(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -41.60%4,111.95万 | 50.15%4.46亿 | 14.58%2.12亿 | 65.97%1.7亿 | 43.91%7,040.85万 | -23.89%2.97亿 | -30.92%1.85亿 | -49.28%1.02亿 | -34.24%4,892.39万 | 20.14%3.9亿 |
收到的税费返还 | 20.04%617.52万 | 20.84%1,500.08万 | -22.90%930.78万 | -29.63%585.93万 | 996,795.38%514.41万 | 83.86%1,241.39万 | 113.63%1,207.28万 | 82.71%832.62万 | -99.98%516.01 | -48.66%675.18万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -14.03%756.17万 | 3.32%5,060.19万 | 5.42%3,103.74万 | 6.30%2,171.29万 | -13.11%879.55万 | 233.81%4,897.55万 | 29.79%2,944.09万 | 33.31%2,042.59万 | -6.53%1,012.3万 | -50.29%1,467.17万 |
经营活动现金流入小计 | -34.96%5,485.64万 | 42.73%5.11亿 | 11.39%2.53亿 | 50.61%1.98亿 | 42.85%8,434.81万 | -12.93%3.58亿 | -23.52%2.27亿 | -40.86%1.31亿 | -32.76%5,904.75万 | 12.01%4.12亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -51.71%4,440.32万 | 18.89%2.16亿 | 9.37%1.8亿 | 8.21%1.36亿 | 13.78%9,195.21万 | -15.65%1.82亿 | -9.00%1.65亿 | -23.37%1.26亿 | 25.29%8,081.8万 | -0.07%2.15亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.52%3,469.12万 | -21.00%1.36亿 | -16.89%1.08亿 | -15.48%7,846.8万 | -37.91%3,451.08万 | 15.69%1.73亿 | 17.18%1.3亿 | 26.74%9,283.91万 | 57.38%5,558.26万 | 9.71%1.49亿 |
支付的各项税费 | 10.82%1,333.89万 | -23.78%3,391.58万 | -47.97%2,132.64万 | -38.53%1,544.22万 | 7.33%1,203.69万 | 65.65%4,449.67万 | 63.61%4,099.04万 | 26.61%2,512.35万 | 12.34%1,121.51万 | -35.81%2,686.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -41.51%767.37万 | -14.26%4,176.84万 | 1.47%3,884.76万 | 5.49%2,703.84万 | 34.53%1,312.04万 | 28.03%4,871.44万 | -17.57%3,828.56万 | -22.01%2,563.05万 | -45.19%975.25万 | -8.40%3,804.84万 |
经营活动现金流出小计 | -33.98%1亿 | -4.34%4.28亿 | -6.87%3.49亿 | -4.56%2.57亿 | -3.65%1.52亿 | 4.18%4.47亿 | 2.92%3.74亿 | -7.16%2.7亿 | 23.33%1.57亿 | -1.25%4.3亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.73%-4,525.06万 | 193.50%8,337.55万 | 34.95%-9,592.75万 | 56.88%-5,967.01万 | 31.58%-6,727.21万 | -396.02%-8,917.1万 | -119.74%-1.47亿 | -101.94%-1.38亿 | -147.11%-9,832.07万 | 73.39%-1,797.73万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -66.67%3,000万 | -78.45%1亿 | -74.18%1.1亿 | -78.87%9,000万 | -53.49%9,000万 | -64.75%4.64亿 | -61.90%4.26亿 | -44.25%4.26亿 | -50.77%1.94亿 | 175.67%13.16亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -71.17%106.31万 | -68.79%96.4万 | -86.80%40.79万 | -65.64%40.79万 | -55.87%368.71万 | -52.23%308.88万 | -31.16%308.88万 | -55.15%118.71万 | 55.79%835.59万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.56%3,489 | 112.93%64.79万 | 158.63%46.77万 | 185.35%44.16万 | 449.39%24.17万 | 6.85%30.43万 | -5.22%18.08万 | 17.38%15.48万 | -19.28%4.4万 | 68.68%28.47万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,917.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.38%3,809万 | --2,950万 | --2,950万 | ---- | 12.36%6,610万 |
