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300596 利安隆

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30.48
-0.15-0.49%

已收盘 12/27 15:00 (北京)

69.99亿总市值17.78市盈率TTM

利安隆关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

14.63%33.02亿

15.13%21.49亿

24.40%10.39亿

11.02%40.87亿

5.30%28.81亿

19.08%18.67亿

24.56%8.36亿

54.85%36.82亿

58.11%27.36亿

40.75%15.68亿

收到的税费返还

20.82%1.1亿

-8.29%6,254.23万

58.01%3,668.25万

-45.81%1.06亿

-48.12%9,093.5万

-45.49%6,819.61万

0.04%2,321.46万

37.34%1.97亿

180.66%1.75亿

265.04%1.25亿

收到其他与经营活动有关的现金

-72.72%6,039.38万

-78.44%4,262.27万

176.98%2,274.29万

-26.08%2.55亿

-30.32%2.21亿

-33.53%1.98亿

-91.58%821.1万

375.27%3.45亿

753.11%3.18亿

1,342.63%2.97亿

经营活动现金流入小计

8.75%34.72亿

5.71%22.54亿

26.75%10.99亿

5.34%44.49亿

-1.11%31.93亿

7.16%21.33亿

9.53%8.67亿

62.86%42.24亿

76.43%32.29亿

70.29%19.9亿

购买商品、接受劳务支付的现金

8.69%24.17亿

12.79%16.3亿

19.26%8.46亿

22.62%32.12亿

8.97%22.24亿

18.62%14.45亿

27.93%7.1亿

56.35%26.19亿

63.39%20.41亿

46.37%12.18亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.62%3.83亿

9.05%2.72亿

8.90%1.63亿

16.22%4.55亿

18.94%3.49亿

24.59%2.49亿

29.31%1.5亿

36.69%3.91亿

35.77%2.94亿

28.97%2亿

支付的各项税费

-1.96%2.02亿

-4.11%1.35亿

1.46%6,866.17万

17.81%2.65亿

18.41%2.06亿

37.20%1.41亿

65.81%6,767.14万

42.46%2.25亿

41.99%1.74亿

20.48%1.03亿

支付其他与经营活动有关的现金

-39.43%1.83亿

-61.88%9,641.74万

-4.91%4,540.27万

-27.24%3.45亿

-21.86%3.02亿

-24.79%2.53亿

11.67%4,774.59万

193.21%4.74亿

311.59%3.86亿

418.19%3.36亿

经营活动现金流出小计

3.37%31.85亿

2.16%21.33亿

15.25%11.24亿

15.28%42.77亿

6.44%30.81亿

12.43%20.88亿

29.27%9.75亿

62.62%37.1亿

72.11%28.94亿

63.27%18.57亿

经营活动产生的现金流量净额

156.53%2.88亿

170.84%1.22亿

77.09%-2,473.57万

-66.40%1.73亿

-66.46%1.12亿

-66.30%4,487.94万

-388.98%-1.08亿

64.63%5.14亿

125.43%3.34亿

324.81%1.33亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

384.54%5.86亿

1,348.24%5.79亿

1,083.29%4.73亿

--2.21亿

--1.21亿

--4,000万

----

取得投资收益收到的现金

131.57%296.52万

4,483.72%290.52万

1,728.23%115.87万

9,383.77%355.64万

3,314.57%128.05万

69.01%6.34万

-19.61%3.75万

-67.60%3.75万

--3.75万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,129.90%1,998.79万

-46.26%42.25万

10.66%85.01万

-59.53%89.64万

51.05%89.64万

332.18%78.62万

--76.82万

43.32%221.51万

-49.72%59.34万

-77.47%18.19万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--3,621.49万

----

收到其他与投资活动有关的现金

--109.28万

--1,771.4

--13.55万

----

--997.75万

投资活动现金流入小计

282.92%6.1亿

1,328.94%5.84亿

1,064.11%4.75亿

9,914.56%2.26亿

1,402.49%1.59亿

300.61%4,084.96万

108,784.29%4,083.16万

-79.28%225.26万

14.12%1,060.85万

1,162.99%1,019.7万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-51.90%1.89亿

