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300554 三超新材

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19.86
-0.68-3.31%

已收盘 01/10 15:00 (北京)

22.68亿总市值-50.92市盈率TTM

三超新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.01%2.39亿

13.32%1.52亿

4.74%5,492.06万

87.40%3.66亿

65.64%2.15亿

86.80%1.34亿

20.87%5,243.44万

-39.73%1.95亿

-50.61%1.3亿

-64.59%7,185.53万

收到的税费返还

-84.36%6.27万

-85.49%5.86万

-79.03%6.19万

-94.03%40.43万

-93.89%40.08万

175.41%40.42万

393.33%29.51万

630.52%676.62万

654.36%655.63万

-82.09%14.68万

收到其他与经营活动有关的现金

442.06%827.2万

198.16%225.96万

-1.34%111.81万

93.59%525万

-39.52%152.6万

-4.38%75.78万

-14.12%113.33万

-68.40%271.19万

-74.19%252.33万

-63.13%79.25万

经营活动现金流入小计

13.87%2.47亿

14.06%1.54亿

4.15%5,610.06万

81.49%3.72亿

56.21%2.17亿

85.98%1.35亿

20.34%5,386.28万

-38.61%2.05亿

-49.21%1.39亿

-64.65%7,279.45万

购买商品、接受劳务支付的现金

-25.23%1.12亿

13.98%9,537.96万

29.00%5,224.32万

8.38%2.02亿

30.45%1.5亿

58.30%8,367.74万

39.65%4,049.96万

51.91%1.86亿

39.33%1.15亿

-7.36%5,286.15万

支付给职工以及为职工支付的现金

1.35%1.03亿

11.61%7,236.3万

16.15%3,904.43万

18.97%1.34亿

25.73%1.02亿

20.53%6,483.58万

18.52%3,361.44万

44.43%1.13亿

43.81%8,112.53万

41.63%5,379.44万

支付的各项税费

-25.22%1,625.85万

-7.91%1,122.55万

79.26%711.53万

266.09%2,969.12万

271.71%2,174.15万

258.41%1,218.92万

264.89%396.92万

-26.88%811.04万

-42.16%584.91万

-54.25%340.09万

支付其他与经营活动有关的现金

14.65%2,558.91万

27.02%1,681.55万

5.12%994.13万

15.92%3,085.68万

45.45%2,231.85万

72.71%1,323.87万

100.11%945.75万

40.95%2,661.82万

9.29%1,534.4万

-28.84%766.52万

经营活动现金流出小计

-13.07%2.57亿

12.56%1.96亿

23.76%1.08亿

18.83%3.96亿

36.24%2.96亿

47.76%1.74亿

38.57%8,754.08万

44.69%3.33亿

33.24%2.17亿

3.95%1.18亿

经营活动产生的现金流量净额

87.31%-1,000.09万

-7.28%-4,136.3万

-55.13%-5,224.35万

81.03%-2,437.71万

-0.73%-7,880.2万

14.18%-3,855.47万

-82.87%-3,367.79万

-224.47%-1.29亿

-170.64%-7,822.73万

-148.49%-4,492.74万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

67.13%54.94万

178.96%35.18万

--14.92万

-75.64%67.77万

-88.18%32.87万

-94.01%12.61万

----

-23.76%278.22万

--278.22万

--210.42万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-70.79%5.94万

-70.80%5.94万

----

181.23%122.8万

--20.34万

--20.35万

----

7,395.71%43.66万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-30.92%1.05亿

14.04%6,500万

10,104.08%3,500万

-41.62%2.28亿

-61.03%1.52亿

-80.35%5,699.7万

-99.76%34.3万

-26.99%3.91亿

-4.37%3.9亿

12.49%2.9亿

投资活动现金流入小计

-30.76%1.06亿

14.10%6,541.13万

10,147.57%3,514.92万

-41.61%2.3亿

-61.17%1.53亿

-80.37%5,732.66万

-99.76%34.3万

-26.88%3.94亿

-3.68%3.93亿

13.31%2.92亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-33.78%3,063.62万

338.20%2,488.95万

188.76%3,157.27万

22.10%4,924.48万

-3.41%4,626.5万

-78.58%567.99万

25.92%1,093.41万

82.55%4,033.16万

144.15%4,789.99万

202.37%2,651.96万

支付其他与投资活动有关的现金

-29.12%1.5亿

9.58%6,027万

--3,013万

6.88%2.63亿

-13.47%2.12亿

-73.81%5,500万

----

-57.79%2.46亿

-47.65%2.45亿

-17.65%2.1亿

投资活动现金流出小计

-29.95%1.81亿

40.34%8,515.95万

464.32%6,170.27万

9.03%3.12亿

-11.82%2.58亿

-74.34%6,067.99万

-90.38%1,093.41万

-52.67%2.86亿

-39.93%2.93亿

-10.33%2.37亿

投资活动产生的现金流量净额

28.79%-7,529.74万

-488.92%-1,974.82万

-150.72%-2,655.35万

-175.88%-8,195.91万

-205.86%-1.06亿

-106.03%-335.33万

-133.82%-1,059.11万

264.57%1.08亿

225.14%9,988.23万

1,031.17%5,558.45万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-87.20%1,539.13万

