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300604 长川科技

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52.09
+5.30+11.33%

午间休市 11/08 11:30 (北京)

326.49亿总市值81.39市盈率TTM

长川科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

66.89%23.81亿

38.00%13.55亿

-25.07%4.54亿

-21.51%19.16亿

-11.92%14.27亿

-7.55%9.82亿

49.02%6.06亿

99.63%24.41亿

108.68%16.2亿

125.82%10.62亿

收到的税费返还

101.13%1.56亿

38.37%8,552.77万

-33.19%2,776.7万

-40.53%9,395.11万

-45.01%7,750.13万

-27.98%6,180.88万

449.98%4,155.99万

319.67%1.58亿

452.95%1.41亿

539.07%8,582.34万

收到其他与经营活动有关的现金

-62.59%3,658.9万

-46.57%2,050.02万

-29.63%1,096.41万

-44.25%5,225.02万

-14.11%9,779.66万

-13.22%3,837.16万

32.66%1,557.99万

3.39%9,371.81万

136.68%1.14亿

16.56%4,421.93万

经营活动现金流入小计

60.64%25.73亿

35.02%14.61亿

-25.68%4.93亿

-23.41%20.62亿

-14.54%16.02亿

-9.24%10.82亿

55.68%6.63亿

99.31%26.92亿

120.59%18.75亿

128.51%11.92亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-22.13%9.85亿

-36.75%6.35亿

-51.34%2.94亿

-1.47%16.18亿

13.29%12.65亿

49.86%10.05亿

68.36%6.04亿

96.53%16.42亿

93.86%11.16亿

102.96%6.7亿

支付给职工以及为职工支付的现金

10.04%7.96亿

8.53%5.55亿

7.41%3.35亿

29.05%9.06亿

41.42%7.23亿

53.33%5.11亿

75.59%3.12亿

74.50%7.02亿

82.90%5.11亿

90.11%3.33亿

支付的各项税费

104.06%2.39亿

10.77%1.09亿

28.67%5,926.56万

26.71%1.56亿

6.71%1.17亿

63.13%9,831.23万

68.31%4,605.91万

127.00%1.23亿

141.65%1.1亿

104.56%6,026.61万

支付其他与经营活动有关的现金

-38.58%1.29亿

-7.17%8,360.95万

11.78%4,482.61万

24.13%1.26亿

66.13%2.1亿

28.98%9,007.04万

-2.12%4,010.2万

48.38%1.01亿

15.73%1.27亿

35.28%6,983.04万

经营活动现金流出小计

-7.18%21.49亿

-18.86%13.83亿

-26.86%7.33亿

9.23%28.06亿

24.21%23.16亿

50.30%17.04亿

65.71%10.02亿

88.82%25.69亿

84.52%18.64亿

93.25%11.34亿

经营活动产生的现金流量净额

159.40%4.24亿

112.53%7,798.45万

29.15%-2.4亿

-702.40%-7.44亿

-7,093.12%-7.14亿

-1,171.58%-6.22亿

-89.59%-3.39亿

1,381.66%1.24亿

106.36%1,020.61万

189.16%5,807.61万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

33.33%2亿

400.00%2亿

--2亿

--1.5亿

--4,000万

----

取得投资收益收到的现金

-18.62%30.8万

----

60.19%262.85万

-52.09%37.85万

75.22%37.85万

--36.77万

--164.08万

--78.99万

--21.6万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-11.42%4.05万

200.00%4.05万

--2.7万

-44.60%40.81万

-72.56%4.57万

-91.90%1.35万

----

25.97%73.66万

-64.17%16.66万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2.08亿

----

投资活动现金流入小计

-99.83%34.85万

-99.98%4.05万

-99.98%2.7万

169.43%4.11亿

389.36%2亿

52,277.67%2亿

90,482.96%1.5亿

25,957.26%1.52亿

8,707.85%4,095.65万

-17.72%38.26万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-11.21%1.67亿

-1.51%1.05亿

-4.59%5,687.25万

49.31%3.32亿

39.81%1.88亿

139.03%1.07亿

213.70%5,961.11万

35.38%2.22亿

151.69%1.34亿

89.90%4,474.66万

投资支付的现金

-90.00%500万

----

-74.46%8,000万

-69.36%5,000万

----

2,096.35%3.13亿

3,164.00%1.63亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-626.81%-2.04亿

