(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -49.39%5,613.32万 | -76.22%3,373.87万 | -64.83%2,893.48万 | -13.40%1.32亿 | 13.95%1.11亿 | 104.19%1.42亿 | 28.38%8,227.94万 | -51.31%1.52亿 | -59.72%9,732.4万 | -67.77%6,947.99万 |
收到的税费返还 | --311.49万 | --302.57万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --60.76万 | --46.22万 | --46.22万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7.27%6,160.26万 | 10.00%5,276.34万 | 7.07%3,325.96万 | 76.84%8,219.82万 | 1.47%5,742.7万 | 10.07%4,796.64万 | -5.29%3,106.22万 | -68.46%4,648.16万 | -54.96%5,659.28万 | -57.96%4,357.83万 |
经营活动现金流入小计 | -28.21%1.21亿 | -52.84%8,952.79万 | -45.13%6,219.43万 | 7.40%2.14亿 | 9.04%1.68亿 | 67.23%1.9亿 | 16.98%1.13亿 | -56.67%1.99亿 | -57.97%1.54亿 | -64.44%1.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -43.29%7,705.26万 | -72.99%4,791.24万 | -89.82%1,225.46万 | -31.37%1.65亿 | -40.72%1.36亿 | -13.77%1.77亿 | -31.48%1.2亿 | -37.74%2.41亿 | -32.85%2.29亿 | -27.87%2.06亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.67%1,288.5万 | 72.91%786.26万 | 10.74%349.87万 | -17.41%1,245.57万 | -28.39%843.96万 | -47.98%454.72万 | -40.63%315.93万 | -24.86%1,508.14万 | -21.00%1,178.6万 | -14.49%874.05万 |
支付的各项税费 | -50.52%973.1万 | -58.05%814.44万 | -1.68%427.03万 | 37.65%2,122.11万 | 37.22%1,966.81万 | 40.24%1,941.32万 | 47.37%434.32万 | 234.01%1,541.62万 | 384.49%1,433.3万 | 425.10%1,384.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 371.14%6,058.25万 | 556.13%5,553.34万 | 582.87%3,698.41万 | -55.25%2,580.3万 | -70.40%1,285.86万 | -72.33%846.38万 | -70.88%541.59万 | -39.10%5,766.32万 | -53.30%4,344.38万 | -56.63%3,058.32万 |
经营活动现金流出小计 | -9.37%1.6亿 | -43.07%1.19亿 | -57.25%5,700.77万 | -31.68%2.25亿 | -40.81%1.77亿 | -18.95%2.1亿 | -34.19%1.33亿 | -35.01%3.29亿 | -33.94%2.99亿 | -29.76%2.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -363.79%-3,940.03万 | -49.82%-2,992.5万 | 125.94%518.66万 | 91.53%-1,100.44万 | 94.12%-849.52万 | 86.26%-1,997.42万 | 81.09%-1,999.44万 | -177.62%-1.3亿 | -69.93%-1.44亿 | -194.77%-1.45亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | -28.47%3,934万 | -28.47%3,934万 | -76.36%1,300万 | ---- | -82.54%5,500万 | --5,500万 | --5,500万 |
取得投资收益收到的现金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -82.62%13.17万 | --13.17万 | --13.17万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,602.94%1,980.72万 | ---- | ---- | -52.28%40.15万 | -57.26%29.55万 | -56.18%29.55万 | -96.02%3,500 | 475.83%84.14万 | 9,442.65%69.14万 | 33,619.00%67.44万 |
投资活动现金流入小计 | -50.03%1,980.72万 | ---- | ---- | -29.00%3,974.15万 | -29.00%3,963.55万 | -76.18%1,329.55万 | -99.99%3,500 | -82.34%5,597.31万 | 5,402.44%5,582.31万 | 5,429.35%5,580.61万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,877.71%695.83万 | 9,936.72%62.93万 | 9,814.70%62.17万 | -44.81%360.63万 | -99.90%6,270 | -99.88%6,270 | -99.86%6,270 | -75.61%653.47万 | -69.46%655.67万 | -51.29%545.04万 |
