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300641 正丹股份

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27.01
-2.31-7.88%

交易中 06/27 13:36 (北京)

143.88亿总市值250.09市盈率TTM

正丹股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3.51%3.78亿

-28.67%13.43亿

-29.55%9.83亿

-26.21%7.49亿

-13.46%3.65亿

13.09%18.83亿

-1.11%13.95亿

11.17%10.15亿

-10.35%4.22亿

40.68%16.65亿

收到的税费返还

-51.46%814.3万

2.55%4,622.49万

-10.95%3,681.06万

101.47%3,381.69万

196.70%1,677.43万

40.44%4,507.61万

55.98%4,133.77万

50.23%1,678.5万

52.75%565.35万

97.38%3,209.6万

收到其他与经营活动有关的现金

-28.59%418.58万

305.89%2,724.13万

80.85%1,916.34万

336.06%1,575.76万

339.20%586.16万

-8.44%671.14万

-49.94%1,059.63万

-67.54%361.36万

-78.58%133.46万

-41.38%732.99万

经营活动现金流入小计

0.64%3.9亿

-26.78%14.16亿

-28.21%10.39亿

-22.87%7.98亿

-9.59%3.87亿

13.52%19.35亿

-0.78%14.47亿

10.70%10.35亿

-10.75%4.29亿

40.60%17.04亿

购买商品、接受劳务支付的现金

49.49%5.42亿

-32.79%11.55亿

-30.40%9.1亿

-26.62%6.19亿

17.20%3.62亿

18.01%17.18亿

-10.39%13.07亿

-5.98%8.43亿

-30.31%3.09亿

44.25%14.56亿

支付给职工以及为职工支付的现金

1.57%1,563.36万

-2.81%5,169.55万

-7.95%3,940.62万

-5.97%2,737.65万

-12.83%1,539.17万

0.90%5,318.75万

12.36%4,281.06万

9.85%2,911.41万

12.16%1,765.78万

23.40%5,271.38万

支付的各项税费

-11.44%127.72万

-73.83%1,019.54万

-56.44%972.3万

-63.51%549.58万

-80.53%144.22万

58.17%3,896.1万

10.88%2,231.97万

11.68%1,505.98万

-18.02%740.68万

54.71%2,463.28万

支付其他与经营活动有关的现金

28.88%600.63万

53.86%3,208.47万

113.37%1,963.78万

97.92%1,211.51万

-33.43%466.05万

-21.44%2,085.36万

-81.61%920.37万

-83.98%612.14万

-48.20%700.08万

-52.81%2,654.42万

经营活动现金流出小计

47.09%5.65亿

-31.81%12.49亿

-29.16%9.79亿

-25.71%6.64亿

12.49%3.84亿

17.39%18.31亿

-11.84%13.82亿

-8.36%8.93亿

-29.19%3.41亿

38.75%15.6亿

经营活动产生的现金流量净额

-5,186.22%-1.75亿

62.14%1.68亿

-7.82%5,996.3万

-4.95%1.35亿

-96.06%343.83万

-28.31%1.04亿

159.62%6,505.24万

455.49%1.42亿

4,549.59%8,717.52万

64.23%1.44亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-44.91%2.11亿

-28.32%8.64亿

-9.37%6.84亿

54.51%5.83亿

231.95%3.82亿

8.04%12.06亿

21.78%7.55亿

-4.55%3.77亿

-32.24%1.15亿

61.69%11.16亿

取得投资收益收到的现金

-92.95%14.45万

-68.96%408.37万

-56.55%345.03万

-53.05%201.84万

-41.67%205.02万

36.80%1,315.59万

67.95%794.01万

35.00%429.88万

104.29%351.46万

-11.03%961.65万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1.33万

--1.53万

----

投资活动现金流入小计

-45.16%2.11亿

-28.76%8.68亿

-9.86%6.88亿

53.30%5.85亿

223.85%3.84亿

8.29%12.19亿

22.13%7.63亿

-4.23%3.81亿

-30.87%1.19亿

60.57%11.26亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,294.72%1,601.05万