-93.63%766万

447.14%766万

5,135.93%1.2亿

6,577.78%1.2亿

-22.22%140万

--230万

681.66%180万

757.14%180万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

266.46%1,539.13万

82.38%766万

447.14%766万

82.61%420万

133.33%420万

--420万

--140万

--230万

--180万

----

取得借款收到的现金

-15.65%1.1亿

-0.12%6,122.15万

-2.49%5,036.35万

78.10%1.28亿

156.72%1.3亿

1,177.03%6,129.76万

976.03%5,164.96万

--7,179.25万

--5,075.99万

--480万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,500万

----

筹资活动现金流入小计

-49.98%1.25亿

-62.05%6,888.15万

9.38%5,802.35万

255.35%2.63亿

376.62%2.51亿

2,649.96%1.81亿

703.78%5,304.96万

--7,409.25万

22,724.35%5,255.99万

3,042.84%660万

偿还债务支付的现金

8.32%7,850万

102.94%3,850万

2,020.12%2,500万

1,797.76%9,109.25万

--7,246.95万

--1,897.1万

--117.92万

-94.00%480万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

295.13%1,211.97万

466.52%1,111.12万

14.83%83.91万

96.43%404.64万

56.49%306.73万

2,468.48%196.13万

2,046.82%73.08万

-65.56%205.99万

-60.69%196.01万

-98.45%7.64万

支付其他与筹资活动有关的现金

-86.32%66.3万

-93.33%33万

57.89%38万

408.80%1,694.61万

83.19%484.72万

--494.57万

--24.07万

517.04%333.06万

678.22%264.59万

----

筹资活动现金流出小计

13.56%9,128.27万

92.99%4,994.12万

1,119.14%2,621.91万

999.89%1.12亿

1,645.19%8,038.4万

33,789.50%2,587.8万

6,217.92%215.06万

-88.22%1,019.05万

-94.42%460.6万

-99.88%7.64万

筹资活动产生的现金流量净额

-80.00%3,403万

-87.83%1,894.03万

-37.51%3,180.44万

136.62%1.51亿

254.77%1.7亿

2,285.47%1.56亿

675.20%5,089.9万

173.86%6,390.2万

158.25%4,795.39万

109.99%652.36万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

59.24%12.51万

183.01%15.06万

1,027.46%7.78万

-72.97%5.48万

--7.86万

--5.32万

---8,385.5

1,186.40%20.25万

----

现金及现金等价物净增加额

-256.82%-5,114.32万

-136.94%-4,202.03万

-808.51%-4,691.49万

3.07%4,492.34万

-120.59%-1,433.32万

562.17%1.14亿

-65.98%662.16万

189.11%4,358.61万

235.41%6,960.89万

-19.73%1,718.07万

加:期初现金及现金等价物余额

75.34%1.05亿

80.48%1.08亿

271.76%5,962.45万

-75.31%1,603.84万

期末现金及现金等价物余额

17.91%5,340.47万

-63.94%6,252.75万

-8.38%6,069.52万

75.34%1.05亿

-47.12%4,529.13万

421.96%1.73亿

86.59%6,624.62万

271.76%5,962.45万

532.28%8,564.73万

-61.53%3,321.92万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.01%2.39亿	13.32%1.52亿	4.74%5,492.06万	87.40%3.66亿	65.64%2.15亿	86.80%1.34亿	20.87%5,243.44万	-39.73%1.95亿	-50.61%1.3亿	-64.59%7,185.53万
收到的税费返还	-84.36%6.27万	-85.49%5.86万	-79.03%6.19万	-94.03%40.43万	-93.89%40.08万	175.41%40.42万	393.33%29.51万	630.52%676.62万	654.36%655.63万	-82.09%14.68万
