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300640 德艺文创

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-0.52-7.27%

已收盘 11/29 15:00 (北京)

20.72亿总市值132.60市盈率TTM

德艺文创关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.32%5.96亿

5.37%3.65亿

-8.35%1.75亿

-15.60%7.4亿

-19.57%5.55亿

-26.67%3.46亿

-20.70%1.9亿

18.07%8.76亿

31.22%6.9亿

42.11%4.72亿

收到的税费返还

1.57%5,399.59万

1.74%3,586.32万

-19.22%1,318.88万

-38.02%6,770.48万

-10.19%5,315.94万

-6.36%3,524.95万

-12.10%1,632.72万

26.49%1.09亿

12.84%5,919.25万

12.66%3,764.57万

收到其他与经营活动有关的现金

-1.22%1,055.78万

-60.96%750.82万

-89.66%276.81万

197.45%2,794.48万

-77.55%1,068.85万

-69.70%1,923.17万

1,415.47%2,678.1万

-8.76%939.49万

502.71%4,761.63万

609.79%6,346.64万

经营活动现金流入小计

6.68%6.61亿

1.87%4.08亿

-18.43%1.91亿

-16.05%8.35亿

-22.33%6.19亿

-30.10%4.01亿

-10.35%2.34亿

18.61%9.95亿

35.93%7.97亿

53.03%5.73亿

购买商品、接受劳务支付的现金

20.92%6.01亿

13.01%3.66亿

10.23%2.02亿

-13.06%5.88亿

-18.03%4.97亿

-20.82%3.24亿

-13.23%1.84亿

-15.51%6.77亿

6.17%6.07亿

17.76%4.09亿

支付给职工以及为职工支付的现金

26.46%4,182.65万

15.55%2,975.62万

13.28%1,734.8万

10.74%4,737.61万

2.39%3,307.45万

18.61%2,575.13万

26.97%1,531.39万

10.83%4,278.14万

18.13%3,230.11万

14.88%2,171.13万

支付的各项税费

-14.21%737.3万

-18.84%668.76万

-48.29%117.16万

106.67%1,039.67万

283.14%859.41万

459.87%823.99万

126.79%226.57万

27.41%503.05万

98.77%224.31万

54.94%147.18万

支付其他与经营活动有关的现金

6.91%4,632.8万

11.53%2,824.8万

33.25%1,408.07万

263.98%1.56亿

59.67%4,333.38万

24.58%2,532.67万

19.07%1,056.74万

4.76%4,272.67万

13.22%2,713.89万

-32.28%2,032.94万

经营活动现金流出小计

19.67%6.97亿

12.40%4.31亿

10.97%2.35亿

4.49%8.02亿

-12.88%5.82亿

-15.32%3.83亿

-9.33%2.12亿

-13.23%7.67亿

7.14%6.68亿

13.93%4.52亿

经营活动产生的现金流量净额

-198.35%-3,629.31万

-226.33%-2,232.51万

-304.65%-4,454.14万

-85.19%3,374.81万

-71.36%3,690.16万

-85.39%1,767.2万

-19.15%2,176.44万

603.21%2.28亿

445.26%1.29亿

638.94%1.21亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-60.62%1.26亿

-68.59%7,025.6万

148.61%4,014.21万

