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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
贝达药业 (300558)
- 48.66
- -1.02-2.05%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
204.73亿总市值46.39市盈率TTM
50.10最高价48.10最低价10.36万手成交量49.78今开49.68昨收5.05亿成交额2.47%换手率67.02市盈率(静)4.21亿总股本79.8052周最高3.01市净率204.08亿流通值40.1052周最低59.62涨停价4.19亿流通股159.66历史最高39.74跌停价4.03%振幅21.56历史最低0.20股息TTM48.77平均价5.76万手内盘0.41%股息率TTM100股每手4.03万手外盘
贝达药业 (300558) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.24%9.52亿 | 13.44%35.88亿 | 7.05%26.47亿 | 5.60%17.32亿 | 6.61%9.04亿 | 14.09%31.63亿 | 21.00%24.73亿 | 27.49%16.4亿 | 34.51%8.48亿 | 22.18%27.72亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | --60.7万 | --1,119.77 | -99.10%1万 | ---- | ---- | ---- | -95.97%111.14万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -3.37%6,236.87万 | 80.43%1.03亿 | 20.19%9,071.68万 | 264.74%8,650.59万 | 224.19%6,454.55万 | -71.33%5,696.17万 | -21.34%7,547.81万 | -70.89%2,371.68万 | -55.49%1,990.99万 | 91.25%1.99亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.67%10.14亿 | 14.63%36.91亿 | 7.44%27.38亿 | 9.33%18.19亿 | 11.60%9.69亿 | 8.34%32.2亿 | 19.10%25.48亿 | 21.63%16.64亿 | 28.55%8.68亿 | 23.81%29.72亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.52%1.01亿 | 43.28%5.94亿 | 94.48%4.03亿 | 58.08%2.38亿 | 24.83%8,195.15万 | 56.88%4.15亿 | 52.62%2.07亿 | 76.13%1.5亿 | 75.15%6,565.07万 | -0.94%2.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.11%2.32亿 | 4.13%6.28亿 | -0.04%4.76亿 | -5.18%3.29亿 | -2.06%2.09亿 | 5.38%6.03亿 | 10.36%4.76亿 | 13.16%3.47亿 | 7.07%2.13亿 | 7.08%5.72亿 |
| 支付的各项税费 | 76.21%1.09亿 | 125.42%2.63亿 | 100.96%1.96亿 | 157.06%1.47亿 | 144.60%6,188.76万 | 21.91%1.17亿 | 34.30%9,748.09万 | 37.82%5,726.46万 | 59.57%2,530.15万 | -31.19%9,569万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.29%3.08亿 | 10.24%12.95亿 | 6.28%9.95亿 | 12.36%6.6亿 | 0.61%3.19亿 | 4.34%11.75亿 | -0.40%9.36亿 | 2.36%5.88亿 | 11.19%3.17亿 | -2.42%11.26亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.79%7.5亿 | 20.40%27.8亿 | 20.54%20.69亿 | 20.30%13.74亿 | 8.12%6.71亿 | 12.20%23.09亿 | 8.69%17.17亿 | 13.35%11.42亿 | 15.55%6.21亿 | -1.72%20.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.40%2.64亿 | 0.01%9.11亿 | -19.60%6.68亿 | -14.70%4.45亿 | 20.35%2.98亿 | -0.33%9.11亿 | 48.46%8.31亿 | 44.77%5.22亿 | 79.12%2.47亿 | 198.05%9.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --4,003.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,158.12万 | --191.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --99.9万 | --99.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -81.19%1.88万 | -46.80%7.53万 | -89.66%1.45万 | -89.66%1.45万 | --10万 | -99.36%14.15万 | -99.38%14.04万 | -99.38%14.04万 | ---- | 3,139.15%2,221.3万 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,951.69%4,005.17万 | -96.61%107.43万 | -50.58%101.35万 | -89.66%1.45万 | --10万 | 42.81%3,172.27万 | -90.88%205.08万 | -99.38%14.04万 | ---- | -91.19%2,221.3万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82.49%3.52亿 | -25.49%6.17亿 | -20.77%4.82亿 | -15.34%3.91亿 | -38.54%1.93亿 | -24.49%8.28亿 | -26.67%6.08亿 | -28.53%4.62亿 | 2.52%3.14亿 | 8.46%10.96亿 |
