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300587 天铁股份

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-0.10-2.06%

已收盘 12/04 15:00 (北京)

55.52亿总市值-9482市盈率TTM

天铁股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

41.10%17.3亿

17.94%9.19亿

190.77%6.33亿

53.25%16.75亿

16.01%12.26亿

21.38%7.79亿

-36.56%2.18亿

-13.69%10.93亿

18.94%10.57亿

9.26%6.42亿

收到的税费返还

30.33%685.28万

70.06%609.83万

-54.11%63.06万

-21.75%901.95万

-38.88%525.82万

-46.44%358.6万

0.39%137.4万

128.97%1,152.64万

136.43%860.26万

171.23%669.58万

收到其他与经营活动有关的现金

11.58%1.13亿

-24.61%8,568.81万

-27.81%4,366.81万

84.49%1.56亿

105.11%1.01亿

118.53%1.14亿

157.11%6,049.42万

356.39%8,431.16万

42.80%4,930.4万

137.13%5,201.01万

经营活动现金流入小计

38.82%18.5亿

12.75%10.1亿

142.24%6.77亿

54.74%18.39亿

19.53%13.32亿

27.94%8.96亿

-24.04%2.79亿

-7.83%11.89亿

20.29%11.15亿

14.49%7亿

购买商品、接受劳务支付的现金

1.65%13.64亿

-5.41%8.68亿

176.61%3.39亿

189.65%20.31亿

145.02%13.42亿

124.42%9.18亿

-40.44%1.23亿

3.69%7.01亿

19.30%5.48亿

51.21%4.09亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.97%1.2亿

-3.25%8,286.75万

-4.85%4,826.22万

8.75%1.58亿

5.71%1.14亿

12.01%8,565万

1.82%5,072.42万

22.91%1.45亿

8.32%1.08亿

8.65%7,646.31万

支付的各项税费

-76.97%3,803.39万

-72.86%2,510.08万

-83.57%1,393.19万

-38.04%1.45亿

-13.00%1.65亿

-41.08%9,247.37万

57.27%8,477.86万

27.33%2.34亿

10.63%1.9亿

11.12%1.57亿

支付其他与经营活动有关的现金

-28.51%1.91亿

-42.71%1.47亿

12.16%1.2亿

54.97%3.68亿

123.22%2.67亿

273.16%2.57亿

130.21%1.07亿

33.50%2.38亿

-15.11%1.2亿

-40.20%6,896.65万

经营活动现金流出小计

-9.29%17.13亿

-16.98%11.23亿

42.77%5.21亿

105.08%27.01亿

95.63%18.89亿

90.24%13.53亿

2.54%3.65亿

14.00%13.17亿

10.77%9.65亿

19.07%7.11亿

经营活动产生的现金流量净额

124.55%1.37亿

75.27%-1.13亿

282.34%1.56亿

-571.44%-8.62亿

-472.31%-5.56亿

-4,093.60%-4.57亿

-813.53%-8,549.36万

-195.47%-1.28亿

170.36%1.49亿

-175.99%-1,089.83万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--4,900万

--5,889.08万

--688.05万

--1.26亿

----

取得投资收益收到的现金

-93.03%392.66万

-84.81%88.83万

-12.00%118.16万

-48.69%817.39万

1,005.07%5,629.96万

53.33%585.01万

-19.79%134.27万

909.21%1,593.12万

188.35%509.47万

270.22%381.54万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-36.55%114.24万

