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300556 丝路视觉

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-0.71-3.48%

已收盘 11/22 15:00 (北京)

23.92亿总市值-12087市盈率TTM

丝路视觉关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-23.35%6.49亿

-25.55%4.15亿

12.50%2.43亿

2.55%12.3亿

1.97%8.46亿

4.95%5.58亿

-24.60%2.16亿

-4.62%11.99亿

-0.53%8.3亿

15.76%5.31亿

收到的税费返还

----

--21.11万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-63.03%541.22万

-56.62%485.33万

-54.24%316.73万

-9.28%1,882.96万

39.52%1,464.08万

29.84%1,118.73万

47.86%692.24万

18.26%2,075.55万

-0.43%1,049.4万

-4.46%861.64万

经营活动现金流入小计

-24.03%6.54亿

-26.16%4.2亿

10.43%2.46亿

2.36%12.49亿

2.43%8.61亿

5.35%5.69亿

-23.43%2.23亿

-4.31%12.2亿

-0.52%8.4亿

15.37%5.4亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-15.81%4.35亿

-13.34%2.83亿

2.38%1.82亿

5.50%6.59亿

4.30%5.16亿

0.14%3.27亿

-2.97%1.78亿

12.34%6.25亿

16.05%4.95亿

20.86%3.26亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.16%3.53亿

-3.23%2.51亿

-4.94%1.49亿

-3.44%4.74亿

-3.69%3.68亿

-4.25%2.6亿

-5.99%1.56亿

8.36%4.91亿

12.61%3.82亿

14.53%2.71亿

支付的各项税费

14.83%4,317.18万

26.85%3,396.64万

11.38%1,568.23万

-17.81%4,997.59万

-16.77%3,759.66万

-23.73%2,677.77万

-36.01%1,408.05万

-25.64%6,080.68万

9.69%4,517.23万

21.39%3,511.05万

支付其他与经营活动有关的现金

4.06%5,204.74万

37.27%3,899.58万

82.09%2,488.69万

-13.50%4,972.04万

1.50%5,001.85万

-12.89%2,840.75万

-28.76%1,366.72万

-4.85%5,747.97万

-5.36%4,928.05万

-6.54%3,261.12万

经营活动现金流出小计

-9.19%8.83亿

-5.33%6.08亿

2.58%3.71亿

-0.09%12.33亿

0.04%9.72亿

-3.55%6.42亿

-7.38%3.62亿

7.18%12.34亿

13.09%9.72亿

16.59%6.65亿

经营活动产生的现金流量净额

-105.82%-2.29亿

-157.20%-1.87亿

9.97%-1.25亿

207.89%1,555.44万

15.33%-1.11亿

41.86%-7,289.61万

-39.31%-1.39亿

-111.71%-1,441.7万

-821.03%-1.31亿

-22.15%-1.25亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

92.68%6.93亿

87.96%4.6亿

31.15%1.6亿

-29.22%6.97亿

-53.19%3.6亿

-44.83%2.45亿

-4.69%1.22亿

43.92%9.84亿

54.02%7.69亿

32.40%4.44亿

取得投资收益收到的现金

121.81%302.13万

120.74%153.68万

271.29%93.51万

302.41%738.43万

4.35%136.21万

-15.01%69.62万

434.54%25.18万

-0.93%183.5万

-2.77%130.54万

-27.28%81.92万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-33.74%73.31万

-28.94%71.29万

207.39%58.61万

567.19%145.11万

584.21%110.65万

1,870.31%100.32万

--19.07万

-69.14%21.75万

10.47%16.17万

-38.97%5.09万

投资活动现金流入小计

92.40%6.97亿

87.58%4.62亿

31.92%1.62亿

-28.47%7.06亿

-52.96%3.62亿

-44.55%2.46亿

-4.38%1.22亿

43.69%9.86亿

53.85%7.7亿

32.18%4.44亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-63.72%379万

-61.93%288.96万

-44.83%192.8万

211.21%5,844.03万

-29.39%1,044.52万

-18.21%758.98万

-39.33%349.44万

-15.92%1,877.83万

-8.48%1,479.27万

6.99%927.95万

投资支付的现金

90.10%8.05亿

90.01%5.98亿

56.34%2.91亿

-33.84%6.49亿

-47.70%4.24亿

-31.61%3.15亿

21.57%1.86亿

42.38%9.81亿

56.07%8.1亿

35.29%4.6亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--61.5万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--6.84万

