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300611 美力科技

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已收盘 11/04 15:00 (北京)

22.18亿总市值25.26市盈率TTM

美力科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

14.91%7.83亿

28.97%5.41亿

33.20%2.79亿

21.13%8.88亿

11.01%6.81亿

-0.34%4.19亿

-12.79%2.1亿

30.69%7.33亿

46.19%6.14亿

45.03%4.21亿

收到的税费返还

-97.61%62.36万

-97.17%34.65万

-1.22%6.61万

-23.36%2,573.56万

-21.50%2,612.49万

-62.18%1,225.62万

-74.89%6.69万

790.22%3,358.2万

553.11%3,327.85万

636.75%3,240.94万

收到其他与经营活动有关的现金

-28.72%2,212.77万

-38.60%1,041.47万

7.54%683.14万

23.72%4,043.34万

10.47%3,104.42万

-28.40%1,696.23万

-35.95%635.24万

-9.32%3,268.18万

79.50%2,810.27万

78.30%2,368.93万

经营活动现金流入小计

9.10%8.05亿

22.97%5.51亿

32.43%2.86亿

19.36%9.54亿

9.39%7.38亿

-5.93%4.48亿

-13.77%2.16亿

33.06%7.99亿

53.24%6.75亿

54.93%4.77亿

购买商品、接受劳务支付的现金

5.12%4.42亿

-1.91%2.79亿

1.66%1.37亿

18.88%4.6亿

2.64%4.21亿

-0.27%2.84亿

-24.25%1.35亿

32.80%3.87亿

63.21%4.1亿

61.89%2.85亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.17%1.85亿

18.27%1.26亿

20.50%6,957.27万

17.13%2.29亿

17.21%1.59亿

17.04%1.07亿

13.73%5,773.62万

14.13%1.96亿

36.88%1.36亿

32.48%9,115.12万

支付的各项税费

-0.78%5,108.26万

-1.44%3,271.31万

19.75%1,891.55万

17.79%5,768.11万

12.67%5,148.52万

92.71%3,319.08万

113.16%1,579.59万

11.53%4,896.99万

99.06%4,569.36万

-14.71%1,722.34万

支付其他与经营活动有关的现金

-13.02%4,845.06万

22.17%3,803.21万

-14.35%1,859.59万

11.31%1.05亿

-4.81%5,570.17万

-9.91%3,113万

-30.90%2,171.22万

42.01%9,434.26万

-0.92%5,851.34万

-15.95%3,455.36万

经营活动现金流出小计

5.76%7.26亿

4.50%4.76亿

6.12%2.44亿

17.35%8.52亿

5.72%6.87亿

6.38%4.55亿

-14.01%2.3亿

26.65%7.26亿

50.31%6.5亿

39.77%4.28亿

经营活动产生的现金流量净额

53.51%7,910.51万

1,218.49%7,572.73万

412.64%4,247.49万

39.25%1.02亿

103.41%5,153.17万

-113.87%-677.05万

17.64%-1,358.59万

165.61%7,354.12万

205.64%2,533.37万

3,007.97%4,882.93万

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-37.37%32.51万

-31.75%34.61万

170.97%4.2万

-94.15%106.51万

-43.56%51.91万

-37.29%50.71万

-90.23%1.55万

-30.56%1,821.89万

-93.08%91.97万

646.29%80.86万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1.35万

----

投资活动现金流入小计

-38.95%32.51万

-31.75%34.61万

170.97%4.2万

-94.15%106.51万

-42.09%53.26万

-37.29%50.71万

-90.23%1.55万

-85.60%1,821.89万

-99.19%91.97万

-98.39%80.86万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-53.27%1,807.28万

-59.72%1,339.24万

-71.84%611.77万

-54.79%7,017.39万

-61.40%3,867.1万

-49.52%3,324.76万

-54.19%2,172.69万

4.81%1.55亿

-1.88%1亿

-6.15%6,586.62万

投资支付的现金

36.05%2,000万

----

--1,470.02万

--470.02万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2,145.68万

----

投资活动现金流出小计

-28.66%3,807.28万

-64.71%1,339.24万

-76.85%611.77万

-40.96%9,163.07万

-46.72%5,337.12万

-42.39%3,794.78万

-44.28%2,642.72万

-66.66%1.55亿

-50.67%1亿

-45.19%6,586.62万

投资活动产生的现金流量净额

28.56%-3,774.77万

65.15%-1,304.63万

77.00%-607.57万

33.89%-9,056.56万

46.77%-5,283.86万

42.45%-3,744.08万

44.13%-2,641.17万

59.58%-1.37亿

-10.88%-9,925.67万

6.96%-6,505.76万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-55.54%1,406.81万

