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300648 星云股份

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42.07亿总市值-26.51市盈率TTM

星云股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1.62%8.5亿
-6.64%5.56亿
-15.26%2.64亿
21.22%11.09亿
55.12%8.37亿
62.79%5.96亿
18.81%3.11亿
28.36%9.15亿
15.64%5.39亿
17.37%3.66亿
收到的税费返还
-40.16%349.05万
-72.66%126.12万
-57.29%71.99万
-57.46%956.01万
-64.87%583.31万
-65.37%461.29万
-58.20%168.53万
-2.98%2,247.36万
33.68%1,660.35万
54.44%1,332.1万
收到其他与经营活动有关的现金
-37.98%1,782.54万
-13.24%1,484.39万
122.82%939.77万
67.33%4,761.04万
230.52%2,873.99万
217.29%1,710.98万
65.37%421.76万
5.37%2,845.26万
-16.16%869.54万
28.26%539.24万
经营活动现金流入小计
0.03%8.72亿
-7.31%5.73亿
-13.65%2.74亿
20.74%11.66亿
54.29%8.71亿
60.52%6.18亿
18.09%3.17亿
26.59%9.66亿
15.42%5.65亿
18.50%3.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-31.09%4.23亿
-39.20%2.77亿
-47.16%1.6亿
-3.79%6.89亿
51.72%6.13亿
73.99%4.56亿
87.33%3.02亿
57.84%7.17亿
23.24%4.04亿
13.96%2.62亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-7.17%2.52亿
-6.10%1.79亿
-2.91%1.01亿
-2.30%3.52亿
4.10%2.71亿
7.84%1.9亿
7.93%1.04亿
60.20%3.61亿
64.46%2.61亿
66.06%1.76亿
支付的各项税费
-37.63%2,913.4万
-55.55%1,634.39万
-69.51%878.95万
114.30%5,719.06万
76.46%4,671.32万
111.97%3,676.53万
236.27%2,882.98万
-28.03%2,668.69万
6.49%2,647.24万
8.53%1,734.47万
支付其他与经营活动有关的现金
-19.67%8,563.21万
-11.71%5,584.64万
-18.48%3,140.23万
8.32%1.07亿
43.36%1.07亿
35.29%6,325.36万
21.40%3,851.91万
31.93%9,876.42万
24.34%7,436.22万
19.22%4,675.46万
经营活动现金流出小计
-23.96%7.89亿
-29.24%5.28亿
-36.44%3.01亿
0.27%12.06亿
35.56%10.38亿
48.48%7.46亿
58.86%4.74亿
52.04%12.03亿
34.07%7.66亿
28.41%5.03亿
经营活动产生的现金流量净额
149.52%8,243.79万
134.45%4,434.12万
82.48%-2,750.6万
83.27%-3,959.84万
17.12%-1.66亿
-9.19%-1.29亿
-424.59%-1.57亿
-744.24%-2.37亿
-145.56%-2.01亿
-76.62%-1.18亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
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----
-39.13%2.8亿
-20.00%2.8亿
33.33%2.8亿
133.33%1.4亿
-2.13%4.6亿
-2.78%3.5亿
40.00%2.1亿
取得投资收益收到的现金
----
----
----
-46.62%183.3万
-30.54%183.3万
15.80%183.3万
80.93%85.51万
-18.58%343.4万
-22.46%263.87万
52.14%158.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--25.49万
--25.49万
----
--112.51万
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----
--14.36万
----
收到其他与投资活动有关的现金
--99.41万
--77.34万
--64.01万
--12.86万
----
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----
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----
投资活动现金流入小计
-99.56%124.9万
-99.64%102.83万
-99.55%64.01万
-38.92%2.83亿
-20.11%2.82亿
33.20%2.82亿
132.92%1.41亿
-2.37%4.63亿
-2.92%3.53亿
40.08%2.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-94.67%1,239.85万
-96.46%736.36万
-89.50%578.93万
173.47%2.88亿
90.08%2.32亿