25.01%6,571.94万

59.73%3,987.4万

31.98%2,667.79万

-91.58%114.79万

-49.18%5,257.33万

-56.83%2,496.31万

-35.79%2,021.34万

-25.83%1,362.84万

189.34%1.03亿

投资支付的现金

411.63%3.07亿

-64.86%5.7亿

-78.08%2.4亿

-78.29%1.4亿

-84.42%6,000万

33.83%16.22亿

8.31%10.95亿

-3.81%6.45亿

156.67%3.85亿

95.48%12.12亿

投资活动现金流出小计

428.21%3.23亿

-62.04%6.36亿

-75.01%2.8亿

-74.94%1.67亿

-84.66%6,114.79万

27.30%16.75亿

4.78%11.2亿

-5.24%6.65亿

136.75%3.99亿

100.60%13.15亿

投资活动产生的现金流量净额

-134.69%-1.12亿

151.05%2.33亿

214.24%4.08亿

247.21%4.18亿

215.50%3.23亿

-140.04%-4.56亿

19.61%-3.57亿

6.56%-2.84亿

-8,463.23%-2.8亿

-519.67%-1.9亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

37.89%1.17亿

-50.79%3.08亿

-46.33%2.46亿

-58.05%1.34亿

104.67%8,512.1万

-41.53%6.25亿

-46.31%4.59亿

-49.63%3.2亿

-4.94%4,158.95万

330.87%10.7亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,391.03万

筹资活动现金流入小计

37.89%1.17亿

-50.79%3.08亿

-46.33%2.46亿

-58.05%1.34亿

104.67%8,512.1万

-42.28%6.25亿

-46.31%4.59亿

-49.63%3.2亿

-88.57%4,158.95万

336.47%10.83亿

偿还债务支付的现金

-11.24%1.19亿

-41.58%4.27亿

-13.07%3.88亿

-22.95%3.08亿

-8.00%1.34亿

16.22%7.31亿

7.88%4.46亿

48.88%4亿

7.81%1.46亿

109.71%6.29亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

86.01%401.71万

-19.89%2,950.38万

-8.34%2,913.06万

-89.66%323.11万

7.21%215.96万

155.34%3,683.06万

90.33%3,178.11万

146.37%3,124.89万

31.61%201.43万

-21.63%1,442.41万

支付其他与筹资活动有关的现金

--1,362.37万

----

筹资活动现金流出小计

0.31%1.37亿

-40.54%4.56亿

-12.76%4.17亿

-27.79%3.12亿

-7.80%1.36亿

19.34%7.68亿

11.08%4.78亿

53.28%4.31亿

8.07%1.48亿

99.64%6.43亿

筹资活动产生的现金流量净额

62.39%-1,918.18万

-4.50%-1.49亿

-798.79%-1.71亿

-59.39%-1.77亿

51.90%-5,100.51万

-132.33%-1.42亿

-104.47%-1,898.38万

-131.38%-1.11亿

-146.69%-1.06亿

695.21%4.4亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

179.69%312.45万

-59.38%829.72万

-39.70%1,133.08万

44.10%1,314.82万

-264.59%-392.08万

471.20%2,042.47万

1,931.25%1,879.13万

827.97%912.44万

-3,579.69%-107.54万

-227.32%-550.24万

现金及现金等价物净增加额

-211.50%-3.03亿

154.87%2.6亿

205.60%3.09亿

259.09%3.89亿

190.65%2.72亿

-221.75%-4.74亿

-125.33%-2.92亿

-2,716.87%-2.44亿

-231.20%-3亿

576.66%3.89亿

加:期初现金及现金等价物余额

91.78%5.48亿

-62.39%2.86亿

105.12%7.6亿

18.39%3.7亿

期末现金及现金等价物余额

-56.09%2.45亿

91.04%5.46亿

27.08%5.94亿

30.80%6.74亿

21.24%5.58亿

-62.39%2.86亿

94.24%4.68亿

35.76%5.15亿

-23.22%4.6亿

