(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -31.65%14.03亿 | -38.39%8.95亿 | -35.11%4.49亿 | -5.70%25.05亿 | 3.83%20.53亿 | 17.20%14.52亿 | 26.91%6.92亿 | 49.51%26.57亿 | 57.69%19.77亿 | 60.69%12.39亿 |
收到的税费返还 | -27.58%1.09亿 | -40.93%6,498.99万 | -58.43%2,647.95万 | -13.78%2.01亿 | -16.07%1.5亿 | -16.32%1.1亿 | 27.93%6,369.24万 | 59.23%2.33亿 | 61.15%1.79亿 | 65.45%1.31亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -19.89%2,572.21万 | -51.20%1,306.18万 | -32.05%789.2万 | 90.28%3,919.69万 | 30.11%3,210.72万 | 15.44%2,676.6万 | -41.22%1,161.51万 | -53.03%2,060万 | -28.90%2,467.79万 | 5.40%2,318.67万 |
经营活动现金流入小计 | -31.21%15.38亿 | -38.78%9.73亿 | -37.00%4.84亿 | -5.67%27.45亿 | 2.50%22.35亿 | 14.01%15.89亿 | 24.80%7.68亿 | 47.94%29.1亿 | 55.82%21.81亿 | 59.73%13.94亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.65%9.99亿 | -44.54%6.04亿 | -61.16%2.38亿 | -5.55%18.08亿 | 9.22%14.83亿 | 33.07%10.89亿 | 72.99%6.13亿 | 29.47%19.15亿 | 28.35%13.58亿 | 24.05%8.19亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.89%2.76亿 | 3.45%1.94亿 | 0.08%1.15亿 | 21.25%3.44亿 | 24.84%2.66亿 | 26.87%1.88亿 | 30.44%1.15亿 | 31.98%2.84亿 | 26.72%2.13亿 | 30.38%1.48亿 |
支付的各项税费 | -70.78%2,036.7万 | -77.90%1,177.92万 | -86.09%426.32万 | -2.97%6,991.7万 | 43.52%6,969.72万 | 52.44%5,329.17万 | 75.96%3,064.91万 | 160.29%7,205.37万 | 104.49%4,856.22万 | 71.20%3,495.88万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.84%8,266.48万 | -11.02%4,962.99万 | -20.28%1,809.5万 | -3.60%1.2亿 | -6.20%7,810.7万 | 14.59%5,577.54万 | -20.62%2,269.9万 | 18.14%1.24亿 | 31.13%8,326.9万 | 28.18%4,867.34万 |
经营活动现金流出小计 | -27.35%13.78亿 | -37.97%8.6亿 | -51.96%3.75亿 | -2.20%23.42亿 | 11.40%18.97亿 | 31.98%13.86亿 | 59.95%7.81亿 | 31.10%23.94亿 | 29.65%17.03亿 | 26.26%10.5亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52.84%1.59亿 | -44.35%1.13亿 | 948.15%1.09亿 | -21.79%4.03亿 | -29.22%3.38亿 | -40.97%2.03亿 | -110.08%-1,281.32万 | 266.72%5.16亿 | 455.11%4.78亿 | 744.35%3.43亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | -90.00%500万 | ---- | ---- | -57.32%1.66亿 | -92.35%5,000万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -91.52%2,400 | -91.52%2,400 | ---- | 1,051.54%50.95万 | --2.83万 | --2.83万 | ---- | -62.41%4.42万 | ---- | --0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | -91.52%2,400 | --0 | ---- | ---- | --2.83万 | --0 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -57.27%24.93万 | -51.19%18.35万 | 136.73%115.85万 | --0 | 307.15%58.34万 | -78.99%37.59万 | 70.32%48.94万 | -67.68%434万 | -98.93%14.33万 | -84.83%178.96万 |
投资活动现金流入小计 | -95.51%25.17万 | -54.01%18.59万 | 124.24%116.09万 | -99.70%50.95万 | -88.81%561.17万 | -77.41%40.42万 | 80.17%51.77万 | -57.66%1.7亿 | -92.48%5,014.33万 | -99.69%178.96万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.36%1.94亿 | -32.68%1.21亿 | -45.11%5,907.78万 | -31.30%3.5亿 | -43.88%2.37亿 | -43.29%1.8亿 | -38.81%1.08亿 | 11.75%5.09亿 | 64.98%4.23亿 | 213.42%3.18亿 |
投资支付的现金 | -4.52%1,900万 | 71.72%1,700万 | ---- | -87.91%2,089.69万 | -76.91%1,990万 | -72.65%990万 | -1.00%990万 | -56.55%1.73亿 | -87.33%8,620万 | -93.53%3,620万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --764.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -94.78%104.46万 | ---- | 91.62%2,997.85万 | 9.98%2,504.34万 | 300.16%2,000.71万 | ---- | --1,564.44万 | 52.98%2,277.01万 | --499.97万 |