12.44%4.13亿

155.60%3.19亿

78.96%2.24亿

--1,614.68万

-18.29%3.68亿

0.00%1.25亿

1,150.00%1.25亿

取得投资收益收到的现金

----

-10.87%86.29万

3,081.35%86.29万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--6,225

--6,000

----

投资活动现金流入小计

-60.62%1.26亿

-68.59%7,026.22万

148.64%4,014.81万

12.44%4.13亿

153.85%3.19亿

77.73%2.24亿

--1,614.68万

-18.97%3.68亿

-28.88%1.26亿

1,155.22%1.26亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

16.45%6,055.08万

19.92%4,731.9万

7.71%2,216万

-72.29%6,456.55万

-53.07%5,199.72万

-61.77%3,946.03万

-11.51%2,057.39万

42.81%2.33亿

-20.79%1.11亿

-12.21%1.03亿

投资支付的现金

-61.20%1.42亿

-65.26%1.15亿

-53.04%8,500万

12.60%4.11亿

46.40%3.66亿

50.45%3.31亿

44.80%1.81亿

-18.89%3.65亿

19.62%2.5亿

4.76%2.2亿

支付其他与投资活动有关的现金

--1,719.58万

--1,627.37万

----

投资活动现金流出小计

-47.43%2.2亿

-51.79%1.79亿

-46.84%1.07亿

-20.48%4.76亿

15.86%4.18亿

14.62%3.7亿

35.97%2.02亿

-2.47%5.98亿

-9.77%3.61亿

-1.33%3.23亿

投资活动产生的现金流量净额

4.65%-9,391.34万

26.19%-1.08亿

63.86%-6,701.19万

73.02%-6,214.95万

58.07%-9,849.79万

25.64%-1.47亿

-25.08%-1.85亿

-44.51%-2.3亿

-5.40%-2.35亿

37.85%-1.97亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-98.96%135万

----

-60.83%1.3亿

-53.74%1.3亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--135万

----

取得借款收到的现金

71.43%8,400万

51.72%4,400万

-79.52%4,900万

-66.21%4,900万

-53.33%4,900万

-55.38%2,900万

74.34%2.39亿

66.28%1.45亿

20.41%1.05亿

筹资活动现金流入小计

66.83%8,400万

71.43%8,400万

51.72%4,400万

-86.38%5,035万

-81.72%5,035万

-53.33%4,900万

-55.38%2,900万

-21.38%3.7亿

-25.39%2.75亿

-75.01%1.05亿

偿还债务支付的现金

-78.33%4,400万

-84.66%2,500万

-83.33%1,000万

30.80%2.03亿

93.33%2.03亿

81.11%1.63亿

0.00%6,000万

22.01%1.55亿

-2.05%1.05亿

102.70%9,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-42.75%2,252.56万

-42.71%2,221.28万

-86.28%16.21万

121.40%3,948.03万

139.21%3,934.43万

147.19%3,877.59万

56.42%118.16万

0.59%1,783.21万

-4.97%1,644.78万

612.02%1,568.65万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-36.61%181.56万

