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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
华瑞股份 (300626)
- 28.20
- +2.05+7.84%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
50.76亿总市值-805.71市盈率TTM
28.38最高价25.25最低价15.25万手成交量26.00今开26.15昨收4.09亿成交额8.48%换手率亏损市盈率(静)1.80亿总股本28.3852周最高9.60市净率50.73亿流通值8.7052周最低31.38涨停价1.80亿流通股28.38历史最高20.92跌停价11.97%振幅4.37历史最低--股息TTM26.83平均价6.24万手内盘--股息率TTM100股每手8.16万手外盘
华瑞股份 (300626) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.69%6.11亿 | 3.88%4.16亿 | 18.56%2.13亿 | 35.55%7.81亿 | 15.33%5.62亿 | 33.02%4.01亿 | 34.36%1.8亿 | -21.68%5.76亿 | -2.33%4.87亿 | -16.30%3.01亿 |
| 收到的税费返还 | -13.32%284.33万 | -70.47%74.78万 | -78.94%23.03万 | 31.00%491万 | 8.44%328.01万 | -3.93%253.27万 | 144.84%109.38万 | -57.74%374.82万 | -51.91%302.49万 | -41.57%263.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,642.16%5,472.53万 | -2.89%126.22万 | -37.27%60.21万 | -27.94%382.68万 | -58.97%199.57万 | -60.14%129.98万 | -38.75%95.98万 | -44.14%531.08万 | -61.97%486.37万 | -51.26%326.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.83%6.68亿 | 3.40%4.18亿 | 17.68%2.14亿 | 34.94%7.9亿 | 14.56%5.67亿 | 31.71%4.04亿 | 33.88%1.82亿 | -22.38%5.85亿 | -4.41%4.95亿 | -17.23%3.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.14%4.64亿 | -11.28%2.69亿 | 9.87%1.28亿 | 60.45%5.88亿 | 31.44%4.18亿 | 50.43%3.03亿 | 40.07%1.17亿 | -23.53%3.67亿 | 1.26%3.18亿 | -5.09%2.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.80%1.17亿 | 8.86%8,114.27万 | 13.15%4,607.52万 | 11.20%1.48亿 | 13.21%1.1亿 | 12.94%7,454.09万 | 12.96%4,072.02万 | -7.40%1.33亿 | -11.43%9,733.82万 | -17.11%6,599.99万 |
| 支付的各项税费 | 69.69%1,825.77万 | 40.11%1,378.13万 | 34.23%728.94万 | -34.92%1,552.7万 | -57.05%1,075.92万 | -42.06%983.62万 | -11.70%543.07万 | -12.58%2,385.9万 | 4.78%2,505.2万 | -12.49%1,697.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 328.45%3,790.52万 | 124.46%1,540.45万 | -28.69%227.64万 | 11.60%1,161.15万 | -13.14%884.7万 | 9.79%686.29万 | 44.29%319.23万 | -48.94%1,040.5万 | -46.50%1,018.54万 | -4.03%625.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.34%6.37亿 | -3.83%3.79亿 | 10.73%1.84亿 | 42.97%7.63亿 | 21.57%5.48亿 | 35.64%3.94亿 | 30.00%1.66亿 | -20.40%5.34亿 | -3.49%4.5亿 | -8.53%2.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59.71%3,109.34万 | 282.77%3,899.92万 | 91.81%2,987.24万 | -48.17%2,672.01万 | -56.32%1,946.93万 | -37.89%1,018.86万 | 96.41%1,557.42万 | -38.28%5,155.62万 | -12.77%4,457万 | -69.17%1,640.4万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --9,000万 | --7,500万 | --2,000万 | -84.23%500万 | ---- | ---- | ---- | --3,170.78万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 316.12%28.47万 | 345.78%27.71万 | --4.45万 | -19.08%59.52万 | --6.84万 | --6.22万 | ---- | 408.70%73.56万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103.64%93.95万 | 112.88%83.87万 | ---- | -98.49%91.73万 | -98.94%46.14万 | -99.10%39.4万 | -24.73%1.66万 | 12,509.48%6,071.27万 | --4,365万 | --4,365万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.70%5,477.6万 | 70.02%3,402.48万 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,118.94%9,122.42万 | 16,586.86%7,611.58万 | 120,941.46%2,004.45万 | -93.01%651.25万 | -99.46%52.98万 | -99.41%45.61万 | -24.73%1.66万 | 208.02%9,315.6万 | 391.81%9,842.6万 | 288.13%7,767.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.24%935.2万 | 27.16%593.5万 | -29.99%182.79万 | -57.63%812.5万 | -35.77%643.9万 | -29.21%466.72万 | -42.85%261.07万 | 96.35%1,917.45万 | 77.11%1,002.56万 | 27.64%659.31万 |
