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300554 三超新材

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23.30
+1.00+4.48%

已收盘 06/28 15:00 (北京)

26.61亿总市值89.62市盈率TTM

三超新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

4.74%5,492.06万

87.40%3.66亿

65.64%2.15亿

86.80%1.34亿

20.87%5,243.44万

-39.73%1.95亿

-50.61%1.3亿

-64.59%7,185.53万

-50.41%4,338.01万

52.37%3.24亿

收到的税费返还

-79.03%6.19万

-94.03%40.43万

-93.89%40.08万

175.41%40.42万

393.33%29.51万

630.52%676.62万

654.36%655.63万

-82.09%14.68万

-56.82%5.98万

-60.76%92.62万

收到其他与经营活动有关的现金

-1.34%111.81万

93.59%525万

-39.52%152.6万

-4.38%75.78万

-14.12%113.33万

-68.40%271.19万

-74.19%252.33万

-63.13%79.25万

-5.84%131.96万

8.84%858.24万

经营活动现金流入小计

4.15%5,610.06万

81.49%3.72亿

56.21%2.17亿

85.98%1.35亿

20.34%5,386.28万

-38.61%2.05亿

-49.21%1.39亿

-64.65%7,279.45万

-49.72%4,475.95万

49.63%3.34亿

购买商品、接受劳务支付的现金

29.00%5,224.32万

8.38%2.02亿

30.45%1.5亿

58.30%8,367.74万

39.65%4,049.96万

51.91%1.86亿

39.33%1.15亿

-7.36%5,286.15万

3.64%2,900.11万

-21.91%1.22亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.15%3,904.43万

18.97%1.34亿

25.73%1.02亿

20.53%6,483.58万

18.52%3,361.44万

44.43%1.13亿

43.81%8,112.53万

41.63%5,379.44万

29.50%2,836.13万

33.66%7,797.07万

支付的各项税费

79.26%711.53万

266.09%2,969.12万

271.71%2,174.15万

258.41%1,218.92万

264.89%396.92万

-26.88%811.04万

-42.16%584.91万

-54.25%340.09万

-75.11%108.78万

137.81%1,109.13万

支付其他与经营活动有关的现金

5.12%994.13万

15.92%3,085.68万

45.45%2,231.85万

72.71%1,323.87万

100.11%945.75万

40.95%2,661.82万

9.29%1,534.4万

-28.84%766.52万

451.65%472.6万

26.15%1,888.49万

经营活动现金流出小计

23.76%1.08亿

18.83%3.96亿

36.24%2.96亿

47.76%1.74亿

38.57%8,754.08万

44.69%3.33亿

33.24%2.17亿

3.95%1.18亿

14.64%6,317.62万

-1.87%2.3亿

经营活动产生的现金流量净额

-55.13%-5,224.35万

81.03%-2,437.71万

-0.73%-7,880.2万

14.18%-3,855.47万

-82.87%-3,367.79万

-224.47%-1.29亿

-170.64%-7,822.73万

-148.49%-4,492.74万

-154.30%-1,841.67万

975.04%1.03亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

--14.92万

-75.64%67.77万

-88.18%32.87万

-94.01%12.61万

----

-23.76%278.22万

--278.22万

--210.42万

----

--364.94万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

181.23%122.8万

--20.34万

--20.35万

----

7,395.71%43.66万

----

--5,825.24

收到其他与投资活动有关的现金

10,104.08%3,500万

-41.62%2.28亿

-61.03%1.52亿

-80.35%5,699.7万

-99.76%34.3万

-26.99%3.91亿

-4.37%3.9亿

12.49%2.9亿

--1.45亿

414.38%5.36亿