| 投资支付的现金 | --4,000万 | 51.71%3.12亿 | 42.16%2.5亿 | ---- | ---- | -52.32%2.06亿 | -59.28%1.76亿 | -32.51%1.79亿 | -28.98%1.77亿 | -23.74%4.32亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 103.23%3.92亿 | -10.11%9.29亿 | -6.67%7.31亿 | -38.94%3.91亿 | -60.73%1.93亿 | -32.35%10.33亿 | -37.83%7.84亿 | -29.69%6.41亿 | -11.64%4.91亿 | -3.10%15.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82.56%-3.52亿 | 7.37%-9.28亿 | 6.55%-7.3亿 | 38.93%-3.91亿 | 60.75%-1.93亿 | 33.46%-10.02亿 | 36.87%-7.82亿 | 27.92%-6.41亿 | 8.08%-4.91亿 | -13.68%-15.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --9,216.63万 | --9,216.63万 | --9,216.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.03%6,078.82万 |
| 取得借款收到的现金 | 306.67%6.1亿 | 64.92%8.8亿 | 40.61%6.8亿 | 41.95%5.8亿 | -51.39%1.5亿 | -71.77%5.34亿 | -72.21%4.84亿 | -73.43%4.09亿 | -72.45%3.09亿 | 82.43%18.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -66.01%3,778万 | --3,778万 | ---- | ---- | --1.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 306.67%6.1亿 | 56.64%10.1亿 | 67.48%8.1亿 | 64.50%6.72亿 | -51.39%1.5亿 | -66.95%6.45亿 | -73.15%4.84亿 | -73.76%4.09亿 | -72.91%3.09亿 | 79.00%19.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 233.28%5亿 | 24.16%8.18亿 | 8.89%6.33亿 | 10.52%5.33亿 | -40.00%1.5亿 | 28.98%6.59亿 | 52.92%5.81亿 | 46.09%4.82亿 | 59.24%2.5亿 | --5.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.74%1,589.85万 | -0.08%1.51亿 | 31.12%1.35亿 | 26.57%1.18亿 | 75.45%1,932.68万 | 36.81%1.51亿 | 48.87%1.03亿 | 64.48%9,356.69万 | -49.18%1,101.54万 | -20.96%1.1亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.81%1,432.65万 | 156.40%6,702.58万 | --3,959.62万 | --1,891.67万 | --885.4万 | -96.38%2,614.11万 | ---- | ---- | ---- | 8,121.25%7.21亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 197.54%5.3亿 | 23.92%10.36亿 | 18.02%8.07亿 | 16.41%6.7亿 | -31.73%1.78亿 | -37.72%8.36亿 | -41.32%6.84亿 | -47.83%5.76亿 | -70.61%2.61亿 | 805.37%13.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 383.12%7,981.5万 | 86.32%-2,617.57万 | 101.39%278.66万 | 101.21%201.63万 | -159.26%-2,819.08万 | -131.47%-1.91亿 | -131.53%-2亿 | -136.83%-1.67亿 | -81.03%4,757.46万 | -35.40%6.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -278.39%-50.4万 | -32.18%107.87万 | 131.59%190.19万 | 80.05%-19.62万 | 91.88%-13.32万 | -57.51%159.05万 | -201.61%-601.97万 | -114.69%-98.36万 | -110.42%-164.11万 | -75.66%374.36万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -111.74%-897.45万 | 85.12%-4,170.16万 | 63.39%-5,735.3万 | 119.33%5,550.66万 | 138.62%7,645.38万 | -1,453.39%-2.8亿 | -323.69%-1.57亿 | -321.11%-2.87亿 | -35.31%-1.98亿 | 134.12%2,071.21万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.84%4.3亿 | -37.28%4.72亿 | -37.28%4.72亿 | -37.28%4.72亿 | -37.28%4.72亿 | 2.83%7.52亿 | 2.83%7.52亿 | 2.83%7.52亿 | 2.83%7.52亿 | -7.66%7.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.19%4.21亿 | -8.84%4.3亿 | -30.40%4.14亿 | 13.40%5.27亿 | -1.06%5.48亿 | -37.28%4.72亿 | -14.25%5.95亿 | -29.89%4.65亿 | -5.29%5.54亿 | 2.83%7.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