投资活动现金流入小计 | -66.90%3,000.35万 | -81.00%1.02亿 | -75.71%1.11亿 | -80.20%9,084.95万 | -53.45%9,064.96万 | -61.53%5.35亿 | -59.21%4.59亿 | -40.33%4.59亿 | -50.79%1.95亿 | 156.72%13.91亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -30.55%751.63万 | -33.04%2,486.95万 | -23.84%2,072.77万 | -3.68%1,792.28万 | 81.36%1,082.22万 | -51.39%3,713.81万 | -31.58%2,721.5万 | -37.66%1,860.77万 | -67.75%596.74万 | 20.42%7,640.57万 |
投资支付的现金 | ---- | -68.58%1.1亿 | -71.09%7,000万 | -79.35%5,000万 | -83.34%4,000万 | -68.41%3.5亿 | -76.97%2.42亿 | -63.72%2.42亿 | -11.89%2.4亿 | 77.14%11.08亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---8,005.42 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.23%3,000万 | ---- | ---- | ---- | 29.29%9,155万 |
投资活动现金流出小计 | -85.23%750.83万 | -67.68%1.35亿 | -66.31%9,072.77万 | -73.95%6,792.28万 | -79.35%5,082.22万 | -67.31%4.17亿 | -75.31%2.69亿 | -62.60%2.61亿 | -15.44%2.46亿 | 62.00%12.76亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43.52%2,249.52万 | -128.10%-3,315.85万 | -89.07%2,070.4万 | -88.42%2,292.66万 | 177.60%3,982.73万 | 2.71%1.18亿 | 457.21%1.89亿 | 176.36%1.98亿 | -149.01%-5,132.7万 | 146.73%1.15亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -20.79%8,000万 | 22.50%1.47亿 | 9.17%1.31亿 | 236.67%1.01亿 | --1.01亿 | -7.69%1.2亿 | 9.09%1.2亿 | -62.50%3,000万 | ---- | 0.00%1.3亿 |
筹资活动现金流入小计 | -20.79%8,000万 | 22.50%1.47亿 | 9.17%1.31亿 | 236.67%1.01亿 | --1.01亿 | -7.69%1.2亿 | 9.09%1.2亿 | -62.50%3,000万 | ---- | -79.35%1.3亿 |
偿还债务支付的现金 | 14.29%8,000万 | 101.43%1.41亿 | 182.00%1.41亿 | 500.00%1.2亿 | 250.00%7,000万 | -63.16%7,000万 | -73.68%5,000万 | -87.50%2,000万 | -84.62%2,000万 | 137.50%1.9亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.41%110.28万 | -50.41%441.36万 | -56.87%330.76万 | 300.79%236.91万 | 371.02%127.36万 | 0.40%890.02万 | -11.82%766.94万 | -92.60%59.11万 | -62.51%27.04万 | -44.05%886.47万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -81.61%325.84万 | -88.77%175.09万 | ---- | ---- | 93.27%1,771.51万 | 102.75%1,559.11万 | 104.36%1,559.11万 | -91.32%66.12万 | 39.48%916.58万 |
筹资活动现金流出小计 | 13.79%8,110.28万 | 53.88%1.49亿 | 99.37%1.46亿 | 238.20%1.22亿 | 240.51%7,127.36万 | -53.56%9,661.53万 | -64.50%7,326.05万 | -79.40%3,618.22万 | -84.87%2,093.16万 | 103.13%2.08亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103.71%-110.28万 | -107.15%-167.2万 | -132.22%-1,505.85万 | -245.66%-2,136.91万 | 242.02%2,972.64万 | 129.97%2,338.47万 | 148.49%4,673.95万 | 93.53%-618.22万 | 64.12%-2,093.16万 | -114.80%-7,803.06万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,145.64%-2,385.82万 | -7.06%4,854.5万 | -201.74%-9,028.2万 | -208.64%-5,811.25万 | 101.34%228.17万 | 176.41%5,223.43万 | 168.53%8,873.63万 | 157.84%5,349.12万 | -2,680.03%-1.71亿 | -91.16%1,889.71万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9.66%5.51亿 | 11.60%5.03亿 | 11.60%5.03亿 | 11.60%5.03亿 | 11.60%5.03亿 | 4.38%4.5亿 | 4.38%4.5亿 | 4.38%4.5亿 | 4.38%4.5亿 | 98.17%4.31亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.44%5.27亿 | 9.66%5.51亿 | -23.52%4.12亿 | -11.78%4.44亿 | 80.46%5.05亿 | 11.60%5.03亿 | 78.53%5.39亿 | 48.64%5.04亿 | -36.14%2.8亿 | 4.38%4.5亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据