产生的现金流量净额

4.86%6,279.04万

959.95%4,352.67万

81.16%-291.19万

-0.97%1.39亿

-20.79%5,987.79万

-75.79%410.65万

7.75%-1,545.9万

69.03%1.4亿

62.05%7,558.91万

-41.21%1,696.07万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-11.94%4.37亿

-39.58%2.33亿

-45.50%1.3亿

10.46%6.97亿

7.83%4.96亿

28.24%3.86亿

53.55%2.38亿

-8.55%6.31亿

-9.80%4.6亿

-17.53%3.01亿

取得投资收益收到的现金

-71.66%307.57万

-65.13%160.86万

-73.19%79.96万

17.24%1,245.62万

22.23%1,085.32万

-14.70%461.37万

-5.73%298.29万

12.63%1,062.47万

32.58%887.94万

14.62%540.85万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

35.79%10.84万

-98.12%1,350

-29.70%400

135.36%9.64万

6,038.37%7.98万

5,422.99%7.18万

--569

-47.62%4.1万

-98.34%1,300

-87.29%1,300

投资活动现金流入小计

-13.21%4.4亿

-39.89%2.35亿

-45.85%1.31亿

10.58%7.1亿

8.12%5.07亿

27.50%3.91亿

52.36%2.41亿

-8.27%6.42亿

-9.27%4.69亿

-17.13%3.06亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-63.97%941.16万

-66.93%695.75万

-54.63%579.31万

-25.03%2,998.71万

9.99%2,612.07万

56.38%2,104.16万

36.22%1,276.78万

-35.83%3,999.84万

-40.30%2,374.75万

-41.82%1,345.56万

投资支付的现金

-0.39%5.18亿

-15.15%2.9亿

-59.46%9,850.03万

4.49%7.06亿

6.63%5.2亿

20.55%3.42亿

65.31%2.43亿

-4.52%6.76亿

-7.05%4.88亿

-18.86%2.84亿

投资活动现金流出小计

-3.43%5.28亿

-18.15%2.97亿

-59.22%1.04亿

2.84%7.36亿

6.79%5.46亿

22.17%3.63亿

63.56%2.56亿

-7.05%7.16亿

-9.39%5.12亿

-20.28%2.97亿

投资活动产生的现金流量净额

-122.02%-8,780.4万

-329.52%-6,262.09万

277.28%2,620.9万

63.95%-2,679.49万

7.74%-3,954.83万

204.70%2,728.33万

-925.28%-1,478.43万

-4.96%-7,433.27万

10.70%-4,286.67万

363.55%895.41万

筹资活动产生的现金流量

收到其他与筹资活动有关的现金

-35.74%306.48万

-64.31%120.44万

--59.35万

--709.77万

--476.96万

--337.41万

----

筹资活动现金流入小计

-35.74%306.48万

-64.31%120.44万

--59.35万

--709.77万

--476.96万

--337.41万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-20.72%2,957.04万

----

6.85%3,756.35万

7.47%3,729.79万

----

14.34%3,515.39万

13.55%3,470.55万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

33.33%160万

----

220.00%120万

支付其他与筹资活动有关的现金

462.09%4,900.62万

687.69%4,513.55万

1,958.22%3,653.75万

-24.33%848.75万

-18.23%871.86万

--573.01万

--177.52万

92,668.80%1,121.65万

88,089.32%1,066.28万

----

筹资活动现金流出小计

70.76%7,857.66万

73.62%7,470.6万

1,958.22%3,653.75万

-0.69%4,605.11万

1.43%4,601.65万

23.98%4,302.8万

--177.52万

29.68%4,637.04万

27.52%4,536.83万

-2.45%3,470.55万

筹资活动产生的现金流量净额

-83.07%-7,551.18万

-85.36%-7,350.16万

-1,924.78%-3,594.4万

16.00%-3,895.33万

9.08%-4,124.69万

-14.26%-3,965.39万

---177.52万

-41.56%-4,637.04万

-39.27%-4,536.83万

-6.54%-3,470.55万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

108.20%14.55万

30.48%9.93万

249.79%3.15万

