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300618 寒锐钴业

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26.65
-0.37-1.37%

已收盘 07/02 15:00 (北京)

83.21亿总市值55.06市盈率TTM

寒锐钴业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

30.15%13.27亿

-16.48%47.62亿

-13.27%37.36亿

-14.56%25.61亿

-37.17%10.2亿

39.97%57.02亿

50.94%43.07亿

107.42%29.97亿

82.98%16.23亿

81.26%40.74亿

收到的税费返还

5.99%175.7万

-47.97%6,277.99万

-32.66%6,174.39万

2,613.13%5,406.98万

-0.16%165.77万

674.32%1.21亿

638.11%9,168.97万

-81.36%199.29万

66.65%166.03万

-74.27%1,558.34万

收到其他与经营活动有关的现金

130.18%1,848.62万

-46.34%1.55亿

-47.36%1.1亿

-80.76%4,569.82万

-2.19%803.11万

1,589.17%2.88亿

925.08%2.08亿

2,120.31%2.38亿

-79.26%821.06万

73.45%1,706.64万

经营活动现金流入小计

30.89%13.48亿

-18.51%49.79亿

-15.20%39.07亿

-17.80%26.6亿

-36.95%10.3亿

48.82%61.11亿

59.62%46.07亿

120.73%32.36亿

76.04%16.33亿

77.16%41.06亿

购买商品、接受劳务支付的现金

53.53%10.9亿

11.75%40.44亿

-0.73%28.7亿

-10.26%19.27亿

-46.97%7.1亿

-12.02%36.19亿

4.95%28.91亿

37.94%21.48亿

47.50%13.38亿

132.04%41.13亿

支付给职工以及为职工支付的现金

41.65%8,634.85万

27.89%2.07亿

29.65%1.55亿

33.01%1.09亿

31.03%6,095.85万

33.69%1.61亿

35.17%1.2亿

44.07%8,160.22万

73.57%4,652.4万

39.49%1.21亿

支付的各项税费

-14.39%7,617.31万

-29.09%3.58亿

-33.61%2.68亿

-31.32%1.77亿

-29.39%8,897.87万

103.00%5.05亿

100.14%4.04亿

115.20%2.57亿

134.96%1.26亿

121.16%2.49亿

支付其他与经营活动有关的现金

62.34%1.27亿

-4.58%1.95亿

47.62%2.07亿

-26.68%8,106.75万

-48.73%7,827.82万

-24.29%2.05亿

-37.85%1.4亿

-14.83%1.11亿

114.65%1.53亿

116.08%2.7亿

经营活动现金流出小计

47.05%13.79亿

7.00%48.03亿

-1.54%35.01亿

-11.68%22.93亿

-43.62%9.38亿

-5.54%44.89亿

8.70%35.56亿

39.40%25.97亿

57.10%16.64亿

126.68%47.53亿

经营活动产生的现金流量净额

-134.69%-3,175.67万

-89.14%1.76亿

-61.38%4.06亿

-42.63%3.67亿

397.98%9,154.54万

350.81%16.22亿

373.53%10.52亿

261.29%6.4亿

76.62%-3,072.24万

-392.35%-6.47亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-20.62%21.08亿

19.40%18.06亿

19.34%18.05亿

99.55%10.01亿

13.03%26.56亿

-14.74%15.12亿

-5.14%15.13亿

150.85%5.02亿

20.95%23.5亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-42.83%12.28万

1,606.28%20.61万

--20.61万

-99.12%21.48万

-99.96%1.21万

----

2,163.64%2,451.72万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--5.16万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-82.04%4,938.11万

