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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
飞荣达 (300602)
- 37.50
- -0.54-1.42%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
218.20亿总市值56.82市盈率TTM
37.96最高价37.30最低价24.85万手成交量37.60今开38.04昨收9.34亿成交额6.29%换手率59.81市盈率(静)5.82亿总股本41.8752周最高5.26市净率148.28亿流通值18.0352周最低45.65涨停价3.95亿流通股41.87历史最高30.43跌停价1.74%振幅3.50历史最低0.04股息TTM37.57平均价14.74万手内盘0.10%股息率TTM100股每手9.14万手外盘
飞荣达 (300602) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.53%16.65亿 | 15.99%56.44亿 | 28.52%42.69亿 | 22.95%27.17亿 | 4.54%10.77亿 | 20.94%48.66亿 | 22.21%33.22亿 | 22.44%22.1亿 | -1.23%10.3亿 | 1.79%40.23亿 |
| 收到的税费返还 | 40.18%1,752.36万 | -10.51%4,984.17万 | -0.79%4,348.26万 | -9.97%2,769.81万 | -32.19%1,250.11万 | -35.40%5,569.47万 | -31.59%4,382.76万 | -42.77%3,076.64万 | 14.12%1,843.53万 | -41.01%8,621.24万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.18%3,097.78万 | -68.84%1.06亿 | -29.82%5,816.5万 | -22.60%4,613.14万 | -52.54%3,695.58万 | 243.34%3.39亿 | -32.50%8,287.96万 | -32.95%5,959.9万 | 29.61%7,786.48万 | -41.01%9,879.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | 52.05%17.13亿 | 10.24%58亿 | 26.74%43.71亿 | 21.33%27.91亿 | -0.00%11.27亿 | 25.01%52.61亿 | 18.71%34.49亿 | 18.11%23.01亿 | 0.64%11.27亿 | -1.36%42.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.92%12.15亿 | 12.48%35.71亿 | 18.05%25.92亿 | 11.03%16.48亿 | 2.70%7.89亿 | 35.06%31.74亿 | 47.16%21.95亿 | 46.40%14.84亿 | 23.55%7.68亿 | -18.14%23.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.00%4.02亿 | 23.08%14.26亿 | 22.35%10.46亿 | 21.21%6.91亿 | 19.21%3.24亿 | 15.46%11.59亿 | 17.10%8.55亿 | 17.04%5.7亿 | 18.89%2.72亿 | -1.04%10.04亿 |
| 支付的各项税费 | 23.17%5,330.72万 | 22.73%1.82亿 | 7.63%1.36亿 | -4.99%9,282.48万 | -19.09%4,327.87万 | 49.55%1.48亿 | 39.35%1.27亿 | 66.36%9,769.56万 | 75.02%5,349.03万 | 7.57%9,921.1万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145.11%6,674.85万 | -52.23%1.84亿 | -24.99%1.33亿 | -38.57%6,981.58万 | -46.29%2,723.21万 | 133.84%3.85亿 | -29.27%1.77亿 | -12.41%1.14亿 | -29.37%5,069.83万 | -40.61%1.64亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 46.69%17.37亿 | 10.21%53.63亿 | 16.48%39.07亿 | 10.41%25.01亿 | 3.44%11.84亿 | 34.51%48.66亿 | 30.85%33.54亿 | 34.11%22.66亿 | 20.10%11.45亿 | -14.97%36.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.39%-2,389.07万 | 10.72%4.37亿 | 391.54%4.64亿 | 729.93%2.9亿 | -218.55%-5,741.46万 | -33.18%3.95亿 | -72.37%9,436.97万 | -86.49%3,491.69万 | -110.84%-1,802.36万 | 4,952.46%5.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -28.57%1,500万 | --1,350万 | --1,350万 | --2,100万 | --2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -32.41%7.67万 | -99.42%27.39万 | 154.89%23.18万 | 237.16%22.03万 | -21.96%11.34万 | --4,696.92万 | --9.09万 | --6.53万 | --14.54万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.98%1.73万 | -98.41%85.16万 | -98.42%82.25万 | -98.90%56.98万 | 138.69%57.38万 | 596.53%5,368.23万 | 552.95%5,216.55万 | 3,180.92%5,183.27万 | -28.07%24.04万 | 1,183.83%770.72万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --2.52亿 | 55.19%1.98亿 | --7,476.35万 | --3,835万 | ---- | --1.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,061.26%2.52亿 | -14.03%2.14亿 | 70.92%8,931.78万 | 1.43%5,264.02万 | 5,521.72%2,168.73万 | 3,136.51%2.49亿 | 554.09%5,225.65万 | 3,185.05%5,189.8万 | 15.43%38.58万 | -90.37%770.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.78%1.67亿 | 52.14%5.65亿 | 60.41%3.73亿 | 89.23%3.08亿 | 49.54%1.53亿 | -22.49%3.71亿 | -33.16%2.32亿 | -26.30%1.63亿 | -46.20%1.02亿 | -24.94%4.79亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --1,933万 | --500万 | --3,811.86万 | --2.