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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
新晨科技 (300542)
- 15.52
- +0.25+1.64%
午间休市 05/06 11:30 (北京)
46.34亿总市值-189.27市盈率TTM
15.66最高价15.40最低价2.37万手成交量15.40今开15.27昨收3689.68万成交额0.96%换手率亏损市盈率(静)2.99亿总股本26.6652周最高8.69市净率38.42亿流通值14.8152周最低18.32涨停价2.48亿流通股37.00历史最高12.22跌停价1.70%振幅2.87历史最低--股息TTM15.54平均价1.19万手内盘--股息率TTM100股每手1.16万手外盘
新晨科技 (300542) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -42.80%1.65亿 | -28.00%12.23亿 | 0.50%8.4亿 | 11.07%5.87亿 | 34.90%2.89亿 | -5.58%16.99亿 | 15.34%8.36亿 | 6.99%5.28亿 | -16.23%2.14亿 | 30.45%17.99亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 5.53%89.09万 | 5.53%89.09万 | 5.53%89.09万 | ---- | -85.24%84.43万 | -85.24%84.43万 | -85.24%84.43万 | -89.55%52.47万 | 233.42%572.09万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -54.92%1,028.94万 | 805.27%1.75亿 | -49.84%1,539.43万 | 181.42%2,563.47万 | 332.93%2,282.27万 | -89.01%1,930.9万 | -82.12%3,069.29万 | -36.49%910.9万 | -29.43%527.17万 | 466.20%1.76亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -43.69%1.75亿 | -18.62%13.99亿 | -1.28%8.57亿 | 13.94%6.13亿 | 41.73%3.11亿 | -13.21%17.19亿 | -3.84%8.68亿 | 4.75%5.38亿 | -17.97%2.2亿 | 40.27%19.8亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.45%2.5亿 | -4.21%9.03亿 | 7.75%7.24亿 | 9.46%5.35亿 | -27.62%2.89亿 | 3.77%9.42亿 | 55.61%6.72亿 | 32.99%4.89亿 | 60.27%3.99亿 | 11.87%9.08亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.37%1.13亿 | -12.60%4.84亿 | -12.11%3.75亿 | -12.66%2.54亿 | -15.67%1.29亿 | -9.53%5.53亿 | -6.82%4.26亿 | -2.56%2.91亿 | 3.20%1.53亿 | 17.55%6.12亿 |
| 支付的各项税费 | -33.21%1,486.33万 | -9.53%5,164.51万 | 1.09%4,793.3万 | 4.52%4,172.1万 | -23.28%2,225.39万 | 76.11%5,708.22万 | 114.56%4,741.63万 | 125.79%3,991.65万 | 157.82%2,900.7万 | -15.33%3,241.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.56%1,511.04万 | 272.07%2.27亿 | -27.16%4,469.33万 | -0.90%2,866.86万 | -8.91%1,184.57万 | -73.54%6,104.48万 | -70.91%6,136.02万 | -16.79%2,892.86万 | -30.00%1,300.39万 | 235.01%2.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.04%3.93亿 | 3.18%16.65亿 | -1.30%11.92亿 | 1.28%8.6亿 | -23.92%4.52亿 | -9.48%16.14亿 | 7.55%12.08亿 | 18.08%8.49亿 | 39.08%5.95亿 | 23.88%17.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54.69%-2.18亿 | -354.16%-2.66亿 | 1.35%-3.35亿 | 20.64%-2.47亿 | 62.40%-1.41亿 | -46.88%1.05亿 | -54.21%-3.4亿 | -51.45%-3.11亿 | -134.82%-3.75亿 | 818.58%1.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 133.33%3,500万 | 400.00%1.05亿 | 627.27%8,000万 | --5,500万 | --1,500万 | --2,100万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 11.09%5.15万 | 591.14%33.9万 | 1,222.21%26.89万 | --14.68万 | --4.63万 | --4.91万 | --2.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --529.55 | -99.99%1,306.72 | ---- | ---- | ---- | --1,204.25万 | --1,204.25万 | --1,152.15万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 132.96%3,505.2万 | 218.33%1.05亿 | 248.04%8,026.89万 | 378.64%5,514.68万 | --1,504.63万 | --3,309.15万 | --2,306.28万 | --1,152.15万 | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -25.73%20.54万 | -20.19%169.53万 | -0.05%159.36万 | -65.65%40.9万 | 29.77%27.65万 | -62.69%212.42万 | -25.29%159.45万 | -41.22%119.07万 | -39.59%21.31万 | 244.22%569.31万 |