-795.87%-2.04亿

----

--2,355.63万

--3,879.33万

--2,936.83万

支付其他与投资活动有关的现金

--1,000万

----

--878.59万

10,987.81%1,108.78万

7,380.49%748.05万

投资活动现金流出小计

442.05%1.82亿

332.74%1.1亿

-4.59%5,687.25万

-27.48%4.12亿

-90.35%3,354.71万

-119.37%-4,740.9万

85.11%5,961.11万

218.28%5.68亿

494.00%3.47亿

754.05%2.45亿

投资活动产生的现金流量净额

-208.76%-1.81亿

-144.51%-1.1亿

-162.64%-5,684.55万

99.72%-116.67万

154.44%1.67亿

201.39%2.48亿

383.29%9,075.66万

-133.62%-4.15亿

-428.18%-3.07亿

-766.77%-2.44亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-87.67%3,414.58万

--3,414.58万

--2.72亿

--2.77亿

----

取得借款收到的现金

27.34%9.1亿

27.93%7.53亿

100.96%5.31亿

277.17%10.8亿

469.77%7.15亿

457.60%5.88亿

156.71%2.64亿

472.49%2.86亿

727.16%1.25亿

--1.06亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-9.86%2,639.11万

109.50%1,166.74万

-98.11%69.86万

--2,927.88万

--556.93万

--3,694.79万

----

筹资活动现金流入小计

-4.93%9.7亿

31.67%8.13亿

113.79%5.77亿

318.42%13.52亿

713.99%10.21亿

485.35%6.18亿

162.12%2.7亿

-58.52%3.23亿

-77.73%1.25亿

-42.45%1.06亿

偿还债务支付的现金

1,376.72%8.96亿

676.95%4.7亿

564.73%4.02亿

185.12%2.78亿

--6,069.4万

--6,053.33万

--6,047.96万

-32.06%9,750万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

9.86%9,121.2万

-69.59%2,061.1万

463.32%1,757.25万

30.62%8,527.77万

32.03%8,302.68万

3,452.41%6,777.08万

363.84%311.94万

80.70%6,528.73万

2,333.61%6,288.69万

-26.17%190.77万

支付其他与筹资活动有关的现金

-21.88%4,030.38万

-1.76%4,044.76万

17.35%693.07万

-36.30%3,753.02万

--5,158.95万

--4,117.39万

--590.61万

195.64%5,891.87万

----

筹资活动现金流出小计

426.24%10.28亿

213.53%5.31亿

513.66%4.27亿

80.78%4.01亿

210.57%1.95亿

8,783.69%1.69亿

10,235.12%6,950.52万

11.10%2.22亿

36.14%6,288.69万

-95.87%190.77万

筹资活动产生的现金流量净额

-106.95%-5,738.37万

-37.12%2.82亿

-24.93%1.5亿

837.58%9.52亿

1,220.39%8.25亿

332.54%4.48亿

95.88%2亿

-82.49%1.01亿

-87.91%6,251.58万

-24.46%1.04亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

36.86%1,484.78万

-102.20%-33.28万

13.10%-230.96万

-177.83%-662.24万

-53.34%1,084.89万

42.58%1,510.34万

-50,175.80%-265.77万

191.15%850.92万

635.97%2,324.86万

892.45%1,059.3万

现金及现金等价物净增加额

-30.92%2亿

180.99%2.49亿

-194.07%-1.49亿

209.79%2亿

237.47%2.89亿

222.88%8,865.89万

53.35%-5,068.43万

-146.02%-1.82亿

-171.61%-2.11亿

-269.89%-7,214.88万

加:期初现金及现金等价物余额

31.34%8.36亿

31.22%8.36亿

-22.21%6.37亿

93.27%8.19亿

期末现金及现金等价物余额

11.89%10.36亿

49.63%10.86亿

17.14%6.87亿

31.34%8.36亿

52.33%9.26亿

-2.81%7.25亿

-17.45%5.86亿

-22.21%6.37亿

-15.26%6.08亿

60.18%7.47亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	66.89%23.81亿	38.00%13.55亿	-25.07%4.54亿	-21.51%19.16亿	-11.92%14.27亿	-7.55%9.82亿	49.02%6.06亿	99.63%24.41亿	108.68%16.2亿	125.82%10.62亿