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.94%100万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 11,898.58%2.67亿 | 26,599.46%2.67亿 | --2.29亿 | ---- | --222.27万 | --99.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --3.76亿 | 55.63%2.09亿 | --1.05亿 | --4,546万 | ---- | --1.34亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 39.84%5.44亿 | 108.76%10.59亿 | 221.36%7.5亿 | 281.57%6.2亿 | 281.29%3.89亿 | 5.74%5.07亿 | -33.07%2.33亿 | -26.64%1.63亿 | -46.49%1.02亿 | -38.84%4.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20.48%-2.92亿 | -227.45%-8.45亿 | -264.80%-6.6亿 | -412.92%-5.68亿 | -261.39%-3.67亿 | 45.36%-2.58亿 | 46.85%-1.81亿 | 49.70%-1.11亿 | 46.59%-1.02亿 | 32.98%-4.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 45.46%3,158.52万 | 45.88%3,159.18万 | -5.34%2,050.08万 | ---- | -97.87%2,171.4万 | -97.88%2,165.67万 | -97.87%2,165.67万 | ---- | 392,628.10%10.21亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,140万 | --1,118.44万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,184.62%594万 |
| 取得借款收到的现金 | -64.90%8,815.84万 | 30.94%5.4亿 | 37.72%4.21亿 | 57.19%3.38亿 | 70.26%2.51亿 | -53.61%4.12亿 | -61.64%3.05亿 | -70.67%2.15亿 | -66.48%1.48亿 | -27.66%8.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 267.25%4.41亿 | 46.28%7.1亿 | 39.58%4.95亿 | 7.17%2.35亿 | 1,322.40%1.2亿 | 460.97%4.85亿 | 128.70%3.55亿 | 75.79%2.19亿 | -62.13%843.64万 | -81.28%8,654.32万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42.50%5.29亿 | 39.38%12.82亿 | 38.95%9.47亿 | 30.14%5.93亿 | 138.00%3.71亿 | -53.94%9.2亿 | -65.41%6.82亿 | -75.66%4.56亿 | -66.27%1.56亿 | 18.04%19.97亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.02%1.85亿 | -40.54%4.73亿 | -14.23%3.41亿 | -23.90%2.43亿 | -28.15%1.8亿 | -12.92%7.96亿 | -38.83%3.98亿 | -41.56%3.2亿 | 13.49%2.5亿 | -5.80%9.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.23%864.03万 | -31.23%5,607.5万 | -10.35%4,829.12万 | -10.67%3,806.2万 | -24.54%813.36万 | 59.02%8,154.56万 | 35.92%5,386.4万 | 46.63%4,260.89万 | -28.63%1,077.82万 | -15.28%5,128.1万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.05%3.64亿 | 135.52%5.95亿 | 451.34%5.62亿 | 330.08%3.72亿 | 115.24%1.13亿 | -49.58%2.53亿 | -79.96%1.02亿 | -63.49%8,660.63万 | 130.87%5,252.87万 | 662.47%5.01亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85.38%5.58亿 | -0.50%11.24亿 | 71.82%9.51亿 | 45.68%6.54亿 | -4.00%3.01亿 | -22.93%11.3亿 | -53.80%5.53亿 | -44.80%4.49亿 | 21.37%3.14亿 | 33.75%14.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141.56%-2,914.18万 | 174.98%1.58亿 | -102.80%-359.21万 | -953.52%-6,050.92万 | 144.49%7,012.64万 | -139.62%-2.1亿 | -83.40%1.28亿 | -99.33%708.94万 | -177.26%-1.58亿 | -10.89%5.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.26%-338.67万 | -100.81%-10.8万 | -40.48%547.07万 | -36.80%520.5万 | -8.84%341.2万 | 92.21%1,329.2万 | 261.80%919.09万 | 1,136.34%823.57万 | 265.15%374.28万 | -37.57%691.53万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.76%-3.48亿 | -315.60%-2.5亿 | -481.64%-1.94亿 | -451.34%-3.33亿 | -28.36%-3.51亿 | -109.19%-6,026.59万 | -93.44%5,095.17万 | -105.50%-6,044.04万 | -253.80%-2.74亿 | 859.35%6.56亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -21.58%9.06亿 | -4.95%11.57亿 | -5.51%11.56亿 | -5.51%11.56亿 | -5.52%11.56亿 | 118.85%12.17亿 | 119.97%12.23亿 | 119.97%12.23亿 | 120.00%12.23亿 | -13.44%5.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.66%5.58亿 | -21.65%9.06亿 | -24.55%9.61亿 | -29.25%8.23亿 | -15.27%8.05亿 | -4.56%11.57亿 | -4.41%12.74亿 | -29.73%11.63亿 | 29.43%9.5亿 | 117.95%12.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