--25.25亿

--3.54亿

--4.18亿

--2.75亿

----

投资活动现金流入小计

-96.13%4,938.11万

74.45%46.34亿

42.81%21.59亿

46.99%22.23亿

154.38%12.76亿

11.87%26.56亿

-17.07%15.12亿

-6.71%15.13亿

150.05%5.02亿

22.14%23.74亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

304.23%2.59亿

44.90%4.5亿

42.96%4.31亿

-19.65%1.66亿

30.26%6,402.1万

-41.76%3.11亿

-26.83%3.02亿

-5.30%2.07亿

-30.91%4,914.84万

80.50%5.33亿

投资支付的现金

-95.35%6,039.23万

-29.24%20.99亿

-22.75%20.99亿

16.94%18亿

15.93%13亿

57.19%29.66亿

31.25%27.17亿

37.41%15.39亿

9.94%11.21亿

-20.54%18.87亿

支付其他与投资活动有关的现金

--3,234.67万

432.53%21.77亿

253.21%420万

23,831.46%2.79亿

----

4,708.06%4.09亿

--118.91万

--116.49万

-11.76%113.67万

-63.16%850.37万

投资活动现金流出小计

-74.23%3.52亿

28.23%47.26亿

-16.08%25.34亿

28.49%22.45亿

16.42%13.64亿

51.75%36.86亿

21.65%30.2亿

30.54%17.47亿

7.26%11.72亿

-9.82%24.29亿

投资活动产生的现金流量净额

-244.18%-3.02亿

91.02%-9,248.22万

75.14%-3.75亿

90.94%-2,123.66万

86.90%-8,778.81万

-1,788.13%-10.3亿

-128.84%-15.08亿

-182.78%-2.34亿

24.87%-6.7亿

92.72%-5,453.24万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1.13亿

--8,052.64万

--450万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--6,893.84万

----

取得借款收到的现金

-48.20%8.06亿

3.31%25.34亿

-10.88%19.54亿

-6.01%19.58亿

-4.59%15.57亿

53.38%24.53亿

117.45%21.92亿

227.54%20.83亿

368.62%16.32亿

134.37%15.99亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-4.30%6,347.25万