-34.09%1.65亿

-29.55%5,993.87万

95.91%5.74亿

105.94%3.92亿

53.32%2.51亿

-12.03%8,508.06万

-43.14%2.93亿

-52.12%1.9亿

-21.25%1.63亿

投资支付的现金

275.78%7.62亿

489.16%7.33亿

1,276.78%6.88亿

582.24%2.73亿

12.69%2.03亿

24.17%1.24亿

--5,000万

-6.09%4,000万

814.84%1.8亿

439.43%1亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1.7亿

----

投资活动现金流出小计

59.81%9.51亿

139.52%8.98亿

453.99%7.48亿

68.30%8.47亿

60.63%5.95亿

42.24%3.75亿

39.66%1.35亿

-10.49%5.03亿

-11.98%3.71亿

16.59%2.64亿

投资活动产生的现金流量净额

21.79%-3.41亿

5.92%-3.14亿

-189.66%-2.73亿

-24.01%-6.21亿

-21.08%-4.36亿

-31.84%-3.34亿

2.52%-9,424.9万

9.14%-5.01亿

12.57%-3.6亿

-12.48%-2.53亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

2,733.72%1.21亿

1,812.18%8,165万

-90.45%4,048.49万

-98.98%427万

--427万

14,030.00%4.24亿

--4.19亿

--4.17亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--1.21亿

2,733.72%1.21亿

1,812.18%8,165万

--4,048.49万

----

--427万

----

取得借款收到的现金

31.74%17.07亿

41.30%13.99亿

37.13%5.49亿

22.62%18.31亿

31.44%12.95亿

44.09%9.9亿

96.28%4亿

29.04%14.93亿

11.41%9.86亿

55.92%6.87亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-95.52%725.43万

-97.57%200.44万

-93.21%200.44万

67.07%1.47亿

154.69%1.62亿

100.63%8,234.43万

71.59%2,951.32万

879.62%8,816.58万

605.97%6,353.75万

720.85%4,104.23万

筹资活动现金流入小计

25.55%18.35亿

41.36%15.22亿

45.73%6.32亿

0.67%20.19亿

-0.48%14.62亿

-5.98%10.77亿

96.29%4.34亿

71.52%20.05亿

64.33%14.69亿

156.95%11.45亿

偿还债务支付的现金

81.25%15.32亿

141.34%12.9亿

-53.35%6,612万

-16.78%11.5亿

-18.13%8.45亿

-16.07%5.34亿

11.57%1.42亿

159.48%13.81亿

197.04%10.32亿

338.31%6.37亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-1.75%1.19亿

-18.01%8,419.3万

25.18%1,654.68万

17.58%1.44亿

12.02%1.21亿

13.24%1.03亿

-7.07%1,321.84万

30.00%1.22亿

38.34%1.08亿

34.58%9,067.95万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--161.91万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-47.78%1,761.45万

