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300632 光莆股份

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9.76
-0.19-1.91%

已收盘 07/01 15:00 (北京)

29.79亿总市值35.75市盈率TTM

光莆股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6.11%2.47亿

11.46%10.74亿

-0.14%7.77亿

-11.68%4.84亿

-18.25%2.33亿

-9.18%9.63亿

1.88%7.78亿

16.29%5.48亿

19.82%2.85亿

4.49%10.61亿

收到的税费返还

77.08%1,384.39万

85.90%3,953.51万

16.71%3,764.01万

-6.29%2,491.79万

-32.12%781.78万

-18.10%2,126.65万

8.15%3,225.04万

44.88%2,659.1万

27.82%1,151.7万

-27.48%2,596.56万

收到其他与经营活动有关的现金

-52.99%232.08万

28.66%3,187.55万

44.87%1,453.2万

66.09%1,059.02万

64.53%493.65万

-24.11%2,477.58万

-59.71%1,003.09万

-68.30%637.63万

-44.30%300.05万

78.73%3,264.57万

经营活动现金流入小计

7.18%2.63亿

13.45%11.45亿

1.07%8.29亿

-10.58%5.19亿

-17.95%2.46亿

-9.82%10.09亿

0.24%8.2亿

13.98%5.8亿

18.73%3亿

4.68%11.19亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.66%1.82亿

3.70%7.06亿

-3.11%4.79亿

-13.42%3亿

-26.01%1.53亿

-17.47%6.81亿

-15.88%4.94亿

-17.18%3.47亿

-8.00%2.07亿

43.18%8.25亿

支付给职工以及为职工支付的现金

26.10%5,540.3万

15.89%1.8亿

6.86%1.33亿

-4.07%8,721.6万

-10.57%4,393.47万

-15.95%1.55亿

-13.86%1.24亿

-9.06%9,091.55万

-7.16%4,912.79万

15.86%1.85亿

支付的各项税费

-40.57%283.27万

-18.32%2,051.11万

-16.27%1,881.2万

-3.09%1,316.17万

12.73%476.65万

5.28%2,511.28万

1.47%2,246.85万

-19.45%1,358.1万

-29.38%422.82万

-23.09%2,385.42万

支付其他与经营活动有关的现金

57.71%2,326.09万

-1.43%8,509.13万

10.90%9,155.05万

33.45%5,838.38万

34.03%1,474.96万

11.19%8,632.65万

30.28%8,254.88万

12.81%4,375.12万

-32.36%1,100.46万

20.73%7,764.03万

经营活动现金流出小计

21.53%2.63亿

4.64%9.92亿

-0.21%7.22亿

-7.27%4.59亿

-20.17%2.16亿

-14.72%9.48亿

-11.47%7.23亿

-13.81%4.95亿

-9.60%2.71亿

33.73%11.11亿

经营活动产生的现金流量净额

-98.36%48.16万

149.05%1.53亿

10.58%1.07亿

-29.69%6,011.05万

3.16%2,941.89万

682.17%6,155.23万

6,955.01%9,704.64万

231.56%8,549.87万

159.96%2,851.7万

-96.69%786.94万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-16.05%4.55亿

-23.72%19.74亿

-25.03%14.2亿

52.50%11.37亿

227.05%5.42亿

4.11%25.88亿

34.40%18.94亿

-15.97%7.45亿

-46.19%1.66亿

54.08%24.86亿

取得投资收益收到的现金

674.10%1,026.59万

-7.77%3,113.93万

-4.37%1,824.46万

