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300564 筑博设计

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25.93亿总市值73.03市盈率TTM

筑博设计关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-15.39%3.29亿
-25.44%1.83亿
-20.42%9,578.85万
-19.38%6.55亿
-26.89%3.89亿
-28.99%2.46亿
-28.87%1.2亿
-16.68%8.12亿
-5.98%5.32亿
-4.97%3.46亿
收到其他与经营活动有关的现金
-13.26%3,790.16万
-28.48%2,992.09万
33.91%715.75万
-30.05%4,166.86万
-25.79%4,369.76万
-26.09%4,183.28万
-28.60%534.5万
14.02%5,957.29万
22.86%5,888.15万
28.53%5,660.15万
经营活动现金流入小计
-15.17%3.67亿
-25.88%2.13亿
-18.11%1.03亿
-20.11%6.97亿
-26.78%4.33亿
-28.59%2.87亿
-28.86%1.26亿
-15.12%8.72亿
-3.73%5.91亿
-1.35%4.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-16.39%8,209.42万
-2.59%6,111.35万
6.07%4,376.85万
12.40%1.11亿
1.83%9,818.95万
1.20%6,273.67万
3.06%4,126.47万
-14.13%9,831.64万
-5.58%9,642.85万
-13.39%6,198.99万
支付给职工以及为职工支付的现金
-24.68%2.83亿
-27.40%2.1亿
-24.13%1.1亿
-23.79%4.55亿
-26.09%3.75亿
-28.60%2.9亿
-30.12%1.45亿
-19.23%5.97亿
-18.38%5.08亿
-13.38%4.06亿
支付的各项税费
-41.64%2,186.47万
-40.58%1,517.42万
-35.57%762.63万
-24.67%5,175.31万
-29.53%3,746.7万
-25.46%2,553.85万
-19.71%1,183.71万
-17.02%6,870.55万
-13.43%5,316.77万
-13.10%3,426.04万
支付其他与经营活动有关的现金
-37.72%2,637.29万
-35.42%1,931.61万
-17.44%1,266.69万
-18.36%3,717.07万
22.42%4,234.63万
38.71%2,990.97万
18.69%1,534.27万
-7.44%4,552.73万
-10.31%3,459.06万
-20.67%2,156.27万
经营活动现金流出小计
-25.36%4.13亿
-25.00%3.06亿
-18.43%1.74亿
-19.16%6.54亿
-20.04%5.53亿
-22.10%4.08亿
-22.43%2.13亿
-17.87%8.09亿
-16.04%6.92亿
-13.69%5.24亿
经营活动产生的现金流量净额
62.06%-4,558.39万
22.88%-9,299.71万
18.90%-7,090.01万
-32.31%4,234.86万
-19.69%-1.2亿
0.58%-1.21亿
10.85%-8,742.13万
49.48%6,256.68万
52.12%-1亿
39.00%-1.21亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
7.02%9.45亿
9.02%7.25亿
-49.06%1.9亿
15.09%13.5亿
-5.36%8.83亿
9.23%6.65亿
37.74%3.73亿
-18.82%11.73亿
-3.81%9.33亿
-6.34%6.09亿
取得投资收益收到的现金
3.27%1,173.3万
18.68%926.05万
-24.55%279.94万
-10.41%1,854.94万
-37.42%1,136.15万
-32.59%780.3万
-29.48%371.05万
6.74%2,070.46万
88.35%1,815.47万
92.92%1,157.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
82,590.93%3,907.06万
42,949.13%1,984.35万
44,595.56%1,251.48万
245.57%42.5万
-39.73%4.72万
23.25%4.61万
133.33%2.8万
219.04%12.3万
432.97%7.84万
251.17%3.74万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
--288.88万
--288.88万
----
--133.98万
----
----
投资活动现金流入小计
10.98%9.96亿
11.60%7.54亿
-45.50%2.05亿
14.54%13.69亿
-5.67%8.97亿
8.92%6.76亿
36.46%3.77亿
-18.39%11.95亿
-2.90%9.51亿
-5.43%6.2亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-38.78%844.78万
-41.36%759.69万
-21.79%661.28万
-52.22%1,783.76万
-48.41%1,379.82万
-36.58%1,295.6万
108.83%845.53万
-18.48%3,733.2万
79.76%2,674.53万
124.75%2,042.79万
投资支付的现金
4.24%8.81亿
8.79%6.91亿
36.77%2.71亿
-4.51%12.6亿
-21.25%8.45亿
-3.05%6.35亿
-47.20%1.98亿
-9.15%13.2亿
-2.01%10.73亿
-4.38%6.55亿
支付其他与投资活动有关的现金
-60.98%74.3万
----
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----
--190.41万
--43.66万
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
3.40%8.9亿
7.71%6.98亿
34.37%2.77亿
-5.82%12.78亿
-21.74%8.61亿
-4.00%6.48亿
-45.53%2.06亿
-9.44%13.57亿
-0.91%11亿
