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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
辰安科技 (300523)
- 21.10
- -0.44-2.04%
交易中 04/09 10:55 (北京)
49.09亿总市值-15.71市盈率TTM
21.45最高价21.00最低价9520手成交量21.40今开21.54昨收2016.17万成交额0.41%换手率亏损市盈率(静)2.33亿总股本31.4352周最高4.65市净率49.03亿流通值18.5752周最低25.85涨停价2.32亿流通股71.03历史最高17.23跌停价2.09%振幅9.27历史最低--股息TTM21.18平均价5484.00手内盘--股息率TTM100股每手3906.00手外盘
辰安科技 (300523) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.09%11.37亿 | 17.11%7.57亿 | 56.54%5.19亿 | -1.43%15.02亿 | 56.99%10.43亿 | -10.73%6.47亿 | -33.29%3.32亿 | -45.91%15.24亿 | -65.87%6.64亿 | -29.20%7.24亿 |
| 收到的税费返还 | -78.28%291.57万 | -81.53%214.6万 | -88.94%39.1万 | -59.16%1,467.96万 | -60.50%1,342.49万 | -59.78%1,161.6万 | -87.74%353.39万 | 632.75%3,594.18万 | 532.61%3,398.96万 | 520.55%2,888.46万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -29.49%4,084.65万 | -46.31%2,097.27万 | -17.15%1,204.05万 | -11.13%6,999.1万 | 56.48%5,793.14万 | 24.85%3,906.03万 | 19.41%1,453.37万 | -4.17%7,875.88万 | -34.47%3,702.21万 | -32.43%3,128.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.04%11.81亿 | 11.91%7.8亿 | 52.00%5.31亿 | -3.16%15.87亿 | 51.53%11.14亿 | -11.12%6.97亿 | -35.01%3.5亿 | -43.59%16.39亿 | -63.39%7.35亿 | -26.95%7.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.62%7.36亿 | 16.52%4.85亿 | 9.21%2.56亿 | -1.48%8.99亿 | -7.97%6.47亿 | -9.71%4.16亿 | -24.97%2.34亿 | -24.08%9.13亿 | -14.14%7.04亿 | -4.74%4.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.31%3.59亿 | -13.47%2.45亿 | -13.06%1.32亿 | -10.17%5.3亿 | -10.33%4.14亿 | -15.66%2.83亿 | -22.75%1.52亿 | 9.92%5.9亿 | 19.32%4.62亿 | 26.61%3.36亿 |
| 支付的各项税费 | -14.60%8,378.57万 | -29.69%6,002.8万 | -53.59%2,690.8万 | -38.72%1.35亿 | -48.26%9,811.3万 | -46.97%8,538.18万 | -44.26%5,797.8万 | 11.09%2.2亿 | 23.20%1.9亿 | 94.41%1.61亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.97%1.28亿 | -3.85%9,307.83万 | 12.97%5,742.7万 | -61.42%2.03亿 | 14.56%1.43亿 | 15.29%9,680.23万 | 11.37%5,083.47万 | 131.21%5.25亿 | -34.19%1.24亿 | -37.10%8,396.45万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.34%13.07亿 | 0.17%8.84亿 | -4.60%4.72亿 | -21.41%17.67亿 | -11.98%13.03亿 | -15.37%8.82亿 | -24.83%4.95亿 | 3.87%22.48亿 | -4.52%14.8亿 | 7.91%10.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.30%-1.26亿 | 44.19%-1.03亿 | 140.58%5,906.43万 | 70.50%-1.8亿 | 74.68%-1.89亿 | 28.31%-1.85亿 | -20.54%-1.46亿 | -182.26%-6.09亿 | -262.49%-7.45亿 | -337.65%-2.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -91.63%426.7万 | ---- | ---- | 77.01%7,095.48万 | 27.39%5,095.48万 | 2.39%4,095.48万 | ---- | -87.70%4,008.6万 | -83.14%4,000万 | -63.64%4,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -68.90%4.31万 | ---- | ---- | --25.44万 | 61.08%13.85万 | 12.90%9.71万 | ---- | --0 | -79.10%8.6万 | -73.86%8.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.21%7,815 | ---- | ---- | -47.28%11.48万 | -55.86%5.29万 | ---- | ---- | 176.23%21.79万 | 3,851.55%11.97万 | 1,191.16%3.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --83.7万 | --74.04万 | --74.04万 | --83.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,112.63万 | --2,815.12万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -91.68%431.79万 | ---- | ---- | 17.47%7,216.11万 | -24.09%5,188.66万 | 4.16%4,179.23万 | -97.92%83.7万 | -81.22%6,143.02万 | -71.24%6,835.7万 | -63.63%4,012.51万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -72.41%313.3万 | -61.21%232.88万 | -8.77%196.69万 | -62.71%1,702.48万 | -13.01%1,135.39万 | -12.10%600.36万 | -40.13%215.59万 | 92.23%4,566.04万 | -41.27%1,305.17万 | -48.46%682.99万 |