41.66%112.98万

75.50%50.66万

1,389.86%1,425.72万

71.32%180.05万

-10.74%79.75万

116.99%28.86万

-86.33%95.7万

-84.31%105.1万

-86.55%89.35万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--1,000万

----

--707.38万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-94.11%3,886.51万

-95.32%2,013.09万

-97.89%717.52万

-57.22%1.8亿

10.92%6.6亿

-16.52%4.3亿

999.37%3.4亿

102.80%4.21亿

155.04%5.95亿

205.35%5.15亿

投资活动现金流入小计

-85.67%1.03亿

-81.44%8,103.99万

-95.40%1,574.39万

-26.25%3.28亿

19.46%7.18亿

-16.00%4.37亿

943.71%3.42亿

105.83%4.45亿

148.65%6.01亿

194.73%5.2亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

162.37%5.96亿

215.74%3.83亿

954.11%2.65亿

10.31%4.13亿

80.42%2.27亿

94.29%1.21亿

-10.00%2,516.89万

92.25%3.75亿

-24.58%1.26亿

-51.21%6,241.38万

投资支付的现金

----

86.85%5.04亿

166.06%5.04亿

872.92%3.5亿

支付其他与投资活动有关的现金

-89.90%4,542.99万

-99.84%49.65万

-97.48%428.02万

----

-50.84%4.5亿

-62.13%3.2亿

21.43%1.7亿

30.43%5.1亿

350.07%9.15亿

319.77%8.45亿

投资活动现金流出小计

-5.29%6.41亿

-13.12%3.83亿

38.13%2.7亿

-70.25%4.13亿

-56.20%6.77亿

-64.91%4.41亿

16.20%1.95亿

62.30%13.89亿

176.08%15.45亿

244.31%12.57亿

投资活动产生的现金流量净额

-1,402.26%-5.38亿

-6,449.32%-3.02亿

-272.91%-2.54亿

90.97%-8,526.94万

104.38%4,131.69万

99.37%-461.62万

208.59%1.47亿

-47.60%-9.44亿

-196.95%-9.44亿

-290.62%-7.38亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

1,666.93%1.85亿

1,610.13%1.79亿

57,323.63%2,198.95万

-85.32%1,048.25万

-85.22%1,048.25万

-99.91%3.83万

-91.12%7,139.59万

661.52%7,139.59万

702.39%7,093.09万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

231.98%3,480万

134.58%2,458.95万

--2,198.95万

1,366.08%1,048.25万

--1,048.25万

4,093.00%1,048.25万

----

-92.37%71.5万

----

-97.17%25万

取得借款收到的现金

-9.30%9.7亿

-16.20%6.42亿

79.02%3.58亿

37.49%14.14亿

22.16%10.69亿

12.57%7.66亿

63.21%2亿

49.09%10.29亿

41.94%8.76亿

91.05%6.8亿

收到其他与筹资活动有关的现金

52.66%2.79亿

740.58%2.41亿

263.28%2,570.45万

-18.72%2.7亿

255.83%1.83亿

-7.14%2,868.46万

-74.73%707.57万

647.12%3.32亿

-26.15%5,136.51万

-52.65%3,088.88万

筹资活动现金流入小计

13.58%14.34亿

31.95%10.62亿

95.90%4.06亿

18.34%16.95亿

26.49%12.63亿

2.93%8.05亿

8.09%2.07亿

-6.91%14.32亿

43.48%9.98亿

81.82%7.82亿

偿还债务支付的现金

46.39%9.1亿

24.88%4.72亿

-44.29%1.36亿

149.52%8.98亿

78.71%6.21亿

39.84%3.78亿

87.18%2.44亿

-34.55%3.6亿

26.84%3.48亿

-1.38%2.7亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-15.62%4,859.1万

-26.48%3,478.46万

40.52%1,843.8万

-4.59%9,067.51万

-46.21%5,758.64万

209.43%4,731.44万

96.19%1,312.13万

24.28%9,503.31万

43.88%1.07亿

-5.34%1,529.09万

支付其他与筹资活动有关的现金

593.10%4,679.04万

-20.22%309.44万

-66.02%37.78万

-83.33%562.05万

-86.74%675.09万

-86.60%387.87万

-59.98%111.18万

-1.10%3,372.03万

90.87%5,090.38万

18.30%2,893.57万

筹资活动现金流出小计

46.56%10.05亿

18.81%5.1亿

-40.08%1.55亿

103.50%9.95亿

35.60%6.86亿

36.45%4.29亿

84.69%2.59亿

-26.01%4.89亿

34.77%5.06亿

-0.05%3.14亿

筹资活动产生的现金流量净额

-25.61%4.29亿

46.96%5.52亿

586.54%2.51亿

-25.80%7亿

17.15%5.77亿

-19.63%3.76亿

-199.93%-5,151.82万

7.46%9.43亿

53.67%4.93亿

305.03%4.67亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-280.20%-77.49万

