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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中旗股份 (300575)
- 6.68
- -0.02-0.30%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
31.86亿总市值-20.43市盈率TTM
6.83最高价6.64最低价11.53万手成交量6.69今开6.70昨收7743.67万成交额3.37%换手率亏损市盈率(静)4.77亿总股本8.4952周最高1.64市净率22.89亿流通值5.5952周最低8.04涨停价3.43亿流通股16.24历史最高5.36跌停价2.84%振幅3.45历史最低0.05股息TTM6.72平均价5.73万手内盘0.75%股息率TTM100股每手5.71万手外盘
中旗股份 (300575) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.54%5.33亿 | 2.31%18.41亿 | 8.85%15.27亿 | 2.13%9.14亿 | -7.73%4.15亿 | -28.16%18亿 | -31.65%14.03亿 | -38.39%8.95亿 | -35.11%4.49亿 | -5.70%25.05亿 |
| 收到的税费返还 | -15.72%2,607.31万 | -1.24%1.28亿 | -13.31%9,426.64万 | -7.57%6,006.7万 | 16.83%3,093.66万 | -35.22%1.3亿 | -27.58%1.09亿 | -40.93%6,498.99万 | -58.43%2,647.95万 | -13.78%2.01亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 271.15%1,320.2万 | 20.89%3,319.9万 | 33.53%3,434.78万 | -7.14%1,212.9万 | -54.93%355.7万 | -29.94%2,746.3万 | -19.89%2,572.21万 | -51.20%1,306.18万 | -32.05%789.2万 | 90.28%3,919.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.41%5.72亿 | 2.33%20.03亿 | 7.70%16.56亿 | 1.36%9.86亿 | -7.16%4.49亿 | -28.70%19.57亿 | -31.21%15.38亿 | -38.78%9.73亿 | -37.00%4.84亿 | -5.67%27.45亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -28.62%2.46亿 | 16.12%13.77亿 | 28.86%12.88亿 | 47.61%8.92亿 | 44.99%3.45亿 | -34.42%11.86亿 | -32.65%9.99亿 | -44.54%6.04亿 | -61.16%2.38亿 | -5.55%18.08亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.22%1.2亿 | 4.79%3.85亿 | 3.74%2.86亿 | 4.93%2.04亿 | 3.09%1.18亿 | 6.89%3.68亿 | 3.89%2.76亿 | 3.45%1.94亿 | 0.08%1.15亿 | 21.25%3.44亿 |
| 支付的各项税费 | -24.48%453.2万 | -22.65%1,684.31万 | -15.69%1,717.11万 | -2.94%1,143.34万 | 40.76%600.09万 | -68.86%2,177.51万 | -70.78%2,036.7万 | -77.90%1,177.92万 | -86.09%426.32万 | -2.97%6,991.7万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.55%2,360.3万 | -30.41%1.02亿 | 20.24%9,939.76万 | 28.69%6,386.94万 | 45.82%2,638.58万 | 22.71%1.47亿 | 5.84%8,266.48万 | -11.02%4,962.99万 | -20.28%1,809.5万 | -3.60%1.2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -20.49%3.94亿 | 9.24%18.81亿 | 22.66%16.9亿 | 36.18%11.71亿 | 32.15%4.96亿 | -26.47%17.22亿 | -27.35%13.78亿 | -37.97%8.6亿 | -51.96%3.75亿 | -2.20%23.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482.66%1.78亿 | -48.28%1.22亿 | -121.54%-3,436.01万 | -264.17%-1.85亿 | -142.82%-4,653.75万 | -41.70%2.35亿 | -52.84%1.59亿 | -44.35%1.13亿 | 948.15%1.09亿 | -21.79%4.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.52%2,400 | -91.52%2,400 | --2,400 | 1,051.54%50.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | -80.99%22.03万 | ---- | -57.27%24.93万 | -51.19%18.35万 | 136.73%115.85万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --0 | ---- | --0 | --0 | -81.02%22.03万 | ---- | -95.51%25.17万 | -54.01%18.59万 | 124.24%116.09万 | -99.70%50.95万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.37%3,345.61万 | -44.01%2.08亿 | -28.28%1.39亿 | -12.84%1.06亿 | -1.73%5,805.7万 | 6.43%3.72亿 | -18.36%1.94亿 | -32.68%1.21亿 | -45.11%5,907.78万 | -31.30%3.5亿 |
| 投资支付的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -42.58%1,200万 | -4.52%1,900万 | 71.72%1,700万 | --0 | -87.91%2,089.69万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --764.1万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | -97.57%72.85万 | ---- | -94.78%104.46万 | --0 | 91.62%2,997.85万 |
