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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
ST朗进 (300594)
- 18.20
- -0.10-0.55%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
16.72亿总市值-121.33市盈率TTM
18.59最高价17.56最低价12.59万手成交量18.49今开18.30昨收2.27亿成交额13.83%换手率亏损市盈率(静)9187.35万总股本33.7052周最高2.19市净率16.56亿流通值15.8052周最低21.96涨停价9099.29万流通股48.54历史最高14.64跌停价5.63%振幅10.29历史最低--股息TTM18.03平均价6.70万手内盘--股息率TTM100股每手5.19万手外盘
ST朗进 (300594) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.83%1.46亿 | 38.31%6.29亿 | 13.03%3.72亿 | -17.91%2.08亿 | 38.71%1.01亿 | 20.85%4.55亿 | -0.26%3.29亿 | 80.68%2.54亿 | 21.05%7,247.53万 | 45.36%3.76亿 |
| 收到的税费返还 | 84.95%281.65万 | -57.59%326.87万 | -52.43%326.06万 | -31.79%325.29万 | 3.89%152.29万 | -10.25%770.75万 | -9.68%685.39万 | -29.28%476.9万 | -0.41%146.59万 | -67.47%858.76万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 293.32%249.49万 | 12.99%2,056.05万 | -32.84%1,020.12万 | -55.74%592.01万 | -57.88%63.43万 | -20.58%1,819.68万 | 457.50%1,519.02万 | 430.04%1,337.44万 | 87.40%150.6万 | 13.66%2,291.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 46.96%1.51亿 | 35.82%6.53亿 | 9.76%3.85亿 | -20.01%2.17亿 | 36.11%1.03亿 | 17.86%4.81亿 | 3.20%3.51亿 | 81.61%2.72亿 | 21.40%7,544.72万 | 33.52%4.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -41.12%5,573.36万 | -14.27%2.59亿 | -37.83%1.78亿 | 3.69%1.39亿 | 55.29%9,465.21万 | 24.16%3.03亿 | 97.06%2.86亿 | 34.17%1.34亿 | 7.93%6,095.05万 | -31.67%2.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.76%3,547.08万 | -10.43%1.34亿 | -13.09%1.01亿 | -16.16%6,817.77万 | -24.83%3,418.55万 | 10.14%1.49亿 | 19.80%1.16亿 | 20.65%8,131.49万 | 17.42%4,547.79万 | 17.48%1.36亿 |
| 支付的各项税费 | 186.01%1,523.55万 | -41.87%2,331.56万 | -35.46%1,616.51万 | -55.40%933.48万 | -68.99%532.7万 | 69.48%4,011.03万 | 43.82%2,504.69万 | 190.03%2,092.92万 | 309.37%1,717.99万 | -56.10%2,366.6万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39.77%3,554.8万 | -26.80%6,619.89万 | -27.31%6,719.84万 | -31.70%4,302.05万 | -21.39%2,543.38万 | 11.10%9,044.01万 | 11.77%9,244.23万 | 12.94%6,298.98万 | -12.45%3,235.44万 | 3.53%8,140.78万 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.03%1.42亿 | -17.13%4.83亿 | -30.30%3.62亿 | -13.26%2.6亿 | 2.33%1.6亿 | 20.25%5.82亿 | 51.80%5.2亿 | 29.96%3亿 | 14.38%1.56亿 | -19.89%4.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115.67%892.01万 | 267.33%1.7亿 | 113.57%2,290.29万 | -52.80%-4,244.1万 | 29.32%-5,690.97万 | -33.00%-1.02亿 | -7,080.39%-1.69亿 | 65.65%-2,777.54万 | -8.49%-8,051.55万 | 74.43%-7,648.67万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --2.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --41.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.45%1,350 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.03亿 | 32.74%2.44亿 | --2.44亿 | --2.42亿 | ---- | --1.84亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | --1.03亿 | 152.53%4.65亿 | --2.44亿 | --2.42亿 | ---- | 13,629,529.63%1.84亿 | ---- | ---- | ---- | -100.00%1,350 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -71.65%219.19万 | 409.37%2,931.95万 | 256.11%2,559.53万 | 385.14%2,448.89万 | 197.15%773.23万 | -70.63%575.6万 | -55.16%718.75万 | -65.90%504.78万 | -82.39%260.21万 | -68.84%1,959.53万 |