-362.68%-83.51万

-1,715.50%-93.86万

-760.06%-226.47万

145.78%43万

94.59%31.79万

221.62%5.81万

280.06%34.31万

543.65%17.5万

1,458.24%16.34万

现金及现金等价物净增加额

-56.94%2,700.05万

258.76%1.36亿

1,440.26%1.52亿

-93.36%-2.49亿

120.77%6,269.79万

69.51%-8,563.18万

113.74%985.3万

-134.61%-1.29亿

-621.35%-3.02亿

-375.57%-2.81亿

加:期初现金及现金等价物余额

-57.32%1.85亿

-57.36%1.85亿

-53.81%2.01亿

-22.88%4.34亿

195.03%5.63亿

期末现金及现金等价物余额

-57.28%2.12亿

-7.91%3.21亿

-20.67%3.52亿

-57.36%1.85亿

90.12%4.97亿

23.49%3.49亿

-9.62%4.44亿

-22.88%4.34亿

5.09%2.61亿

114.18%2.82亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	41.10%17.3亿	17.94%9.19亿	190.77%6.33亿	53.25%16.75亿	16.01%12.26亿	21.38%7.79亿	-36.56%2.18亿	-13.69%10.93亿	18.94%10.57亿	9.26%6.42亿
收到的税费返还	30.33%685.28万	70.06%609.83万	-54.11%63.06万	-21.75%901.95万	-38.88%525.82万	-46.44%358.6万	0.39%137.4万	128.97%1,152.64万	136.43%860.26万	171.23%669.58万
收到其他与经营活动有关的现金	11.58%1.13亿	-24.61%8,568.81万	-27.81%4,366.81万	84.49%1.56亿	105.11%1.01亿	118.53%1.14亿	157.11%6,049.42万	356.39%8,431.16万	42.80%4,930.4万	137.13%5,201.01万
经营活动现金流入小计	38.82%18.5亿	12.75%10.1亿	142.24%6.77亿	54.74%18.39亿	19.53%13.32亿	27.94%8.96亿	-24.04%2.79亿	-7.83%11.89亿	20.29%11.15亿	14.49%7亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.65%13.64亿	-5.41%8.68亿	176.61%3.39亿	189.65%20.31亿	145.02%13.42亿	124.42%9.18亿	-40.44%1.23亿	3.69%7.01亿	19.30%5.48亿	51.21%4.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.97%1.2亿	-3.25%8,286.75万	-4.85%4,826.22万	8.75%1.58亿	5.71%1.14亿	12.01%8,565万	1.82%5,072.42万	22.91%1.45亿	8.32%1.08亿	8.65%7,646.31万
支付的各项税费	-76.97%3,803.39万	-72.86%2,510.08万	-83.57%1,393.19万	-38.04%1.45亿	-13.00%1.65亿	-41.08%9,247.37万	57.27%8,477.86万	27.33%2.34亿	10.63%1.9亿	11.12%1.57亿
支付其他与经营活动有关的现金	-28.51%1.91亿	-42.71%1.47亿	12.16%1.2亿	54.97%3.68亿	123.22%2.67亿	273.16%2.57亿	130.21%1.07亿	33.50%2.38亿	-15.11%1.2亿	-40.20%6,896.65万
经营活动现金流出小计	-9.29%17.13亿	-16.98%11.23亿	42.77%5.21亿	105.08%27.01亿	95.63%18.89亿	90.24%13.53亿	2.54%3.65亿	14.00%13.17亿	10.77%9.65亿	19.07%7.11亿
经营活动产生的现金流量净额	124.55%1.37亿	75.27%-1.13亿	282.34%1.56亿	-571.44%-8.62亿	-472.31%-5.56亿	-4,093.60%-4.57亿	-813.53%-8,549.36万	-195.47%-1.28亿	170.36%1.49亿	-175.99%-1,089.83万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--4,900万	--5,889.08万	--688.05万	--1.26亿	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-93.03%392.66万	-84.81%88.83万	-12.00%118.16万	-48.69%817.39万	1,005.07%5,629.96万	53.33%585.01万	-19.79%134.27万	909.21%1,593.12万	188.35%509.47万	270.22%381.54万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-36.55%114.24万	41.66%112.98万	75.50%50.66万	1,389.86%1,425.72万	71.32%180.05万	-10.74%79.75万	116.99%28.86万	-86.33%95.7万	-84.31%105.1万	-86.55%89.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--1,000万	----	----	----	----	----	----	--707.38万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-94.11%3,886.51万	-95.32%2,013.09万	-97.89%717.52万	-57.22%1.8亿	10.92%6.6亿	-16.52%4.3亿	999.37%3.4亿	102.80%4.21亿	155.04%5.95亿	205.35%5.15亿
