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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
三超新材 (300554)
- 25.35
- +0.64+2.59%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
28.95亿总市值-18.49市盈率TTM
25.75最高价24.72最低价7.67万手成交量25.04今开24.71昨收1.95亿成交额9.69%换手率亏损市盈率(静)1.14亿总股本30.9752周最高5.85市净率20.05亿流通值19.2452周最低29.65涨停价7909.49万流通股60.25历史最高19.77跌停价4.17%振幅9.64历史最低--股息TTM25.44平均价3.60万手内盘--股息率TTM100股每手3.76万手外盘
三超新材 (300554) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.51%4,908.97万 | -36.44%1.93亿 | -33.71%1.58亿 | -31.20%1.05亿 | -0.12%5,485.37万 | -17.26%3.03亿 | 11.01%2.39亿 | 13.32%1.52亿 | 4.74%5,492.06万 | 87.40%3.66亿 |
| 收到的税费返还 | 605.22%30.98万 | 859.88%151.25万 | 1,396.94%93.85万 | -23.15%4.51万 | -28.99%4.39万 | -61.02%15.76万 | -84.36%6.27万 | -85.49%5.86万 | -79.03%6.19万 | -94.03%40.43万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89.15%298.94万 | -31.94%630.09万 | -63.16%304.72万 | 4.13%235.3万 | 41.35%158.05万 | 76.34%925.81万 | 442.06%827.2万 | 198.16%225.96万 | -1.34%111.81万 | 93.59%525万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.24%5,238.9万 | -35.85%2亿 | -34.33%1.62亿 | -30.68%1.07亿 | 0.67%5,647.8万 | -15.98%3.12亿 | 13.87%2.47亿 | 14.06%1.54亿 | 4.15%5,610.06万 | 81.49%3.72亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.57%1,395.6万 | -57.99%5,156.38万 | -63.90%4,048.09万 | -75.58%2,329.08万 | -83.57%858.48万 | -39.14%1.23亿 | -25.23%1.12亿 | 13.98%9,537.96万 | 29.00%5,224.32万 | 8.38%2.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.01%2,360.03万 | -33.97%8,539.01万 | -37.96%6,413.43万 | -38.56%4,445.8万 | -38.32%2,408.42万 | -3.48%1.29亿 | 1.35%1.03亿 | 11.61%7,236.3万 | 16.15%3,904.43万 | 18.97%1.34亿 |
| 支付的各项税费 | 6.06%258.22万 | -36.84%1,284.73万 | -43.31%921.77万 | -47.46%589.77万 | -65.78%243.47万 | -31.50%2,033.95万 | -25.22%1,625.85万 | -7.91%1,122.55万 | 79.26%711.53万 | 266.09%2,969.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55.14%901.83万 | -10.61%2,585.71万 | -40.27%1,528.56万 | -36.10%1,074.47万 | -41.53%581.29万 | -6.26%2,892.63万 | 14.65%2,558.91万 | 27.02%1,681.55万 | 5.12%994.13万 | 15.92%3,085.68万 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.14%4,915.69万 | -41.70%1.76亿 | -49.83%1.29亿 | -56.90%8,439.11万 | -62.23%4,091.66万 | -23.95%3.01亿 | -13.07%2.57亿 | 12.56%1.96亿 | 23.76%1.08亿 | 18.83%3.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79.23%323.21万 | 123.40%2,471.87万 | 433.07%3,330.98万 | 154.78%2,265.85万 | 129.79%1,556.14万 | 145.39%1,106.48万 | 87.31%-1,000.09万 | -7.28%-4,136.3万 | -55.13%-5,224.35万 | 81.03%-2,437.71万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 0.41%33.3万 | -13.40%86.32万 | 14.68%63万 | 23.00%43.27万 | 122.36%33.16万 | 47.07%99.68万 | 67.13%54.94万 | 178.96%35.18万 | --14.92万 | -75.64%67.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210.74%51.74万 | 14,852.03%224.31万 | 2,830.80%174.13万 | 2,107.78%131.18万 | --16.65万 | -98.78%1.5万 | -70.79%5.94万 | -70.80%5.94万 | ---- | 181.23%122.8万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -81.05%5,800万 | 80.35%5.36亿 | 363.14%4.86亿 | 463.08%3.66亿 | 774.29%3.06亿 | 30.12%2.97亿 | -30.92%1.05亿 | 14.04%6,500万 | 10,104.08%3,500万 | -41.62%2.28亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -80.80%5,885.04万 | 80.78%5.39亿 | 362.72%4.89亿 | 462.20%3.68亿 | 771.99%3.06亿 | 29.49%2.98亿 | -30.76%1.06亿 | 14.10%6,541.13万 | 10,147.57%3,514.92万 | -41.61%2.