投资活动现金流入小计

10,147.57%3,514.92万

-41.61%2.3亿

-61.17%1.53亿

-80.37%5,732.66万

-99.76%34.3万

-26.88%3.94亿

-3.68%3.93亿

13.31%2.92亿

15.56%1.45亿

417.89%5.39亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

188.76%3,157.27万

22.10%4,924.48万

-3.41%4,626.5万

-78.58%567.99万

25.92%1,093.41万

82.55%4,033.16万

144.15%4,789.99万

202.37%2,651.96万

93.19%868.33万

-52.79%2,209.35万

支付其他与投资活动有关的现金

--3,013万

6.88%2.63亿

-13.47%2.12亿

-73.81%5,500万

----

-57.79%2.46亿

-47.65%2.45亿

-17.65%2.1亿

-22.22%1.05亿

253.33%5.83亿

投资活动现金流出小计

464.32%6,170.27万

9.03%3.12亿

-11.82%2.58亿

-74.34%6,067.99万

-90.38%1,093.41万

-52.67%2.86亿

-39.93%2.93亿

-10.33%2.37亿

-18.50%1.14亿

185.69%6.05亿

投资活动产生的现金流量净额

-150.72%-2,655.35万

-175.88%-8,195.91万

-205.86%-1.06亿

-106.03%-335.33万

-133.82%-1,059.11万

264.57%1.08亿

225.14%9,988.23万

1,031.17%5,558.45万

323.37%3,131.67万

39.02%-6,563.7万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

447.14%766万

5,135.93%1.2亿

6,577.78%1.2亿

-22.22%140万

--230万

681.66%180万

757.14%180万

--180万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

447.14%766万

82.61%420万

133.33%420万

----

--140万

--230万

--180万

----

取得借款收到的现金

-2.49%5,036.35万

78.10%1.28亿

156.72%1.3亿

1,177.03%6,129.76万

976.03%5,164.96万

--7,179.25万

--5,075.99万

--480万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,500万

----

筹资活动现金流入小计

9.38%5,802.35万

255.35%2.63亿

376.62%2.51亿

2,649.96%1.81亿

703.78%5,304.96万

--7,409.25万

22,724.35%5,255.99万

3,042.84%660万

--660万

----

偿还债务支付的现金

2,020.12%2,500万

1,797.76%9,109.25万

--7,246.95万

--1,897.1万

--117.92万

-94.00%480万

----

-63.47%8,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

14.83%83.91万

96.43%404.64万

56.49%306.73万

2,468.48%196.13万

2,046.82%73.08万

-65.56%205.99万

-60.69%196.01万

-98.45%7.64万

-96.97%3.4万

-1.63%598.19万

支付其他与筹资活动有关的现金

57.89%38万

408.80%1,694.61万

83.19%484.72万

--494.57万

--24.07万

517.04%333.06万

678.22%264.59万

----

-67.86%53.98万

筹资活动现金流出小计

1,119.14%2,621.91万

999.89%1.12亿

1,645.19%8,038.4万

33,789.50%2,587.8万

6,217.92%215.06万

-88.22%1,019.05万

-94.42%460.6万

-99.88%7.64万

-97.68%3.4万

-61.84%8,652.16万

筹资活动产生的现金流量净额

-37.51%3,180.44万

136.62%1.51亿

254.77%1.7亿

2,285.47%1.56亿

675.20%5,089.9万

173.86%6,390.2万

158.25%4,795.39万

109.99%652.36万

548.12%656.6万

-236.82%-8,652.16万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,027.46%7.78万