| 投资支付的现金 | -84.25%1,149.45万 | -77.43%1,149.45万 | ---- | 307.69%7,338.5万 | 386.57%7,298.5万 | --5,092万 | --2,000万 | -95.15%1,800万 | -95.47%1,500万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -82.66%1,462.75万 | -75.72%1,382.33万 | -91.12%196.69万 | 42.02%9,040.98万 | 200.65%8,433.89万 | 733.45%5,692.36万 | 515.23%2,215.59万 | -83.87%6,366.04万 | -92.06%2,805.17万 | -96.10%682.99万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68.23%-1,030.96万 | 8.64%-1,382.33万 | 90.77%-196.69万 | -718.26%-1,824.87万 | -180.52%-3,245.23万 | -145.45%-1,513.12万 | -158.32%-2,131.89万 | 96.70%-223.02万 | 134.87%4,030.52万 | 151.29%3,329.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -58.65%76.5万 | ---- | ---- | 109.52%220万 | 76.19%185万 | 311.11%185万 | --125万 | -92.94%105万 | -91.81%105万 | -96.49%45万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -58.65%76.5万 | ---- | ---- | 109.52%220万 | 76.19%185万 | 311.11%185万 | --125万 | -92.94%105万 | -91.81%105万 | -96.49%45万 |
| 取得借款收到的现金 | 21.05%7.46亿 | 20.77%5.6亿 | 57.00%4.61亿 | 15.92%9.36亿 | 14.15%6.16亿 | 10.66%4.64亿 | 21.01%2.93亿 | 61.90%8.07亿 | 46.56%5.4亿 | 85.09%4.19亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.80%7,666.67 | 31.57%311.92万 | 58.27%311.92万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.81%7.47亿 | 20.29%5.6亿 | 56.34%4.61亿 | 16.04%9.38亿 | 13.62%6.18亿 | 10.16%4.66亿 | 21.52%2.95亿 | 57.22%8.08亿 | 41.84%5.44亿 | 75.22%4.23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 20.03%6.19亿 | 38.95%4.64亿 | 108.62%4.15亿 | 32.31%7.91亿 | 38.82%5.16亿 | 5.29%3.34亿 | 50.60%1.99亿 | 15.22%5.98亿 | -9.83%3.71亿 | 34.14%3.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.29%2,795.87万 | 41.36%1,922.33万 | -8.38%604.42万 | -58.79%2,741.89万 | 19.60%2,066.55万 | -1.54%1,359.9万 | 28.60%659.68万 | 138.86%6,653.65万 | -5.70%1,727.88万 | 2.47%1,381.13万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 2,665.17%921.01万 | -48.87%693.01万 | ---- | -97.81%91.92万 | --33.31万 | --1,355.31万 | ---- | 540.67%4,202.26万 | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.46%739.14万 | 13.91%634.5万 | 44.60%342.24万 | -31.46%866.83万 | -40.27%634.65万 | -30.69%557.02万 | 171.54%236.68万 | -2.71%1,264.76万 | 36.73%1,062.46万 | -19.83%803.65万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.57%6.54亿 | 38.64%4.89亿 | 104.18%4.24亿 | 22.17%8.27亿 | 35.89%5.43亿 | 4.16%3.53亿 | 50.54%2.08亿 | 20.96%6.77亿 | -8.83%3.99亿 | 30.41%3.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.56%9,249.51万 | -37.19%7,077.97万 | -58.12%3,638.61万 | -15.44%1.11亿 | -47.84%7,547.11万 | 34.42%1.13亿 | -16.84%8,687.89万 | 390.74%1.32亿 | 365.61%1.45亿 | 551.24%8,383.08万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 381.66%288.14万 | 1,726.20%340.36万 | -47.85%11.99万 | -123.11%-213.03万 | -93.78%59.82万 | -98.21%18.64万 | 195.25%22.99万 | -9.76%921.86万 | 18.89%961.65万 | 972.37%1,039.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 71.94%-4,066.17万 | 50.88%-4,267.57万 | 217.37%9,360.34万 | 81.14%-8,874.69万 | 73.66%-1.45亿 | 33.18%-8,688.16万 | -497.94%-7,975.17万 | -173.77%-4.71亿 | -285.62%-5.5亿 | -603.14%-1.3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.33%6.31亿 | -12.33%6.31亿 | -12.33%6.31亿 | -39.53%7.2亿 | -39.53%7.2亿 | -39.53%7.2亿 | -39.53%7.2亿 | 115.46%11.91亿 | 115.46%11.91亿 | 115.46%11.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.69%5.91亿 | -7.04%5.89亿 | 13.22%7.25亿 | -12.33%6.31亿 | -10.23%5.75亿 | -40.31%6.33亿 | -47.12%6.4亿 | -39.53%7.2亿 | -24.54%6.41亿 | 83.36%10.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