-56.90%1,406.81万

-55.54%1,406.81万

取得借款收到的现金

20.73%2.9亿

21.34%1.58亿

31.11%1.02亿

-18.87%3.2亿

-23.27%2.4亿

-6.02%1.3亿

-11.39%7,780万

-45.23%3.94亿

-32.72%3.13亿

-70.27%1.38亿

筹资活动现金流入小计

20.73%2.9亿

21.34%1.58亿

31.11%1.02亿

-21.67%3.2亿

-26.57%2.4亿

-14.71%1.3亿

-23.63%7,780万

-45.66%4.08亿

-34.31%3.27亿

-69.33%1.52亿

偿还债务支付的现金

27.71%2.65亿

55.68%1.83亿

24.71%1.02亿

-10.87%2.51亿

43.37%2.08亿

-3.25%1.18亿

15.54%8,180万

-10.35%2.81亿

-4.30%1.45亿

-10.77%1.22亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

26.59%2,379.07万

130.24%1,955.88万

3.26%451.68万

0.31%2,603.57万

-4.46%1,879.4万

-0.41%849.49万

-13.62%437.42万

-0.69%2,595.49万

-4.05%1,967.14万

26.72%853.01万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-78.89%188.82万

----

2,866.03%3,181.27万

162.62%919万

--894.52万

--387.52万

-67.96%107.26万

184.50%349.94万

----

筹资活动现金流出小计

22.64%2.89亿

51.46%2.05亿

18.30%1.07亿

0.08%3.08亿

40.26%2.36亿

3.80%1.35亿

18.70%9,004.94万

-10.18%3.08亿

-2.93%1.68亿

-9.47%1.3亿

筹资活动产生的现金流量净额

-93.69%24.93万

-764.43%-4,740.7万

63.04%-452.68万

-88.69%1,131.17万

-97.51%395.24万

-125.09%-548.42万

-147.11%-1,224.94万

-75.50%1亿

-51.09%1.58亿

-93.79%2,185.67万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,952.90%-207.29万