-2.69%6.75亿
投资活动产生的现金流量净额
189.14%1.06亿
103.72%5,570.73万
-142.34%-7,209.84万
155.93%9,069.13万
124.64%3,659.54万
149.71%2,734.53万
265.36%1.7亿
-372.01%-1.62亿
-14.04%-1.49亿
-44.48%-5,501.48万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
----
----
----
--9.49万
----
----
----
----
----
----
收到其他与筹资活动有关的现金
-22.47%268.07万
195.66%116.47万
-10.92%8.19万
-31.74%261.09万
-24.51%345.75万
108.53%39.39万
-32.62%9.19万
24.92%382.5万
27.21%458万
-94.03%18.89万
筹资活动现金流入小计
-22.47%268.07万
195.66%116.47万
-10.92%8.19万
-29.26%270.58万
-24.51%345.75万
108.53%39.39万
-32.62%9.19万
-90.41%382.5万
-88.67%458万
-99.53%18.89万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-20.39%8,065.76万
--8,065.76万
----
68.86%1.01亿
68.86%1.01亿
----
----
20.00%6,000万
20.00%6,000万
----
支付其他与筹资活动有关的现金
144.74%1,874.86万
292.95%1,598.37万
62.86%327.43万
-37.34%931.38万
-1.25%766.06万
-23.33%406.77万
7.65%201.05万
-13.83%1,486.36万
-39.75%775.75万
-22.09%530.54万
筹资活动现金流出小计
-8.78%9,940.62万
2,275.85%9,664.13万
62.86%327.43万
47.77%1.11亿
60.83%1.09亿
-23.33%406.77万
7.65%201.05万
11.32%7,486.36万
7.76%6,775.75万
-90.66%530.54万
筹资活动产生的现金流量净额
8.33%-9,672.55万
-2,498.90%-9,547.66万
-66.40%-319.24万
-51.92%-1.08亿
-67.02%-1.06亿
28.20%-367.37万
-10.82%-191.86万
-159.62%-7,103.85万
-181.40%-6,317.75万
69.58%-511.65万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
80.70%-3,649.63万
-36.98%-1.33亿
-280.61%-1.46亿
114.72%2,511.68万
39.42%-1.89亿
46.58%-9,692.27万
139.92%8,094.33万
-759.11%-1.71亿
13.87%-3.12亿
28.50%-1.81亿
加:期初现金及现金等价物余额
5.66%4.69亿
5.66%4.69亿
5.66%4.69亿
-27.77%4.44亿
-27.77%4.44亿
-27.77%4.44亿
-27.77%4.44亿
-3.13%6.14亿
-3.13%6.14亿
-3.13%6.14亿
期末现金及现金等价物余额
69.77%4.32亿
-3.09%3.36亿
-38.50%3.23亿
5.66%4.69亿
-15.76%2.55亿
-19.89%3.47亿
27.47%5.25亿
-27.77%4.44亿
11.17%3.02亿
13.79%4.33亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -15.39%3.29亿-25.44%1.83亿-20.42%9,578.85万-19.38%6.55亿-26.89%3.89亿-28.99%2.46亿-28.87%1.2亿-16.68%8.12亿-5.98%5.32亿-4.97%3.46亿
收到其他与经营活动有关的现金 -13.26%3,790.16万-28.48%2,992.09万33.91%715.75万-30.05%4,166.86万-25.79%4,369.76万-26.09%4,183.28万-28.60%534.5万14.02%5,957.29万22.86%5,888.15万28.53%5,660.15万
经营活动现金流入小计 -15.17%3.67亿-25.88%2.13亿-18.11%1.03亿-20.11%6.97亿-26.78%4.33亿-28.59%2.87亿-28.86%1.26亿-15.12%8.72亿-3.73%5.91亿-1.35%4.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -16.39%8,209.42万-2.59%6,111.35万6.07%4,376.85万12.40%1.11亿1.83%9,818.95万1.20%6,273.67万3.06%4,126.47万-14.13%9,831.64万-5.58%9,642.85万-13.39%6,198.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 -24.68%2.83亿-27.40%2.1亿-24.13%1.1亿-23.79%4.55亿-26.09%3.75亿-28.60%2.9亿-30.12%1.45亿-19.23%5.97亿-18.38%5.08亿-13.38%4.06亿
支付的各项税费 -41.64%2,186.47万-40.58%1,517.42万-35.57%762.63万-24.67%5,175.31万-29.53%3,746.7万-25.46%2,553.85万-19.71%1,183.71万-17.02%6,870.55万-13.43%5,316.77万-13.10%3,426.04万
支付其他与经营活动有关的现金 -37.72%2,637.29万-35.42%1,931.61万-17.44%1,266.69万-18.36%3,717.07万22.42%4,234.63万38.71%2,990.97万18.69%1,534.27万-7.44%4,552.73万-10.31%3,459.06万-20.67%2,156.27万
经营活动现金流出小计 -25.36%4.13亿-25.00%3.06亿-18.43%1.74亿-19.16%6.54亿-20.04%5.53亿-22.10%4.08亿-22.43%2.13亿-17.87%8.09亿-16.04%6.92亿-13.69%5.24亿