-52.60%10.44万

-64.56%6.99万

8.15%7.61万

-7.56%-2.11万

420.66%22.02万

822.34%19.72万

369.05%7.04万

现金及现金等价物净增加额

-381.50%-1亿

-1,029.67%-9,249.65万

60.63%-1,261.54万

272.32%7,312.58万

-67.47%-2,084.74万

6.10%-818.79万

-113.81%-3,203.96万

194.65%1,964.07万

63.34%-1,244.87万

-21.97%-872.02万

加:期初现金及现金等价物余额

149.58%1.22亿

67.15%4,888.8万

-41.50%2,924.73万

期末现金及现金等价物余额

-22.85%2,163.39万

-27.48%2,951.73万

549.31%1.09亿

149.58%1.22亿

66.92%2,804.06万

98.27%4,070.01万

18.13%1,684.84万

67.15%4,888.8万

4.74%1,679.86万

-52.09%2,052.71万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0.01%3.42亿	11.30%2.35亿	12.71%1.18亿	13.73%5.09亿	10.84%3.42亿	19.72%2.11亿	27.79%1.04亿	20.78%4.47亿	19.91%3.08亿	5.34%1.76亿
收到的税费返还	-15.04%1,162.13万	65.24%903.16万	-64.20%13.61万	9.26%1,827.57万	33.02%1,367.8万	-33.11%546.58万	401.15%38.01万	9.18%1,672.74万	-20.10%1,028.24万	-16.51%817.08万
收到其他与经营活动有关的现金	18.68%1,810.45万	22.38%979.9万	260.25%469.65万	329.57%2,418.65万	558.72%1,525.43万	456.64%800.72万	155.01%130.37万	-62.33%563.03万	-15.00%231.58万	-24.95%143.85万
经营活动现金流入小计	0.22%3.72亿	13.01%2.53亿	15.47%1.23亿	17.36%5.51亿	15.50%3.71亿	20.78%2.24亿	28.92%1.06亿	17.23%4.7亿	17.67%3.21亿	3.82%1.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-8.19%1.08亿	-5.13%7,547.97万	16.25%4,567.11万	4.09%1.58亿	14.55%1.18亿	23.64%7,955.97万	18.82%3,928.75万	9.17%1.52亿	0.93%1.03亿	6.23%6,434.96万
支付给职工以及为职工支付的现金	9.59%9,308.01万	8.75%6,917.28万	7.19%4,765.85万	13.92%1.06亿	13.76%8,493.39万	12.80%6,360.75万	12.72%4,446.25万	15.04%9,306.72万	17.70%7,465.83万	19.04%5,638.76万
支付的各项税费	-15.55%3,966.32万	-29.23%2,734.23万	-33.02%1,543.34万	42.92%6,230.59万	41.61%4,696.49万	61.23%3,863.78万	62.57%2,304.04万	9.26%4,359.47万	9.96%3,316.38万	15.09%2,396.45万
支付其他与经营活动有关的现金	10.96%6,788.3万	-1.13%3,794.17万	12.85%1,670.55万	109.04%8,630.89万	76.07%6,117.64万	59.70%3,837.53万	19.40%1,480.35万	-28.90%4,128.84万	13.36%3,474.49万	13.11%2,402.98万
经营活动现金流出小计	-0.68%3.09亿	-4.65%2.1亿	3.19%1.25亿	25.16%4.12亿	26.68%3.11亿	30.49%2.2亿	22.72%1.22亿	3.72%3.29亿	8.52%2.45亿	12.48%1.69亿
经营活动产生的现金流量净额	4.86%6,279.04万	959.95%4,352.67万	81.16%-291.19万	-0.97%1.39亿	-20.79%5,987.79万	-75.79%410.65万	7.75%-1,545.9万	69.03%1.4亿	62.05%7,558.91万	-41.21%1,696.07万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-11.94%4.37亿	-39.58%2.33亿	-45.50%1.3亿	10.46%6.97亿	7.83%4.96亿	28.24%3.86亿	53.55%2.38亿	-8.55%6.31亿	-9.80%4.6亿	-17.53%3.01亿
取得投资收益收到的现金	-71.66%307.57万	-65.13%160.86万	-73.19%79.96万	17.24%1,245.62万	22.23%1,085.32万	-14.70%461.37万	-5.73%298.29万	12.63%1,062.47万	32.58%887.94万	14.62%540.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35.79%10.84万	-98.12%1,350	-29.70%400	135.36%9.64万	6,038.37%7.98万	5,422.99%7.18万	--569	-47.62%4.1万	-98.34%1,300	-87.29%1,300
