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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
先进数通 (300541)
- 14.77
- -0.01-0.07%
午间休市 04/17 11:30 (北京)
63.52亿总市值53.13市盈率TTM
14.83最高价14.67最低价6.05万手成交量14.70今开14.78昨收8929.62万成交额1.57%换手率53.13市盈率(静)4.30亿总股本18.4752周最高3.62市净率57.08亿流通值11.6052周最低17.74涨停价3.86亿流通股23.21历史最高11.82跌停价1.08%振幅3.62历史最低0.02股息TTM14.75平均价2.74万手内盘0.12%股息率TTM100股每手3.16万手外盘
先进数通 (300541) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.98%38.73亿 | 19.18%23.55亿 | 3.38%12.85亿 | -45.27%2.65亿 | -0.82%28.91亿 | 8.08%19.76亿 | -5.07%12.43亿 | -17.44%4.84亿 | 1.10%29.15亿 | 7.07%18.28亿 |
| 收到的税费返还 | -68.69%223.12万 | -80.13%141.7万 | -81.93%124.18万 | -98.13%10.86万 | 171.15%712.65万 | 342.81%713.19万 | 435.88%687.12万 | 1,143.08%580.03万 | -89.99%262.83万 | -93.57%161.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48.71%4.81亿 | 133.63%3.3亿 | 123.04%7,335.25万 | 166.96%3,551.51万 | 318.90%3.24亿 | 193.08%1.41亿 | -6.38%3,288.73万 | -31.24%1,330.36万 | 41.66%7,723.92万 | -6.45%4,820.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.23%43.56亿 | 26.46%26.86亿 | 5.99%13.6亿 | -40.27%3.01亿 | 7.58%32.21亿 | 13.11%21.24亿 | -4.69%12.83亿 | -16.99%5.03亿 | 1.04%29.94亿 | 5.27%18.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.89%34.17亿 | 101.11%25.99亿 | 107.30%18.55亿 | 34.66%5.59亿 | -28.34%16.44亿 | -8.50%12.92亿 | -1.67%8.95亿 | -30.33%4.15亿 | 2.01%22.93亿 | -11.76%14.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.15%5.53亿 | -6.27%4.25亿 | -3.25%3.03亿 | -3.72%1.71亿 | 5.65%5.96亿 | 4.92%4.54亿 | 5.50%3.13亿 | 8.98%1.78亿 | 11.39%5.64亿 | 13.85%4.33亿 |
| 支付的各项税费 | -34.88%6,095.64万 | -56.61%3,969.95万 | -43.35%3,306.84万 | -5.51%2,596.63万 | -26.68%9,361.04万 | -22.80%9,150.18万 | -12.57%5,837.74万 | -25.28%2,748.12万 | 18.08%1.28亿 | 52.16%1.19亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.35%4.75亿 | 53.58%3.67亿 | 8.69%8,031.85万 | 18.30%4,185.43万 | 452.16%5.3亿 | 145.28%2.39亿 | 25.78%7,389.41万 | 1.87%3,537.97万 | 3.26%9,596.3万 | 9.51%9,735.44万 |
| 经营活动现金流出小计 | 57.39%45.06亿 | 65.22%34.31亿 | 69.45%22.71亿 | 21.68%7.98亿 | -7.08%28.63亿 | 0.76%20.76亿 | 0.60%13.4亿 | -21.03%6.56亿 | 4.24%30.81亿 | -4.03%20.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141.71%-1.5亿 | -1,665.12%-7.45亿 | -1,488.00%-9.11亿 | -226.31%-4.97亿 | 513.87%3.59亿 | 126.00%4,757.24万 | -521.76%-5,739.38万 | 31.96%-1.52亿 | -1,204.90%-8,665.38万 | 49.66%-1.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.81%3,717.68万 | -40.81%3,717.68万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,648.35万 | --1,648.35万 | --1,648.35万 | --1,648.35万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -34.00%18.47万 | 10.40%14.24万 | 17.05%12.82万 | -12.19%7.49万 | 308.56%27.98万 | 157.99%12.89万 | 122.96%10.96万 | 135.48%8.53万 | 181.90%6.85万 | 2,076.41%5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.18万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -98.90%18.47万 | -99.14%14.24万 | -99.23%12.82万 | -99.55%7.49万 | -54.99%1,676.33万 | -55.37%1,661.25万 | -55.43%1,659.31万 | -29.21%1,662.06万 | -68.38%3,724.53万 | -68.39%3,722.68万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.77%4,564.75万 | -40.50%3,667.4万 | -64.49%1,885.28万 | -81.62%702.26万 | 4.57%6,892.41万 | 190.32%6,164.13万 | 391.21%5,308.98万 | 783.25%3,821.11万 | 165.34%6,591.45万 | 20.29%2,123.26万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --957.26万 | --957.26万 |