-43.83%1,375.51万

131.25%878.89万

-84.22%3,840.61万

-81.19%3,373.26万

-71.10%2,448.78万

-88.05%380.06万

260.78%2.43亿

369.57%1.79亿

464.81%8,472.21万

筹资活动现金流出小计

66.86%16.68亿

109.76%13.88亿

-42.40%9,145.58万

-23.77%13.31亿

-24.24%10亿

-18.54%6.62亿

-8.26%1.59亿

151.80%17.47亿

184.58%13.19亿

256.75%8.12亿

筹资活动产生的现金流量净额

-63.85%1.67亿

-67.67%1.34亿

96.61%5.41亿

165.86%6.87亿

209.75%4.62亿

24.65%4.15亿

473.86%2.75亿

-45.63%2.58亿

-65.32%1.49亿

52.74%3.33亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

115.36%599.34万

516.21%1,096.87万

152.20%206.44万

888.02%1,749.93万

130.29%278.3万

29.89%-263.54万

7.90%-395.45万

78.25%-222.07万

-5.50%-918.81万

45.46%-375.86万

现金及现金等价物净增加额

-15.11%1.2亿

-138.64%-4,760.32万

255.90%2.45亿

-4.83%2.56亿

23.51%1.41亿

-41.05%1.23亿

538.72%6,884.53万

19.08%2.69亿

-27.67%1.14亿

1,115.02%2.09亿

加:期初现金及现金等价物余额

38.14%9.28亿

66.88%6.72亿

128.13%4.03亿

期末现金及现金等价物余额

28.91%10.48亿

10.76%8.81亿

58.38%11.74亿

38.14%9.28亿

57.30%8.13亿

30.01%7.95亿

91.44%7.41亿

66.88%6.72亿

54.58%5.17亿

215.76%6.12亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14.63%33.02亿	15.13%21.49亿	24.40%10.39亿	11.02%40.87亿	5.30%28.81亿	19.08%18.67亿	24.56%8.36亿	54.85%36.82亿	58.11%27.36亿	40.75%15.68亿
收到的税费返还	20.82%1.1亿	-8.29%6,254.23万	58.01%3,668.25万	-45.81%1.06亿	-48.12%9,093.5万	-45.49%6,819.61万	0.04%2,321.46万	37.34%1.97亿	180.66%1.75亿	265.04%1.25亿
收到其他与经营活动有关的现金	-72.72%6,039.38万	-78.44%4,262.27万	176.98%2,274.29万	-26.08%2.55亿	-30.32%2.21亿	-33.53%1.98亿	-91.58%821.1万	375.27%3.45亿	753.11%3.18亿	1,342.63%2.97亿
经营活动现金流入小计	8.75%34.72亿	5.71%22.54亿	26.75%10.99亿	5.34%44.49亿	-1.11%31.93亿	7.16%21.33亿	9.53%8.67亿	62.86%42.24亿	76.43%32.29亿	70.29%19.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.69%24.17亿	12.79%16.3亿	19.26%8.46亿	22.62%32.12亿	8.97%22.24亿	18.62%14.45亿	27.93%7.1亿	56.35%26.19亿	63.39%20.41亿	46.37%12.18亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.62%3.83亿	9.05%2.72亿	8.90%1.63亿	16.22%4.55亿	18.94%3.49亿	24.59%2.49亿	29.31%1.5亿	36.69%3.91亿	35.77%2.94亿	28.97%2亿
支付的各项税费	-1.96%2.02亿	-4.11%1.35亿	1.46%6,866.17万	17.81%2.65亿	18.41%2.06亿	37.20%1.41亿	65.81%6,767.14万	42.46%2.25亿	41.99%1.74亿	20.48%1.03亿
支付其他与经营活动有关的现金	-39.43%1.83亿	-61.88%9,641.74万	-4.91%4,540.27万	-27.24%3.45亿	-21.86%3.02亿	-24.79%2.53亿	11.67%4,774.59万	193.21%4.74亿	311.59%3.86亿	418.19%3.36亿
经营活动现金流出小计	3.37%31.85亿	2.16%21.33亿	15.25%11.24亿	15.28%42.77亿	6.44%30.81亿	12.43%20.88亿	29.27%9.75亿	62.62%37.1亿	72.11%28.94亿	63.27%18.57亿
经营活动产生的现金流量净额	156.53%2.88亿	170.84%1.22亿	77.09%-2,473.57万	-66.40%1.73亿	-66.46%1.12亿	-66.30%4,487.94万	-388.98%-1.08亿	64.63%5.14亿	125.43%3.34亿	324.81%1.33亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	384.54%5.86亿	1,348.24%5.79亿	1,083.29%4.73亿	--2.21亿	--1.21亿	--4,000万	--4,000万	----	----	----
取得投资收益收到的现金	131.57%296.52万	4,483.72%290.52万	1,728.23%115.87万	9,383.77%355.64万	3,314.57%128.05万	69.01%6.34万	69.01%6.34万	-19.61%3.75万	-67.60%3.75万	--3.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,129.90%1,998.79万	-46.26%42.25万	10.66%85.01万	-59.53%89.64万	51.05%89.64万	332.18%78.62万	--76.82万	43.32%221.51万	-49.72%59.34万	-77.47%18.19万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	--3,621.49万	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--109.28万	--109.28万	--1,771.4	--13.55万	----	----	----	----	--997.75万	--997.75万
