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300575 中旗股份

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已收盘 11/15 15:00 (北京)
31.70亿总市值206.67市盈率TTM

中旗股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-31.65%14.03亿
-38.39%8.95亿
-35.11%4.49亿
-5.70%25.05亿
3.83%20.53亿
17.20%14.52亿
26.91%6.92亿
49.51%26.57亿
57.69%19.77亿
60.69%12.39亿
收到的税费返还
-27.58%1.09亿
-40.93%6,498.99万
-58.43%2,647.95万
-13.78%2.01亿
-16.07%1.5亿
-16.32%1.1亿
27.93%6,369.24万
59.23%2.33亿
61.15%1.79亿
65.45%1.31亿
收到其他与经营活动有关的现金
-19.89%2,572.21万
-51.20%1,306.18万
-32.05%789.2万
90.28%3,919.69万
30.11%3,210.72万
15.44%2,676.6万
-41.22%1,161.51万
-53.03%2,060万
-28.90%2,467.79万
5.40%2,318.67万
经营活动现金流入小计
-31.21%15.38亿
-38.78%9.73亿
-37.00%4.84亿
-5.67%27.45亿
2.50%22.35亿
14.01%15.89亿
24.80%7.68亿
47.94%29.1亿
55.82%21.81亿
59.73%13.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-32.65%9.99亿
-44.54%6.04亿
-61.16%2.38亿
-5.55%18.08亿
9.22%14.83亿
33.07%10.89亿
72.99%6.13亿
29.47%19.15亿
28.35%13.58亿
24.05%8.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金
3.89%2.76亿
3.45%1.94亿
0.08%1.15亿
21.25%3.44亿
24.84%2.66亿
26.87%1.88亿
30.44%1.15亿
31.98%2.84亿
26.72%2.13亿
30.38%1.48亿
支付的各项税费
-70.78%2,036.7万
-77.90%1,177.92万
-86.09%426.32万
-2.97%6,991.7万
43.52%6,969.72万
52.44%5,329.17万
75.96%3,064.91万
160.29%7,205.37万
104.49%4,856.22万
71.20%3,495.88万
支付其他与经营活动有关的现金
5.84%8,266.48万
-11.02%4,962.99万
-20.28%1,809.5万
-3.60%1.2亿
-6.20%7,810.7万
14.59%5,577.54万
-20.62%2,269.9万
18.14%1.24亿
31.13%8,326.9万
28.18%4,867.34万
经营活动现金流出小计
-27.35%13.78亿
-37.97%8.6亿
-51.96%3.75亿
-2.20%23.42亿
11.40%18.97亿
31.98%13.86亿
59.95%7.81亿
31.10%23.94亿
29.65%17.03亿
26.26%10.5亿
经营活动产生的现金流量净额
-52.84%1.59亿
-44.35%1.13亿
948.15%1.09亿
-21.79%4.03亿
-29.22%3.38亿
-40.97%2.03亿
-110.08%-1,281.32万
266.72%5.16亿
455.11%4.78亿
744.35%3.43亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
----
--0
-90.00%500万
----
----
-57.32%1.66亿
-92.35%5,000万
----
取得投资收益收到的现金
----
----
----
--0
----
----
----
--0
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-91.52%2,400
-91.52%2,400
----
1,051.54%50.95万
--2.83万
--2.83万
----
-62.41%4.42万
----
--0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
-91.52%2,400
--0
----
----
--2.83万
--0
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
-57.27%24.93万
-51.19%18.35万
136.73%115.85万
--0
307.15%58.34万
-78.99%37.59万
70.32%48.94万
-67.68%434万
-98.93%14.33万
-84.83%178.96万
投资活动现金流入小计
-95.51%25.17万
-54.01%18.59万
124.24%116.09万
-99.70%50.95万
-88.81%561.17万
-77.41%40.42万
80.17%51.77万
-57.66%1.7亿
-92.48%5,014.33万
-99.69%178.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-18.36%1.94亿
-32.68%1.21亿
-45.11%5,907.78万
-31.30%3.5亿
-43.88%2.37亿
-43.29%1.8亿
-38.81%1.08亿
11.75%5.09亿
64.98%4.23亿
213.42%3.18亿
投资支付的现金
-4.52%1,900万
71.72%1,700万
----
-87.91%2,089.69万