58.71%1,261.79万

-47.72%132.62万

-17.52%3,376.13万

-21.23%1,907.87万

-41.67%795.01万

-43.52%253.69万

264.90%4,093.23万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-68.10%7万

-69.15%88.43万

-55.12%13.95万

----

--21.94万

245.69%286.66万

-73.65%31.08万

-76.26%23.76万

----

660.14%82.92万

投资活动现金流入小计

-14.39%4.65亿

-23.56%20.06亿

-24.83%14.39亿

52.52%11.49亿

223.04%5.44亿

3.84%26.25亿

33.37%19.14亿

-16.43%7.53亿

-46.17%1.68亿

53.83%25.28亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

51.97%1,490.4万

-38.27%5,080.29万

-54.41%2,121.19万

-57.07%1,370万

-43.87%980.74万

-47.26%8,229.28万

-59.71%4,652.84万

-59.62%3,191.15万

-47.67%1,747.4万

193.51%1.56亿

投资支付的现金

-3.09%5.02亿

-45.88%17.59亿

-47.34%14.28亿

-33.76%8.65亿

-25.07%5.18亿

46.16%32.49亿

69.54%27.11亿

18.59%13.05亿

38.81%6.91亿

-7.99%22.23亿

投资活动现金流出小计

-2.07%5.17亿

-45.69%18.09亿

-47.46%14.49亿

-34.32%8.78亿

-25.53%5.28亿

40.04%33.31亿

60.84%27.58亿

13.35%13.37亿

33.38%7.09亿

-3.65%23.79亿

投资活动产生的现金流量净额

-427.66%-5,156.81万

127.85%1.97亿

98.75%-1,052.44万

146.41%2.71亿

102.91%1,573.82万

-575.18%-7.07亿

-201.68%-8.44亿

-109.89%-5.84亿

-146.98%-5.4亿

118.01%1.49亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-20.08%1.2亿

-29.27%2.87亿

-12.35%2.69亿

-2.88%2.11亿

107.81%1.5亿

95.22%4.06亿

84.39%3.07亿

115.29%2.18亿

--7,228.68万

6.09%2.08亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-1.78%1,278.85万

-73.99%6,466.18万

-62.32%1.36亿

-85.79%2,502.34万

117.12%1,301.96万

-33.68%2.49亿

1,654.22%3.62亿

1,044.54%1.76亿

-30.95%599.65万

137.55%3.75亿

筹资活动现金流入小计

-18.62%1.33亿

-46.25%3.52亿

-39.39%4.05亿

-39.97%2.36亿

108.52%1.63亿

12.32%6.55亿

257.52%6.69亿

238.10%3.94亿

801.48%7,828.32万

-57.51%5.83亿

偿还债务支付的现金

-21.76%1.1亿

99.33%3.64亿

194.48%2.56亿

459.39%2.52亿

--1.41亿

9.87%1.83亿

-17.33%8,705.56万

-46.53%4,499.53万

----

-28.58%1.66亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-45.37%239.82万

-6.56%2,439.67万

7.21%2,498.76万

609.88%2,202.08万

223.17%438.97万

-31.79%2,610.92万

-36.31%2,330.75万

-7.61%310.2万

-4.38%135.83万

-28.72%3,827.99万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--245万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