-89.35%214.71万

-90.50%155.8万

-93.93%72.2万

-18.08%286.41万

490.91%2,015.18万

380.88%1,639.92万

筹资活动现金流出小计

-72.79%6,652.56万

-76.78%4,721.28万

-83.58%1,016.21万

38.89%2.44亿

72.66%2.44亿

66.55%2.03亿

-14.79%6,190.36万

18.51%1.76亿

10.70%1.42亿

144.11%1.22亿

筹资活动产生的现金流量净额

109.00%1,747.44万

123.84%3,678.72万

202.84%3,383.79万

-200.11%-1.94亿

-245.06%-1.94亿

-803.29%-1.54亿

-330.25%-3,290.36万

-39.79%1.94亿

-44.53%1.34亿

-104.62%-1,708.57万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

52.38%374.37万

375.55%289.03万

2,435.10%179.81万

-53.21%395.02万

116.83%245.68万

945.75%60.78万

85.58%-7.7万

1,379.66%844.25万

539.99%113.31万

-123.17%-7.19万

现金及现金等价物净增加额

56.97%-1.09亿

67.83%-9,097.81万

61.39%-7,591.73万

-209.39%-2.18亿

-976.25%-2.53亿

-202.22%-2.83亿

-51.83%-1.97亿

71.50%2亿

250.40%2,890.51万

-407.06%-9,357.84万

加:期初现金及现金等价物余额

-58.62%1.54亿

115.45%3.73亿

205.98%1.73亿

期末现金及现金等价物余额

-62.12%4,519.7万

-29.59%6,320.72万

-55.51%7,826.8万

-58.62%1.54亿

-40.89%1.19亿

13.12%8,976.53万

305.22%1.76亿

115.45%3.73亿

441.14%2.02亿

-8.78%7,935.13万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.32%5.96亿	5.37%3.65亿	-8.35%1.75亿	-15.60%7.4亿	-19.57%5.55亿	-26.67%3.46亿	-20.70%1.9亿	18.07%8.76亿	31.22%6.9亿	42.11%4.72亿
收到的税费返还	1.57%5,399.59万	1.74%3,586.32万	-19.22%1,318.88万	-38.02%6,770.48万	-10.19%5,315.94万	-6.36%3,524.95万	-12.10%1,632.72万	26.49%1.09亿	12.84%5,919.25万	12.66%3,764.57万
收到其他与经营活动有关的现金	-1.22%1,055.78万	-60.96%750.82万	-89.66%276.81万	197.45%2,794.48万	-77.55%1,068.85万	-69.70%1,923.17万	1,415.47%2,678.1万	-8.76%939.49万	502.71%4,761.63万	609.79%6,346.64万
经营活动现金流入小计	6.68%6.61亿	1.87%4.08亿	-18.43%1.91亿	-16.05%8.35亿	-22.33%6.19亿	-30.10%4.01亿	-10.35%2.34亿	18.61%9.95亿	35.93%7.97亿	53.03%5.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.92%6.01亿	13.01%3.66亿	10.23%2.02亿	-13.06%5.88亿	-18.03%4.97亿	-20.82%3.24亿	-13.23%1.84亿	-15.51%6.77亿	6.17%6.07亿	17.76%4.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金	26.46%4,182.65万	15.55%2,975.62万	13.28%1,734.8万	10.74%4,737.61万	2.39%3,307.45万	18.61%2,575.13万	26.97%1,531.39万	10.83%4,278.14万	18.13%3,230.11万	14.88%2,171.13万
支付的各项税费	-14.21%737.3万	-18.84%668.76万	-48.29%117.16万	106.67%1,039.67万	283.14%859.41万	459.87%823.99万	126.79%226.57万	27.41%503.05万	98.77%224.31万	54.94%147.18万
支付其他与经营活动有关的现金	6.91%4,632.8万	11.53%2,824.8万	33.25%1,408.07万	263.98%1.56亿	59.67%4,333.38万	24.58%2,532.67万	19.07%1,056.74万	4.76%4,272.67万	13.22%2,713.89万	-32.28%2,032.94万
经营活动现金流出小计	19.67%6.97亿	12.40%4.31亿	10.97%2.35亿	4.49%8.02亿	-12.88%5.82亿	-15.32%3.83亿	-9.33%2.12亿	-13.23%7.67亿	7.14%6.68亿	13.93%4.52亿
经营活动产生的现金流量净额	-198.35%-3,629.31万	-226.33%-2,232.51万	-304.65%-4,454.14万	-85.19%3,374.81万	-71.36%3,690.16万	-85.39%1,767.2万	-19.15%2,176.44万	603.21%2.28亿	445.26%1.29亿	638.94%1.21亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-60.62%1.26亿	-68.59%7,025.6万	148.61%4,014.21万	12.44%4.13亿	155.60%3.19亿	78.96%2.24亿	--1,614.68万	-18.29%3.68亿	0.00%1.25亿	1,150.00%1.25亿