182.57%2.08亿
3.58%5,513.54万
11.98%1.05亿
161.22%1.22亿
200.73%7,365.57万
投资支付的现金
-99.56%70万
----
----
-70.43%1.6亿
-60.18%1.6亿
-44.83%1.6亿
-6.67%1.4亿
-1.03%5.42亿
-10.20%4.02亿
-19.54%2.9亿
支付其他与投资活动有关的现金
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--6,295.2万
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投资活动现金流出小计
-96.66%1,309.85万
-98.00%736.36万
-97.03%578.93万
-36.91%4.48亿
-25.11%3.92亿
1.23%3.68亿
-3.98%1.95亿
10.69%7.1亿
6.04%5.24亿
-5.52%3.64亿
投资活动产生的现金流量净额
89.29%-1,184.95万
92.66%-633.53万
90.51%-514.92万
33.15%-1.65亿
35.41%-1.11亿
43.25%-8,629.8万
61.98%-5,428.04万
-47.91%-2.47亿
-30.95%-1.71亿
34.98%-1.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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-83.78%6,300万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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--6,300万
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取得借款收到的现金
-46.34%3.53亿
-39.75%3.04亿
-28.69%2.49亿
135.90%9.92亿
103.51%6.57亿
245.43%5.05亿
474.57%3.5亿
247.12%4.21亿
662.66%3.23亿
829.85%1.46亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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157.63%8万
--51.54万
----
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-99.77%3.11万
----
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筹资活动现金流入小计
-46.38%3.53亿
-39.75%3.04亿
-28.69%2.49亿
105.18%9.93亿
103.67%6.58亿
245.43%5.05亿
474.57%3.5亿
-7.56%4.84亿
-25.01%3.23亿
-63.83%1.46亿
偿还债务支付的现金
23.60%4.07亿
24.49%2.78亿
124.11%2.17亿
378.00%6.58亿
267.98%3.29亿
414.39%2.23亿
134.29%9,669.49万
-9.19%1.38亿
-28.44%8,950.61万
-46.07%4,333.96万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12.44%2,128.51万
12.85%1,434.03万
34.29%708.71万
32.68%2,559.31万
28.64%1,893.02万
7.71%1,270.68万
158.52%527.76万
71.01%1,928.92万
55.39%1,471.62万
39.71%1,179.69万
支付其他与筹资活动有关的现金
-7.06%3,147.73万
-7.08%2,138.49万
5.30%1,089.79万
14.68%4,786.65万
18.59%3,386.73万
61.27%2,301.47万
55.81%1,034.98万
157.10%4,173.87万
--2,855.72万
--1,427.08万
筹资活动现金流出小计
20.33%4.6亿
21.11%3.13亿
108.94%2.35亿
268.12%7.31亿
187.82%3.82亿
272.67%2.59亿
124.85%1.12亿
10.94%1.99亿
-1.32%1.33亿
-21.85%6,940.73万
筹资活动产生的现金流量净额
-138.82%-1.07亿
-103.67%-904.01万
-93.83%1,464.2万
-8.34%2.61亿
44.95%2.76亿
220.81%2.46亿
2,077.63%2.37亿
-17.19%2.85亿
-35.77%1.9亿
-75.65%7,676.47万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
142.41%35.01万
209.85%51.44万
1,869.86%22.15万
-70.53%8.44万
-68.92%14.44万
-44.79%16.6万
43.50%-1.25万
1,188.56%28.63万
438.29%46.46万
301.59%30.07万
现金及现金等价物净增加额
-2,861.44%-3,612.2万
-6.15%2,948.02万
-168.42%-1,779.18万
128.82%5,702.06万
99.33%-121.97万
116.28%3,141.19万
116.07%2,600.56万
-232.30%-1.98亿
-317.56%-1.81亿
-1,426.79%-1.93亿
加:期初现金及现金等价物余额
57.03%1.57亿