投资活动现金流出小计 | -24.62%2.13亿 | -33.67%1.39亿 | -49.74%5,907.78万 | -41.48%4.08亿 | -46.93%2.82亿 | -41.47%2.1亿 | -36.77%1.18亿 | -18.26%6.98亿 | -44.10%5.32亿 | -45.67%3.59亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23.19%-2.13亿 | 33.63%-1.39亿 | 50.51%-5,791.68万 | 22.69%-4.08亿 | 42.57%-2.77亿 | 41.29%-2.1亿 | 36.95%-1.17亿 | -16.82%-5.27亿 | -69.22%-4.82亿 | -344.01%-3.57亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --3,110万 | --1,110万 | 273.49%471.17万 | --600万 | --0 | ---- | -499.52%-271.59万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --3,110万 | --1,110万 | --600万 | --600万 | --0 | ---- | --0 |
取得借款收到的现金 | 15.60%5.87亿 | -17.03%3.92亿 | -52.25%1.61亿 | -1.60%5.47亿 | 4.29%5.08亿 | 23.71%4.73亿 | 104.94%3.36亿 | -9.30%5.56亿 | 19.99%4.87亿 | 114.58%3.82亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -85.35%1,381.42万 | -78.32%1,153.55万 | -69.79%1,075.07万 | --9,805.74万 | 306.51%9,429.08万 | 35.05%5,321.72万 | 26.47%3,558.8万 | --0 | 704.66%2,319.52万 | 1,197.25%3,940.66万 |
筹资活动现金流入小计 | -2.00%6.01亿 | -23.91%4.04亿 | -54.66%1.71亿 | 21.62%6.76亿 | 20.19%6.13亿 | 26.70%5.31亿 | 96.57%3.78亿 | -9.61%5.56亿 | 24.42%5.1亿 | 130.37%4.19亿 |
偿还债务支付的现金 | -12.29%4.18亿 | 317.05%3.23亿 | 1,466.98%2.17亿 | 35.13%4.8亿 | 64.01%4.76亿 | -53.38%7,744.32万 | -69.73%1,381.77万 | -31.42%3.56亿 | -39.61%2.9亿 | -52.25%1.66亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -35.90%8,504.18万 | -57.14%7,524.29万 | -20.88%881.17万 | 57.89%1.48亿 | 55.72%1.33亿 | 130.97%1.76亿 | 89.35%1,113.75万 | 32.55%9,350.04万 | 30.84%8,520.05万 | 22.41%7,600.69万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.52%3,898.51万 | -9.05%1,288.35万 | -59.72%1,131.25万 | -41.43%1,564.88万 | -57.35%1,328.19万 | -40.20%1,416.5万 | -18.11%2,808.64万 | -72.44%2,671.83万 | -28.42%3,114.32万 | -40.39%2,368.56万 |
筹资活动现金流出小计 | -12.93%5.42亿 | 53.88%4.11亿 | 346.15%2.37亿 | 35.30%6.44亿 | 52.98%6.22亿 | 0.51%2.67亿 | -38.20%5,304.17万 | -30.64%4.76亿 | -31.00%4.07亿 | -40.89%2.66亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 779.25%5,941.11万 | -102.69%-710.7万 | -120.13%-6,537.19万 | -59.34%3,268.95万 | -108.44%-874.65万 | 72.12%2.64亿 | 205.38%3.25亿 | 213.81%8,039.74万 | 157.82%1.04亿 | 157.23%1.53亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.54%949.53万 | -5.99%1,178.56万 | 3,302.76%639.59万 | 78.96%1,588.43万 | 13.67%1,712.12万 | 165.00%1,253.68万 | 48.96%-19.97万 | 722.50%887.59万 | 671.70%1,506.24万 | 269.80%473.09万 |
现金及现金等价物净增加额 | -77.30%1,585.61万 | -108.05%-2,169.42万 | -104.22%-821.77万 | -43.03%4,421.5万 | -39.10%6,986.01万 | 86.80%2.69亿 | 309.91%1.95亿 | 120.40%7,760.69万 | 130.14%1.15亿 | 146.46%1.44亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13.47%3.72亿 | 13.47%3.72亿 | 13.47%3.72亿 | 30.96%3.28亿 | 30.96%3.28亿 | 30.96%3.28亿 | 30.96%3.28亿 | -60.28%2.51亿 | -60.28%2.51亿 | -60.28%2.51亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -2.46%3.88亿 | -41.30%3.51亿 | -30.34%3.64亿 | 13.47%3.72亿 | 8.97%3.98亿 | 51.35%5.98亿 | 75.39%5.23亿 | 30.96%3.28亿 | 45.89%3.65亿 | 23.14%3.95亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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