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	-10.87%86.29万	3,081.35%86.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--6,225	--6,225	--6,000	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-60.62%1.26亿	-68.59%7,026.22万	148.64%4,014.81万	12.44%4.13亿	153.85%3.19亿	77.73%2.24亿	--1,614.68万	-18.97%3.68亿	-28.88%1.26亿	1,155.22%1.26亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16.45%6,055.08万	19.92%4,731.9万	7.71%2,216万	-72.29%6,456.55万	-53.07%5,199.72万	-61.77%3,946.03万	-11.51%2,057.39万	42.81%2.33亿	-20.79%1.11亿	-12.21%1.03亿
投资支付的现金	-61.20%1.42亿	-65.26%1.15亿	-53.04%8,500万	12.60%4.11亿	46.40%3.66亿	50.45%3.31亿	44.80%1.81亿	-18.89%3.65亿	19.62%2.5亿	4.76%2.2亿
支付其他与投资活动有关的现金	--1,719.58万	--1,627.37万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-47.43%2.2亿	-51.79%1.79亿	-46.84%1.07亿	-20.48%4.76亿	15.86%4.18亿	14.62%3.7亿	35.97%2.02亿	-2.47%5.98亿	-9.77%3.61亿	-1.33%3.23亿
投资活动产生的现金流量净额	4.65%-9,391.34万	26.19%-1.08亿	63.86%-6,701.19万	73.02%-6,214.95万	58.07%-9,849.79万	25.64%-1.47亿	-25.08%-1.85亿	-44.51%-2.3亿	-5.40%-2.35亿	37.85%-1.97亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-98.96%135万	-98.96%135万	----	----	-60.83%1.3亿	-53.74%1.3亿	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--135万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	71.43%8,400万	71.43%8,400万	51.72%4,400万	-79.52%4,900万	-66.21%4,900万	-53.33%4,900万	-55.38%2,900万	74.34%2.39亿	66.28%1.45亿	20.41%1.05亿
筹资活动现金流入小计	66.83%8,400万	71.43%8,400万	51.72%4,400万	-86.38%5,035万	-81.72%5,035万	-53.33%4,900万	-55.38%2,900万	-21.38%3.7亿	-25.39%2.75亿	-75.01%1.05亿
偿还债务支付的现金	-78.33%4,400万	-84.66%2,500万	-83.33%1,000万	30.80%2.03亿	93.33%2.03亿	81.11%1.63亿	0.00%6,000万	22.01%1.55亿	-2.05%1.05亿	102.70%9,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-42.75%2,252.56万	-42.71%2,221.28万	-86.28%16.21万	121.40%3,948.03万	139.21%3,934.43万	147.19%3,877.59万	56.42%118.16万	0.59%1,783.21万	-4.97%1,644.78万	612.02%1,568.65万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	-36.61%181.56万	-89.35%214.71万	-90.50%155.8万	-93.93%72.2万	-18.08%286.41万	490.91%2,015.18万	380.88%1,639.92万
筹资活动现金流出小计	-72.79%6,652.56万	-76.78%4,721.28万	-83.58%1,016.21万	38.89%2.44亿	72.66%2.44亿	66.55%2.03亿	-14.79%6,190.36万	18.51%1.76亿	10.70%1.42亿	144.11%1.22亿
筹资活动产生的现金流量净额	109.00%1,747.44万	123.84%3,678.72万	202.84%3,383.79万	-200.11%-1.94亿	-245.06%-1.94亿	-803.29%-1.54亿	-330.25%-3,290.36万	-39.79%1.94亿	-44.53%1.34亿	-104.62%-1,708.57万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	52.38%374.37万	375.55%289.03万	2,435.10%179.81万	-53.21%395.02万	116.83%245.68万	945.75%60.78万	85.58%-7.7万	1,379.66%844.25万	539.99%113.31万	-123.17%-7.19万
现金及现金等价物净增加额	56.97%-1.09亿	67.83%-9,097.81万	61.39%-7,591.73万	-209.39%-2.18亿	-976.25%-2.53亿	-202.22%-2.83亿	-51.83%-1.97亿	71.50%2亿	250.40%2,890.51万	-407.06%-9,357.84万
加:期初现金及现金等价物余额	-58.62%1.54亿	-58.62%1.54亿	-58.62%1.54亿	115.45%3.73亿	115.45%3.73亿	115.45%3.73亿	115.45%3.73亿	205.98%1.73亿	205.98%1.73亿	205.98%1.73亿
期末现金及现金等价物余额	-62.12%4,519.7万	-29.59%6,320.72万	-55.51%7,826.8万	-58.62%1.54亿	-40.89%1.19亿	13.12%8,976.53万	305.22%1.76亿	115.45%3.73亿	441.14%2.02亿	-8.78%7,935.13万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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