-76.91%1,990万
-72.65%990万
-1.00%990万
-56.55%1.73亿
-87.33%8,620万
-93.53%3,620万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
--764.1万
----
----
----
--0
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
-94.78%104.46万
----
91.62%2,997.85万
9.98%2,504.34万
300.16%2,000.71万
----
--1,564.44万
52.98%2,277.01万
--499.97万
投资活动现金流出小计
-24.62%2.13亿
-33.67%1.39亿
-49.74%5,907.78万
-41.48%4.08亿
-46.93%2.82亿
-41.47%2.1亿
-36.77%1.18亿
-18.26%6.98亿
-44.10%5.32亿
-45.67%3.59亿
投资活动产生的现金流量净额
23.19%-2.13亿
33.63%-1.39亿
50.51%-5,791.68万
22.69%-4.08亿
42.57%-2.77亿
41.29%-2.1亿
36.95%-1.17亿
-16.82%-5.27亿
-69.22%-4.82亿
-344.01%-3.57亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
--0
----
--3,110万
--1,110万
273.49%471.17万
--600万
--0
----
-499.52%-271.59万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
--0
----
--3,110万
--1,110万
--600万
--600万
--0
----
--0
取得借款收到的现金
15.60%5.87亿
-17.03%3.92亿
-52.25%1.61亿
-1.60%5.47亿
4.29%5.08亿
23.71%4.73亿
104.94%3.36亿
-9.30%5.56亿
19.99%4.87亿
114.58%3.82亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-85.35%1,381.42万
-78.32%1,153.55万
-69.79%1,075.07万
--9,805.74万
306.51%9,429.08万
35.05%5,321.72万
26.47%3,558.8万
--0
704.66%2,319.52万
1,197.25%3,940.66万
筹资活动现金流入小计
-2.00%6.01亿
-23.91%4.04亿
-54.66%1.71亿
21.62%6.76亿
20.19%6.13亿
26.70%5.31亿
96.57%3.78亿
-9.61%5.56亿
24.42%5.1亿
130.37%4.19亿
偿还债务支付的现金
-12.29%4.18亿
317.05%3.23亿
1,466.98%2.17亿
35.13%4.8亿
64.01%4.76亿
-53.38%7,744.32万
-69.73%1,381.77万
-31.42%3.56亿
-39.61%2.9亿
-52.25%1.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-35.90%8,504.18万
-57.14%7,524.29万
-20.88%881.17万
57.89%1.48亿
55.72%1.33亿
130.97%1.76亿
89.35%1,113.75万
32.55%9,350.04万
30.84%8,520.05万
22.41%7,600.69万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
----
----
--0
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--0
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----
支付其他与筹资活动有关的现金
193.52%3,898.51万
-9.05%1,288.35万
-59.72%1,131.25万
-41.43%1,564.88万
-57.35%1,328.19万
-40.20%1,416.5万
-18.11%2,808.64万
-72.44%2,671.83万
-28.42%3,114.32万
-40.39%2,368.56万
筹资活动现金流出小计
-12.93%5.42亿
53.88%4.11亿
346.15%2.37亿
35.30%6.44亿
52.98%6.22亿
0.51%2.67亿
-38.20%5,304.17万
-30.64%4.76亿
-31.00%4.07亿
-40.89%2.66亿
筹资活动产生的现金流量净额
779.25%5,941.11万
-102.69%-710.7万
-120.13%-6,537.19万
-59.34%3,268.95万
-108.44%-874.65万
72.12%2.64亿
205.38%3.25亿
213.81%8,039.74万
157.82%1.04亿
157.23%1.53亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-44.54%949.53万
-5.99%1,178.56万
3,302.76%639.59万
78.96%1,588.43万
13.67%1,712.12万
165.00%1,253.68万
48.96%-19.97万
722.50%887.59万
671.70%1,506.24万
269.80%473.09万
现金及现金等价物净增加额
-77.30%1,585.61万
-108.05%-2,169.42万
-104.22%-821.77万
-43.03%4,421.5万
-39.10%6,986.01万
86.80%2.69亿
309.91%1.95亿
120.40%7,760.69万
130.14%1.15亿
146.46%1.44亿
加:期初现金及现金等价物余额
13.47%3.72亿