收到其他与经营活动有关的现金	442.06%827.2万	198.16%225.96万	-1.34%111.81万	93.59%525万	-39.52%152.6万	-4.38%75.78万	-14.12%113.33万	-68.40%271.19万	-74.19%252.33万	-63.13%79.25万
经营活动现金流入小计	13.87%2.47亿	14.06%1.54亿	4.15%5,610.06万	81.49%3.72亿	56.21%2.17亿	85.98%1.35亿	20.34%5,386.28万	-38.61%2.05亿	-49.21%1.39亿	-64.65%7,279.45万
购买商品、接受劳务支付的现金	-25.23%1.12亿	13.98%9,537.96万	29.00%5,224.32万	8.38%2.02亿	30.45%1.5亿	58.30%8,367.74万	39.65%4,049.96万	51.91%1.86亿	39.33%1.15亿	-7.36%5,286.15万
支付给职工以及为职工支付的现金	1.35%1.03亿	11.61%7,236.3万	16.15%3,904.43万	18.97%1.34亿	25.73%1.02亿	20.53%6,483.58万	18.52%3,361.44万	44.43%1.13亿	43.81%8,112.53万	41.63%5,379.44万
支付的各项税费	-25.22%1,625.85万	-7.91%1,122.55万	79.26%711.53万	266.09%2,969.12万	271.71%2,174.15万	258.41%1,218.92万	264.89%396.92万	-26.88%811.04万	-42.16%584.91万	-54.25%340.09万
支付其他与经营活动有关的现金	14.65%2,558.91万	27.02%1,681.55万	5.12%994.13万	15.92%3,085.68万	45.45%2,231.85万	72.71%1,323.87万	100.11%945.75万	40.95%2,661.82万	9.29%1,534.4万	-28.84%766.52万
经营活动现金流出小计	-13.07%2.57亿	12.56%1.96亿	23.76%1.08亿	18.83%3.96亿	36.24%2.96亿	47.76%1.74亿	38.57%8,754.08万	44.69%3.33亿	33.24%2.17亿	3.95%1.18亿
经营活动产生的现金流量净额	87.31%-1,000.09万	-7.28%-4,136.3万	-55.13%-5,224.35万	81.03%-2,437.71万	-0.73%-7,880.2万	14.18%-3,855.47万	-82.87%-3,367.79万	-224.47%-1.29亿	-170.64%-7,822.73万	-148.49%-4,492.74万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	67.13%54.94万	178.96%35.18万	--14.92万	-75.64%67.77万	-88.18%32.87万	-94.01%12.61万	----	-23.76%278.22万	--278.22万	--210.42万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-70.79%5.94万	-70.80%5.94万	----	181.23%122.8万	--20.34万	--20.35万	----	7,395.71%43.66万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-30.92%1.05亿	14.04%6,500万	10,104.08%3,500万	-41.62%2.28亿	-61.03%1.52亿	-80.35%5,699.7万	-99.76%34.3万	-26.99%3.91亿	-4.37%3.9亿	12.49%2.9亿
投资活动现金流入小计	-30.76%1.06亿	14.10%6,541.13万	10,147.57%3,514.92万	-41.61%2.3亿	-61.17%1.53亿	-80.37%5,732.66万	-99.76%34.3万	-26.88%3.94亿	-3.68%3.93亿	13.31%2.92亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-33.78%3,063.62万	338.20%2,488.95万	188.76%3,157.27万	22.10%4,924.48万	-3.41%4,626.5万	-78.58%567.99万	25.92%1,093.41万	82.55%4,033.16万	144.15%4,789.99万	202.37%2,651.96万
支付其他与投资活动有关的现金	-29.12%1.5亿	9.58%6,027万	--3,013万	6.88%2.63亿	-13.47%2.12亿	-73.81%5,500万	----	-57.79%2.46亿	-47.65%2.45亿	-17.65%2.1亿
投资活动现金流出小计	-29.95%1.81亿	40.34%8,515.95万	464.32%6,170.27万	9.03%3.12亿	-11.82%2.58亿	-74.34%6,067.99万	-90.38%1,093.41万	-52.67%2.86亿	-39.93%2.93亿	-10.33%2.37亿