12.30%7,129.77万

-71.51%1.07亿

-42.94%2.07亿

-29.54%1.26亿

411.84%6,348.83万

-2.72%3.75亿

1,148.53%3.63亿

779.59%1.79亿

65.42%1,240.39万

243.23%3.85亿

筹资活动现金流出小计

-11.89%1.84亿

-15.13%4.96亿

3.17%4.89亿

76.03%4亿

1,415.34%2.09亿

-1.06%5.84亿

176.97%4.74亿

110.63%2.27亿

-81.26%1,376.22万

47.92%5.9亿

筹资活动产生的现金流量净额

-12.38%-5,091.58万

-303.40%-1.44亿

-142.54%-8,312.53万

-198.24%-1.64亿

-170.22%-4,530.6万

1,061.56%7,067.04万

1,111.04%1.95亿

1,840.28%1.67亿

199.62%6,452.1万

-100.76%-734.96万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

312.18%353.25万

-37.15%1,033.71万

-91.52%124.33万

-51.18%383.28万

32.43%-166.48万

703.05%1,644.68万

1,302.12%1,465.49万

747.63%785.12万

-496.43%-246.39万

117.32%204.81万

现金及现金等价物净增加额

-5,329.18%-9,846.98万

138.83%2.17亿

102.78%1,490.53万

152.89%1.71亿

99.60%-181.37万

-468.85%-5.58亿

-103.79%-5.37亿

3.53%-3.24亿

-35.69%-4.5亿

-59.42%1.51亿

加:期初现金及现金等价物余额

51.97%6.34亿

-57.23%4.17亿

18.37%9.75亿

82.68%8.24亿

期末现金及现金等价物余额

28.92%5.35亿

51.97%6.34亿

-1.39%4.32亿

-9.66%5.88亿

-20.94%4.15亿

-57.23%4.17亿

-21.82%4.38亿

33.43%6.51亿

6.70%5.25亿

18.37%9.75亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.11%2.47亿	11.46%10.74亿	-0.14%7.77亿	-11.68%4.84亿	-18.25%2.33亿	-9.18%9.63亿	1.88%7.78亿	16.29%5.48亿	19.82%2.85亿	4.49%10.61亿
收到的税费返还	77.08%1,384.39万	85.90%3,953.51万	16.71%3,764.01万	-6.29%2,491.79万	-32.12%781.78万	-18.10%2,126.65万	8.15%3,225.04万	44.88%2,659.1万	27.82%1,151.7万	-27.48%2,596.56万
收到其他与经营活动有关的现金	-52.99%232.08万	28.66%3,187.55万	44.87%1,453.2万	66.09%1,059.02万	64.53%493.65万	-24.11%2,477.58万	-59.71%1,003.09万	-68.30%637.63万	-44.30%300.05万	78.73%3,264.57万
经营活动现金流入小计	7.18%2.63亿	13.45%11.45亿	1.07%8.29亿	-10.58%5.19亿	-17.95%2.46亿	-9.82%10.09亿	0.24%8.2亿	13.98%5.8亿	18.73%3亿	4.68%11.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.66%1.82亿	3.70%7.06亿	-3.11%4.79亿	-13.42%3亿	-26.01%1.53亿	-17.47%6.81亿	-15.88%4.94亿	-17.18%3.47亿	-8.00%2.07亿	43.18%8.25亿
支付给职工以及为职工支付的现金	26.10%5,540.3万	15.89%1.8亿	6.86%1.33亿	-4.07%8,721.6万	-10.57%4,393.47万	-15.95%1.55亿	-13.86%1.24亿	-9.06%9,091.55万	-7.16%4,912.79万	15.86%1.85亿
支付的各项税费	-40.57%283.27万	-18.32%2,051.11万	-16.27%1,881.2万	-3.09%1,316.17万	12.73%476.65万	5.28%2,511.28万	1.47%2,246.85万	-19.45%1,358.1万	-29.38%422.82万	-23.09%2,385.42万
支付其他与经营活动有关的现金	57.71%2,326.09万	-1.43%8,509.13万	10.90%9,155.05万	33.45%5,838.38万	34.03%1,474.96万	11.19%8,632.65万	30.28%8,254.88万	12.81%4,375.12万	-32.36%1,100.46万	20.73%7,764.03万
经营活动现金流出小计	21.53%2.63亿	4.64%9.92亿	-0.21%7.22亿	-7.27%4.59亿	-20.17%2.16亿	-14.72%9.48亿	-11.47%7.23亿	-13.81%4.95亿	-9.60%2.71亿	33.73%11.11亿
经营活动产生的现金流量净额	-98.36%48.16万	149.05%1.53亿	10.58%1.07亿	-29.69%6,011.05万	3.16%2,941.89万	682.17%6,155.23万	6,955.01%9,704.64万	231.56%8,549.87万	159.96%2,851.7万	-96.69%786.94万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-16.05%4.55亿	-23.72%19.74亿	-25.03%14.2亿	52.50%11.37亿	227.05%5.42亿	4.11%25.88亿	34.40%18.94亿	-15.97%7.45亿	-46.19%1.66亿	54.08%24.86亿
取得投资收益收到的现金	674.10%1,026.59万	-7.77%3,113.93万	-4.37%1,824.46万	58.71%1,261.79万	-47.72%132.62万	-17.52%3,376.13万	-21.23%1,907.87万	-41.67%795.01万	-43.52%253.69万	264.90%4,093.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-68.10%7万	-69.15%88.43万	-55.12%13.95万	----	--21.94万	245.69%286.66万	-73.65%31.08万	-76.26%23.76万	----	660.14%82.92万