----

投资活动现金流出小计

86.40%8.09亿

86.43%6.01亿

54.48%2.93亿

-29.17%7.08亿

-47.37%4.34亿

-31.34%3.22亿

19.36%1.89亿

40.55%10亿

54.12%8.25亿

34.59%4.69亿

投资活动产生的现金流量净额

-56.15%-1.12亿

-82.70%-1.38亿

-95.68%-1.31亿

81.03%-252.19万

-31.21%-7,186.24万

-204.89%-7,577.62万

-118.32%-6,705.19万

46.34%-1,329.58万

-57.95%-5,476.94万

-99.41%-2,485.32万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-91.12%274.64万

-87.51%274.64万

----

-87.21%3,092.12万

-86.86%3,092.12万

-90.67%2,198.02万

-93.07%1,635.43万

744.68%2.42亿

2,178.94%2.35亿

6,854.05%2.36亿

取得借款收到的现金

22.80%1.54亿

-20.00%4,800万

0.00%3,000万

52.94%1.3亿

257.14%1.25亿

100.00%6,000万

--3,000万

89.31%8,500万

-22.05%3,500万

0.33%3,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,073.2万

----

--1,527.76万

--620.41万

筹资活动现金流入小计

0.21%1.56亿

-38.10%5,074.64万

-35.28%3,000万

-47.46%1.72亿

-45.41%1.56亿

-69.83%8,198.02万

-80.36%4,635.43万

344.40%3.27亿

417.18%2.86亿

716.29%2.72亿

偿还债务支付的现金

43.53%1.22亿

90.00%5,700万

--2,700万

95.99%8,800万

89.31%8,500万

-33.18%3,000万

----

-55.06%4,490万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3.04%998.68万

1.92%834.25万

192.33%242.78万

-0.04%1,082.48万

-7.49%969.2万

-20.04%818.55万

77.86%83.05万

-13.39%1,082.86万

-13.02%1,047.65万

-12.62%1,023.68万

支付其他与筹资活动有关的现金

-24.37%1,553.89万

-31.93%1,135.62万

-16.64%556.57万

-16.52%3,019.86万

-7.27%2,054.51万

15.43%1,668.28万

-29.18%667.65万

-38.17%3,617.28万

-42.29%2,215.56万

-35.66%1,445.28万

筹资活动现金流出小计

28.02%1.48亿

39.79%7,669.86万

366.15%3,499.35万

40.39%1.29亿

48.63%1.15亿

-21.15%5,486.84万

-24.13%750.7万

-46.23%9,190.14万

-48.43%7,753.21万

-48.10%6,958.95万

筹资活动产生的现金流量净额

-78.56%872.07万

-195.72%-2,595.22万

-112.85%-499.35万

-81.84%4,262.98万

-80.45%4,068.41万

-86.59%2,711.19万

-82.82%3,884.73万

341.09%2.35亿

318.78%2.08亿

300.54%2.02亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-66.04%25.65万

----

1,143.35%75.51万

----

现金及现金等价物净增加额

-133.47%-3.32亿

-189.48%-3.52亿

-56.18%-2.62亿

-73.10%5,591.86万

-741.15%-1.42亿

-334.27%-1.22亿

-275.67%-1.68亿

20,070.68%2.08亿

115.40%2,218.17万

124.03%5,188.84万

加:期初现金及现金等价物余额

9.94%6.18亿

58.64%5.62亿

0.29%3.54亿

期末现金及现金等价物余额

-31.88%2.86亿

-39.57%2.66亿

-9.67%3.57亿

9.94%6.18亿

11.53%4.2亿

8.46%4.41亿

-12.24%3.95亿

58.64%5.62亿

79.87%3.77亿

195.49%4.06亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-23.35%6.49亿	-25.55%4.15亿	12.50%2.43亿	2.55%12.3亿	1.97%8.46亿	4.95%5.58亿	-24.60%2.16亿	-4.62%11.99亿	-0.53%8.3亿	15.76%5.31亿