13.47%3.72亿
13.47%3.72亿
30.96%3.28亿
30.96%3.28亿
30.96%3.28亿
30.96%3.28亿
-60.28%2.51亿
-60.28%2.51亿
-60.28%2.51亿
期末现金及现金等价物余额
-2.46%3.88亿
-41.30%3.51亿
-30.34%3.64亿
13.47%3.72亿
8.97%3.98亿
51.35%5.98亿
75.39%5.23亿
30.96%3.28亿
45.89%3.65亿
23.14%3.95亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -31.65%14.03亿-38.39%8.95亿-35.11%4.49亿-5.70%25.05亿3.83%20.53亿17.20%14.52亿26.91%6.92亿49.51%26.57亿57.69%19.77亿60.69%12.39亿
收到的税费返还 -27.58%1.09亿-40.93%6,498.99万-58.43%2,647.95万-13.78%2.01亿-16.07%1.5亿-16.32%1.1亿27.93%6,369.24万59.23%2.33亿61.15%1.79亿65.45%1.31亿
收到其他与经营活动有关的现金 -19.89%2,572.21万-51.20%1,306.18万-32.05%789.2万90.28%3,919.69万30.11%3,210.72万15.44%2,676.6万-41.22%1,161.51万-53.03%2,060万-28.90%2,467.79万5.40%2,318.67万
经营活动现金流入小计 -31.21%15.38亿-38.78%9.73亿-37.00%4.84亿-5.67%27.45亿2.50%22.35亿14.01%15.89亿24.80%7.68亿47.94%29.1亿55.82%21.81亿59.73%13.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -32.65%9.99亿-44.54%6.04亿-61.16%2.38亿-5.55%18.08亿9.22%14.83亿33.07%10.89亿72.99%6.13亿29.47%19.15亿28.35%13.58亿24.05%8.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.89%2.76亿3.45%1.94亿0.08%1.15亿21.25%3.44亿24.84%2.66亿26.87%1.88亿30.44%1.15亿31.98%2.84亿26.72%2.13亿30.38%1.48亿
支付的各项税费 -70.78%2,036.7万-77.90%1,177.92万-86.09%426.32万-2.97%6,991.7万43.52%6,969.72万52.44%5,329.17万75.96%3,064.91万160.29%7,205.37万104.49%4,856.22万71.20%3,495.88万
支付其他与经营活动有关的现金 5.84%8,266.48万-11.02%4,962.99万-20.28%1,809.5万-3.60%1.2亿-6.20%7,810.7万14.59%5,577.54万-20.62%2,269.9万18.14%1.24亿31.13%8,326.9万28.18%4,867.34万
经营活动现金流出小计 -27.35%13.78亿-37.97%8.6亿-51.96%3.75亿-2.20%23.42亿11.40%18.97亿31.98%13.86亿59.95%7.81亿31.10%23.94亿29.65%17.03亿26.26%10.5亿
经营活动产生的现金流量净额 -52.84%1.59亿-44.35%1.13亿948.15%1.09亿-21.79%4.03亿-29.22%3.38亿-40.97%2.03亿-110.08%-1,281.32万266.72%5.16亿455.11%4.78亿744.35%3.43亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --------------0-90.00%500万---------57.32%1.66亿-92.35%5,000万----
取得投资收益收到的现金 --------------0--------------0--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -91.52%2,400-91.52%2,400----1,051.54%50.95万--2.83万--2.83万-----62.41%4.42万------0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ---------91.52%2,400--0----------2.83万--0--------
收到其他与投资活动有关的现金 -57.27%24.93万-51.19%18.35万136.73%115.85万--0307.15%58.34万-78.99%37.59万70.32%48.94万-67.68%434万-98.93%14.33万-84.83%178.96万
投资活动现金流入小计 -95.51%25.17万-54.01%18.59万124.24%116.09万-99.70%50.95万-88.81%561.17万-77.41%40.42万80.17%51.77万-57.66%1.7亿-92.48%5,014.33万-99.69%178.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -18.36%1.94亿-32.68%1.21亿-45.11%5,907.78万-31.30%3.5亿-43.88%2.37亿-43.29%1.8亿-38.81%1.08亿11.75%5.09亿64.98%4.23亿213.42%3.18亿
投资支付的现金 -4.52%1,900万71.72%1,700万-----87.91%2,089.69万-76.91%1,990万-72.65%990万-1.00%990万-56.55%1.73亿-87.33%8,620万-93.53%3,620万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------764.1万--------------0--------
