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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
优博讯 (300531)
- 20.84
- 0.000.00%
未开盘 04/09 09:30 (北京)
66.91亿总市值-80.15市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开20.84昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)3.21亿总股本25.5052周最高4.76市净率64.35亿流通值11.8052周最低25.01涨停价3.09亿流通股47.90历史最高16.67跌停价0.00%振幅4.68历史最低0.05股息TTM--平均价0手内盘0.24%股息率TTM100股每手0手外盘
优博讯 (300531) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.03%12.15亿 | 21.12%7.76亿 | 21.54%3.51亿 | -5.76%14.17亿 | 4.08%10.56亿 | 4.69%6.41亿 | -1.17%2.89亿 | -3.50%15.03亿 | 1.73%10.15亿 | -0.37%6.12亿 |
| 收到的税费返还 | 5.40%4,453.94万 | -61.53%905.15万 | -76.28%271.04万 | 1.02%5,782.25万 | 67.63%4,225.78万 | 28.37%2,353.06万 | 39.57%1,142.54万 | 18.16%5,723.73万 | -32.45%2,520.84万 | 3.39%1,833万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -14.67%1,821.31万 | -15.84%1,205.02万 | -18.32%415.12万 | -13.47%3,290.31万 | -36.80%2,134.51万 | -9.24%1,431.79万 | -46.97%508.22万 | -37.93%3,802.44万 | -22.36%3,377.16万 | -1.49%1,577.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.10%12.78亿 | 17.47%7.97亿 | 17.22%3.58亿 | -5.70%15.08亿 | 4.29%11.2亿 | 5.02%6.79亿 | -1.51%3.05亿 | -4.13%15.99亿 | -0.42%10.74亿 | -0.30%6.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.64%9.58亿 | 21.82%6.51亿 | 25.45%3.12亿 | 11.03%10.87亿 | 14.50%7.87亿 | 16.01%5.34亿 | 17.89%2.49亿 | -19.68%9.79亿 | -20.62%6.88亿 | -24.86%4.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.28%1.76亿 | 6.94%1.25亿 | 11.49%7,199.09万 | 7.89%2.15亿 | 10.48%1.68亿 | 18.10%1.17亿 | 20.24%6,457.32万 | 7.76%2亿 | 10.30%1.52亿 | 3.79%9,908.23万 |
| 支付的各项税费 | -19.27%3,951.05万 | -23.74%2,639.22万 | -24.11%1,221.04万 | -2.80%6,179.24万 | -1.35%4,894.4万 | 10.08%3,460.95万 | 12.46%1,609.03万 | 31.34%6,357.42万 | 31.91%4,961.28万 | 49.08%3,143.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.00%1.07亿 | 6.47%7,796.83万 | 5.86%3,478.23万 | 11.62%1.46亿 | -4.61%1.13亿 | -17.03%7,323万 | -7.77%3,285.59万 | 17.24%1.31亿 | 43.12%1.19亿 | 81.42%8,825.6万 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.59%12.8亿 | 15.97%8.8亿 | 18.98%4.31亿 | 9.99%15.1亿 | 10.86%11.17亿 | 11.75%7.59亿 | 15.14%3.62亿 | -12.23%13.73亿 | -10.37%10.08亿 | -12.69%6.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -198.01%-253.63万 | -3.31%-8,318.69万 | -28.45%-7,301.49万 | -101.15%-260.57万 | -96.08%258.77万 | -142.71%-8,052.41万 | -1,154.61%-5,684.38万 | 118.43%2.26亿 | 243.26%6,597.56万 | 74.48%-3,317.68万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 281.15%9.91亿 | 387.80%8.78亿 | 554.97%6.59亿 | 93.85%8.32亿 | 36.84%2.6亿 | 12.50%1.8亿 | 570.37%1.01亿 | -49.62%4.29亿 | --1.9亿 | --1.6亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -88.47%127.57万 | -84.04%103.83万 | -52.11%79.33万 | 154.46%581.39万 | 11.70%1,106.15万 | -5.99%650.53万 | -30.95%165.65万 | -91.35%228.48万 | 194.94%990.26万 | 170.62%692.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.71%2,373 | -99.70%2,373 | ---- | 1,446.96%25.37万 | 5,222.87%83.17万 | 4,963.55%79.12万 | 622.25%5.27万 | -71.54%1.64万 | 73.62%1.56万 | 73.62%1.56万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -94.28%3,096万 | -91.71%2,000万 | ---- | -54.21%6.29亿 | -39.42%5.41亿 | -40.29%2.41亿 | -89.12%1,209.94万 | 90.04%13.74亿 | 117.89%8.94亿 | 34.13%4.04亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 25.83%10.23亿 | 109.83%8.99亿 | 476.58%6.59亿 | -18.74%14.68亿 | -25.63%8.13亿 | -24.95%4.28亿 | -11.09%1.14亿 | 12.74%18.06亿 | 164.47%10.94亿 | 87.95%5.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124.95%4,202.85万 | 47.00%2,171.73万 | 543.60%1,792.52万 | 30.17%4,001.54万 | -12.75%1,868.38万 | 93.24%1,477.34万 | 14.57%278.52万 | -34.32%3,074.09万 | 4.98%2,141.49万 | -48.67%764.49万 |