收到的税费返还	----	----	----	--21.11万	----	----	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-63.03%541.22万	-56.62%485.33万	-54.24%316.73万	-9.28%1,882.96万	39.52%1,464.08万	29.84%1,118.73万	47.86%692.24万	18.26%2,075.55万	-0.43%1,049.4万	-4.46%861.64万
经营活动现金流入小计	-24.03%6.54亿	-26.16%4.2亿	10.43%2.46亿	2.36%12.49亿	2.43%8.61亿	5.35%5.69亿	-23.43%2.23亿	-4.31%12.2亿	-0.52%8.4亿	15.37%5.4亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-15.81%4.35亿	-13.34%2.83亿	2.38%1.82亿	5.50%6.59亿	4.30%5.16亿	0.14%3.27亿	-2.97%1.78亿	12.34%6.25亿	16.05%4.95亿	20.86%3.26亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.16%3.53亿	-3.23%2.51亿	-4.94%1.49亿	-3.44%4.74亿	-3.69%3.68亿	-4.25%2.6亿	-5.99%1.56亿	8.36%4.91亿	12.61%3.82亿	14.53%2.71亿
支付的各项税费	14.83%4,317.18万	26.85%3,396.64万	11.38%1,568.23万	-17.81%4,997.59万	-16.77%3,759.66万	-23.73%2,677.77万	-36.01%1,408.05万	-25.64%6,080.68万	9.69%4,517.23万	21.39%3,511.05万
支付其他与经营活动有关的现金	4.06%5,204.74万	37.27%3,899.58万	82.09%2,488.69万	-13.50%4,972.04万	1.50%5,001.85万	-12.89%2,840.75万	-28.76%1,366.72万	-4.85%5,747.97万	-5.36%4,928.05万	-6.54%3,261.12万
经营活动现金流出小计	-9.19%8.83亿	-5.33%6.08亿	2.58%3.71亿	-0.09%12.33亿	0.04%9.72亿	-3.55%6.42亿	-7.38%3.62亿	7.18%12.34亿	13.09%9.72亿	16.59%6.65亿
经营活动产生的现金流量净额	-105.82%-2.29亿	-157.20%-1.87亿	9.97%-1.25亿	207.89%1,555.44万	15.33%-1.11亿	41.86%-7,289.61万	-39.31%-1.39亿	-111.71%-1,441.7万	-821.03%-1.31亿	-22.15%-1.25亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	92.68%6.93亿	87.96%4.6亿	31.15%1.6亿	-29.22%6.97亿	-53.19%3.6亿	-44.83%2.45亿	-4.69%1.22亿	43.92%9.84亿	54.02%7.69亿	32.40%4.44亿
取得投资收益收到的现金	121.81%302.13万	120.74%153.68万	271.29%93.51万	302.41%738.43万	4.35%136.21万	-15.01%69.62万	434.54%25.18万	-0.93%183.5万	-2.77%130.54万	-27.28%81.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-33.74%73.31万	-28.94%71.29万	207.39%58.61万	567.19%145.11万	584.21%110.65万	1,870.31%100.32万	--19.07万	-69.14%21.75万	10.47%16.17万	-38.97%5.09万
投资活动现金流入小计	92.40%6.97亿	87.58%4.62亿	31.92%1.62亿	-28.47%7.06亿	-52.96%3.62亿	-44.55%2.46亿	-4.38%1.22亿	43.69%9.86亿	53.85%7.7亿	32.18%4.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-63.72%379万	-61.93%288.96万	-44.83%192.8万	211.21%5,844.03万	-29.39%1,044.52万	-18.21%758.98万	-39.33%349.44万	-15.92%1,877.83万	-8.48%1,479.27万	6.99%927.95万
投资支付的现金	90.10%8.05亿	90.01%5.98亿	56.34%2.91亿	-33.84%6.49亿	-47.70%4.24亿	-31.61%3.15亿	21.57%1.86亿	42.38%9.81亿	56.07%8.1亿	35.29%4.6亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--61.5万	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--6.84万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	86.40%8.09亿	86.43%6.01亿	54.48%2.93亿	-29.17%7.08亿	-47.37%4.34亿	-31.34%3.22亿	19.36%1.89亿	40.55%10亿	54.12%8.25亿	34.59%4.69亿