----

122.59%6,726.1万

----

167.93%6,632.27万

110.45%6,471.69万

--3,021.79万

--1,217.59万

--2,475.37万

筹资活动现金流入小计

-48.20%8.06亿

7.59%27.1亿

-9.87%20.34亿

-3.96%20.3亿

-5.30%15.57亿

55.12%25.19亿

117.25%22.57亿

232.29%21.14亿

372.11%16.44亿

-36.40%16.24亿

偿还债务支付的现金

-78.80%3.2亿

7.32%26.61亿

6.09%21.46亿

32.29%19.76亿

247.94%15.09亿

148.24%24.79亿

182.77%20.23亿

254.58%14.93亿

143.18%4.34亿

27.49%9.99亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-10.25%981.94万

-59.34%8,192.7万

-60.66%7,723.85万

-61.72%6,574.04万

-27.21%1,094.05万

111.14%2.01亿

108.09%1.96亿

1,207.89%1.72亿

103.32%1,503.01万

217.08%9,542.78万

支付其他与筹资活动有关的现金

494.44%7,787.78万

287.90%7,084.6万

----

7,671.60%6,726.1万

-3.88%1,310.09万

-74.10%1,826.39万

-2.20%1,473.39万

-75.40%86.55万

666.78%1,362.91万

253.01%7,051.1万

筹资活动现金流出小计

-73.41%4.08亿

4.25%28.13亿

-0.47%22.24亿

26.57%21.09亿

231.57%15.33亿

131.74%26.99亿

170.85%22.34亿

280.52%16.66亿

146.57%4.62亿

39.74%11.65亿

筹资活动产生的现金流量净额

1,603.32%3.99亿

42.56%-1.03亿

-933.06%-1.89亿

-117.64%-7,893.13万

-98.02%2,341.05万

-139.15%-1.8亿

-89.38%2,273.59万

125.77%4.48亿

635.46%11.81亿

-73.30%4.59亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

15.59%-385.94万

-81.76%728.38万

-68.00%1,545.64万

21.45%2,094.84万

-82.27%-457.2万

944.29%3,992.86万

8,996.13%4,830.86万

1,421.16%1,724.87万

-234.16%-250.84万

26.41%-472.92万

现金及现金等价物净增加额

169.91%6,098.86万

-102.73%-1,232.94万

62.97%-1.42亿

-66.93%2.88亿

-95.27%2,259.58万

283.35%4.52亿

53.59%-3.85亿

942.41%8.7亿

155.56%4.78亿

-120.80%-2.47亿

加:期初现金及现金等价物余额

-0.75%16.26亿

38.11%16.38亿

-17.21%11.86亿

478.68%14.33亿

期末现金及现金等价物余额

1.57%16.87亿

-0.75%16.26亿

86.63%14.96亿

-6.34%19.26亿

-0.21%16.61亿

38.11%16.38亿

32.73%8.01亿

35.62%20.56亿

191.02%16.64亿

-17.21%11.86亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	30.15%13.27亿	-16.48%47.62亿	-13.27%37.36亿	-14.56%25.61亿	-37.17%10.2亿	39.97%57.02亿	50.94%43.07亿	107.42%29.97亿	82.98%16.23亿	81.26%40.74亿
收到的税费返还	5.99%175.7万	-47.97%6,277.99万	-32.66%6,174.39万	2,613.13%5,406.98万	-0.16%165.77万	674.32%1.21亿	638.11%9,168.97万	-81.36%199.29万	66.65%166.03万	-74.27%1,558.34万
收到其他与经营活动有关的现金	130.18%1,848.62万	-46.34%1.55亿	-47.36%1.1亿	-80.76%4,569.82万	-2.19%803.11万	1,589.17%2.88亿	925.08%2.08亿	2,120.31%2.38亿	-79.26%821.06万	73.45%1,706.64万
经营活动现金流入小计	30.89%13.48亿	-18.51%49.79亿	-15.20%39.07亿	-17.80%26.6亿	-36.95%10.3亿	48.82%61.11亿	59.62%46.07亿	120.73%32.36亿	76.04%16.33亿	77.16%41.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金	53.53%10.9亿	11.75%40.44亿	-0.73%28.7亿	-10.26%19.27亿	-46.97%7.1亿	-12.02%36.19亿	4.95%28.91亿	37.94%21.48亿	47.50%13.38亿	132.04%41.13亿
支付给职工以及为职工支付的现金	41.65%8,634.85万	27.89%2.07亿	29.65%1.55亿	33.01%1.09亿	31.03%6,095.85万	33.69%1.61亿	35.17%1.2亿	44.07%8,160.22万	73.57%4,652.4万	39.49%1.21亿
支付的各项税费	-14.39%7,617.31万	-29.09%3.58亿	-33.61%2.68亿	-31.32%1.77亿	-29.39%8,897.87万	103.00%5.05亿	100.14%4.04亿	115.20%2.57亿	134.96%1.26亿	121.16%2.49亿
支付其他与经营活动有关的现金	62.34%1.27亿	-4.58%1.95亿	47.62%2.07亿	-26.68%8,106.75万	-48.73%7,827.82万	-24.29%2.05亿	-37.85%1.4亿	-14.83%1.11亿	114.65%1.53亿	116.08%2.7亿
经营活动现金流出小计	47.05%13.79亿	7.00%48.03亿	-1.54%35.01亿	-11.68%22.93亿	-43.62%9.38亿	-5.54%44.89亿	8.70%35.56亿	39.40%25.97亿	57.10%16.64亿	126.68%47.53亿