| 投资支付的现金 | 431.05%9.57亿 | 403.28%7.55亿 | 361.60%5.54亿 | 51.46%8.71亿 | -29.52%1.8亿 | -33.33%1.5亿 | -17.24%1.2亿 | -33.29%5.75亿 | --2.56亿 | --2.25亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -96.37%2,000万 | -94.02%2,000万 | -77.65%2,000万 | -65.14%5.74亿 | -52.84%5.5亿 | -55.83%3.34亿 | -73.13%8,949.15万 | 64.12%16.48亿 | 148.84%11.67亿 | 76.52%7.57亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 35.99%10.19亿 | 59.56%7.97亿 | 178.81%5.92亿 | -34.09%14.85亿 | -48.12%7.49亿 | -49.56%4.99亿 | -55.82%2.12亿 | 17.82%22.54亿 | 195.09%14.44亿 | 123.01%9.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93.30%427.95万 | 244.71%1.02亿 | 168.99%6,755.16万 | 96.01%-1,788.64万 | 118.22%6,388.85万 | 83.11%-7,079.3万 | 72.17%-9,791.33万 | -43.95%-4.48亿 | -361.86%-3.51亿 | -198.97%-4.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -7.13%4.07亿 | -12.59%3.73亿 | -1.96%2.91亿 | 25.11%5.76亿 | 19.62%4.38亿 | 27.02%4.27亿 | 74.71%2.97亿 | -22.70%4.6亿 | -25.92%3.66亿 | 12.70%3.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --75.71万 | 106.06%3,618.31 | 230.89%3,618.31 | 532,004.41%3,618.31 | ---- | -100.26%-5.97万 | -99.95%1,093.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.13%4.07亿 | -12.59%3.73亿 | -1.96%2.91亿 | 25.28%5.76亿 | 19.64%4.38亿 | 27.02%4.27亿 | 74.71%2.97亿 | -22.70%4.6亿 | -29.99%3.66亿 | 11.89%3.36亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.08%3.68亿 | 16.09%3.68亿 | 0.53%1.88亿 | 29.33%5.85亿 | 26.37%3.57亿 | 188.18%3.17亿 | 70.00%1.87亿 | 2.09%4.52亿 | -31.97%2.83亿 | -59.10%1.1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.62%2,149.75万 | -82.24%406.86万 | -42.24%214.75万 | -5.70%2,893.79万 | -6.17%2,641.51万 | -9.56%2,290.6万 | -44.82%371.83万 | -13.76%3,068.58万 | -7.28%2,815.12万 | 15.62%2,532.86万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.81%420.73万 | ---- | --420.73万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -84.54%926.5万 | -92.27%449.88万 | -93.14%285.88万 | 121.46%6,500.47万 | 214.21%5,993.63万 | 247.20%5,818.35万 | 1,869.74%4,165.07万 | -71.59%2,935.27万 | -80.03%1,907.55万 | -71.22%1,675.81万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.06%3.99亿 | -5.41%3.77亿 | -16.94%1.93亿 | 32.51%6.78亿 | 34.46%4.43亿 | 161.75%3.98亿 | 95.51%2.32亿 | -11.97%5.12亿 | -39.06%3.3亿 | -56.43%1.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 249.53%799.64万 | -111.44%-330.85万 | 51.91%9,818.59万 | -96.50%-1.02亿 | -114.70%-534.77万 | -84.29%2,891.41万 | 26.37%6,463.46万 | -487.72%-5,200.85万 | 300.01%3,637.65万 | 478.49%1.84亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.34%205.79万 | 251.45%288.18万 | 162.15%150.16万 | -94.69%81.17万 | -199.80%-352.76万 | -167.47%-190.29万 | -27.35%-241.61万 | 267.09%1,529.72万 | -53.27%353.48万 | 92.71%282.04万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -79.52%1,179.75万 | 115.15%1,882.96万 | 201.82%9,422.41万 | 52.92%-1.22亿 | 123.53%5,760.09万 | 53.15%-1.24亿 | 69.87%-9,253.85万 | -36.10%-2.59亿 | -84.61%-2.45亿 | 16.39%-2.65亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -35.79%2.19亿 | -35.79%2.19亿 | -35.79%2.19亿 | -43.19%3.41亿 | -43.19%3.41亿 | -43.19%3.41亿 | -43.19%3.41亿 | -24.09%5.99亿 | -24.09%5.99亿 | -24.09%5.99亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -42.11%2.3亿 | 9.83%2.38亿 | 26.16%3.13亿 | -35.79%2.19亿 | 12.27%3.98亿 | -35.28%2.16亿 | -15.15%2.48亿 | -43.19%3.41亿 | -46.02%3.55亿 | -29.26%3.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