经营活动产生的现金流量净额 62.06%-4,558.39万22.88%-9,299.71万18.90%-7,090.01万-32.31%4,234.86万-19.69%-1.2亿0.58%-1.21亿10.85%-8,742.13万49.48%6,256.68万52.12%-1亿39.00%-1.21亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7.02%9.45亿9.02%7.25亿-49.06%1.9亿15.09%13.5亿-5.36%8.83亿9.23%6.65亿37.74%3.73亿-18.82%11.73亿-3.81%9.33亿-6.34%6.09亿
取得投资收益收到的现金 3.27%1,173.3万18.68%926.05万-24.55%279.94万-10.41%1,854.94万-37.42%1,136.15万-32.59%780.3万-29.48%371.05万6.74%2,070.46万88.35%1,815.47万92.92%1,157.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 82,590.93%3,907.06万42,949.13%1,984.35万44,595.56%1,251.48万245.57%42.5万-39.73%4.72万23.25%4.61万133.33%2.8万219.04%12.3万432.97%7.84万251.17%3.74万
收到其他与投资活动有关的现金 ------------------288.88万--288.88万------133.98万--------
投资活动现金流入小计 10.98%9.96亿11.60%7.54亿-45.50%2.05亿14.54%13.69亿-5.67%8.97亿8.92%6.76亿36.46%3.77亿-18.39%11.95亿-2.90%9.51亿-5.43%6.2亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -38.78%844.78万-41.36%759.69万-21.79%661.28万-52.22%1,783.76万-48.41%1,379.82万-36.58%1,295.6万108.83%845.53万-18.48%3,733.2万79.76%2,674.53万124.75%2,042.79万
投资支付的现金 4.24%8.81亿8.79%6.91亿36.77%2.71亿-4.51%12.6亿-21.25%8.45亿-3.05%6.35亿-47.20%1.98亿-9.15%13.2亿-2.01%10.73亿-4.38%6.55亿
支付其他与投资活动有关的现金 -60.98%74.3万--------------190.41万--43.66万----------------
投资活动现金流出小计 3.40%8.9亿7.71%6.98亿34.37%2.77亿-5.82%12.78亿-21.74%8.61亿-4.00%6.48亿-45.53%2.06亿-9.44%13.57亿-0.91%11亿-2.69%6.75亿
投资活动产生的现金流量净额 189.14%1.06亿103.72%5,570.73万-142.34%-7,209.84万155.93%9,069.13万124.64%3,659.54万149.71%2,734.53万265.36%1.7亿-372.01%-1.62亿-14.04%-1.49亿-44.48%-5,501.48万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 --------------9.49万------------------------
收到其他与筹资活动有关的现金 -22.47%268.07万195.66%116.47万-10.92%8.19万-31.74%261.09万-24.51%345.75万108.53%39.39万-32.62%9.19万24.92%382.5万27.21%458万-94.03%18.89万
筹资活动现金流入小计 -22.47%268.07万195.66%116.47万-10.92%8.19万-29.26%270.58万-24.51%345.75万108.53%39.39万-32.62%9.19万-90.41%382.5万-88.67%458万-99.53%18.89万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -20.39%8,065.76万--8,065.76万----68.86%1.01亿68.86%1.01亿--------20.00%6,000万20.00%6,000万----
支付其他与筹资活动有关的现金 144.74%1,874.86万292.95%1,598.37万62.86%327.43万-37.34%931.38万-1.25%766.06万-23.33%406.77万7.65%201.05万-13.83%1,486.36万-39.75%775.75万-22.09%530.54万
筹资活动现金流出小计 -8.78%9,940.62万2,275.85%9,664.13万62.86%327.43万47.77%1.11亿60.83%1.09亿-23.33%406.77万7.65%201.05万11.32%7,486.36万7.76%6,775.75万-90.66%530.54万
筹资活动产生的现金流量净额 8.33%-9,672.55万-2,498.90%-9,547.66万-66.40%-319.24万-51.92%-1.08亿-67.02%-1.06亿28.20%-367.37万-10.82%-191.86万-159.62%-7,103.85万-181.40%-6,317.75万69.58%-511.65万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 80.70%-3,649.63万-36.98%-1.33亿-280.61%-1.46亿114.72%2,511.68万39.42%-1.89亿46.58%-9,692.27万139.92%8,094.33万-759.11%-1.71亿13.87%-3.12亿28.50%-1.81亿
加:期初现金及现金等价物余额 5.66%4.69亿5.66%4.69亿5.66%4.69亿-27.77%4.44亿-27.77%4.44亿-27.77%4.44亿-27.77%4.44亿-3.13%6.14亿-3.13%6.14亿-3.13%6.14亿
期末现金及现金等价物余额 69.77%4.32亿-3.09%3.36亿-38.50%3.23亿5.66%4.69亿-15.76%2.55亿-19.89%3.47亿27.47%5.25亿-27.77%4.44亿11.17%3.02亿13.79%4.33亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。