支付其他与投资活动有关的现金 -----94.78%104.46万----91.62%2,997.85万9.98%2,504.34万300.16%2,000.71万------1,564.44万52.98%2,277.01万--499.97万
投资活动现金流出小计 -24.62%2.13亿-33.67%1.39亿-49.74%5,907.78万-41.48%4.08亿-46.93%2.82亿-41.47%2.1亿-36.77%1.18亿-18.26%6.98亿-44.10%5.32亿-45.67%3.59亿
投资活动产生的现金流量净额 23.19%-2.13亿33.63%-1.39亿50.51%-5,791.68万22.69%-4.08亿42.57%-2.77亿41.29%-2.1亿36.95%-1.17亿-16.82%-5.27亿-69.22%-4.82亿-344.01%-3.57亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------0------3,110万--1,110万273.49%471.17万--600万--0-----499.52%-271.59万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------0------3,110万--1,110万--600万--600万--0------0
取得借款收到的现金 15.60%5.87亿-17.03%3.92亿-52.25%1.61亿-1.60%5.47亿4.29%5.08亿23.71%4.73亿104.94%3.36亿-9.30%5.56亿19.99%4.87亿114.58%3.82亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -85.35%1,381.42万-78.32%1,153.55万-69.79%1,075.07万--9,805.74万306.51%9,429.08万35.05%5,321.72万26.47%3,558.8万--0704.66%2,319.52万1,197.25%3,940.66万
筹资活动现金流入小计 -2.00%6.01亿-23.91%4.04亿-54.66%1.71亿21.62%6.76亿20.19%6.13亿26.70%5.31亿96.57%3.78亿-9.61%5.56亿24.42%5.1亿130.37%4.19亿
偿还债务支付的现金 -12.29%4.18亿317.05%3.23亿1,466.98%2.17亿35.13%4.8亿64.01%4.76亿-53.38%7,744.32万-69.73%1,381.77万-31.42%3.56亿-39.61%2.9亿-52.25%1.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -35.90%8,504.18万-57.14%7,524.29万-20.88%881.17万57.89%1.48亿55.72%1.33亿130.97%1.76亿89.35%1,113.75万32.55%9,350.04万30.84%8,520.05万22.41%7,600.69万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --------------0--------------0--------
支付其他与筹资活动有关的现金 193.52%3,898.51万-9.05%1,288.35万-59.72%1,131.25万-41.43%1,564.88万-57.35%1,328.19万-40.20%1,416.5万-18.11%2,808.64万-72.44%2,671.83万-28.42%3,114.32万-40.39%2,368.56万
筹资活动现金流出小计 -12.93%5.42亿53.88%4.11亿346.15%2.37亿35.30%6.44亿52.98%6.22亿0.51%2.67亿-38.20%5,304.17万-30.64%4.76亿-31.00%4.07亿-40.89%2.66亿
筹资活动产生的现金流量净额 779.25%5,941.11万-102.69%-710.7万-120.13%-6,537.19万-59.34%3,268.95万-108.44%-874.65万72.12%2.64亿205.38%3.25亿213.81%8,039.74万157.82%1.04亿157.23%1.53亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -44.54%949.53万-5.99%1,178.56万3,302.76%639.59万78.96%1,588.43万13.67%1,712.12万165.00%1,253.68万48.96%-19.97万722.50%887.59万671.70%1,506.24万269.80%473.09万
现金及现金等价物净增加额 -77.30%1,585.61万-108.05%-2,169.42万-104.22%-821.77万-43.03%4,421.5万-39.10%6,986.01万86.80%2.69亿309.91%1.95亿120.40%7,760.69万130.14%1.15亿146.46%1.44亿
加:期初现金及现金等价物余额 13.47%3.72亿13.47%3.72亿13.47%3.72亿30.96%3.28亿30.96%3.28亿30.96%3.28亿30.96%3.28亿-60.28%2.51亿-60.28%2.51亿-60.28%2.51亿
期末现金及现金等价物余额 -2.46%3.88亿-41.30%3.51亿-30.34%3.64亿13.47%3.72亿8.97%3.98亿51.35%5.98亿75.39%5.23亿30.96%3.28亿45.89%3.65亿23.14%3.95亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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