投资支付的现金 | 1,999,999,900.00%2,000万 | ---- | ---- | -100.00%1 | -100.00%1 | ---- | ---- | -82.54%5,500万 | --5,500万 | --5,500万 |
投资活动现金流出小计 | 429,788.41%2,695.83万 | 9,936.72%62.93万 | 9,814.70%62.17万 | -94.14%360.63万 | -99.99%6,271 | -99.99%6,270 | -99.98%6,270 | -82.13%6,153.47万 | 155.96%6,155.67万 | 338.86%6,045.04万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118.05%-715.11万 | -104.74%-62.93万 | -22,342.29%-62.17万 | 749.72%3,613.52万 | 791.17%3,962.92万 | 386.14%1,328.92万 | 99.94%-2,770 | 79.75%-556.16万 | 75.11%-573.36万 | 63.62%-464.43万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --2,000万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -88.00%300万 | --300万 | --300万 | 170.00%2,700万 | 150.00%2,500万 | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | 310.85%3,369万 | 90.28%1,370万 | 188.75%1,155万 | --150万 | -67.20%820万 | -71.20%720万 | -84.00%400万 |
筹资活动现金流入小计 | -40.57%2,300万 | -74.03%300万 | 100.00%300万 | 233.46%6,069万 | 125.00%3,870万 | -17.50%1,155万 | --150万 | -48.00%1,820万 | -50.86%1,720万 | -44.00%1,400万 |
偿还债务支付的现金 | 9.70%1,194.83万 | -75.51%259.45万 | -0.00%29.72万 | 841.04%1,118.9万 | 1,121.39%1,089.18万 | 1,682.09%1,059.45万 | 0.00%29.73万 | -97.43%118.9万 | -98.06%89.17万 | -98.70%59.45万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129.69%119.01万 | 24.20%56.27万 | 69.30%39.08万 | 406.90%373.55万 | 4.95%51.81万 | 85.93%45.31万 | 94.18%23.08万 | -54.56%73.69万 | -67.03%49.37万 | -62.47%24.37万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | 1,890.72%6,336.74万 | 1,194.00%3,882万 | 263.33%1,090万 | 263.33%1,090万 | 218.31%318.31万 | -39.30%300万 | -39.30%300万 |
筹资活动现金流出小计 | -73.84%1,313.83万 | -85.61%315.72万 | -93.98%68.8万 | 1,432.41%7,829.19万 | 1,045.38%5,022.99万 | 471.82%2,194.76万 | 234.53%1,142.81万 | -89.53%510.91万 | -91.62%438.54万 | -92.50%383.82万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 185.53%986.17万 | 98.49%-15.72万 | 123.29%231.2万 | -234.46%-1,760.19万 | -189.97%-1,152.99万 | -202.32%-1,039.76万 | -190.62%-992.81万 | 194.79%1,309.09万 | 173.94%1,281.46万 | 138.81%1,016.18万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -287.15%-3,668.97万 | -79.78%-3,071.15万 | 122.98%687.7万 | 106.15%752.89万 | 114.28%1,960.42万 | 87.78%-1,708.25万 | 73.62%-2,992.52万 | -39.00%-1.22亿 | -9.55%-1.37亿 | -58.44%-1.4亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15.40%5,640.93万 | 15.40%5,640.93万 | 15.40%5,640.93万 | -71.47%4,888.04万 | -71.47%4,888.18万 | -71.47%4,888.04万 | -71.47%4,888.04万 | -33.96%1.71亿 | -33.96%1.71亿 | -33.96%1.71亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -71.21%1,971.96万 | -19.18%2,569.78万 | 233.87%6,328.63万 | 15.40%5,640.93万 | 101.22%6,848.6万 | 0.98%3,179.79万 | -67.26%1,895.52万 | -71.47%4,888.04万 | -74.62%3,403.53万 | -81.60%3,148.86万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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