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.75%898.62万 | -36.24%2,353.96万 | -38.51%1,883.72万 | -39.27%1,511.59万 | -74.53%804.16万 | -25.03%3,691.94万 | -33.78%3,063.62万 | 338.20%2,488.95万 | 188.76%3,157.27万 | 22.10%4,924.48万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 67.79%5.49亿 | 220.14%4.81亿 | 424.36%3.16亿 | 733.06%2.51亿 | 24.43%3.27亿 | -29.12%1.5亿 | 9.58%6,027万 | --3,013万 | 6.88%2.63亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -96.53%898.62万 | 57.24%5.73亿 | 176.34%5亿 | 288.85%3.31亿 | 319.82%2.59亿 | 16.63%3.64亿 | -29.95%1.81亿 | 40.34%8,515.95万 | 464.32%6,170.27万 | 9.03%3.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.07%4,986.42万 | 49.13%-3,356.33万 | 85.06%-1,124.58万 | 285.33%3,659.86万 | 278.72%4,745.66万 | 19.50%-6,597.76万 | 28.79%-7,529.74万 | -488.92%-1,974.82万 | -150.72%-2,655.35万 | -175.88%-8,195.91万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.22%1,539.13万 | -87.20%1,539.13万 | -93.63%766万 | 447.14%766万 | 5,135.93%1.2亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.46%1,539.13万 | 266.46%1,539.13万 | 82.38%766万 | 447.14%766万 | 82.61%420万 |
| 取得借款收到的现金 | -89.27%194.54万 | -48.02%8,771.28万 | -38.02%6,813.32万 | -29.56%4,312.69万 | -64.01%1,812.69万 | 31.96%1.69亿 | -15.65%1.1亿 | -0.12%6,122.15万 | -2.49%5,036.35万 | 78.10%1.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -89.27%194.54万 | -52.36%8,771.28万 | -45.63%6,813.32万 | -37.39%4,312.69万 | -68.76%1,812.69万 | -30.07%1.84亿 | -49.98%1.25亿 | -62.05%6,888.15万 | 9.38%5,802.35万 | 255.35%2.63亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 191.31%4,952.24万 | 0.87%1.07亿 | -4.46%7,500.25万 | 3.50%3,984.8万 | -32.00%1,700万 | 16.91%1.07亿 | 8.32%7,850万 | 102.94%3,850万 | 2,020.12%2,500万 | 1,797.76%9,109.25万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.24%107.1万 | -65.43%458.18万 | -68.93%376.56万 | -77.32%252万 | 54.22%129.41万 | 227.57%1,325.47万 | 295.13%1,211.97万 | 466.52%1,111.12万 | 14.83%83.91万 | 96.43%404.64万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --2.9万 | -63.41%30万 | ---- | ---- | ---- | -95.16%82万 | -86.32%66.3万 | -93.33%33万 | 57.89%38万 | 408.80%1,694.61万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176.71%5,062.24万 | -6.86%1.12亿 | -13.71%7,876.81万 | -15.16%4,236.8万 | -30.23%1,829.41万 | 7.57%1.21亿 | 13.56%9,128.27万 | 92.99%4,994.12万 | 1,119.14%2,621.91万 | 999.89%1.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,001.22%-4,867.7万 | -138.70%-2,459.14万 | -131.25%-1,063.49万 | -95.99%75.89万 | -100.53%-16.73万 | -57.97%6,355.12万 | -80.00%3,403万 | -87.83%1,894.03万 | -37.51%3,180.44万 | 136.62%1.51亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,621.36%-33.38万 | -306.71%-31.88万 | -200.86%-12.62万 | -123.53%-3.54万 | -103.13%-2,432.54 | 181.69%15.42万 | 59.24%12.51万 | 183.01%15.06万 | 1,027.46%7.78万 | -72.97%5.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -93.50%408.55万 | -483.90%-3,375.49万 | 122.10%1,130.3万 | 242.74%5,998.05万 | 233.96%6,284.83万 | -80.43%879.27万 | -256.82%-5,114.32万 | -136.94%-4,202.03万 | -808.51%-4,691.49万 | 3.07%4,492.34万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -29.78%7,958.57万 | 8.41%1.13亿 | 8.41%1.13亿 | 8.41%1.13亿 | 5.33%1.13亿 | 75.34%1.05亿 | 75.34%1.05亿 | 75.34%1.05亿 | 80.48%1.08亿 | 271.76%5,962.45万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -52.51%8,367.11万 | -29.78%7,958.57万 | 133.39%1.25亿 | 177.19%1.73亿 | 190.28%1.76亿 | 8.41%1.13亿 | 17.91%5,340.47万 | -63.94%6,252.75万 | -8.38%6,069.52万 | 75.34%1.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