投资活动现金流入小计	-14.39%4.65亿	-23.56%20.06亿	-24.83%14.39亿	52.52%11.49亿	223.04%5.44亿	3.84%26.25亿	33.37%19.14亿	-16.43%7.53亿	-46.17%1.68亿	53.83%25.28亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51.97%1,490.4万	-38.27%5,080.29万	-54.41%2,121.19万	-57.07%1,370万	-43.87%980.74万	-47.26%8,229.28万	-59.71%4,652.84万	-59.62%3,191.15万	-47.67%1,747.4万	193.51%1.56亿
投资支付的现金	-3.09%5.02亿	-45.88%17.59亿	-47.34%14.28亿	-33.76%8.65亿	-25.07%5.18亿	46.16%32.49亿	69.54%27.11亿	18.59%13.05亿	38.81%6.91亿	-7.99%22.23亿
投资活动现金流出小计	-2.07%5.17亿	-45.69%18.09亿	-47.46%14.49亿	-34.32%8.78亿	-25.53%5.28亿	40.04%33.31亿	60.84%27.58亿	13.35%13.37亿	33.38%7.09亿	-3.65%23.79亿
投资活动产生的现金流量净额	-427.66%-5,156.81万	127.85%1.97亿	98.75%-1,052.44万	146.41%2.71亿	102.91%1,573.82万	-575.18%-7.07亿	-201.68%-8.44亿	-109.89%-5.84亿	-146.98%-5.4亿	118.01%1.49亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-20.08%1.2亿	-29.27%2.87亿	-12.35%2.69亿	-2.88%2.11亿	107.81%1.5亿	95.22%4.06亿	84.39%3.07亿	115.29%2.18亿	--7,228.68万	6.09%2.08亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-1.78%1,278.85万	-73.99%6,466.18万	-62.32%1.36亿	-85.79%2,502.34万	117.12%1,301.96万	-33.68%2.49亿	1,654.22%3.62亿	1,044.54%1.76亿	-30.95%599.65万	137.55%3.75亿
筹资活动现金流入小计	-18.62%1.33亿	-46.25%3.52亿	-39.39%4.05亿	-39.97%2.36亿	108.52%1.63亿	12.32%6.55亿	257.52%6.69亿	238.10%3.94亿	801.48%7,828.32万	-57.51%5.83亿
偿还债务支付的现金	-21.76%1.1亿	99.33%3.64亿	194.48%2.56亿	459.39%2.52亿	--1.41亿	9.87%1.83亿	-17.33%8,705.56万	-46.53%4,499.53万	----	-28.58%1.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-45.37%239.82万	-6.56%2,439.67万	7.21%2,498.76万	609.88%2,202.08万	223.17%438.97万	-31.79%2,610.92万	-36.31%2,330.75万	-7.61%310.2万	-4.38%135.83万	-28.72%3,827.99万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	--245万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	12.30%7,129.77万	-71.51%1.07亿	-42.94%2.07亿	-29.54%1.26亿	411.84%6,348.83万	-2.72%3.75亿	1,148.53%3.63亿	779.59%1.79亿	65.42%1,240.39万	243.23%3.85亿
筹资活动现金流出小计	-11.89%1.84亿	-15.13%4.96亿	3.17%4.89亿	76.03%4亿	1,415.34%2.09亿	-1.06%5.84亿	176.97%4.74亿	110.63%2.27亿	-81.26%1,376.22万	47.92%5.9亿
筹资活动产生的现金流量净额	-12.38%-5,091.58万	-303.40%-1.44亿	-142.54%-8,312.53万	-198.24%-1.64亿	-170.22%-4,530.6万	1,061.56%7,067.04万	1,111.04%1.95亿	1,840.28%1.67亿	199.62%6,452.1万	-100.76%-734.96万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	312.18%353.25万	-37.15%1,033.71万	-91.52%124.33万	-51.18%383.28万	32.43%-166.48万	703.05%1,644.68万	1,302.12%1,465.49万	747.63%785.12万	-496.43%-246.39万	117.32%204.81万
现金及现金等价物净增加额	-5,329.18%-9,846.98万	138.83%2.17亿	102.78%1,490.53万	152.89%1.71亿	99.60%-181.37万	-468.85%-5.58亿	-103.79%-5.37亿	3.53%-3.24亿	-35.69%-4.5亿	-59.42%1.51亿
加:期初现金及现金等价物余额	51.97%6.34亿	-57.23%4.17亿	-57.23%4.17亿	-57.23%4.17亿	-57.23%4.17亿	18.37%9.75亿	18.37%9.75亿	18.37%9.75亿	18.37%9.75亿	82.68%8.24亿
期末现金及现金等价物余额	28.92%5.35亿	51.97%6.34亿	-1.39%4.32亿	-9.66%5.88亿	-20.94%4.15亿	-57.23%4.17亿	-21.82%4.38亿	33.43%6.51亿	6.70%5.25亿	18.37%9.75亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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