投资活动现金流入小计	282.92%6.1亿	1,328.94%5.84亿	1,064.11%4.75亿	9,914.56%2.26亿	1,402.49%1.59亿	300.61%4,084.96万	108,784.29%4,083.16万	-79.28%225.26万	14.12%1,060.85万	1,162.99%1,019.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-51.90%1.89亿	-34.09%1.65亿	-29.55%5,993.87万	95.91%5.74亿	105.94%3.92亿	53.32%2.51亿	-12.03%8,508.06万	-43.14%2.93亿	-52.12%1.9亿	-21.25%1.63亿
投资支付的现金	275.78%7.62亿	489.16%7.33亿	1,276.78%6.88亿	582.24%2.73亿	12.69%2.03亿	24.17%1.24亿	--5,000万	-6.09%4,000万	814.84%1.8亿	439.43%1亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--1.7亿	----	----
投资活动现金流出小计	59.81%9.51亿	139.52%8.98亿	453.99%7.48亿	68.30%8.47亿	60.63%5.95亿	42.24%3.75亿	39.66%1.35亿	-10.49%5.03亿	-11.98%3.71亿	16.59%2.64亿
投资活动产生的现金流量净额	21.79%-3.41亿	5.92%-3.14亿	-189.66%-2.73亿	-24.01%-6.21亿	-21.08%-4.36亿	-31.84%-3.34亿	2.52%-9,424.9万	9.14%-5.01亿	12.57%-3.6亿	-12.48%-2.53亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2,733.72%1.21亿	2,733.72%1.21亿	1,812.18%8,165万	-90.45%4,048.49万	-98.98%427万	-98.98%427万	--427万	14,030.00%4.24亿	--4.19亿	--4.17亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--1.21亿	2,733.72%1.21亿	1,812.18%8,165万	--4,048.49万	----	--427万	--427万	----	----	----
取得借款收到的现金	31.74%17.07亿	41.30%13.99亿	37.13%5.49亿	22.62%18.31亿	31.44%12.95亿	44.09%9.9亿	96.28%4亿	29.04%14.93亿	11.41%9.86亿	55.92%6.87亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-95.52%725.43万	-97.57%200.44万	-93.21%200.44万	67.07%1.47亿	154.69%1.62亿	100.63%8,234.43万	71.59%2,951.32万	879.62%8,816.58万	605.97%6,353.75万	720.85%4,104.23万
筹资活动现金流入小计	25.55%18.35亿	41.36%15.22亿	45.73%6.32亿	0.67%20.19亿	-0.48%14.62亿	-5.98%10.77亿	96.29%4.34亿	71.52%20.05亿	64.33%14.69亿	156.95%11.45亿
偿还债务支付的现金	81.25%15.32亿	141.34%12.9亿	-53.35%6,612万	-16.78%11.5亿	-18.13%8.45亿	-16.07%5.34亿	11.57%1.42亿	159.48%13.81亿	197.04%10.32亿	338.31%6.37亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1.75%1.19亿	-18.01%8,419.3万	25.18%1,654.68万	17.58%1.44亿	12.02%1.21亿	13.24%1.03亿	-7.07%1,321.84万	30.00%1.22亿	38.34%1.08亿	34.58%9,067.95万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	--161.91万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-47.78%1,761.45万	-43.83%1,375.51万	131.25%878.89万	-84.22%3,840.61万	-81.19%3,373.26万	-71.10%2,448.78万	-88.05%380.06万	260.78%2.43亿	369.57%1.79亿	464.81%8,472.21万
筹资活动现金流出小计	66.86%16.68亿	109.76%13.88亿	-42.40%9,145.58万	-23.77%13.31亿	-24.24%10亿	-18.54%6.62亿	-8.26%1.59亿	151.80%17.47亿	184.58%13.19亿	256.75%8.12亿
筹资活动产生的现金流量净额	-63.85%1.67亿	-67.67%1.34亿	96.61%5.41亿	165.86%6.87亿	209.75%4.62亿	24.65%4.15亿	473.86%2.75亿	-45.63%2.58亿	-65.32%1.49亿	52.74%3.33亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	115.36%599.34万	516.21%1,096.87万	152.20%206.44万	888.02%1,749.93万	130.29%278.3万	29.89%-263.54万	7.90%-395.45万	78.25%-222.07万	-5.50%-918.81万	45.46%-375.86万
现金及现金等价物净增加额	-15.11%1.2亿	-138.64%-4,760.32万	255.90%2.45亿	-4.83%2.56亿	23.51%1.41亿	-41.05%1.23亿	538.72%6,884.53万	19.08%2.69亿	-27.67%1.14亿	1,115.02%2.09亿
加:期初现金及现金等价物余额	38.14%9.28亿	38.14%9.28亿	38.14%9.28亿	66.88%6.72亿	66.88%6.72亿	66.88%6.72亿	66.88%6.72亿	128.13%4.03亿	128.13%4.03亿	128.13%4.03亿
期末现金及现金等价物余额	28.91%10.48亿	10.76%8.81亿	58.38%11.74亿	38.14%9.28亿	57.30%8.13亿	30.01%7.95亿	91.44%7.41亿	66.88%6.72亿	54.58%5.17亿	215.76%6.12亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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