-72.97%5.48万

--7.86万

--5.32万

---8,385.5

1,186.40%20.25万

----

---1.86万

现金及现金等价物净增加额

-808.51%-4,691.49万

3.07%4,492.34万

-120.59%-1,433.32万

562.17%1.14亿

-65.98%662.16万

189.11%4,358.61万

235.41%6,960.89万

-19.73%1,718.07万

5.63%1,946.6万

12.96%-4,891.42万

加:期初现金及现金等价物余额

80.48%1.08亿

271.76%5,962.45万

-75.31%1,603.84万

-74.52%1,603.84万

-46.39%6,495.26万

期末现金及现金等价物余额

-8.38%6,069.52万

75.34%1.05亿

-47.12%4,529.13万

421.96%1.73亿

86.59%6,624.62万

271.76%5,962.45万

532.28%8,564.73万

-61.53%3,321.92万

-56.38%3,550.44万

-75.31%1,603.84万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.74%5,492.06万	87.40%3.66亿	65.64%2.15亿	86.80%1.34亿	20.87%5,243.44万	-39.73%1.95亿	-50.61%1.3亿	-64.59%7,185.53万	-50.41%4,338.01万	52.37%3.24亿
收到的税费返还	-79.03%6.19万	-94.03%40.43万	-93.89%40.08万	175.41%40.42万	393.33%29.51万	630.52%676.62万	654.36%655.63万	-82.09%14.68万	-56.82%5.98万	-60.76%92.62万
收到其他与经营活动有关的现金	-1.34%111.81万	93.59%525万	-39.52%152.6万	-4.38%75.78万	-14.12%113.33万	-68.40%271.19万	-74.19%252.33万	-63.13%79.25万	-5.84%131.96万	8.84%858.24万
经营活动现金流入小计	4.15%5,610.06万	81.49%3.72亿	56.21%2.17亿	85.98%1.35亿	20.34%5,386.28万	-38.61%2.05亿	-49.21%1.39亿	-64.65%7,279.45万	-49.72%4,475.95万	49.63%3.34亿
购买商品、接受劳务支付的现金	29.00%5,224.32万	8.38%2.02亿	30.45%1.5亿	58.30%8,367.74万	39.65%4,049.96万	51.91%1.86亿	39.33%1.15亿	-7.36%5,286.15万	3.64%2,900.11万	-21.91%1.22亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.15%3,904.43万	18.97%1.34亿	25.73%1.02亿	20.53%6,483.58万	18.52%3,361.44万	44.43%1.13亿	43.81%8,112.53万	41.63%5,379.44万	29.50%2,836.13万	33.66%7,797.07万
支付的各项税费	79.26%711.53万	266.09%2,969.12万	271.71%2,174.15万	258.41%1,218.92万	264.89%396.92万	-26.88%811.04万	-42.16%584.91万	-54.25%340.09万	-75.11%108.78万	137.81%1,109.13万
支付其他与经营活动有关的现金	5.12%994.13万	15.92%3,085.68万	45.45%2,231.85万	72.71%1,323.87万	100.11%945.75万	40.95%2,661.82万	9.29%1,534.4万	-28.84%766.52万	451.65%472.6万	26.15%1,888.49万
经营活动现金流出小计	23.76%1.08亿	18.83%3.96亿	36.24%2.96亿	47.76%1.74亿	38.57%8,754.08万	44.69%3.33亿	33.24%2.17亿	3.95%1.18亿	14.64%6,317.62万	-1.87%2.3亿
经营活动产生的现金流量净额	-55.13%-5,224.35万	81.03%-2,437.71万	-0.73%-7,880.2万	14.18%-3,855.47万	-82.87%-3,367.79万	-224.47%-1.29亿	-170.64%-7,822.73万	-148.49%-4,492.74万	-154.30%-1,841.67万	975.04%1.03亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	--14.92万	-75.64%67.77万	-88.18%32.87万	-94.01%12.61万	----	-23.76%278.22万	--278.22万	--210.42万	----	--364.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	181.23%122.8万	--20.34万	--20.35万	----	7,395.71%43.66万	----	----	----	--5,825.24
收到其他与投资活动有关的现金	10,104.08%3,500万	-41.62%2.28亿	-61.03%1.52亿	-80.35%5,699.7万	-99.76%34.3万	-26.99%3.91亿	-4.37%3.9亿	12.49%2.9亿	--1.45亿	414.38%5.36亿
投资活动现金流入小计	10,147.57%3,514.92万	-41.61%2.3亿	-61.17%1.53亿	-80.37%5,732.66万	-99.76%34.3万	-26.88%3.94亿	-3.68%3.93亿	13.31%2.92亿	15.56%1.45亿	417.89%5.39亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188.76%3,157.27万	22.10%4,924.48万	-3.41%4,626.5万	-78.58%567.99万	25.92%1,093.41万	82.55%4,033.16万	144.15%4,789.99万	202.37%2,651.96万	93.19%868.33万	-52.79%2,209.35万