投资活动产生的现金流量净额	28.79%-7,529.74万	-488.92%-1,974.82万	-150.72%-2,655.35万	-175.88%-8,195.91万	-205.86%-1.06亿	-106.03%-335.33万	-133.82%-1,059.11万	264.57%1.08亿	225.14%9,988.23万	1,031.17%5,558.45万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-87.20%1,539.13万	-93.63%766万	447.14%766万	5,135.93%1.2亿	6,577.78%1.2亿	6,577.78%1.2亿	-22.22%140万	--230万	681.66%180万	757.14%180万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	266.46%1,539.13万	82.38%766万	447.14%766万	82.61%420万	133.33%420万	--420万	--140万	--230万	--180万	----
取得借款收到的现金	-15.65%1.1亿	-0.12%6,122.15万	-2.49%5,036.35万	78.10%1.28亿	156.72%1.3亿	1,177.03%6,129.76万	976.03%5,164.96万	--7,179.25万	--5,075.99万	--480万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--1,500万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-49.98%1.25亿	-62.05%6,888.15万	9.38%5,802.35万	255.35%2.63亿	376.62%2.51亿	2,649.96%1.81亿	703.78%5,304.96万	--7,409.25万	22,724.35%5,255.99万	3,042.84%660万
偿还债务支付的现金	8.32%7,850万	102.94%3,850万	2,020.12%2,500万	1,797.76%9,109.25万	--7,246.95万	--1,897.1万	--117.92万	-94.00%480万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295.13%1,211.97万	466.52%1,111.12万	14.83%83.91万	96.43%404.64万	56.49%306.73万	2,468.48%196.13万	2,046.82%73.08万	-65.56%205.99万	-60.69%196.01万	-98.45%7.64万
支付其他与筹资活动有关的现金	-86.32%66.3万	-93.33%33万	57.89%38万	408.80%1,694.61万	83.19%484.72万	--494.57万	--24.07万	517.04%333.06万	678.22%264.59万	----
筹资活动现金流出小计	13.56%9,128.27万	92.99%4,994.12万	1,119.14%2,621.91万	999.89%1.12亿	1,645.19%8,038.4万	33,789.50%2,587.8万	6,217.92%215.06万	-88.22%1,019.05万	-94.42%460.6万	-99.88%7.64万
筹资活动产生的现金流量净额	-80.00%3,403万	-87.83%1,894.03万	-37.51%3,180.44万	136.62%1.51亿	254.77%1.7亿	2,285.47%1.56亿	675.20%5,089.9万	173.86%6,390.2万	158.25%4,795.39万	109.99%652.36万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	59.24%12.51万	183.01%15.06万	1,027.46%7.78万	-72.97%5.48万	--7.86万	--5.32万	---8,385.5	1,186.40%20.25万	----	----
现金及现金等价物净增加额	-256.82%-5,114.32万	-136.94%-4,202.03万	-808.51%-4,691.49万	3.07%4,492.34万	-120.59%-1,433.32万	562.17%1.14亿	-65.98%662.16万	189.11%4,358.61万	235.41%6,960.89万	-19.73%1,718.07万
加:期初现金及现金等价物余额	75.34%1.05亿	75.34%1.05亿	80.48%1.08亿	271.76%5,962.45万	271.76%5,962.45万	271.76%5,962.45万	271.76%5,962.45万	-75.31%1,603.84万	-75.31%1,603.84万	-75.31%1,603.84万
期末现金及现金等价物余额	17.91%5,340.47万	-63.94%6,252.75万	-8.38%6,069.52万	75.34%1.05亿	-47.12%4,529.13万	421.96%1.73亿	86.59%6,624.62万	271.76%5,962.45万	532.28%8,564.73万	-61.53%3,321.92万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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