投资活动现金流入小计	-13.21%4.4亿	-39.89%2.35亿	-45.85%1.31亿	10.58%7.1亿	8.12%5.07亿	27.50%3.91亿	52.36%2.41亿	-8.27%6.42亿	-9.27%4.69亿	-17.13%3.06亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-63.97%941.16万	-66.93%695.75万	-54.63%579.31万	-25.03%2,998.71万	9.99%2,612.07万	56.38%2,104.16万	36.22%1,276.78万	-35.83%3,999.84万	-40.30%2,374.75万	-41.82%1,345.56万
投资支付的现金	-0.39%5.18亿	-15.15%2.9亿	-59.46%9,850.03万	4.49%7.06亿	6.63%5.2亿	20.55%3.42亿	65.31%2.43亿	-4.52%6.76亿	-7.05%4.88亿	-18.86%2.84亿
投资活动现金流出小计	-3.43%5.28亿	-18.15%2.97亿	-59.22%1.04亿	2.84%7.36亿	6.79%5.46亿	22.17%3.63亿	63.56%2.56亿	-7.05%7.16亿	-9.39%5.12亿	-20.28%2.97亿
投资活动产生的现金流量净额	-122.02%-8,780.4万	-329.52%-6,262.09万	277.28%2,620.9万	63.95%-2,679.49万	7.74%-3,954.83万	204.70%2,728.33万	-925.28%-1,478.43万	-4.96%-7,433.27万	10.70%-4,286.67万	363.55%895.41万
筹资活动产生的现金流量
收到其他与筹资活动有关的现金	-35.74%306.48万	-64.31%120.44万	--59.35万	--709.77万	--476.96万	--337.41万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-35.74%306.48万	-64.31%120.44万	--59.35万	--709.77万	--476.96万	--337.41万	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-20.72%2,957.04万	-20.72%2,957.04万	----	6.85%3,756.35万	7.47%3,729.79万	7.47%3,729.79万	----	14.34%3,515.39万	13.55%3,470.55万	13.55%3,470.55万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	33.33%160万	----	----	220.00%120万	220.00%120万
支付其他与筹资活动有关的现金	462.09%4,900.62万	687.69%4,513.55万	1,958.22%3,653.75万	-24.33%848.75万	-18.23%871.86万	--573.01万	--177.52万	92,668.80%1,121.65万	88,089.32%1,066.28万	----
筹资活动现金流出小计	70.76%7,857.66万	73.62%7,470.6万	1,958.22%3,653.75万	-0.69%4,605.11万	1.43%4,601.65万	23.98%4,302.8万	--177.52万	29.68%4,637.04万	27.52%4,536.83万	-2.45%3,470.55万
筹资活动产生的现金流量净额	-83.07%-7,551.18万	-85.36%-7,350.16万	-1,924.78%-3,594.4万	16.00%-3,895.33万	9.08%-4,124.69万	-14.26%-3,965.39万	---177.52万	-41.56%-4,637.04万	-39.27%-4,536.83万	-6.54%-3,470.55万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	108.20%14.55万	30.48%9.93万	249.79%3.15万	-52.60%10.44万	-64.56%6.99万	8.15%7.61万	-7.56%-2.11万	420.66%22.02万	822.34%19.72万	369.05%7.04万
现金及现金等价物净增加额	-381.50%-1亿	-1,029.67%-9,249.65万	60.63%-1,261.54万	272.32%7,312.58万	-67.47%-2,084.74万	6.10%-818.79万	-113.81%-3,203.96万	194.65%1,964.07万	63.34%-1,244.87万	-21.97%-872.02万
加:期初现金及现金等价物余额	149.58%1.22亿	149.58%1.22亿	149.58%1.22亿	67.15%4,888.8万	67.15%4,888.8万	67.15%4,888.8万	67.15%4,888.8万	-41.50%2,924.73万	-41.50%2,924.73万	-41.50%2,924.73万
期末现金及现金等价物余额	-22.85%2,163.39万	-27.48%2,951.73万	549.31%1.09亿	149.58%1.22亿	66.92%2,804.06万	98.27%4,070.01万	18.13%1,684.84万	67.15%4,888.8万	4.74%1,679.86万	-52.09%2,052.71万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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