| 投资支付的现金 | 40.00%3,500万 | 47.85%1.1亿 | 36.89%9,500万 | 54.96%7,500万 | --2,500万 | 53.72%7,440万 | 43.39%6,940万 | 0.00%4,840万 | ---- | 3,063.40%4,840万 |
| 投资活动现金流出小计 | 39.28%3,520.54万 | 45.96%1.12亿 | 36.06%9,659.36万 | 52.06%7,540.9万 | 11,761.08%2,527.65万 | 41.47%7,652.42万 | 40.49%7,099.45万 | -1.66%4,959.07万 | -39.59%21.31万 | 1,598.94%5,409.31万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98.50%-15.34万 | 85.37%-635.5万 | 65.94%-1,632.47万 | 46.78%-2,026.22万 | -4,700.55%-1,023.02万 | 19.71%-4,343.27万 | 5.15%-4,793.17万 | 24.50%-3,806.92万 | 39.59%-21.31万 | -2,168.30%-5,409.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 191.10%1.54亿 | 9.45%4.39亿 | -17.83%2.62亿 | -33.38%1.61亿 | -63.56%5,300万 | -1.96%4.01亿 | 1.26%3.19亿 | 5.60%2.41亿 | 3.35%1.45亿 | 23.52%4.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 191.10%1.54亿 | 10.00%4.42亿 | -17.83%2.62亿 | -33.38%1.61亿 | -63.56%5,300万 | -1.96%4.01亿 | 1.26%3.19亿 | 5.60%2.41亿 | 3.35%1.45亿 | 23.52%4.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 68.25%8,470.73万 | -35.97%3.04亿 | -19.63%1.75亿 | -33.99%9,828.54万 | -18.97%5,034.6万 | 38.95%4.74亿 | 71.46%2.18亿 | 23.90%1.49亿 | 6.92%6,213.01万 | 77.68%3.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.33%280.16万 | -46.33%977.09万 | -51.36%694.75万 | -35.00%429.69万 | -17.62%199.63万 | -8.43%1,820.67万 | -7.85%1,428.39万 | -45.67%661.1万 | -9.67%242.33万 | -55.60%1,988.25万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%4.5万 | -90.00%4.5万 | ---- | ---- | -91.67%45万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -29.04%29.14万 | 65.80%187.98万 | 71.81%125.14万 | 57.42%82.76万 | 978.08%41.07万 | -87.91%113.38万 | -66.66%72.84万 | -50.59%52.57万 | -92.79%3.81万 | 392.84%937.9万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66.44%8,780.03万 | -36.12%3.15亿 | -21.29%1.83亿 | -33.72%1.03亿 | -18.33%5,275.31万 | 33.19%4.93亿 | 60.90%2.33亿 | 16.96%1.56亿 | 5.34%6,459.15万 | 55.19%3.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,822.96%6,648.53万 | 237.31%1.26亿 | -8.43%7,849.32万 | -32.75%5,746.1万 | -99.69%24.69万 | -336.00%-9,201.46万 | -49.58%8,571.57万 | -10.30%8,544.06万 | 1.82%8,085.12万 | -57.97%3,898.87万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,015.91%-5.75万 | -268.39%-8.08万 | 3.87%-4.2万 | -189.77%-1.51万 | -837.47%-5,154.62 | 79.89%4.8万 | -189.57%-4.37万 | 8,737.29%1.68万 | 103.33%698.96 | -79.94%2.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.54%-1.52亿 | -379.89%-1.47亿 | 9.59%-2.73亿 | 20.48%-2.09亿 | 48.70%-1.51亿 | -116.75%-3,054.57万 | -199.58%-3.02亿 | -64.24%-2.63亿 | -265.02%-2.94亿 | 167.90%1.82亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -30.58%3.33亿 | -5.99%4.79亿 | -5.99%4.79亿 | -5.99%4.79亿 | -5.99%4.79亿 | 55.66%5.1亿 | 55.66%5.1亿 | 55.66%5.1亿 | 55.66%5.1亿 | 26.23%3.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -44.89%1.81亿 | -30.58%3.33亿 | -0.75%2.06亿 | 9.50%2.7亿 | 52.28%3.28亿 | -5.99%4.79亿 | -8.33%2.08亿 | 47.43%2.46亿 | -12.68%2.16亿 | 55.66%5.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
