(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.61%1.06亿 | -50.45%4,239.98万 | -5.93%2.7亿 | -8.27%1.66亿 | -7.09%1.37亿 | 37.52%8,556.33万 | -14.65%2.87亿 | -31.16%1.81亿 | -26.34%1.48亿 | -59.07%6,221.98万 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,646.83%422.83万 | 1,570.36%270.78万 | 1,537.27%260.56万 | 465.92%3.98万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -60.06%369.34万 | -53.90%377.54万 | -38.00%1,114.88万 | -29.18%1,246.98万 | 201.01%924.71万 | 214.68%819.02万 | 209.48%1,798.26万 | 367.62%1,760.85万 | 13.95%307.21万 | 196.21%260.27万 |
经营活动现金流入小计 | -24.97%1.1亿 | -50.75%4,617.51万 | -9.08%2.81亿 | -11.33%1.78亿 | -4.50%1.46亿 | 44.54%9,375.34万 | -9.65%3.09亿 | -24.55%2.01亿 | -24.58%1.53亿 | -57.58%6,486.23万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.86%4,198.95万 | -43.88%1,788.6万 | -10.88%1.41亿 | -31.30%8,404.32万 | -35.79%5,986.22万 | 6.04%3,186.97万 | -42.59%1.58亿 | -45.98%1.22亿 | -49.29%9,323.12万 | -78.85%3,005.57万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.21%3,566.38万 | -3.49%1,742.18万 | 0.62%7,033.01万 | -13.39%4,818.5万 | -16.86%3,357.94万 | -24.09%1,805.27万 | 17.14%6,989.77万 | 24.44%5,563.61万 | 37.65%4,038.79万 | 39.39%2,378.09万 |
支付的各项税费 | 11.95%1,012.23万 | -25.67%441.61万 | 103.13%1,622.42万 | 68.21%1,073.48万 | 87.32%904.15万 | 114.19%594.12万 | -71.87%798.7万 | -72.62%638.18万 | -75.06%482.68万 | -84.11%277.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32%1,866.8万 | 11.70%1,139.94万 | -25.96%2,722.59万 | -25.02%2,648.8万 | 114.74%1,860.79万 | 36.12%1,020.53万 | -4.20%3,677.09万 | -1.93%3,532.63万 | -69.85%866.54万 | -54.51%749.75万 |
经营活动现金流出小计 | -12.10%1.06亿 | -22.62%5,112.33万 | -6.63%2.55亿 | -22.86%1.69亿 | -17.69%1.21亿 | 3.06%6,606.89万 | -32.14%2.73亿 | -33.53%2.2亿 | -43.70%1.47亿 | -66.80%6,410.79万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86.73%335.02万 | -117.87%-494.82万 | -27.59%2,619.47万 | 147.86%887.78万 | 312.71%2,524.75万 | 3,569.98%2,768.45万 | 160.14%3,617.5万 | 70.98%-1,854.9万 | 110.52%611.75万 | 101.88%75.44万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --3,033.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --63.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.78%1,920 | ---- | 8.07%3,776.34万 | 567.23%1.35万 | 567.23%1.35万 | ---- | 66,725.72%3,494.25万 | -95.13%2,023.3 | -94.12%2,023.3 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --37.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -85.78%1,920 | ---- | 97.76%6,910.22万 | 567.23%1.35万 | 567.23%1.35万 | ---- | 444.23%3,494.25万 | -95.13%2,023.3 | -94.12%2,023.3 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.69%680.41万 | -57.91%465.34万 | -30.27%775.98万 | 17.00%1,162.88万 | 17.39%1,109.79万 | 417.02%1,105.52万 | -55.16%1,112.84万 | -54.26%993.94万 | -6.41%945.42万 | -58.98%213.82万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.89%104.55万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.44万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -38.69%680.41万 | -57.91%465.34万 | 237.96%3,775.98万 | 5.86%1,162.88万 | 17.39%1,109.79万 | 417.02%1,105.52万 | -57.05%1,117.27万 | -59.21%1,098.49万 | -32.96%945.42万 | -76.79%213.82万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38.63%-680.22万 | 57.91%-465.34万 | 31.86%3,134.24万 | -5.76%-1,161.53万 | -17.27%-1,108.44万 | -417.02%-1,105.52万 | 221.30%2,376.98万 | 59.15%-1,098.29万 | 32.81%-945.22万 | 76.79%-213.82万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.45万 | --205万 | --100.45万 | --100.45万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.45万 | ---- | --100.45万 | ---- |
取得借款收到的现金 | -77.29%1,800万 | -55.00%1,800万 | -18.56%1.38亿 | -36.66%9,727万 | -13.87%7,927万 | 300.00%4,000万 | -3.27%1.69亿 | 18.12%1.54亿 | --9,204万 | --1,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 301.82%1.05亿 | --1.05亿 | --500万 | ---- | -31.58%2,613.11万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -78.64%1,800万 | -55.00%1,800万 | 23.65%2.43亿 | 29.99%2.02亿 | -9.43%8,427万 | 263.49%4,000万 | -7.87%1.96亿 | -1.51%1.56亿 | --9,304.45万 | --1,100.45万 |
偿还债务支付的现金 | -80.29%2,800万 | -80.00%1,800万 | 36.31%2.39亿 | 22.37%1.84亿 | 18.37%1.42亿 | --9,000万 | -14.63%1.75亿 | 1,400.00%1.5亿 | 1,100.00%1.2亿 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -50.55%115.48万 | -58.17%66.89万 | -45.69%401.48万 | -47.64%299.55万 | -39.23%233.52万 | -9.89%159.9万 | -70.41%739.19万 | -73.22%572.07万 | 4.63%384.29万 | 7.76%177.44万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.07%2,005.49万 | -49.74%1,002.98万 | -99.85%2.98万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -79.81%2,915.48万 | -79.62%1,866.89万 | 19.82%2.43亿 | 12.55%1.87亿 | 16.55%1.44亿 | 5,062.11%9,159.9万 | -18.84%2.02亿 | 222.98%1.66亿 | 276.28%1.24亿 | -84.76%177.44万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 81.44%-1,115.48万 | 98.70%-66.89万 | 105.06%30.52万 | 254.97%1,571.45万 | -94.97%-6,010.52万 | -659.03%-5,159.9万 | 83.36%-603.12万 | -109.51%-1,014.05万 | 6.35%-3,082.81万 | 179.25%923.01万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.89%114.6 | 113.24%158.88 | 110.07%5,285.09 | 21.82%-1.35万 | 51.92%-1.29万 | -416.40%-1,200.28 | 4.88%-5.25万 | -1,258.97%-1.72万 | -739.63%-2.68万 | -106.43%-232.43 |
现金及现金等价物净增加额 | 68.22%-1,460.67万 | 70.63%-1,027.03万 | 7.40%5,784.75万 | 132.66%1,296.35万 | -34.41%-4,595.5万 | -545.72%-3,497.09万 | 146.41%5,386.11万 | -349.90%-3,968.96万 | 67.48%-3,418.96万 | 112.86%784.59万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42.38%1.94亿 | 42.38%1.94亿 | 65.18%1.36亿 | 65.18%1.36亿 | 65.18%1.36亿 | 65.18%1.36亿 | -58.41%8,263.65万 | -60.47%8,263.65万 | -58.41%8,263.65万 | -58.41%8,263.65万 |
期末现金及现金等价物余额 | 98.51%1.8亿 | 81.31%1.84亿 | 42.38%1.94亿 | 248.01%1.49亿 | 86.89%9,054.26万 | 12.21%1.02亿 | 65.18%1.36亿 | -80.91%4,294.69万 | -48.22%4,844.69万 | -34.27%9,048.24万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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