收到的税费返还	101.13%1.56亿	38.37%8,552.77万	-33.19%2,776.7万	-40.53%9,395.11万	-45.01%7,750.13万	-27.98%6,180.88万	449.98%4,155.99万	319.67%1.58亿	452.95%1.41亿	539.07%8,582.34万
收到其他与经营活动有关的现金	-62.59%3,658.9万	-46.57%2,050.02万	-29.63%1,096.41万	-44.25%5,225.02万	-14.11%9,779.66万	-13.22%3,837.16万	32.66%1,557.99万	3.39%9,371.81万	136.68%1.14亿	16.56%4,421.93万
经营活动现金流入小计	60.64%25.73亿	35.02%14.61亿	-25.68%4.93亿	-23.41%20.62亿	-14.54%16.02亿	-9.24%10.82亿	55.68%6.63亿	99.31%26.92亿	120.59%18.75亿	128.51%11.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-22.13%9.85亿	-36.75%6.35亿	-51.34%2.94亿	-1.47%16.18亿	13.29%12.65亿	49.86%10.05亿	68.36%6.04亿	96.53%16.42亿	93.86%11.16亿	102.96%6.7亿
支付给职工以及为职工支付的现金	10.04%7.96亿	8.53%5.55亿	7.41%3.35亿	29.05%9.06亿	41.42%7.23亿	53.33%5.11亿	75.59%3.12亿	74.50%7.02亿	82.90%5.11亿	90.11%3.33亿
支付的各项税费	104.06%2.39亿	10.77%1.09亿	28.67%5,926.56万	26.71%1.56亿	6.71%1.17亿	63.13%9,831.23万	68.31%4,605.91万	127.00%1.23亿	141.65%1.1亿	104.56%6,026.61万
支付其他与经营活动有关的现金	-38.58%1.29亿	-7.17%8,360.95万	11.78%4,482.61万	24.13%1.26亿	66.13%2.1亿	28.98%9,007.04万	-2.12%4,010.2万	48.38%1.01亿	15.73%1.27亿	35.28%6,983.04万
经营活动现金流出小计	-7.18%21.49亿	-18.86%13.83亿	-26.86%7.33亿	9.23%28.06亿	24.21%23.16亿	50.30%17.04亿	65.71%10.02亿	88.82%25.69亿	84.52%18.64亿	93.25%11.34亿
经营活动产生的现金流量净额	159.40%4.24亿	112.53%7,798.45万	29.15%-2.4亿	-702.40%-7.44亿	-7,093.12%-7.14亿	-1,171.58%-6.22亿	-89.59%-3.39亿	1,381.66%1.24亿	106.36%1,020.61万	189.16%5,807.61万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	33.33%2亿	400.00%2亿	--2亿	--1.5亿	--1.5亿	--4,000万	----
取得投资收益收到的现金	-18.62%30.8万	----	----	60.19%262.85万	-52.09%37.85万	75.22%37.85万	--36.77万	--164.08万	--78.99万	--21.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-11.42%4.05万	200.00%4.05万	--2.7万	-44.60%40.81万	-72.56%4.57万	-91.90%1.35万	----	25.97%73.66万	-64.17%16.66万	-64.17%16.66万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--2.08亿	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-99.83%34.85万	-99.98%4.05万	-99.98%2.7万	169.43%4.11亿	389.36%2亿	52,277.67%2亿	90,482.96%1.5亿	25,957.26%1.52亿	8,707.85%4,095.65万	-17.72%38.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-11.21%1.67亿	-1.51%1.05亿	-4.59%5,687.25万	49.31%3.32亿	39.81%1.88亿	139.03%1.07亿	213.70%5,961.11万	35.38%2.22亿	151.69%1.34亿	89.90%4,474.66万
投资支付的现金	-90.00%500万	-90.00%500万	----	-74.46%8,000万	-69.36%5,000万	-69.36%5,000万	----	2,096.35%3.13亿	3,164.00%1.63亿	3,164.00%1.63亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	-626.81%-2.04亿	-795.87%-2.04亿	----	--2,355.63万	--3,879.33万	--2,936.83万