| 投资支付的现金 | --1.11亿 | 5,400.00%2.2亿 | ---- | ---- | ---- | --400万 | --400万 | --32万 | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 144.88%3.37亿 | --2.27亿 | 2,247,392.65%2.25亿 | --1亿 | --1.38亿 | ---- | --1万 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 4.63%1.13亿 | 297.95%5.86亿 | 2,155.59%2.52亿 | 4,534.59%2.49亿 | 4,040.14%1.08亿 | 651.56%1.47亿 | -30.20%1,118.75万 | -63.67%537.78万 | -82.39%260.21万 | -81.32%1,959.53万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90.98%-972.19万 | -430.54%-1.21亿 | 27.54%-810.6万 | -30.16%-699.96万 | -4,040.14%-1.08亿 | 287.45%3,672.96万 | 30.20%-1,118.75万 | 63.67%-537.78万 | 82.39%-260.21万 | -152.89%-1,959.4万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --122.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.08%13.26万 | -98.84%13.26万 | -98.84%13.26万 | 1,184.01%1,447.04万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --122.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -39.64%1.06亿 | 2.29%4.72亿 | 0.75%3.34亿 | 28.56%2.61亿 | -16.45%1.75亿 | 24.04%4.62亿 | 29.50%3.32亿 | 2.49%2.03亿 | 156.10%2.1亿 | -7.25%3.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -97.47%245万 | -97.47%245万 | ---- | ---- | --9,672.11万 | --9,672.11万 | --9,672.11万 | --1,097.89万 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | -38.94%1.07亿 | -14.98%4.75亿 | -21.46%3.37亿 | -12.96%2.61亿 | -20.65%1.75亿 | 44.40%5.59亿 | 58.37%4.28亿 | 43.13%3亿 | 136.65%2.21亿 | -3.92%3.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 27.14%1.47亿 | 33.60%4.86亿 | 18.98%3.3亿 | 4.49%1.88亿 | -3.72%1.15亿 | 1.02%3.64亿 | -5.07%2.77亿 | -20.44%1.79亿 | 22.84%1.2亿 | 88.28%3.6亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -55.04%165.81万 | -40.31%1,331.47万 | -45.48%1,042.68万 | 3.88%726.61万 | -5.74%368.8万 | 79.12%2,230.63万 | 174.45%1,912.47万 | 18.78%699.45万 | -4.17%391.28万 | 29.42%1,245.33万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -24.31%693.33万 | 242.81%9,892.62万 | 126.63%3,305.68万 | 236.93%1,828.33万 | 33.72%915.97万 | 11,953.76%2,885.77万 | 51.83%1,458.61万 | 17.79%542.64万 | 162.79%685万 | 109.46%23.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.10%1.55亿 | 44.18%5.98亿 | 20.06%3.74亿 | 11.04%2.13亿 | -1.82%1.28亿 | 11.30%4.15亿 | 0.75%3.11亿 | -18.72%1.92亿 | 25.28%1.31亿 | 85.47%3.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202.42%-4,827.58万 | -185.84%-1.23亿 | -131.64%-3,710.01万 | -55.62%4,791.64万 | -47.86%4,713.68万 | 923.83%1.44亿 | 405.90%1.17亿 | 506.41%1.08亿 | 929.48%9,040.55万 | -93.04%1,403.1万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.10%-11.01万 | -81.15%8.59万 | -78.97%10.37万 | -56.56%16.32万 | 207.22%18.02万 | 416.30%45.58万 | 610.58%49.32万 | 766.61%37.56万 | 142.50%5.87万 | -156.50%-14.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 58.08%-4,918.78万 | -194.07%-7,441.75万 | 64.31%-2,219.95万 | -101.81%-136.1万 | -1,697.00%-1.17亿 | 196.25%7,911.21万 | -9.51%-6,220.72万 | 161.49%7,520.2万 | 107.34%734.66万 | -36.41%-8,219.38万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -47.52%8,218.01万 | 102.10%1.57亿 | 102.10%1.57亿 | 102.10%1.57亿 | 102.10%1.57亿 | -51.47%7,748.54万 | -51.47%7,748.54万 | -51.47%7,748.54万 | -51.47%7,748.54万 | -27.40%1.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.99%3,299.23万 | -47.52%8,218.01万 | 779.67%1.34亿 | 1.67%1.55亿 | -53.71%3,927.27万 | 102.10%1.57亿 | -85.15%1,527.83万 | 308.46%1.53亿 | 42.21%8,483.2万 | -51.47%7,748.54万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