投资活动产生的现金流量净额	-56.15%-1.12亿	-82.70%-1.38亿	-95.68%-1.31亿	81.03%-252.19万	-31.21%-7,186.24万	-204.89%-7,577.62万	-118.32%-6,705.19万	46.34%-1,329.58万	-57.95%-5,476.94万	-99.41%-2,485.32万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-91.12%274.64万	-87.51%274.64万	----	-87.21%3,092.12万	-86.86%3,092.12万	-90.67%2,198.02万	-93.07%1,635.43万	744.68%2.42亿	2,178.94%2.35亿	6,854.05%2.36亿
取得借款收到的现金	22.80%1.54亿	-20.00%4,800万	0.00%3,000万	52.94%1.3亿	257.14%1.25亿	100.00%6,000万	--3,000万	89.31%8,500万	-22.05%3,500万	0.33%3,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--1,073.2万	----	----	----	----	--1,527.76万	--620.41万
筹资活动现金流入小计	0.21%1.56亿	-38.10%5,074.64万	-35.28%3,000万	-47.46%1.72亿	-45.41%1.56亿	-69.83%8,198.02万	-80.36%4,635.43万	344.40%3.27亿	417.18%2.86亿	716.29%2.72亿
偿还债务支付的现金	43.53%1.22亿	90.00%5,700万	--2,700万	95.99%8,800万	89.31%8,500万	-33.18%3,000万	----	-55.06%4,490万	-55.06%4,490万	-55.06%4,490万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.04%998.68万	1.92%834.25万	192.33%242.78万	-0.04%1,082.48万	-7.49%969.2万	-20.04%818.55万	77.86%83.05万	-13.39%1,082.86万	-13.02%1,047.65万	-12.62%1,023.68万
支付其他与筹资活动有关的现金	-24.37%1,553.89万	-31.93%1,135.62万	-16.64%556.57万	-16.52%3,019.86万	-7.27%2,054.51万	15.43%1,668.28万	-29.18%667.65万	-38.17%3,617.28万	-42.29%2,215.56万	-35.66%1,445.28万
筹资活动现金流出小计	28.02%1.48亿	39.79%7,669.86万	366.15%3,499.35万	40.39%1.29亿	48.63%1.15亿	-21.15%5,486.84万	-24.13%750.7万	-46.23%9,190.14万	-48.43%7,753.21万	-48.10%6,958.95万
筹资活动产生的现金流量净额	-78.56%872.07万	-195.72%-2,595.22万	-112.85%-499.35万	-81.84%4,262.98万	-80.45%4,068.41万	-86.59%2,711.19万	-82.82%3,884.73万	341.09%2.35亿	318.78%2.08亿	300.54%2.02亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	-66.04%25.65万	----	----	----	1,143.35%75.51万	----	----
现金及现金等价物净增加额	-133.47%-3.32亿	-189.48%-3.52亿	-56.18%-2.62亿	-73.10%5,591.86万	-741.15%-1.42亿	-334.27%-1.22亿	-275.67%-1.68亿	20,070.68%2.08亿	115.40%2,218.17万	124.03%5,188.84万
加:期初现金及现金等价物余额	9.94%6.18亿	9.94%6.18亿	9.94%6.18亿	58.64%5.62亿	58.64%5.62亿	58.64%5.62亿	58.64%5.62亿	0.29%3.54亿	0.29%3.54亿	0.29%3.54亿
期末现金及现金等价物余额	-31.88%2.86亿	-39.57%2.66亿	-9.67%3.57亿	9.94%6.18亿	11.53%4.2亿	8.46%4.41亿	-12.24%3.95亿	58.64%5.62亿	79.87%3.77亿	195.49%4.06亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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