| 投资活动现金流出小计 | -33.77%4,564.75万 | -40.50%3,667.4万 | -64.49%1,885.28万 | -81.62%702.26万 | -8.69%6,892.41万 | 100.10%6,164.13万 | 160.49%5,308.98万 | 783.25%3,821.11万 | 203.87%7,548.72万 | 74.53%3,080.52万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.84%-4,546.28万 | 18.87%-3,653.16万 | 48.70%-1,872.46万 | 67.82%-694.77万 | -36.40%-5,216.08万 | -801.21%-4,502.89万 | -316.66%-3,649.68万 | -212.72%-2,159.05万 | -141.15%-3,824.19万 | -93.59%642.16万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,760.86%2.56亿 | 3,760.86%2.56亿 |
| 取得借款收到的现金 | 260.26%12.6亿 | 222.80%10.97亿 | 195.15%9.04亿 | 288.45%2.84亿 | 32.33%3.5亿 | 104.88%3.4亿 | 275.01%3.06亿 | 46.00%7,300万 | -68.13%2.64亿 | -77.05%1.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --87.18万 | --87.18万 | --87.18万 | --87.18万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 260.51%12.61亿 | 223.05%10.97亿 | 195.43%9.05亿 | 289.64%2.84亿 | -32.74%3.5亿 | -19.40%3.4亿 | 275.01%3.06亿 | 46.00%7,300万 | -37.79%5.2亿 | -42.19%4.22亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 49.98%7.5亿 | 16.82%5.1亿 | -19.70%2.46亿 | -43.22%1.05亿 | 8.01%5亿 | -5.73%4.36亿 | -10.97%3.06亿 | -24.08%1.85亿 | -39.87%4.63亿 | -20.50%4.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -40.11%3,154.56万 | -48.69%2,481.88万 | -68.73%1,463.32万 | 42.65%225.1万 | 28.69%5,267.47万 | 31.82%4,837.23万 | 32.80%4,679.06万 | -50.89%157.79万 | -14.44%4,093.06万 | -14.17%3,669.47万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.77%1,103.9万 | 12.20%789.47万 | -0.70%481.83万 | -12.47%213.39万 | -20.49%987.64万 | -28.49%703.6万 | -4.50%485.25万 | 30.35%243.8万 | 47.22%1,242.16万 | 54.14%983.87万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40.87%7.92亿 | 10.31%5.42亿 | -25.85%2.65亿 | -42.11%1.1亿 | 8.96%5.62亿 | -3.46%4.92亿 | -6.87%3.58亿 | -24.01%1.89亿 | -37.51%5.16亿 | -19.32%5.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 320.29%4.69亿 | 465.60%5.55亿 | 1,347.12%6.4亿 | 250.01%1.75亿 | -5,644.26%-2.13亿 | -73.14%-1.52亿 | 83.03%-5,131.31万 | 41.57%-1.16亿 | -60.89%383.6万 | -189.47%-8,771.56万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,513.85%-27.62万 | -3,793.71%-18.56万 | -5,687.01%-12.62万 | -25,224.95%-9.77万 | -25.72%4,307.05 | -149.41%-4,767.33 | -78.54%2,259.36 | -26.30%388.89 | -98.13%5,798.05 | -96.71%9,649.13 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 191.24%2.73亿 | -51.37%-2.26亿 | -99.95%-2.9亿 | -13.45%-3.3亿 | 177.49%9,380.06万 | 43.49%-1.49亿 | 46.60%-1.45亿 | 28.14%-2.9亿 | -209.15%-1.21亿 | -60.12%-2.64亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.75%5.46亿 | 20.75%5.46亿 | 20.75%5.46亿 | 20.75%5.46亿 | -21.12%4.52亿 | -21.12%4.52亿 | -21.12%4.52亿 | -21.12%4.52亿 | 23.99%5.73亿 | 23.99%5.73亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 50.04%8.19亿 | 5.64%3.2亿 | -16.72%2.56亿 | 33.85%2.16亿 | 20.75%5.46亿 | -1.99%3.03亿 | 1.88%3.07亿 | -4.34%1.62亿 | -21.12%4.52亿 | 3.93%3.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