-48.63%51.08万

95.57%-9.5万

-67.05%54.31万

-95.92%11.19万

9.20%99.42万

-966.30%-214.33万

230.25%164.8万

439.67%274.46万

207.81%91.05万

现金及现金等价物净增加额

1,333.78%3,953.37万

132.41%1,578.48万

158.42%3,177.73万

-38.00%2,369.85万

-96.84%275.73万

-844.80%-4,870.12万

-43.27%-5,439.03万

-60.04%3,822.08万

-63.92%8,725.77万

-97.69%653.88万

加:期初现金及现金等价物余额

13.96%1.93亿

13.03%1.93亿

29.05%1.7亿

30.11%1.71亿

266.32%1.32亿

期末现金及现金等价物余额

35.05%2.33亿

72.83%2.09亿

92.87%2.25亿

13.96%1.93亿

-21.15%1.73亿

-12.32%1.21亿

24.78%1.17亿

29.05%1.7亿

-21.23%2.19亿

-56.69%1.38亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14.91%7.83亿	28.97%5.41亿	33.20%2.79亿	21.13%8.88亿	11.01%6.81亿	-0.34%4.19亿	-12.79%2.1亿	30.69%7.33亿	46.19%6.14亿	45.03%4.21亿
收到的税费返还	-97.61%62.36万	-97.17%34.65万	-1.22%6.61万	-23.36%2,573.56万	-21.50%2,612.49万	-62.18%1,225.62万	-74.89%6.69万	790.22%3,358.2万	553.11%3,327.85万	636.75%3,240.94万
收到其他与经营活动有关的现金	-28.72%2,212.77万	-38.60%1,041.47万	7.54%683.14万	23.72%4,043.34万	10.47%3,104.42万	-28.40%1,696.23万	-35.95%635.24万	-9.32%3,268.18万	79.50%2,810.27万	78.30%2,368.93万
经营活动现金流入小计	9.10%8.05亿	22.97%5.51亿	32.43%2.86亿	19.36%9.54亿	9.39%7.38亿	-5.93%4.48亿	-13.77%2.16亿	33.06%7.99亿	53.24%6.75亿	54.93%4.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5.12%4.42亿	-1.91%2.79亿	1.66%1.37亿	18.88%4.6亿	2.64%4.21亿	-0.27%2.84亿	-24.25%1.35亿	32.80%3.87亿	63.21%4.1亿	61.89%2.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.17%1.85亿	18.27%1.26亿	20.50%6,957.27万	17.13%2.29亿	17.21%1.59亿	17.04%1.07亿	13.73%5,773.62万	14.13%1.96亿	36.88%1.36亿	32.48%9,115.12万
支付的各项税费	-0.78%5,108.26万	-1.44%3,271.31万	19.75%1,891.55万	17.79%5,768.11万	12.67%5,148.52万	92.71%3,319.08万	113.16%1,579.59万	11.53%4,896.99万	99.06%4,569.36万	-14.71%1,722.34万
支付其他与经营活动有关的现金	-13.02%4,845.06万	22.17%3,803.21万	-14.35%1,859.59万	11.31%1.05亿	-4.81%5,570.17万	-9.91%3,113万	-30.90%2,171.22万	42.01%9,434.26万	-0.92%5,851.34万	-15.95%3,455.36万
经营活动现金流出小计	5.76%7.26亿	4.50%4.76亿	6.12%2.44亿	17.35%8.52亿	5.72%6.87亿	6.38%4.55亿	-14.01%2.3亿	26.65%7.26亿	50.31%6.5亿	39.77%4.28亿
经营活动产生的现金流量净额	53.51%7,910.51万	1,218.49%7,572.73万	412.64%4,247.49万	39.25%1.02亿	103.41%5,153.17万	-113.87%-677.05万	17.64%-1,358.59万	165.61%7,354.12万	205.64%2,533.37万	3,007.97%4,882.93万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-37.37%32.51万	-31.75%34.61万	170.97%4.2万	-94.15%106.51万	-43.56%51.91万	-37.29%50.71万	-90.23%1.55万	-30.56%1,821.89万	-93.08%91.97万	646.29%80.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	--1.35万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-38.95%32.51万	-31.75%34.61万	170.97%4.2万	-94.15%106.51万	-42.09%53.26万	-37.29%50.71万	-90.23%1.55万	-85.60%1,821.89万	-99.19%91.97万	-98.39%80.86万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-53.27%1,807.28万	-59.72%1,339.24万	-71.84%611.77万	-54.79%7,017.39万	-61.40%3,867.1万	-49.52%3,324.76万	-54.19%2,172.69万	4.81%1.55亿	-1.88%1亿	-6.15%6,586.62万
投资支付的现金	36.05%2,000万	----	----	----	--1,470.02万	--470.02万	--470.02万	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--2,145.68万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-28.66%3,807.28万	-64.71%1,339.24万	-76.85%611.77万	-40.96%9,163.07万	-46.72%5,337.12万	-42.39%3,794.78万	-44.28%2,642.72万	-66.66%1.55亿	-50.67%1亿	-45.19%6,586.62万
投资活动产生的现金流量净额	28.56%-3,774.77万	65.15%-1,304.63万	77.00%-607.57万	33.89%-9,056.56万	46.77%-5,283.86万	42.45%-3,744.08万	44.13%-2,641.17万	59.58%-1.37亿	-10.88%-9,925.67万	6.96%-6,505.76万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-55.54%1,406.81万	-56.90%1,406.81万	-55.54%1,406.81万
取得借款收到的现金	20.73%2.9亿	21.34%1.58亿	31.11%1.02亿	-18.87%3.2亿	-23.27%2.4亿	-6.02%1.3亿	-11.39%7,780万	-45.23%3.94亿	-32.72%3.13亿	-70.27%1.38亿
筹资活动现金流入小计	20.73%2.9亿	21.34%1.58亿	31.11%1.02亿	-21.67%3.2亿	-26.57%2.4亿	-14.71%1.3亿	-23.63%7,780万	-45.66%4.08亿	-34.31%3.27亿	-69.33%1.52亿
偿还债务支付的现金	27.71%2.65亿	55.68%1.83亿	24.71%1.02亿	-10.87%2.51亿	43.37%2.08亿	-3.25%1.18亿	15.54%8,180万	-10.35%2.81亿	-4.30%1.45亿	-10.77%1.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26.59%2,379.07万	130.24%1,955.88万	3.26%451.68万	0.31%2,603.57万	-4.46%1,879.4万	-0.41%849.49万	-13.62%437.42万	-0.69%2,595.49万	-4.05%1,967.14万	26.72%853.01万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-78.89%188.82万	----	2,866.03%3,181.27万	162.62%919万	--894.52万	--387.52万	-67.96%107.26万	184.50%349.94万	----
筹资活动现金流出小计	22.64%2.89亿	51.46%2.05亿	18.30%1.07亿	0.08%3.08亿	40.26%2.36亿	3.80%1.35亿	18.70%9,004.94万	-10.18%3.08亿	-2.93%1.68亿	-9.47%1.3亿
筹资活动产生的现金流量净额	-93.69%24.93万	-764.43%-4,740.7万	63.04%-452.68万	-88.69%1,131.17万	-97.51%395.24万	-125.09%-548.42万	-147.11%-1,224.94万	-75.50%1亿	-51.09%1.58亿	-93.79%2,185.67万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,952.90%-207.29万	-48.63%51.08万	95.57%-9.5万	-67.05%54.31万	-95.92%11.19万	9.20%99.42万	-966.30%-214.33万	230.25%164.8万	439.67%274.46万	207.81%91.05万
现金及现金等价物净增加额	1,333.78%3,953.37万	132.41%1,578.48万	158.42%3,177.73万	-38.00%2,369.85万	-96.84%275.73万	-844.80%-4,870.12万	-43.27%-5,439.03万	-60.04%3,822.08万	-63.92%8,725.77万	-97.69%653.88万
加:期初现金及现金等价物余额	13.96%1.93亿	13.96%1.93亿	13.03%1.93亿	29.05%1.7亿	29.05%1.7亿	29.05%1.7亿	30.11%1.71亿	266.32%1.32亿	266.32%1.32亿	266.32%1.32亿
期末现金及现金等价物余额	35.05%2.33亿	72.83%2.09亿	92.87%2.25亿	13.96%1.93亿	-21.15%1.73亿	-12.32%1.21亿	24.78%1.17亿	29.05%1.7亿	-21.23%2.19亿	-56.69%1.38亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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