支付其他与投资活动有关的现金	--3,013万	6.88%2.63亿	-13.47%2.12亿	-73.81%5,500万	----	-57.79%2.46亿	-47.65%2.45亿	-17.65%2.1亿	-22.22%1.05亿	253.33%5.83亿
投资活动现金流出小计	464.32%6,170.27万	9.03%3.12亿	-11.82%2.58亿	-74.34%6,067.99万	-90.38%1,093.41万	-52.67%2.86亿	-39.93%2.93亿	-10.33%2.37亿	-18.50%1.14亿	185.69%6.05亿
投资活动产生的现金流量净额	-150.72%-2,655.35万	-175.88%-8,195.91万	-205.86%-1.06亿	-106.03%-335.33万	-133.82%-1,059.11万	264.57%1.08亿	225.14%9,988.23万	1,031.17%5,558.45万	323.37%3,131.67万	39.02%-6,563.7万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	447.14%766万	5,135.93%1.2亿	6,577.78%1.2亿	6,577.78%1.2亿	-22.22%140万	--230万	681.66%180万	757.14%180万	--180万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	447.14%766万	82.61%420万	133.33%420万	----	--140万	--230万	--180万	----	----	----
取得借款收到的现金	-2.49%5,036.35万	78.10%1.28亿	156.72%1.3亿	1,177.03%6,129.76万	976.03%5,164.96万	--7,179.25万	--5,075.99万	--480万	--480万	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--1,500万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	9.38%5,802.35万	255.35%2.63亿	376.62%2.51亿	2,649.96%1.81亿	703.78%5,304.96万	--7,409.25万	22,724.35%5,255.99万	3,042.84%660万	--660万	----
偿还债务支付的现金	2,020.12%2,500万	1,797.76%9,109.25万	--7,246.95万	--1,897.1万	--117.92万	-94.00%480万	----	----	----	-63.47%8,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14.83%83.91万	96.43%404.64万	56.49%306.73万	2,468.48%196.13万	2,046.82%73.08万	-65.56%205.99万	-60.69%196.01万	-98.45%7.64万	-96.97%3.4万	-1.63%598.19万
支付其他与筹资活动有关的现金	57.89%38万	408.80%1,694.61万	83.19%484.72万	--494.57万	--24.07万	517.04%333.06万	678.22%264.59万	----	----	-67.86%53.98万
筹资活动现金流出小计	1,119.14%2,621.91万	999.89%1.12亿	1,645.19%8,038.4万	33,789.50%2,587.8万	6,217.92%215.06万	-88.22%1,019.05万	-94.42%460.6万	-99.88%7.64万	-97.68%3.4万	-61.84%8,652.16万
筹资活动产生的现金流量净额	-37.51%3,180.44万	136.62%1.51亿	254.77%1.7亿	2,285.47%1.56亿	675.20%5,089.9万	173.86%6,390.2万	158.25%4,795.39万	109.99%652.36万	548.12%656.6万	-236.82%-8,652.16万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,027.46%7.78万	-72.97%5.48万	--7.86万	--5.32万	---8,385.5	1,186.40%20.25万	----	----	----	---1.86万
现金及现金等价物净增加额	-808.51%-4,691.49万	3.07%4,492.34万	-120.59%-1,433.32万	562.17%1.14亿	-65.98%662.16万	189.11%4,358.61万	235.41%6,960.89万	-19.73%1,718.07万	5.63%1,946.6万	12.96%-4,891.42万
加:期初现金及现金等价物余额	80.48%1.08亿	271.76%5,962.45万	271.76%5,962.45万	271.76%5,962.45万	271.76%5,962.45万	-75.31%1,603.84万	-75.31%1,603.84万	-75.31%1,603.84万	-74.52%1,603.84万	-46.39%6,495.26万
期末现金及现金等价物余额	-8.38%6,069.52万	75.34%1.05亿	-47.12%4,529.13万	421.96%1.73亿	86.59%6,624.62万	271.76%5,962.45万	532.28%8,564.73万	-61.53%3,321.92万	-56.38%3,550.44万	-75.31%1,603.84万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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