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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
川环科技 (300547)
- 34.43
- -3.22-8.55%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
74.68亿总市值37.88市盈率TTM
38.69最高价34.01最低价12.92万手成交量37.77今开37.65昨收4.63亿成交额7.25%换手率36.59市盈率(静)2.17亿总股本58.5852周最高5.39市净率61.36亿流通值26.5352周最低45.18涨停价1.78亿流通股58.58历史最高30.12跌停价12.43%振幅5.29历史最低0.42股息TTM35.81平均价6.82万手内盘1.21%股息率TTM100股每手5.34万手外盘
川环科技 (300547) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.97%2.24亿 | 0.83%7.93亿 | -15.66%5.27亿 | -28.48%2.73亿 | -15.94%1.49亿 | 34.07%7.87亿 | 57.04%6.25亿 | 65.14%3.81亿 | 96.98%1.78亿 | 7.26%5.87亿 |
| 收到的税费返还 | 22.49%204.63万 | -11.48%1,528.34万 | -0.39%759.83万 | 16.44%571.62万 | 37.66%167.06万 | 5.54%1,726.51万 | -44.24%762.78万 | -26.18%490.92万 | --121.35万 | 115.92%1,635.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -45.94%263.69万 | -78.13%403.97万 | -16.22%1,054.04万 | -34.71%623.18万 | -38.78%487.78万 | 171.07%1,846.73万 | 51.14%1,258.06万 | 160.19%954.54万 | 465.08%796.72万 | -62.73%681.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 46.67%2.29亿 | -1.20%8.12亿 | -15.49%5.45亿 | -28.07%2.85亿 | -16.56%1.56亿 | 34.84%8.22亿 | 53.63%6.45亿 | 64.07%3.96亿 | 103.97%1.87亿 | 6.46%6.1亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.17%6,948.82万 | 15.91%3.41亿 | -13.63%2.29亿 | -15.07%1.49亿 | 16.56%1.06亿 | 16.49%2.94亿 | 54.89%2.65亿 | 41.45%1.76亿 | 41.72%9,055.94万 | 3.06%2.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.99%5,548.83万 | 14.55%2.55亿 | 20.71%1.82亿 | 30.18%1.28亿 | 25.39%6,451.5万 | 28.28%2.23亿 | 24.04%1.51亿 | 22.12%9,795.13万 | 17.18%5,145.29万 | 4.37%1.74亿 |
| 支付的各项税费 | 19.75%3,236.09万 | 9.39%9,636.3万 | 13.88%8,091.9万 | 6.01%5,021.19万 | 19.85%2,702.3万 | 28.11%8,808.87万 | 41.78%7,105.82万 | 54.43%4,736.43万 | 51.91%2,254.73万 | 74.48%6,876.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47%784.22万 | 2.96%1,672.65万 | 11.36%2,087.71万 | 20.91%1,407.57万 | 35.58%780.58万 | 16.08%1,624.54万 | 42.37%1,874.76万 | 36.11%1,164.11万 | 24.65%575.74万 | -3.85%1,399.51万 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.39%1.65亿 | 14.16%7.09亿 | 1.42%5.13亿 | 2.50%3.41亿 | 20.31%2.05亿 | 22.07%6.21亿 | 42.03%5.06亿 | 36.53%3.33亿 | 33.82%1.7亿 | 9.36%5.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229.87%6,356.3万 | -48.68%1.03亿 | -76.85%3,226.1万 | -189.78%-5,649.75万 | -394.90%-4,894.51万 | 99.20%2.01亿 | 118.30%1.39亿 | 2,564.15%6,293.03万 | 146.58%1,659.7万 | -6.10%1.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 171.95%5,515.12万 | ---- | ---- | ---- | --2,027.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --8,784.19 | -95.72%9.94万 | ---- | ---- | ---- | --232.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -21.15%13.77万 | ---- | ---- | ---- | 80.89%17.46万 | -94.72%4,625 | ---- | ---- | -53.14%9.65万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,625 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -10.29%2,001.51万 | -10.29%2,001.51万 | ---- | ---- | 643,509.06%2,231万 | --2,231万 | --2,231万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --8,784.19 | 143.17%5,538.83万 | -10.31%2,001.51万 | -10.31%2,001.51万 | ---- | 23,495.18%2,277.78万 | 24,396.70%2,231.46万 | 25,365.76%2,231.46万 | 25,360.48%2,231万 | -99.88%9.65万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.37%310.65万 | -79.41%1,058.86万 | -62.63%1,652.87万 | -63.73%1,282.43万 | -89.45%171.28万 | -17.43%5,142.5万 | -12.33%4,422.62万 | -21.66%3,535.5万 | -52.15%1,622.96万 | -3.34%6,228.14万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --1.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50.00%3,000万 | ---- | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 52.47%3,310.65万 | 183.29%1.46亿 | -17.40%3,652.87万 | -7.16%3,282.43万 | 33.79%2,171.28万 | -17.43%5,142.5万 | -12.33%4,422.62万 | -21.66%3,535.5万 | -52.15%1,622.96万 | -62.36%6,228.14万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52.43%-3,309.77万 | -215.19%-9,029.24万 | 24.64%-1,651.36万 | 1.77%-1,280.92万 | -457.09%-2,171.28万 | 53.93%-2,864.71万 | 56.49%-2,191.15万 | 71.05%-1,304.03万 | 117.97%608.04万 | 26.15%-6,218.49万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -33.57%5,989.47万 | -0.00%5,989.47万 | -0.00%5,989.47万 | ---- | 50.07%9,016.63万 | -0.31%5,989.47万 | -0.31%5,989.47万 | ---- | 1.06%6,008.3万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --3万 | -66.80%2.96万 | -50.00%2.99万 | -50.00%2.99万 | ---- | -99.12%8.92万 | -99.41%5.99万 | 0.81%5.99万 | ---- | 16,988.17%1,015.97万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --3万 | -33.61%5,992.42万 | -0.05%5,992.46万 | -0.05%5,992.46万 | ---- | 28.49%9,025.55万 | -14.66%5,995.45万 | -0.31%5,995.45万 | ---- | 18.03%7,024.27万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---3万 | 33.61%-5,992.42万 | 0.05%-5,992.46万 | 0.05%-5,992.46万 | ---- | -28.49%-9,025.55万 | 14.66%-5,995.45万 | 0.31%-5,995.45万 | ---- | -18.03%-7,024.27万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -176.72%-34.89万 | ---- | ---- | ---- | 401.41%45.48万 | ---- | ---- | ---- | -146.47%-15.09万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 143.07%3,043.53万 | -157.37%-4,738.69万 | -176.84%-4,417.72万 | -1,184.02%-1.29亿 | -411.58%-7,065.79万 | 360.91%8,259.16万 | 201.28%5,749.55万 | 90.66%-1,006.46万 | 132.65%2,267.75万 | 11.85%-3,165.49万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -20.59%1.83亿 | 55.96%2.3亿 | 55.96%2.3亿 | 55.96%2.3亿 | 55.96%2.3亿 | -17.66%1.48亿 | -17.66%1.48亿 | -17.66%1.48亿 | -17.66%1.48亿 | -16.69%1.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 33.66%2.13亿 | -20.59%1.83亿 | -9.30%1.86亿 | -26.59%1.01亿 | -6.31%1.6亿 | 55.96%2.3亿 | 67.44%2.05亿 | 92.31%1.38亿 | 55.09%1.7亿 | -17.66%1.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