支付其他与投资活动有关的现金	--1,000万	----	----	----	----	----	----	--878.59万	10,987.81%1,108.78万	7,380.49%748.05万
投资活动现金流出小计	442.05%1.82亿	332.74%1.1亿	-4.59%5,687.25万	-27.48%4.12亿	-90.35%3,354.71万	-119.37%-4,740.9万	85.11%5,961.11万	218.28%5.68亿	494.00%3.47亿	754.05%2.45亿
投资活动产生的现金流量净额	-208.76%-1.81亿	-144.51%-1.1亿	-162.64%-5,684.55万	99.72%-116.67万	154.44%1.67亿	201.39%2.48亿	383.29%9,075.66万	-133.62%-4.15亿	-428.18%-3.07亿	-766.77%-2.44亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-87.67%3,414.58万	--3,414.58万	--3,414.58万	--2.72亿	--2.77亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	27.34%9.1亿	27.93%7.53亿	100.96%5.31亿	277.17%10.8亿	469.77%7.15亿	457.60%5.88亿	156.71%2.64亿	472.49%2.86亿	727.16%1.25亿	--1.06亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-9.86%2,639.11万	-9.86%2,639.11万	109.50%1,166.74万	-98.11%69.86万	--2,927.88万	--2,927.88万	--556.93万	--3,694.79万	----	----
筹资活动现金流入小计	-4.93%9.7亿	31.67%8.13亿	113.79%5.77亿	318.42%13.52亿	713.99%10.21亿	485.35%6.18亿	162.12%2.7亿	-58.52%3.23亿	-77.73%1.25亿	-42.45%1.06亿
偿还债务支付的现金	1,376.72%8.96亿	676.95%4.7亿	564.73%4.02亿	185.12%2.78亿	--6,069.4万	--6,053.33万	--6,047.96万	-32.06%9,750万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9.86%9,121.2万	-69.59%2,061.1万	463.32%1,757.25万	30.62%8,527.77万	32.03%8,302.68万	3,452.41%6,777.08万	363.84%311.94万	80.70%6,528.73万	2,333.61%6,288.69万	-26.17%190.77万
支付其他与筹资活动有关的现金	-21.88%4,030.38万	-1.76%4,044.76万	17.35%693.07万	-36.30%3,753.02万	--5,158.95万	--4,117.39万	--590.61万	195.64%5,891.87万	----	----
筹资活动现金流出小计	426.24%10.28亿	213.53%5.31亿	513.66%4.27亿	80.78%4.01亿	210.57%1.95亿	8,783.69%1.69亿	10,235.12%6,950.52万	11.10%2.22亿	36.14%6,288.69万	-95.87%190.77万
筹资活动产生的现金流量净额	-106.95%-5,738.37万	-37.12%2.82亿	-24.93%1.5亿	837.58%9.52亿	1,220.39%8.25亿	332.54%4.48亿	95.88%2亿	-82.49%1.01亿	-87.91%6,251.58万	-24.46%1.04亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	36.86%1,484.78万	-102.20%-33.28万	13.10%-230.96万	-177.83%-662.24万	-53.34%1,084.89万	42.58%1,510.34万	-50,175.80%-265.77万	191.15%850.92万	635.97%2,324.86万	892.45%1,059.3万
现金及现金等价物净增加额	-30.92%2亿	180.99%2.49亿	-194.07%-1.49亿	209.79%2亿	237.47%2.89亿	222.88%8,865.89万	53.35%-5,068.43万	-146.02%-1.82亿	-171.61%-2.11亿	-269.89%-7,214.88万
加:期初现金及现金等价物余额	31.34%8.36亿	31.34%8.36亿	31.22%8.36亿	-22.21%6.37亿	-22.21%6.37亿	-22.21%6.37亿	-22.21%6.37亿	93.27%8.19亿	93.27%8.19亿	93.27%8.19亿
期末现金及现金等价物余额	11.89%10.36亿	49.63%10.86亿	17.14%6.87亿	31.34%8.36亿	52.33%9.26亿	-2.81%7.25亿	-17.45%5.86亿	-22.21%6.37亿	-15.26%6.08亿	60.18%7.47亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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