105.12%7.6亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.51%3.78亿	-28.67%13.43亿	-29.55%9.83亿	-26.21%7.49亿	-13.46%3.65亿	13.09%18.83亿	-1.11%13.95亿	11.17%10.15亿	-10.35%4.22亿	40.68%16.65亿
收到的税费返还	-51.46%814.3万	2.55%4,622.49万	-10.95%3,681.06万	101.47%3,381.69万	196.70%1,677.43万	40.44%4,507.61万	55.98%4,133.77万	50.23%1,678.5万	52.75%565.35万	97.38%3,209.6万
收到其他与经营活动有关的现金	-28.59%418.58万	305.89%2,724.13万	80.85%1,916.34万	336.06%1,575.76万	339.20%586.16万	-8.44%671.14万	-49.94%1,059.63万	-67.54%361.36万	-78.58%133.46万	-41.38%732.99万
经营活动现金流入小计	0.64%3.9亿	-26.78%14.16亿	-28.21%10.39亿	-22.87%7.98亿	-9.59%3.87亿	13.52%19.35亿	-0.78%14.47亿	10.70%10.35亿	-10.75%4.29亿	40.60%17.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金	49.49%5.42亿	-32.79%11.55亿	-30.40%9.1亿	-26.62%6.19亿	17.20%3.62亿	18.01%17.18亿	-10.39%13.07亿	-5.98%8.43亿	-30.31%3.09亿	44.25%14.56亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.57%1,563.36万	-2.81%5,169.55万	-7.95%3,940.62万	-5.97%2,737.65万	-12.83%1,539.17万	0.90%5,318.75万	12.36%4,281.06万	9.85%2,911.41万	12.16%1,765.78万	23.40%5,271.38万
支付的各项税费	-11.44%127.72万	-73.83%1,019.54万	-56.44%972.3万	-63.51%549.58万	-80.53%144.22万	58.17%3,896.1万	10.88%2,231.97万	11.68%1,505.98万	-18.02%740.68万	54.71%2,463.28万
支付其他与经营活动有关的现金	28.88%600.63万	53.86%3,208.47万	113.37%1,963.78万	97.92%1,211.51万	-33.43%466.05万	-21.44%2,085.36万	-81.61%920.37万	-83.98%612.14万	-48.20%700.08万	-52.81%2,654.42万
经营活动现金流出小计	47.09%5.65亿	-31.81%12.49亿	-29.16%9.79亿	-25.71%6.64亿	12.49%3.84亿	17.39%18.31亿	-11.84%13.82亿	-8.36%8.93亿	-29.19%3.41亿	38.75%15.6亿
经营活动产生的现金流量净额	-5,186.22%-1.75亿	62.14%1.68亿	-7.82%5,996.3万	-4.95%1.35亿	-96.06%343.83万	-28.31%1.04亿	159.62%6,505.24万	455.49%1.42亿	4,549.59%8,717.52万	64.23%1.44亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-44.91%2.11亿	-28.32%8.64亿	-9.37%6.84亿	54.51%5.83亿	231.95%3.82亿	8.04%12.06亿	21.78%7.55亿	-4.55%3.77亿	-32.24%1.15亿	61.69%11.16亿
取得投资收益收到的现金	-92.95%14.45万	-68.96%408.37万	-56.55%345.03万	-53.05%201.84万	-41.67%205.02万	36.80%1,315.59万	67.95%794.01万	35.00%429.88万	104.29%351.46万	-11.03%961.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1.33万	--1.53万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-45.16%2.11亿	-28.76%8.68亿	-9.86%6.88亿	53.30%5.85亿	223.85%3.84亿	8.29%12.19亿	22.13%7.63亿	-4.23%3.81亿	-30.87%1.19亿	60.57%11.26亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,294.72%1,601.05万	25.01%6,571.94万	59.73%3,987.4万	31.98%2,667.79万	-91.58%114.79万	-49.18%5,257.33万	-56.83%2,496.31万	-35.79%2,021.34万	-25.83%1,362.84万	189.34%1.03亿