投资活动现金流入小计	-85.67%1.03亿	-81.44%8,103.99万	-95.40%1,574.39万	-26.25%3.28亿	19.46%7.18亿	-16.00%4.37亿	943.71%3.42亿	105.83%4.45亿	148.65%6.01亿	194.73%5.2亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162.37%5.96亿	215.74%3.83亿	954.11%2.65亿	10.31%4.13亿	80.42%2.27亿	94.29%1.21亿	-10.00%2,516.89万	92.25%3.75亿	-24.58%1.26亿	-51.21%6,241.38万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	86.85%5.04亿	166.06%5.04亿	872.92%3.5亿
支付其他与投资活动有关的现金	-89.90%4,542.99万	-99.84%49.65万	-97.48%428.02万	----	-50.84%4.5亿	-62.13%3.2亿	21.43%1.7亿	30.43%5.1亿	350.07%9.15亿	319.77%8.45亿
投资活动现金流出小计	-5.29%6.41亿	-13.12%3.83亿	38.13%2.7亿	-70.25%4.13亿	-56.20%6.77亿	-64.91%4.41亿	16.20%1.95亿	62.30%13.89亿	176.08%15.45亿	244.31%12.57亿
投资活动产生的现金流量净额	-1,402.26%-5.38亿	-6,449.32%-3.02亿	-272.91%-2.54亿	90.97%-8,526.94万	104.38%4,131.69万	99.37%-461.62万	208.59%1.47亿	-47.60%-9.44亿	-196.95%-9.44亿	-290.62%-7.38亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1,666.93%1.85亿	1,610.13%1.79亿	57,323.63%2,198.95万	-85.32%1,048.25万	-85.32%1,048.25万	-85.22%1,048.25万	-99.91%3.83万	-91.12%7,139.59万	661.52%7,139.59万	702.39%7,093.09万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	231.98%3,480万	134.58%2,458.95万	--2,198.95万	1,366.08%1,048.25万	--1,048.25万	4,093.00%1,048.25万	----	-92.37%71.5万	----	-97.17%25万
取得借款收到的现金	-9.30%9.7亿	-16.20%6.42亿	79.02%3.58亿	37.49%14.14亿	22.16%10.69亿	12.57%7.66亿	63.21%2亿	49.09%10.29亿	41.94%8.76亿	91.05%6.8亿
收到其他与筹资活动有关的现金	52.66%2.79亿	740.58%2.41亿	263.28%2,570.45万	-18.72%2.7亿	255.83%1.83亿	-7.14%2,868.46万	-74.73%707.57万	647.12%3.32亿	-26.15%5,136.51万	-52.65%3,088.88万
筹资活动现金流入小计	13.58%14.34亿	31.95%10.62亿	95.90%4.06亿	18.34%16.95亿	26.49%12.63亿	2.93%8.05亿	8.09%2.07亿	-6.91%14.32亿	43.48%9.98亿	81.82%7.82亿
偿还债务支付的现金	46.39%9.1亿	24.88%4.72亿	-44.29%1.36亿	149.52%8.98亿	78.71%6.21亿	39.84%3.78亿	87.18%2.44亿	-34.55%3.6亿	26.84%3.48亿	-1.38%2.7亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-15.62%4,859.1万	-26.48%3,478.46万	40.52%1,843.8万	-4.59%9,067.51万	-46.21%5,758.64万	209.43%4,731.44万	96.19%1,312.13万	24.28%9,503.31万	43.88%1.07亿	-5.34%1,529.09万
支付其他与筹资活动有关的现金	593.10%4,679.04万	-20.22%309.44万	-66.02%37.78万	-83.33%562.05万	-86.74%675.09万	-86.60%387.87万	-59.98%111.18万	-1.10%3,372.03万	90.87%5,090.38万	18.30%2,893.57万
筹资活动现金流出小计	46.56%10.05亿	18.81%5.1亿	-40.08%1.55亿	103.50%9.95亿	35.60%6.86亿	36.45%4.29亿	84.69%2.59亿	-26.01%4.89亿	34.77%5.06亿	-0.05%3.14亿
筹资活动产生的现金流量净额	-25.61%4.29亿	46.96%5.52亿	586.54%2.51亿	-25.80%7亿	17.15%5.77亿	-19.63%3.76亿	-199.93%-5,151.82万	7.46%9.43亿	53.67%4.93亿	305.03%4.67亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-280.20%-77.49万	-362.68%-83.51万	-1,715.50%-93.86万	-760.06%-226.47万	145.78%43万	94.59%31.79万	221.62%5.81万	280.06%34.31万	543.65%17.5万	1,458.24%16.34万
现金及现金等价物净增加额	-56.94%2,700.05万	258.76%1.36亿	1,440.26%1.52亿	-93.36%-2.49亿	120.77%6,269.79万	69.51%-8,563.18万	113.74%985.3万	-134.61%-1.29亿	-621.35%-3.02亿	-375.57%-2.81亿
加:期初现金及现金等价物余额	-57.32%1.85亿	-57.36%1.85亿	-53.81%2.01亿	-22.88%4.34亿	-22.88%4.34亿	-22.88%4.34亿	-22.88%4.34亿	195.03%5.63亿	195.03%5.63亿	195.03%5.63亿
期末现金及现金等价物余额	-57.28%2.12亿	-7.91%3.21亿	-20.67%3.52亿	-57.36%1.85亿	90.12%4.97亿	23.49%3.49亿	-9.62%4.44亿	-22.88%4.34亿	5.09%2.61亿	114.18%2.82亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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