(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.46%3.16亿 | 2.37%9,130.11万 | 40.01%5.08亿 | 22.72%3.19亿 | 1.97%1.69亿 | 4.51%8,918.98万 | 25.54%3.63亿 | -6.06%2.6亿 | 0.10%1.65亿 | -15.75%8,534.46万 |
收到的税费返还 | -54.04%8.78万 | --8.78万 | ---- | -77.18%19.1万 | -77.18%19.1万 | ---- | 96.47%83.71万 | 168.79%83.71万 | 268.30%83.71万 | -70.58%3.57万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95.74%2,133.17万 | 404.50%418.31万 | 285.68%5,732.97万 | 91.99%1,366.57万 | 200.11%1,089.77万 | -77.58%82.91万 | 32.82%1,486.44万 | -36.52%711.79万 | -60.55%363.12万 | 59.66%369.84万 |
经营活动现金流入小计 | 87.81%3.38亿 | 6.17%9,557.19万 | 49.35%5.65亿 | 24.25%3.33亿 | 5.82%1.8亿 | 1.06%9,001.9万 | 25.91%3.78亿 | -7.06%2.68亿 | -2.74%1.7亿 | -14.13%8,907.87万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171.92%1.28亿 | 12.97%2,371.43万 | 138.39%2.49亿 | 68.82%9,250.45万 | 29.52%4,701.99万 | 16.02%2,099.23万 | 182.11%1.05亿 | -27.36%5,479.45万 | -31.75%3,630.29万 | -59.15%1,809.37万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.89%7,076.88万 | 16.99%3,594.23万 | 34.73%1.33亿 | 12.61%8,443.64万 | 10.91%5,712.29万 | 9.89%3,072.25万 | -4.02%9,835.81万 | -3.92%7,497.99万 | -4.54%5,150.47万 | 5.32%2,795.63万 |
支付的各项税费 | 12.43%3,837.78万 | -1.75%1,700.1万 | 65.17%6,721.04万 | 76.20%4,929.98万 | 89.43%3,413.51万 | 61.64%1,730.4万 | 4.83%4,069.27万 | -10.75%2,797.95万 | -15.90%1,801.98万 | 5.12%1,070.51万 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | -19.38%2,496.72万 | 22.94%1,455.15万 | 127.28%9,319.67万 | 24.14%4,621.97万 | 34.20%3,096.95万 | -0.23%1,183.67万 | -42.80%4,100.53万 | -8.31%3,723.26万 | -5.25%2,307.76万 | 50.27%1,186.44万 |
经营活动现金流出小计 | 54.79%2.62亿 | 12.81%9,120.92万 | 90.49%5.42亿 | 39.73%2.72亿 | 31.30%1.69亿 | 17.83%8,085.55万 | 13.82%2.85亿 | -13.50%1.95亿 | -15.71%1.29亿 | -22.83%6,861.94万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 618.71%7,565.86万 | -52.39%436.27万 | -75.61%2,285.88万 | -17.22%6,025.57万 | -74.32%1,052.7万 | -55.21%916.35万 | 85.87%9,371.05万 | 16.13%7,278.93万 | 88.33%4,098.91万 | 38.03%2,045.93万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --9.01亿 | --6.56亿 | --9.66亿 | --1.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --95.34万 | --50.6万 | --138.42万 | --86.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --26.6万 | --0 | -85.13%1.2万 | ---- | ---- | ---- | -47.79%8.07万 | -99.86%700 | -99.86%700 | --700 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --15万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | --9.03亿 | --6.57亿 | 1,199,185.23%9.68亿 | 27,266,661.25%1.91亿 | ---- | ---- | -99.83%8.07万 | -100.00%700 | -100.00%700 | -100.00%700 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167.73%1.52亿 | 180.62%9,143.21万 | 530.28%2.08亿 | 395.00%1.4亿 | 122.13%5,680.3万 | 46.58%3,258.26万 | 138.96%3,301.02万 | 212.42%2,823.3万 | 228.87%2,557.22万 | 890.67%2,222.92万 |
投资支付的现金 | --9.39亿 | --6.34亿 | --10.48亿 | --2.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --30万 | --1,061.06 | --2,140.03 | --947.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 1,821.66%10.92亿 | 2,126.63%7.25亿 | 3,706.36%12.56亿 | 1,404.39%4.25亿 | 122.13%5,680.3万 | 46.58%3,258.26万 | -63.75%3,301.02万 | -64.73%2,823.3万 | -37.29%2,557.22万 | 140.48%2,222.92万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -232.74%-1.89亿 | -111.55%-6,892.72万 | -776.61%-2.89亿 | -728.36%-2.34亿 | -122.13%-5,680.3万 | -46.58%-3,258.26万 | 24.22%-3,292.95万 | 12.06%-2,823.23万 | -457.28%-2,557.15万 | -237.23%-2,222.85万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | 2,935.07%4.05亿 | 2,935.07%4.05亿 | 2,939.62%4.05亿 | -98.08%25万 | 215.82%1,335.93万 | --1,335.93万 | --1,333.93万 | --1,301.93万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | -78.49%25万 | -78.11%25万 | ---- | -72.53%116.2万 | --116.2万 | --114.2万 | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --0 | 2,935.07%4.05亿 | 2,935.07%4.05亿 | 2,939.62%4.05亿 | -98.08%25万 | -12.28%1,335.93万 | 21.45%1,335.93万 | --1,333.93万 | --1,301.93万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | --1,100万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.72%1,848.18万 | --0 | 14.25%1,070.06万 | 14.25%1,070.06万 | 14.46%1,070.06万 | ---- | -26.29%936.58万 | -25.58%936.58万 | -25.45%934.86万 | --49.4万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.13%191.82万 | --85.35万 | -8.81%410.63万 | 104.78%286.31万 | 59.00%161.01万 | ---- | 137.59%450.28万 | 2,347.52%139.81万 | 1,672.76%101.27万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 65.71%2,040万 | --85.35万 | -40.46%1,480.69万 | -37.68%1,356.37万 | 18.82%1,231.07万 | ---- | 70.31%2,486.86万 | 72.15%2,176.4万 | -17.75%1,036.12万 | 3,633.18%49.4万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105.19%-2,040万 | -441.40%-85.35万 | 3,494.28%3.91亿 | 4,762.90%3.92亿 | 13,101.60%3.93亿 | -98.00%25万 | -1,931.92%-1,150.93万 | -411.64%-840.47万 | 123.64%297.81万 | 94,749.47%1,252.53万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---2.97万 | ---1.73万 | -43.55%3.74万 | ---- | ---- | ---- | --6.63万 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -138.57%-1.34亿 | -182.42%-6,543.53万 | 153.13%1.25亿 | 503.81%2.18亿 | 1,785.65%3.47亿 | -315.41%-2,316.92万 | 549.75%4,933.81万 | 24.96%3,615.24万 | 12.69%1,839.57万 | -65.31%1,075.61万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136.70%2.16亿 | 136.70%2.16亿 | 117.41%9,136.12万 | 117.41%9,136.12万 | 117.41%9,136.12万 | 117.41%9,136.12万 | 22.05%4,202.32万 | 22.05%4,202.32万 | 22.05%4,202.32万 | 22.05%4,202.32万 |
期末现金及现金等价物余额 | -81.18%8,247.24万 | 121.16%1.51亿 | 136.70%2.16亿 | 296.10%3.1亿 | 625.33%4.38亿 | 29.20%6,819.21万 | 117.41%9,136.12万 | 23.38%7,817.55万 | 19.04%6,041.88万 | -19.34%5,277.92万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据