投资支付的现金	411.63%3.07亿	-64.86%5.7亿	-78.08%2.4亿	-78.29%1.4亿	-84.42%6,000万	33.83%16.22亿	8.31%10.95亿	-3.81%6.45亿	156.67%3.85亿	95.48%12.12亿
投资活动现金流出小计	428.21%3.23亿	-62.04%6.36亿	-75.01%2.8亿	-74.94%1.67亿	-84.66%6,114.79万	27.30%16.75亿	4.78%11.2亿	-5.24%6.65亿	136.75%3.99亿	100.60%13.15亿
投资活动产生的现金流量净额	-134.69%-1.12亿	151.05%2.33亿	214.24%4.08亿	247.21%4.18亿	215.50%3.23亿	-140.04%-4.56亿	19.61%-3.57亿	6.56%-2.84亿	-8,463.23%-2.8亿	-519.67%-1.9亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	37.89%1.17亿	-50.79%3.08亿	-46.33%2.46亿	-58.05%1.34亿	104.67%8,512.1万	-41.53%6.25亿	-46.31%4.59亿	-49.63%3.2亿	-4.94%4,158.95万	330.87%10.7亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,391.03万
筹资活动现金流入小计	37.89%1.17亿	-50.79%3.08亿	-46.33%2.46亿	-58.05%1.34亿	104.67%8,512.1万	-42.28%6.25亿	-46.31%4.59亿	-49.63%3.2亿	-88.57%4,158.95万	336.47%10.83亿
偿还债务支付的现金	-11.24%1.19亿	-41.58%4.27亿	-13.07%3.88亿	-22.95%3.08亿	-8.00%1.34亿	16.22%7.31亿	7.88%4.46亿	48.88%4亿	7.81%1.46亿	109.71%6.29亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86.01%401.71万	-19.89%2,950.38万	-8.34%2,913.06万	-89.66%323.11万	7.21%215.96万	155.34%3,683.06万	90.33%3,178.11万	146.37%3,124.89万	31.61%201.43万	-21.63%1,442.41万
支付其他与筹资活动有关的现金	--1,362.37万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	0.31%1.37亿	-40.54%4.56亿	-12.76%4.17亿	-27.79%3.12亿	-7.80%1.36亿	19.34%7.68亿	11.08%4.78亿	53.28%4.31亿	8.07%1.48亿	99.64%6.43亿
筹资活动产生的现金流量净额	62.39%-1,918.18万	-4.50%-1.49亿	-798.79%-1.71亿	-59.39%-1.77亿	51.90%-5,100.51万	-132.33%-1.42亿	-104.47%-1,898.38万	-131.38%-1.11亿	-146.69%-1.06亿	695.21%4.4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	179.69%312.45万	-59.38%829.72万	-39.70%1,133.08万	44.10%1,314.82万	-264.59%-392.08万	471.20%2,042.47万	1,931.25%1,879.13万	827.97%912.44万	-3,579.69%-107.54万	-227.32%-550.24万
现金及现金等价物净增加额	-211.50%-3.03亿	154.87%2.6亿	205.60%3.09亿	259.09%3.89亿	190.65%2.72亿	-221.75%-4.74亿	-125.33%-2.92亿	-2,716.87%-2.44亿	-231.20%-3亿	576.66%3.89亿
加:期初现金及现金等价物余额	91.78%5.48亿	-62.39%2.86亿	-62.39%2.86亿	-62.39%2.86亿	-62.39%2.86亿	105.12%7.6亿	105.12%7.6亿	105.12%7.6亿	105.12%7.6亿	18.39%3.7亿
期末现金及现金等价物余额	-56.09%2.45亿	91.04%5.46亿	27.08%5.94亿	30.80%6.74亿	21.24%5.58亿	-62.39%2.86亿	94.24%4.68亿	35.76%5.15亿	-23.22%4.6亿	105.12%7.6亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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