57.03%1.57亿
57.03%1.57亿
-66.43%9,998.12万
-66.43%9,998.12万
-66.43%9,998.12万
-66.43%9,998.12万
100.85%2.98亿
100.85%2.98亿
100.85%2.98亿
期末现金及现金等价物余额
22.40%1.21亿
41.93%1.86亿
10.50%1.39亿
57.03%1.57亿
-15.12%9,876.14万
25.21%1.31亿
-7.38%1.26亿
-66.43%9,998.12万
-49.78%1.16亿
-35.55%1.05亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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--
会计师事务所
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致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.62%8.5亿-6.64%5.56亿-15.26%2.64亿21.22%11.09亿55.12%8.37亿62.79%5.96亿18.81%3.11亿28.36%9.15亿15.64%5.39亿17.37%3.66亿
收到的税费返还 -40.16%349.05万-72.66%126.12万-57.29%71.99万-57.46%956.01万-64.87%583.31万-65.37%461.29万-58.20%168.53万-2.98%2,247.36万33.68%1,660.35万54.44%1,332.1万
收到其他与经营活动有关的现金 -37.98%1,782.54万-13.24%1,484.39万122.82%939.77万67.33%4,761.04万230.52%2,873.99万217.29%1,710.98万65.37%421.76万5.37%2,845.26万-16.16%869.54万28.26%539.24万
经营活动现金流入小计 0.03%8.72亿-7.31%5.73亿-13.65%2.74亿20.74%11.66亿54.29%8.71亿60.52%6.18亿18.09%3.17亿26.59%9.66亿15.42%5.65亿18.50%3.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -31.09%4.23亿-39.20%2.77亿-47.16%1.6亿-3.79%6.89亿51.72%6.13亿73.99%4.56亿87.33%3.02亿57.84%7.17亿23.24%4.04亿13.96%2.62亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -7.17%2.52亿-6.10%1.79亿-2.91%1.01亿-2.30%3.52亿4.10%2.71亿7.84%1.9亿7.93%1.04亿60.20%3.61亿64.46%2.61亿66.06%1.76亿
支付的各项税费 -37.63%2,913.4万-55.55%1,634.39万-69.51%878.95万114.30%5,719.06万76.46%4,671.32万111.97%3,676.53万236.27%2,882.98万-28.03%2,668.69万6.49%2,647.24万8.53%1,734.47万
支付其他与经营活动有关的现金 -19.67%8,563.21万-11.71%5,584.64万-18.48%3,140.23万8.32%1.07亿43.36%1.07亿35.29%6,325.36万21.40%3,851.91万31.93%9,876.42万24.34%7,436.22万19.22%4,675.46万
经营活动现金流出小计 -23.96%7.89亿-29.24%5.28亿-36.44%3.01亿0.27%12.06亿35.56%10.38亿48.48%7.46亿58.86%4.74亿52.04%12.03亿34.07%7.66亿28.41%5.03亿
经营活动产生的现金流量净额 149.52%8,243.79万134.45%4,434.12万82.48%-2,750.6万83.27%-3,959.84万17.12%-1.66亿-9.19%-1.29亿-424.59%-1.57亿-744.24%-2.37亿-145.56%-2.01亿-76.62%-1.18亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -------------39.13%2.8亿-20.00%2.8亿33.33%2.8亿133.33%1.4亿-2.13%4.6亿-2.78%3.5亿40.00%2.1亿
取得投资收益收到的现金 -------------46.62%183.3万-30.54%183.3万15.80%183.3万80.93%85.51万-18.58%343.4万-22.46%263.87万52.14%158.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --25.49万--25.49万------112.51万------------------14.36万----
收到其他与投资活动有关的现金 --99.41万--77.34万--64.01万--12.86万------------------------
投资活动现金流入小计 -99.56%124.9万-99.64%102.83万-99.55%64.01万-38.92%2.83亿-20.11%2.82亿33.20%2.82亿132.92%1.41亿-2.37%4.63亿-2.92%3.53亿40.08%2.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -94.67%1,239.85万-96.46%736.36万-89.50%578.93万173.47%2.88亿90.08%2.32亿182.57%2.08亿3.58%5,513.54万11.98%1.05亿161.22%1.22亿200.73%7,365.57万