| 投资活动现金流出小计 | -42.37%3,345.61万 | -45.86%2.08亿 | -34.68%1.39亿 | -24.13%1.06亿 | -1.73%5,805.7万 | -5.71%3.85亿 | -24.62%2.13亿 | -33.67%1.39亿 | -49.74%5,907.78万 | -41.48%4.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42.15%-3,345.61万 | 45.86%-2.08亿 | 34.60%-1.39亿 | 24.03%-1.06亿 | 0.14%-5,783.67万 | 5.59%-3.85亿 | 23.19%-2.13亿 | 33.63%-1.39亿 | 50.51%-5,791.68万 | 22.69%-4.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --4,007.51万 | --4,023.43万 | --4,023.43万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --3,110万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --3,110万 |
| 取得借款收到的现金 | -46.79%1.41亿 | 52.46%11.37亿 | 41.59%8.32亿 | 74.63%6.85亿 | 64.73%2.64亿 | 36.23%7.45亿 | 15.60%5.87亿 | -17.03%3.92亿 | -52.25%1.61亿 | -1.60%5.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -56.01%1,215.96万 | --0 | 53.70%2,123.29万 | 119.41%2,530.96万 | 157.13%2,764.32万 | -96.79%315万 | -85.35%1,381.42万 | -78.32%1,153.55万 | -69.79%1,075.07万 | --9,805.74万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -47.66%1.53亿 | 57.17%11.77亿 | 48.57%8.93亿 | 85.87%7.51亿 | 70.53%2.92亿 | 10.68%7.49亿 | -2.00%6.01亿 | -23.91%4.04亿 | -54.66%1.71亿 | 21.62%6.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.51%2.5亿 | 98.18%8.89亿 | 29.60%5.41亿 | 33.65%4.32亿 | 12.47%2.44亿 | -6.67%4.48亿 | -12.29%4.18亿 | 317.05%3.23亿 | 1,466.98%2.17亿 | 35.13%4.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.79%1,102.13万 | -25.39%6,963.95万 | -34.91%5,535.49万 | -42.28%4,343.12万 | 0.23%883.21万 | -36.78%9,333.2万 | -35.90%8,504.18万 | -57.14%7,524.29万 | -20.88%881.17万 | 57.89%1.48亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.89%6,053.88万 | -77.45%1,709.16万 | -79.13%813.49万 | 58.00%2,035.65万 | 109.95%2,375.09万 | 384.32%7,578.98万 | 193.52%3,898.51万 | -9.05%1,288.35万 | -59.72%1,131.25万 | -41.43%1,564.88万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.33%3.21亿 | 57.95%9.75亿 | 11.65%6.05亿 | 20.52%4.95亿 | 16.67%2.76亿 | -4.07%6.18亿 | -12.93%5.42亿 | 53.88%4.11亿 | 346.15%2.37亿 | 35.30%6.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,153.82%-1.68亿 | 53.51%2.01亿 | 385.21%2.88亿 | 3,694.49%2.55亿 | 124.43%1,597.15万 | 301.07%1.31亿 | 779.25%5,941.11万 | -102.69%-710.7万 | -120.13%-6,537.19万 | -59.34%3,268.95万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -410.20%-971.44万 | -126.93%-420.22万 | -96.94%29.1万 | -64.28%420.94万 | -51.04%313.16万 | -1.77%1,560.27万 | -44.54%949.53万 | -5.99%1,178.56万 | 3,302.76%639.59万 | 78.96%1,588.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 60.83%-3,340.1万 | 3,719.38%1.1亿 | 626.57%1.15亿 | -43.87%-3,121.11万 | -937.65%-8,527.11万 | -106.89%-304.76万 | -77.30%1,585.61万 | -108.05%-2,169.42万 | -104.22%-821.77万 | -43.03%4,421.5万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29.86%4.8亿 | -0.82%3.69亿 | -0.82%3.69亿 | -0.82%3.69亿 | -0.82%3.69亿 | 13.47%3.72亿 | 13.47%3.72亿 | 13.47%3.72亿 | 13.47%3.72亿 | 30.96%3.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 57.07%4.46亿 | 29.86%4.8亿 | 24.80%4.85亿 | -3.58%3.38亿 | -21.99%2.84亿 | -0.82%3.69亿 | -2.46%3.88亿 | -41.30%3.51亿 | -30.34%3.64亿 | 13.47%3.72亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