| 投资支付的现金 | --9,000万 | --7,500万 | --2,000万 | -85.29%500万 | ---- | ---- | ---- | --3,400万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.87%3,400万 | 70.00%3,400万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,442.96%9,935.2万 | 1,634.11%8,093.5万 | 736.08%2,182.79万 | -75.32%1,312.5万 | -85.37%643.9万 | -88.50%466.72万 | -42.85%261.07万 | 33.72%5,317.45万 | -21.81%4,402.56万 | 61.30%4,059.31万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.54%-812.78万 | -14.44%-481.92万 | 31.25%-178.34万 | -116.54%-661.24万 | -110.86%-590.92万 | -111.36%-421.11万 | 42.94%-259.42万 | 519.87%3,998.15万 | 249.89%5,440.05万 | 819.66%3,708.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -31.23%1.94亿 | -15.75%1.6亿 | -17.36%9,900万 | -4.77%3.02亿 | -6.67%2.82亿 | 19.37%1.9亿 | 9.91%1.2亿 | -51.66%3.17亿 | -52.46%3.02亿 | -64.75%1.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114.57%7,236.98万 | --5,577.55万 | --3,214.43万 | -32.84%7,501.65万 | 52.27%3,372.74万 | ---- | ---- | 115.35%1.12亿 | -56.80%2,214.99万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -15.65%2.66亿 | 13.63%2.16亿 | 9.47%1.31亿 | -12.09%3.77亿 | -2.64%3.16亿 | 19.37%1.9亿 | 9.91%1.2亿 | -39.42%4.29亿 | -52.79%3.24亿 | -64.75%1.59亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.27%2.64亿 | 21.69%2.16亿 | 12.57%1.03亿 | -24.89%3.33亿 | -34.15%2.39亿 | -0.84%1.78亿 | -7.58%9,150万 | -43.19%4.43亿 | -52.00%3.63亿 | -63.47%1.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -54.11%416.9万 | -24.81%294.97万 | -20.55%177.72万 | -41.22%1,046.51万 | -43.53%908.52万 | -72.49%392.3万 | -39.29%223.68万 | 12.41%1,780.34万 | 5.42%1,608.71万 | 11.29%1,426.23万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --2,000万 | ---- | -37.57%3,220.65万 | ---- | ---- | ---- | -20.08%5,159.07万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.91%2.68亿 | 31.71%2.39亿 | 11.78%1.05亿 | -26.74%3.75亿 | -34.55%2.48亿 | -6.13%1.81亿 | -8.71%9,373.68万 | -40.43%5.12亿 | -50.87%3.79亿 | -61.56%1.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102.31%-156.12万 | -377.86%-2,327.63万 | 1.17%2,636.71万 | 101.80%150.49万 | 222.87%6,750.23万 | 124.45%837.7万 | 312.70%2,606.32万 | 45.10%-8,368.96万 | 35.36%-5,493.72万 | 33.88%-3,426.23万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 326.97%344.05万 | 374.58%345.03万 | 391.87%196.99万 | 335.95%108.54万 | 330.59%80.58万 | 213.53%72.7万 | 122.81%40.05万 | -91.65%24.9万 | -120.14%-34.94万 | -145.50%-64.04万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69.65%2,484.5万 | -4.82%1,435.4万 | 43.05%5,642.59万 | 180.32%2,269.8万 | 87.41%8,186.81万 | -18.84%1,508.15万 | 396.60%3,944.37万 | 110.73%809.7万 | 163.82%4,368.38万 | 892.36%1,858.3万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49.77%6,829.97万 | 49.77%6,829.97万 | 49.77%6,829.97万 | 21.59%4,560.17万 | 21.59%4,560.17万 | 21.59%4,560.17万 | 21.59%4,560.17万 | -66.80%3,750.47万 | -66.80%3,750.47万 | -66.80%3,750.47万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.93%9,314.47万 | 36.21%8,265.37万 | 46.66%1.25亿 | 49.77%6,829.97万 | 57.00%1.27亿 | 8.19%6,068.32万 | 87.13%8,504.54万 | 21.59%4,560.17万 | 82.41%8,118.85万 | -49.29%5,608.77万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