经营活动产生的现金流量净额	-134.69%-3,175.67万	-89.14%1.76亿	-61.38%4.06亿	-42.63%3.67亿	397.98%9,154.54万	350.81%16.22亿	373.53%10.52亿	261.29%6.4亿	76.62%-3,072.24万	-392.35%-6.47亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-20.62%21.08亿	19.40%18.06亿	19.34%18.05亿	99.55%10.01亿	13.03%26.56亿	-14.74%15.12亿	-5.14%15.13亿	150.85%5.02亿	20.95%23.5亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-42.83%12.28万	1,606.28%20.61万	--20.61万	--20.61万	-99.12%21.48万	-99.96%1.21万	----	----	2,163.64%2,451.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--5.16万	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-82.04%4,938.11万	--25.25亿	--3.54亿	--4.18亿	--2.75亿	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-96.13%4,938.11万	74.45%46.34亿	42.81%21.59亿	46.99%22.23亿	154.38%12.76亿	11.87%26.56亿	-17.07%15.12亿	-6.71%15.13亿	150.05%5.02亿	22.14%23.74亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304.23%2.59亿	44.90%4.5亿	42.96%4.31亿	-19.65%1.66亿	30.26%6,402.1万	-41.76%3.11亿	-26.83%3.02亿	-5.30%2.07亿	-30.91%4,914.84万	80.50%5.33亿
投资支付的现金	-95.35%6,039.23万	-29.24%20.99亿	-22.75%20.99亿	16.94%18亿	15.93%13亿	57.19%29.66亿	31.25%27.17亿	37.41%15.39亿	9.94%11.21亿	-20.54%18.87亿
支付其他与投资活动有关的现金	--3,234.67万	432.53%21.77亿	253.21%420万	23,831.46%2.79亿	----	4,708.06%4.09亿	--118.91万	--116.49万	-11.76%113.67万	-63.16%850.37万
投资活动现金流出小计	-74.23%3.52亿	28.23%47.26亿	-16.08%25.34亿	28.49%22.45亿	16.42%13.64亿	51.75%36.86亿	21.65%30.2亿	30.54%17.47亿	7.26%11.72亿	-9.82%24.29亿
投资活动产生的现金流量净额	-244.18%-3.02亿	91.02%-9,248.22万	75.14%-3.75亿	90.94%-2,123.66万	86.90%-8,778.81万	-1,788.13%-10.3亿	-128.84%-15.08亿	-182.78%-2.34亿	24.87%-6.7亿	92.72%-5,453.24万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--1.13亿	--8,052.64万	--450万	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--6,893.84万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-48.20%8.06亿	3.31%25.34亿	-10.88%19.54亿	-6.01%19.58亿	-4.59%15.57亿	53.38%24.53亿	117.45%21.92亿	227.54%20.83亿	368.62%16.32亿	134.37%15.99亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-4.30%6,347.25万	----	122.59%6,726.1万	----	167.93%6,632.27万	110.45%6,471.69万	--3,021.79万	--1,217.59万	--2,475.37万
筹资活动现金流入小计	-48.20%8.06亿	7.59%27.1亿	-9.87%20.34亿	-3.96%20.3亿	-5.30%15.57亿	55.12%25.19亿	117.25%22.57亿	232.29%21.14亿	372.11%16.44亿	-36.40%16.24亿
偿还债务支付的现金	-78.80%3.2亿	7.32%26.61亿	6.09%21.46亿	32.29%19.76亿	247.94%15.09亿	148.24%24.79亿	182.77%20.23亿	254.58%14.93亿	143.18%4.34亿	27.49%9.99亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-10.25%981.94万	-59.34%8,192.7万	-60.66%7,723.85万	-61.72%6,574.04万	-27.21%1,094.05万	111.14%2.01亿	108.09%1.96亿	1,207.89%1.72亿	103.32%1,503.01万	217.08%9,542.78万
支付其他与筹资活动有关的现金	494.44%7,787.78万	287.90%7,084.6万	----	7,671.60%6,726.1万	-3.88%1,310.09万	-74.10%1,826.39万	-2.20%1,473.39万	-75.40%86.55万	666.78%1,362.91万	253.01%7,051.1万
筹资活动现金流出小计	-73.41%4.08亿	4.25%28.13亿	-0.47%22.24亿	26.57%21.09亿	231.57%15.33亿	131.74%26.99亿	170.85%22.34亿	280.52%16.66亿	146.57%4.62亿	39.74%11.65亿
筹资活动产生的现金流量净额	1,603.32%3.99亿	42.56%-1.03亿	-933.06%-1.89亿	-117.64%-7,893.13万	-98.02%2,341.05万	-139.15%-1.8亿	-89.38%2,273.59万	125.77%4.48亿	635.46%11.81亿	-73.30%4.59亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15.59%-385.94万	-81.76%728.38万	-68.00%1,545.64万	21.45%2,094.84万	-82.27%-457.2万	944.29%3,992.86万	8,996.13%4,830.86万	1,421.16%1,724.87万	-234.16%-250.84万	26.41%-472.92万
现金及现金等价物净增加额	169.91%6,098.86万	-102.73%-1,232.94万	62.97%-1.42亿	-66.93%2.88亿	-95.27%2,259.58万	283.35%4.52亿	53.59%-3.85亿	942.41%8.7亿	155.56%4.78亿	-120.80%-2.47亿
加:期初现金及现金等价物余额	-0.75%16.26亿	38.11%16.38亿	38.11%16.38亿	38.11%16.38亿	38.11%16.38亿	-17.21%11.86亿	-17.21%11.86亿	-17.21%11.86亿	-17.21%11.86亿	478.68%14.33亿
期末现金及现金等价物余额	1.57%16.87亿	-0.75%16.26亿	86.63%14.96亿	-6.34%19.26亿	-0.21%16.61亿	38.11%16.38亿	32.73%8.01亿	35.62%20.56亿	191.02%16.64亿	-17.21%11.86亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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