投资支付的现金 -99.56%70万---------70.43%1.6亿-60.18%1.6亿-44.83%1.6亿-6.67%1.4亿-1.03%5.42亿-10.20%4.02亿-19.54%2.9亿
支付其他与投资活动有关的现金 ------------------------------6,295.2万--------
投资活动现金流出小计 -96.66%1,309.85万-98.00%736.36万-97.03%578.93万-36.91%4.48亿-25.11%3.92亿1.23%3.68亿-3.98%1.95亿10.69%7.1亿6.04%5.24亿-5.52%3.64亿
投资活动产生的现金流量净额 89.29%-1,184.95万92.66%-633.53万90.51%-514.92万33.15%-1.65亿35.41%-1.11亿43.25%-8,629.8万61.98%-5,428.04万-47.91%-2.47亿-30.95%-1.71亿34.98%-1.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----------------------------83.78%6,300万--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------------------------6,300万--------
取得借款收到的现金 -46.34%3.53亿-39.75%3.04亿-28.69%2.49亿135.90%9.92亿103.51%6.57亿245.43%5.05亿474.57%3.5亿247.12%4.21亿662.66%3.23亿829.85%1.46亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------157.63%8万--51.54万---------99.77%3.11万--------
筹资活动现金流入小计 -46.38%3.53亿-39.75%3.04亿-28.69%2.49亿105.18%9.93亿103.67%6.58亿245.43%5.05亿474.57%3.5亿-7.56%4.84亿-25.01%3.23亿-63.83%1.46亿
偿还债务支付的现金 23.60%4.07亿24.49%2.78亿124.11%2.17亿378.00%6.58亿267.98%3.29亿414.39%2.23亿134.29%9,669.49万-9.19%1.38亿-28.44%8,950.61万-46.07%4,333.96万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.44%2,128.51万12.85%1,434.03万34.29%708.71万32.68%2,559.31万28.64%1,893.02万7.71%1,270.68万158.52%527.76万71.01%1,928.92万55.39%1,471.62万39.71%1,179.69万
支付其他与筹资活动有关的现金 -7.06%3,147.73万-7.08%2,138.49万5.30%1,089.79万14.68%4,786.65万18.59%3,386.73万61.27%2,301.47万55.81%1,034.98万157.10%4,173.87万--2,855.72万--1,427.08万
筹资活动现金流出小计 20.33%4.6亿21.11%3.13亿108.94%2.35亿268.12%7.31亿187.82%3.82亿272.67%2.59亿124.85%1.12亿10.94%1.99亿-1.32%1.33亿-21.85%6,940.73万
筹资活动产生的现金流量净额 -138.82%-1.07亿-103.67%-904.01万-93.83%1,464.2万-8.34%2.61亿44.95%2.76亿220.81%2.46亿2,077.63%2.37亿-17.19%2.85亿-35.77%1.9亿-75.65%7,676.47万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 142.41%35.01万209.85%51.44万1,869.86%22.15万-70.53%8.44万-68.92%14.44万-44.79%16.6万43.50%-1.25万1,188.56%28.63万438.29%46.46万301.59%30.07万
现金及现金等价物净增加额 -2,861.44%-3,612.2万-6.15%2,948.02万-168.42%-1,779.18万128.82%5,702.06万99.33%-121.97万116.28%3,141.19万116.07%2,600.56万-232.30%-1.98亿-317.56%-1.81亿-1,426.79%-1.93亿
加:期初现金及现金等价物余额 57.03%1.57亿57.03%1.57亿57.03%1.57亿-66.43%9,998.12万-66.43%9,998.12万-66.43%9,998.12万-66.43%9,998.12万100.85%2.98亿100.85%2.98亿100.85%2.98亿
期末现金及现金等价物余额 22.40%1.21亿41.93%1.86亿10.50%1.39亿57.03%1.57亿-15.12%9,876.14万25.21%1.31亿-7.38%1.26亿-66.43%9,998.12万-49.78%1.16亿-35.55%1.05亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------致同会计师事务所(特殊普通合伙)------致同会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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